Periodrapport Februari 2015
Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys Ekonomin i Europa fortsätter att växa i måttlig takt. Tyskland framstår återigen som motorn i Europa. En stark bidragande orsak till uppgången är den starka exportutvecklingen. USA redovisar en stark tillväxt under 2014, där den inhemska marknaden stod för en stabil ökning. Den preliminära BNP tillväxten för Sverige redovisas till 2,1 procent för 2014. Det är framförallt hushållens konsumtion samt ökade investeringar som bidrar till en positiv tillväxt. Det extremt låga ränteläget har gjort det billigt att investera framförallt inom bostadssektorn. Budgetförutsättningar I verksamhetsplan och budget för 2015 budgeterades ett resultat på 20 mnkr för Region Örebro län. I det budgeterade resultatet ingår en reservering för framtida utmaningar på 150 mnkr. Vidare innehåller budgeten nya satsningar på 59 mnkr. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen för 2015 är 5,1 procent. Vidare beslutades om att avsätta 230 mnkr för att möta ökande pensionsåtaganden. Regionens skattesats för 2015 på 11,55 kronor inkluderar en skatteväxling med länets kommuner med 3 öre för bildande av regionorganisationen, Region Örebro län. Resultatanalys Periodens resultat Regionorganisationen redovisar vid första periodbokslutet i februari ett underskott på -11 mnkr, jämfört med ett överskott på 21 mnkr föregående år. Föregående år omfattade dock utfallet en del engångsposter avseende specialdestinerade statsbidrag som avsåg 2013. Justerat för dessa är resultatnivåerna lika mellan åren. Från 2015 har redovisningen för Örebro läns landsting och Regionförbundet i Örebro län sammanförts. Det innebär att såväl intäkter som kostnader har ökat mellan åren. Justerat för jämförelsestörande poster är verksamhetens intäktsökning 2,8 procent och verksamhetens kostnadsökning 5,6 procent. Verksamheterna totalt har ett underskott på 43 mnkr jämfört med 31 mnkr i fjol. Regiongemensamt uppgår till ett överskott på 33 mnkr jämfört med 52 mnkr 2014. Helårsprognos Helårsprognosen beräknas till 170 mnkr. I denna tidiga prognos beräknas budgeterat resultat uppnås och att planeringsreserven för framtida utmaningar inte kommer att utnyttjas under året. Det föreligger en risk att kalkylräntan för värdering av pensionsskulden kommer att sänkas under 2015, till följd av det låga ränteläget. Det innebär i så fall en uppskrivning av pensionsskulden och därmed en engångskostnad för 2015. Kalkylräntan har justerats vid två tillfällen, under 2011 och 2013. Vid dessa tillfällen uppgick resultateffekten av räntejusteringen till 222 respektive 314 mnkr. En sådan kostnad är inte beaktad i prognosen för 2015. Verksamhetens nettokostnad Nettokostnaden uppgick för perioden till 1 365 mnkr (1 285 mnkr). Nettokostnadsökningstakten är 6,2 procent (4,1 procent) per februari. Justerat med engångsposter avseende specialdestinerade statsbidrag, vilka avsåg 2013 men bokfördes 2014, uppgår ökningstakten till 4,5 procent. Det prognostiserade resultatet innebär en nettokostnadsökning på 4,8 procent. Prognosen innebär att nettokostnadens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 98 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 247 mnkr (226 mnkr). Det innebär en ökning med 2,8 procent justerat för jämförelsestörande poster. Den sålda vården redovisar en ökning med 6,3 procent till 55 mnkr, patientavgifter för sjukvård redovisar en minskning med 11,9 procent medan patientavgifter för tandvård har ökat med 7,5 procent. I början av föregående år kom engångsutbetalningar för statsbidrag som avsåg året innan. Dessa beräknades per februari 2014 uppgå till 21 mnkr. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår 1 612 mnkr (1 511 mnkr). Ökningen av verksamhetskostnaderna mellan åren uppgår till 5,6 procent justerat för jämförelsestörande poster. Lönekostnadsökningen uppgår till 6,1 procent (4,1 procent) justerat för effekten av att tidigare Regionförbundets anställda nu ingår. Kostnadsökningen finns framförallt i övertid- och jourkostnader inom hälso- och sjukvården. Kostnaden för inhyrd personal ökar med 5 mnkr eller 54 procent till 14 mnkr. Kostnaderna för läkemedel har sammantaget ökat 2
med 3 mnkr eller 2,3 procent och uppgår till totalt 141 mnkr. Det är fortsatt kostnader för läkemedel inom förmånen som minskar medan kostnaderna för rekvisitionsläkemedel ökar. Köpt somatisk vård har preliminärt ökat med 4 mnkr eller 16,9 procent till 29 mnkr. Kostnaden för köpt psykiatrisk vård har ökat med 3 mnkr eller 79,6 procent till 7 mnkr. Skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag Vid beräkning av regionens skatteintäkter används SKL:s beräknade uppräkningsfaktorer för skatteunderlaget. För 2014 uppgår denna uppräkningsfaktor till 3,5 procent och för 2015 till 4,8 procent. SKL:s februariprognos innebär en nedrevidering för 2014 till 3,2 procent och för 2015 en upprevidering till 5,1 procent. Till följd av den reviderade skatte-underlagsprognosen beräknas regionens skatteintäkter för 2015 bli 5 miljoner kronor lägre jämfört med budget. Generella statliga bidrag och utjämning för 2015 beräknas överstiga budgeterat belopp med 35 mnkr. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om statens bidrag till landstingen avseende kostnaderna för läkemedelsförmånerna för år 2015. Dessutom ingår i överenskommelsen en ersättning för läkemedel för behandling av hepatit C för år 2014 och 2015. Överenskommelsen innebär att för 2015 erhåller Region Örebro län en utökning av bidraget på 45 miljoner kronor mot budget. Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 8 208 mnkr, vilket innebär en ökning mot föregående år med 4,4 procent. Likviditet och övriga finansiella tillgångar Likviditeten (definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen) uppgår till 945 mnkr, varav 786 mnkr avsåg kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstående bolag uppgick likviditeten till 806 mnkr, vilket innebär en minskning med 29 mnkr sedan årsskiftet. Av den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen på 230 mnkr har 201 miljoner kronor verkställts per februari. Totalt uppgår bokfört värde till 1 958 mnkr inklusive återinvesterade avkastningar, medan marknadsvärdet uppgår till 2 255 mnkr. Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m. 2014 (bokf) 1 756 Placerat 2015 201 Återinvesterad utdelning 1 Totalt placerat (bokf) 1 958 Marknadsvärde 2 255 Övervärde 297 % avkastning 2015 5,3 % Kvar att placera 2015 29 Likviditet mnkr Kassa 20,5 Fonder 785,5 % avkastning fonder 2015 0,7 % Total likviditet 806 Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster Finansnetto Finansnetto uppgår per februari till -3 mnkr jämfört med -2 mnkr förra året. Skillnaden är ökade kostnader för räntedelen i årets pensionskostnader. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till -8 mnkr vilket är detsamma som budget. Finansiell ställning Investeringar Per februari har materiella investeringar gjorts för 38 mnkr (18 mnkr), varav 28 mnkr avser byggnader och 10 mnkr utrustningsinvesteringar. Årets totala investeringsbudget uppgår till 1 033 mnkr varav 515 mnkr är överfört från 2014 års budget. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3,3% Skatteintäkter 5,2% 4,8% 4,1% Verksamhetens nettokostnader Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2014 Prognos 2015 Jan Feb 3,7% 6,2% 5,8% 3,6% Helår 4,8% 4,4% 3
Resultaträkning (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan feb jan feb helår 2015 2014 2015 2014 Verksamhetens intäkter 247 226 1 605 Verksamhetens kostnader -1 566-1 467-7 758-9 003 Avskrivningar -46-44 -272-267 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 365-1 285-8 030-8 150-7 665 Skatteintäkter 1 046 998 6 307 6 312 6 012 Generella statsbidrag och utjämning 311 310 1 901 1 866 1 848 Finansiella intäkter 8 8 59 59 126 Finansiella kostnader -11-10 -67-67 -75 PERIODENS/ÅRETS RESULTAT -11 21 170 20 246 { Balansräkning (mnkr) 2015 02 28 2014 02 28 2014 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 3 251 3 108 3 259 Omsättningstillgångar 3 369 3 019 3 465 SUMMA TILLGÅNGAR 6 620 6 127 6 724 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 536 1 322 1 547 - därav årets resultat -11 21 246 AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner 2 966 2 758 2 930 Övriga avsättningar 56 99 84 Summa avsättningar 3 022 2 857 3 014 SKULDER Långfristiga skulder 282 471 282 Kortfristiga skulder 1 780 1 477 1 881 Summa skulder 2 062 1 948 2 163 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 620 6 127 6 724 Driftredovisning (mnkr) Resultat Resultat Prognos Budget Resultat 2015 02 28 2014 02 28 helår 2015 2014 VERKSAMHETER -43,2-31,0-40,0 0,0-82,0 REGIONGEMENSAMT 32,6 52,0 210,0 20,0 327,5 TOTALT -10,6 21,0 170,0 20,0 245,5 Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år 2015. Landstingsgemensamt är budgeterat till 20,3 mnkr. 4
Personal Sjukfrånvaro Januari 2015 Januari 2014 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Schemalagda timmar 1 143 486 314 5391 458 025 1 148 973 314 314 1 463 287-5 486 225-5 262 Sjuk korttidsfrånvaro 31 922 5 385 37 307 29 342 4 894 34 237 2 579 491 3 070 Sjuk långtidsfrånvaro 45 328 6 598 51 926 44 671 5 251 49 922 657 1 347 2 004 Sjukfrånvaro total 77 249 11 983 89 233 74 013 10 145 84 158 3 236 1 838 5 074 Sjuk korttidsfrånvaro % 2,8 % 1,7 % 2,6 % 2,6 % 1,6 % 2,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Sjuk långtidsfrånvaro % 4,0 % 2,1 % 3,6 % 3,9 % 1,7 % 3,4 % 0,1 % 0,4 % 0,1 % Sjukfrånvaro totalt % 6,8 % 3,8 % 6,1 % 6,4 % 3,2 % 5,8 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % Sjukfrånvaro 2013 2015, uppdelat på kön 9,0 % 8,0 % Kvinnor Män Totalt 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 6,8 % 6,1 % 3,8% 0,0 % 2013-01 2013-02 2013-03 2013-04 2013-05 2013-06 2013-07 2013-08 2013-09 2013-10 2013-11 2013-12 2014-01 2014-02 2014-03 2014-04 2014-05 Procent av schemalagd tid per kön 2014-06 2014-07 2014-08 2014-09 2014-10 2014-11 2014-12 2015-01 Sjukfrånvaron visar en svag ökning vid jämförelse med januari förra året. Det är både korttids- och långtidssjukfrånvaron som ökat. Säsongsvariationerna är likartade år från år. Antal anställda årsarbetare Tillsvidareanställda Yrkesgrupp Februari 2015 Februari 2014 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinor Män Totalt Läkare 395 489 885 391 476 867 5 13 18 Sjuksköterska/barnmorska m.fl. 2 730 394 3 124 2 701 369 3 070 29 25 54 Övrig sjukvårdspersonal 204 63 266 191 59 249 13 4 17 Arbetsterapeut 124 7 131 122 8 130 2-1 1 Sjukgymnast 169 62 231 170 59 228-1 3 2 Biträdespersonal 19 4 23 16 3 19 4 1 5 Skötare 132 87 219 131 88 219 1-1 0 Undersköterska 747 60 806 740 61 801 6-1 5 Undervisningspersonal 52 26 77 52 25 76 0 1 1 Kurator 167 17 183 156 16 171 11 1 12 Psykolog/terapeut 96 42 137 91 39 130 4 3 7 Övrig social personal 60 14 73 66 16 82-7 -2-9 Tandläkare 84 57 141 76 54 130 8 4 12 Tandsköterska/tandhygienist 340 4 344 336 3 339 4 1 5 Övrig tandvårdspersonal 8 3 11 8 3 11 0 0 0 Medicinsk vårdadministratör 475 1 476 466 2 468 10-1 9 Övrig administrativ personal 704 310 1 014 647 293 940 56 18 74 Städpersonal 139 21 160 138 20 157 2 1 3 Kökspersonal 92 10 102 91 10 101 1 0 1 Övrig personal 41 167 208 40 156 195 2 11 13 Totalt 6 777 1 836 8 613 6 627 1 757 8 384 150 79 229 Antal tillsvidareanställda har ökat med 229 årsarbetare. Ökningen avser bland annat ST-läkare och sjuksköterskor (vidareutbildning distriktssköterska) inom Primärvården och sjuksköterskor till sjukhusen. I ökningen av övrig administrativ personal härrör cirka 70 årsarbetare från Regionförbundet. 5
Tillgänglighet Telefontillgänglighet medelvärde i procent alla vårdcentraler Region Örebro län Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömningen medelvärde i procent, alla vårdcentraler Region Örebro län 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 88 87 88 87 87 87 januari -14 februari-14 mars-14 i procent, alla vårdcentraler Region Örebro län Kontakt Jan Rosengren telefon: 019-602 77 20 april-14 maj-14 juni-14 93 90 87 85 85 87 88 86 juli-14 augusti-14 september-14 oktober-14 november-14 december-14 Målvärde 90% januari-15 februari-15 Primärvården: Under februari har primärvården inte uppnått målen för tillgängligheten. 87 % har kommit fram på telefon samma dag och 86 % av dem som bedömts ha behov har fått tid till läkare inom 7 dagar. Motsvarande siffror för februari 2014, telefontillgänglighet 93 % och läkarbesök 87 %. Föregående månad, januari var telefontillgängligheten 80 % och 88 % för läkarbesöken. Under februari klarade 15 vårdcentraler målet 90 % för telefontillgänglighet och 10 vårdcentraler hade tillgänglighet till läkarbesök över 90 %. 6
Vårdgaranti väntande 91 dagar eller längre Region Örebro län operation/åtgärd Besök 2500 2000 1500 1000 500 1170 1190 1298 943 902 731 883 1162 1725 1791 2080 1888 1481 1224 1377 1534 1780 1692 1884 1594 0 MÅL= jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 Specialistvården: Tillgänglighet läkarbesök specialistvården: Per sista februari 2015 väntade 8712 patienter på ett första besök. Jämfört med motsvarande period 2014 (8 114 väntande) är det en ökning med 7 %. Jämfört med föregående månad, januari, då 9023 patienter väntade på ett första besök är det en minskning med 311 patienter. Måluppfyllelse till vårdgarantin för besök var i februari 2015, 82 % och motsvarande siffra februari 2014 var 84 %. Tillgänglighet operation/åtgärd: Per sista februari 2015 väntade 5 557 patienter på en operation/åtgärd. Jämfört mot februari 2014 (4 707 väntande) är det en ökning med 18 %. Jämfört med föregående månad, januari, då 5 162 patienter väntade på operation/åtgärd är det en ökning med 395 patienter. Måluppfyllelsen till vårdgarantin för operation/åtgärd var i februari 2015, 66 % och i februari 2014 var måluppfyllelsen 75 %. 7
Postadress: Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro Tel: 019-602 70 00 Fax: 019-602 70 08 www.regionorebrolan.se