1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK -11-15 Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen oktober
2 (6) Ekonomi Landstinget beräknar efter oktober månad att årets resultat kommer att uppgå till plus 182 miljoner kronor. Jämfört mot budget är det en positiv avvikelse med 81 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 101 182 81 Verks intäkter 9 070 9 264 194 Personalkostnader -6 102-6 029 73 Övr kostn (inkl avskr) -10 892-11 161-269 Nettokostnad -7 924-7 926-2 Skatteintäkter 6 797 6 862 65 Generella statsbidrag & utjämning 1 393 1 361-32 Övrigt -165-115 50 Finansiering 8 025 8 108 83 Prognosen är en förbättring med 10 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Det som har påverkat prognosen positivt är främst en förbättrad prognos från Kollektivtrafikförvaltningen men även från Folktandvården och Landstingsservice. Landstingets nettokostnad Nettokostnadsutvecklingen ligger nu på 3,1 procent (exklusive skatteväxlingseffekt för kollektivtrafik, AFA-försäkring och diverse reavinster vid försäljningar som är jämförelsestörande poster). Föregående månad var nettokostnadsutvecklingen 3,2. År 2011 var nettokostnadsutvecklingen 4,0 procent. Ekonomi förvaltningar under produktionsstyrelsen Förvaltningarna under produktionsstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott mot budget med 91 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 4 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Förvaltningar Prog jmf Förändring jmf under PS, mnkr budget föreg prog AS -102 0 LE -9 0 PV -6 0 HoH -1 0 FTV +4 +3 LSU +19 +1 LRC +4 0 Summa -91 +4 Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhusets prognostiserade årsresultat om minus 202 miljoner kronor ligger fast, även om en ökad osäkerhet råder när det gäller riks- och regionintäkter, förbrukningen av medicinskt material samt läkemedel i slutenvården. Osäkerheten avspeglas även i utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet. Akademiska anser dock att det är alltför tidigt att i detta läge dra tillräckliga slutsatser för att ändra årsprognosen. Det prognostiserade resultatet är ett underskott mot budget med 102 miljoner kronor. Huvudorsakerna till Akademiskas totala underskott mot budget beror främst på att riks- och regionintäkterna ser ut att bli 44 miljoner kronor sämre än budgeterat, återbetalning av den målrelaterade ersättningen från år 2011 på 32 miljoner kronor och ökningen av omkostnader som är operationsrelaterade. Lasarettet i Enköping Lasarettet prognostiserar ett årsutfall på minus 9 miljoner kronor vilket är oförändrat mot föregående månadsrapport. Avvikelsen mot budget förklaras av höga kostnader för inhyrd personal och intäktsbortfall för målrelaterad ersättning. Primärvården Primärvårdens prognos är plus 27 miljoner kronor. Prognosen är 6 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet i vårdcentralsuppdraget är plus 25 miljoner kronor och resultatet för den anslagsfinansierade verksamheten plus 2 miljoner kronor. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos. Habilitering och hjälpmedel Habilitering och hjälpmedel kommer enligt prognos att redovisa ett underskott om 1 miljon kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Orsaken till underskottet är ökade hjälpmedelskostnader.
3 (6) Folktandvården Folktandvården lämnar en prognos på plus 9 miljoner kronor vilket är 4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Jämfört med föregående prognos är det en förbättring med 3 miljoner kronor. Landstingsservice Landstingsservice redovisar en årsprognos för som innebär ett underskott på 1 miljon kronor, vilket är 19 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen är förbättring med 1 miljon kronor jämfört med föregående månadsrapport. Avvikelsen mot budget kan främst hänföras till ökade hyresintäkter, lägre kostnader för köpta tjänster och material, lägre kostnader för energi samt lägre kostnader för avskrivningar och räntor. Landstingets resurscentrum Prognosen för Landstingets resurscentrum visar ett resultat på plus 4 miljoner kronor. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos. Produktion Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping jämförs med överenskommen produktionsvolym för C-länsvården. Överenskommen volym omfattar ej de extrasatsningar som beslutats våren som utgör 4 procent för Lasarettet och mindre än en procent för Akademiska. Inga större förändringar i produktionstakt eller avvikelser har skett för något av sjukhusen sedan septembers utgång. Lasarettet i Enköping Lasarettet ligger liksom tidigare under året över den periodiserade beställningen, vilket är förväntat eftersom extrasatsningarna inom koloskopi- och protesområdena inte ligger med i beställningen. Sammantagna DRG-poängen för öppen och sluten vård (inklusive ej DRG-satta vårdtillfällen och läkarbesök) ligger 5,8 procent över grundbeställningen. Den stora avvikelsen inom MDC-gruppen, som omfattar muskler, skelett- och bindvävsdiagnoser visar tydligt att extrasatsningarna inom protesområdet fortsätter att ge effekt på lasarettet. Fortfarande är den negativa avvikelsen inom MDC lever, gallvägar och bukspott stor vilket förklaras av att använd periodisering av beställningen inte passar för denna vård. Hud har fortsatt en stor positiv avvikelse. Diagram 1: Avvikelse produktion Lasarettet i Enköping Avvikelse utfall/budget C-län Enköping jan-okt inom de största MDC-grupperna 25,0 20,0 20,9 Procentuell avvikelse 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 5,8-9,0 0,9 4,7 1-5,4 13,8 4,3 Totalt inkl ej drg-satta Lever, gallvägar o bukspott Matsmältningsorganen Nervsystemet Andningsorganen Hud Cirkulationsorganen Muskler, skelett och bindväv -15,0 De stora MDC-grupperna
4 (6) Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset ligger totalt något över den överenskomna produktionsvolymen. Sjukhuset bedömer att de ska komma upp i en procents överproduktion vid årets slut vilket motsvarar deras del av den extra kömiljardsatsningen. Avvikelserna för nervsystemet och graviditet och förlossningar förklaras av att använd periodisering inte passar för dessa grupper. MDCgruppen Andningsorganen har en större negativ avvikelse denna period än vad som varit fallet tidigare i år. Produktionen inom muskler, skelett och bindväv, där ortopedin redovisas, ligger nåot över grundbeställningen. Slutenvården inom riks- och region fortsätter att minska i förhållande till föregående år. För både C-län och riks- och regionvården ökar den elektiva vården (planerad vård). Ökningarna är störst inom öppenvården (läkarbesök och dagsjukvård). Diagram 2: Avvikelse produktion Akademiska sjukhuset Avvikelse utfall/budget Akademiska C-län jan-okt för de största MDC-grupperna 6,0 Procentuell avvikelse 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 0,8-0,8-1,3-2,0-3,8 0,2 4,3 Totalt inkl ej drg-satta Nervsystemet Matsmältningsorganen Cirkulationsorganen Psykiska sjukdomar Andningsorganen Muskler, skelett och bindväv Graviditet, förlossning -6,0-5,0 De stora MDC-grupperna Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 2,8 procent jämfört med 2011. I löneöversyn återstår utbetalning av retroaktiv lön och ny lön för yrkesgrupperna lärare och skolledare. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är 8 017 och det är en ökning med 161 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med oktober i år med samma period i fjol. Ökningen motsvarar 2 procent. Kollektivtrafikförvaltningen, KTF har tillkommit med ett genomsnittligt antal årsarbetare på 59 till och med oktober. Årsprognosen för kostnaderna för inhyrd personal är 68 miljoner kronor summerat för Akademiska, Lasarettet i Enköping och Primärvården. Lasarettet har försämrat sin årsprognos med två miljoner kronor jämfört med efter september. År 2011 var utfallet för dessa förvaltningar 60 miljoner kronor. Jämfört med 2011 prognostiserar Akademiska en minskning av kostnaderna i år. Enligt Akademiskas månadsrapport uppskattas minskningen motsvara 2,5 årsarbetare hittills i år. Bristen på läkare inom psykiatrin är fortsatt stor och en åtgärd har varit att utöka antalet ST-block. Målet för psykiatridivisionen är att hösten 2013 vara fullt bemannad. Vid Lasarettet i Enköping motsvarar inhyrd personal cirka åtta årsarbetare per månad. Det är en ökning och beror bland annat på svårigheter att rekrytera läkare inom vissa specialistområden. Vid Primärvården ökar kostnaderna för inhyrd personal då det är ett fortsatt besvärligt rekryteringsläge när det gäller specialister inom allmänmedicin.
5 (6) Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter oktober 4,5 procent vilket är i nivå med helår 2011. Landstingets mål är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,5 procent. Sjukfrånvaron varierar över året och har de senaste åren varit högre under våren. I diagrammet visas utfallet under löpande år för 2010-. Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer ligger kvar på 2,5 procent och är något lägre jämfört med 2011. Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar är på 1,2 procent och är på samma nivå som 2011, efter att ha legat betydligt högre under våren på grund av influensa och vinterkräksjuka. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 43 miljoner kronor efter oktober och det är 2,8 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på nästan 7 procent. Diagram 3: Utvecklingen av total sjukfrånvaro 2010- Uppföljning total sjukfrånvaro, LUL mål 4,5 % 5,0 Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 Ack jan Ack febr Ack mars Ack april Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug Ack sept Ack okt Ack nov Årsutfall År 2010 År 2011 År
6 (6) Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr 201101-201110 01-10 Bokslut 2011 Budget Årsprog Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 547 721 2 820 151 664 560 3 369 171 3 385 385 16 214 Riks-/regionsjukvård 1 465 559 1 483 109 1 821 460 1 976 342 1 925 011-51 331 Patientavgifter sjukvård 96 024 110 110 117 854 141 567 137 568-3 999 Patientavgifter tandvård 236 402 302 372 285 509 380 989 376 489-4 500 Trafikintäkter 0 538 955 0 661 468 649 400-12 068 Övriga intäkter 2 021 612 2 306 571 2 442 502 2 540 881 2 790 525 249 644 Verksamhetens intäkter 4 367 317 7 561 268 5 331 886 9 070 417 9 264 378 193 961 Lönekostnader läkare -1 174 414-1 242 460-1 422 789-1 539 011-1 507 311 31 700 Lönekostnader övrig personal -2 909 852-3 035 665-3 640 606-3 882 779-3 828 980 53 799 Övriga personalkostnader -238 296-273 704-676 844-680 369-692 696-12 328 Verksamhetens personalkostnader -4 322 561-4 551 829-5 740 240-6 102 159-6 028 987 73 172 Inhyrd personal -49 188-55 048-64 306-30 127-70 039-39 911 Köpt vård -1 227 046-3 365 289-1 455 706-4 202 377-4 296 512-94 135 Läkemedel -806 492-1 005 091-1 070 829-995 636-1 009 790-14 154 Medicinsk service -170 344-190 573-213 485-200 429-235 694-35 264 Köpt tandteknik och tandvård -66 997-126 492-86 885-165 810-165 310 500 Medicinskt material -443 787-475 649-567 789-540 980-595 998-55 018 Hyror -644 549-691 614-783 530-858 471-854 170 4 301 Trafikkostnader 0-986 770 0-1 122 904-1 151 900-28 996 Övriga kostnader -1 902 684-1 841 795-2 416 090-2 372 985-2 401 959-28 974 Verksamhetens övriga kostnader -5 311 088-8 738 321-6 658 618-10 489 721-10 781 372-291 651 Avskrivningar/nedskrivningar -352 556-344 417-390 373-402 070-379 628 22 442 Avskrivningar/nedskrivningar -352 556-344 417-390 373-402 070-379 628 22 442 VERKS. NETTOKOSTNAD -5 618 888-6 073 298-7 457 345-7 923 533-7 925 609-2 077 Skatteintäkter 5 116 905 5 635 970 6 305 364 6 797 000 6 862 018 65 018 Generella statsbidrag/utjämning 1 016 134 1 005 296 1 384 087 1 393 000 1 361 352-31 648 Finansiell nettokostnad 12 841 41 072-347 571-166 141-117 227 48 914 Landstingsanslag 0 0 0-347 -347 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0-1 206-875 331 Övrig finansiering 0 0 0 2 308 2 786 478 Finansiering 6 145 880 6 682 338 7 341 880 8 024 615 8 107 707 83 092 PERIODENS RESULTAT 526 992 609 040-115 465 101 082 182 098 81 016 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -364 708-848 633-491 751-1 035 500-720 908 314 592 Investeringar i immateriella och -4 050-23 135-4 580-5 100-31 850-26 750 investeringar i utrustning -125 277-229 816-160 703-360 803-231 485 129 318 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not Nettokostnad och resultat per förvaltning, nämnd och styrelse Nettokostn bokslut 2011 Nettokostn budget Nettokostn prognos Förgående prognos Resultat Budget Prognos Förvaltning, tkr 2011 Hälso och sjukvårdsstyrelsen -2 324 513-4 303 126-4 348 384 362 1 000 1 000 1 000 Akademiska sjukhuset -3 607 240-1 957 163-2 023 969-189 703-100 000-202 000-202 000 Lasarettet i Enköping -290 760-86 454-92 854-2 913 0-8 500-8 500 Primärvården -207 600-192 046-197 500-11 341 33 000 27 000 27 000 Habilitering och hjälpmedel -175 824-171 256-172 597-105 0-1 000-1 000 Folktandvården -99 759-44 932-41 332 21 310 4 896 8 496 5 896 Summa hälso och sjukvård -6 705 696-6 754 977-6 876 636-182 390-61 104-175 004-177 604 Kulturnämnden, Kultur i länet -81 640-84 513-83 823 1 462 0 690 690 Varuförsörjningsnämnden 786 0-300 882 0-300 -300 Landstingsservice 153 910 151 275 179 482-15 330-19 815-964 -2 033 Kollektivtrafikförvaltningen - -584 009-588 500-0 -4 400-10 400 Landstingets resurscentrum - -68 452-65 524-0 4 228 4 228 Centrala funktioner -574 759-324 859-345 859 776 0-20 000-20 000 Summa förvaltningar, nämnd och styrelse -7 207 399-7 665 535-7 781 160-194 600-80 919-195 750-205 419 Finansförvaltningen -249 946-258 000-144 449 79 135 182 000 377 848 377 848 Summa Landstinget i Uppsala län -7 457 345-7 923 535-7 925 609-115 465 101 081 182 098 172 429