Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808
Dagordning 1. Fastställande av röstlängd. 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av dagordning. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet. 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsområdet. b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 11. Val av ledamöter samt funktionärer. 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt inkomna motioner. a. Inga motioner inkomna. 13. Övriga frågor.
Verksamhetsberättelse VTK 2015 Härmed avlägger styrelsen för Västerhaninge tennisklubb sin verksamhetsberättelse för 2015. Styrelsen har bestått av: Ledamot (Ordförande) Kenneth Carlsson Ledamot (Kassör) Claes Völcker Ledamot (Sekreterare) Joakim Engström Ledamot Benny Sjöö Suppleant Mikael Hemmingberg Möten Årsmötet 2015 hölls den 22 mars. 12 medlemmar närvarade. Styrelsen har under året hållit 3 st. styrelsemöten samt några arbetsmöten. Generellt Klubben har genom Rolles försorg fått en skylift för underhållsarbete i hallen. Detta medför att vi snabbt kan byta trasiga lampor och undvika blinkande lampor och mörka delar på våra tennisbanor. Energi och miljöbidraget. Tyvärr så gick inte bidraget från Riksidrottsförbundet i mål, RF krävde ett 10 årigt markavtal och det tvingade klubben att ta kontakt med kommunen för att omförhandla det 5 åriga markavtal klubben har idag, Vid arbetet med detta så ser kommunen att klubbens 2 grusbanor som byggdes 1993 ligger utanför klubbens arrendeområde. Då meddelar kommunen att vid ett nytt 10 årigt markavtal så ska klubben snabbt flytta in grusbanorna på klubbens område om kommunen behöver marken där grusbanorna ligger, en uppskattad kostnad för detta är ca 1 milj. kronor. Klubben svara i ett mail att klubben inte kan betala flytten för 1 milj. kronor för att få ett bidrag från RF på 300 000 kr. Klubbens grusbanor har byggts med samtycke av kommunen och det motsätter sig inte kommunen. Det som fattas är att det inte skrivits in i något avtal.
Ekonomi Klubben har under 2015 ansökt om förlängd och utökad kommunalborgen. Haninge kommun beviljade denna ansökan fullt ut, klubben har nu möjligheten till att kunna öka sin belåning med 750 000 kr. för investeringar som årsstämmor beslutar. Klubben har 2015 omsatt ca 2,7 mkr och gjort ett resultat efter avskrivningar på 375 942 kr. Avskrivningar uppgår till 187 000 kr. Kassan inför 2016 är 367 000 kr. Endast ommålning av banor och vissa mindre investeringar är aktiverade och skrivs av. Övriga kostnader är tagna över årets resultat. Varulagret är inventerat och värderat enligt inköpspris. Gunilla Völcker har varit behjälplig med bokföring och fakturering under verksamhetsåret. Aktiviteter Under 2015 har klubben arrangerat 4 st. Mini/Maxi tävlingar. Klubben hyrde plats på Haninge dagen och hade ett tält där vi visade upp oss. En vårdag stod klubben utanför ICA MAXI och visade upp sig. Tennisstegen har gjort lite comeback efter lite stiltje, tanken är att shopen sätter upp en match i månaden för spelarna som är med i stegen. Haninge badminton, som bedriver sin verksamhet i vår hall, har på allvar tagit fart och utvecklat sin verksamhet under året med bland annat dropin och fler träningstillfällen. Ordförande VTK.. Kenneth Carlsson
RESULTATRÄKNINGAR 2015 2014 Intäkter Medlemsavgifter 57 300 61 600 Shop/cafeteria/reklam 576 139 774 661 Seriespelsavgifter 0 0 Tävlingsavgifter 40 998 71 198 Seniorträning 108 455 152 470 Juniorverksamheter 383 857 463 852 Banor 1 562 628 1 503 708 Övriga intäkter 10 431 2 739 808 28 794 3 056 283 Kostnader STF Svensk Tennis -20 589-21 262 Tävlingsverksamheter -15 410-14 907 Juniorverksamheter 0-20 000 Shop/cafeteria/reklam -411 880-570 479 Personalkostnader -901 212-1 297 250 El/värme -257 967-258 188 Övriga kostnader -550 018-521 110 Räntekostnader -37 638-2 194 714-39 918-2 743 114 Resultat före avskrivningar 545 094 313 169 Avskrivningar Inventarier -87 152-85 150 Rackethallen -100 000-187 152-100 000-185 150 Resultat före fonderingar 357 942 128 019 Återföring fonderade medel 0 0 Årets resultat 357 942 128 019
BALANSRÄKNINGAR 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa, bank och postgiro 367 474 204 381 Kundfordringar 76 854 124 049 Varulager 124 687 110 398 Övriga fordringar -21 507 10 899 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 820 578 328 40 967 490 694 Anläggningstillgångar Inventarier (not 1) 254 072 341 224 Rackethallen (not 2) 1 786 697 2 040 769 1 886 697 2 227 921 Summa tillgångar 2 619 097 2 718 615 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 66 000 166 205 Övriga skulder 255 294 321 294 512 549 678 754 Långfristiga skulder Reversskuld 1 750 000 1 850 000 Fonderade medel 0 1 750 000 0 1 850 000 Eget kapital Balanserat resultat 189 861 61 842 Årets resultat 357 942 547 803 128 019 189 861 Summa skulder och eget kapital 2 619 097 2 718 615
NOTER 2015-12-31 2014-12-31 Not 1 Inventarier Anskaffningsvärde 519 905 519 905 Ack. avskrivningar -265 833-178 681 Bokfört värde 254 072 341 224 Inventariernas anskaffningsvärde avskrivs över den beräknade ekonomiska livslängden. Merparten ommålning av banor. Not 2 Rackethallen Rackethallen började byggas 1982 och öppnades i januari 1983. Anskaffningsvärde 5 672 344 5 672 344 Ack. avskrivningar -3 885 647-3 785 647 Bokfört värde 1 786 697 1 886 697 Styrelsens bedömning är att värdet på rackethallen minst uppgår till storleken på banklånet. Avskrivningar på rackethallen skett med belopp som motsvarar årets amorteringar på banklånet. Styrelsen anser att planen för avskrivning bör följa den långsiktiga finansieringen samtidigt som den avskrivningsprincipen är ändamålsenlig och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Haninge Rackethall den 2016 Kenneth Carlsson, ordförande Claes Völcker, kassör Benny Sjöö Mikael Hemmingberg Joakim Engström Vår revisionsberättelse har avgivits den 2016 Jonas Olsson, Godkänd revisor Michael Ernsell
Budget 2016 Inkomster Utfall 2015 Budget 2016 Banor 1 562 628 kr 1 560 000 kr Badminton Medlemsavgifter 57 300 kr 57 000 kr Tävlingar 40 998 kr 40 000 kr Tennisskolan 492 312 kr 490 000 kr Shop / Café 576 139 kr 576 000 kr Övrigt 10 431 kr 10 000 kr Summa intäkter 2 739 808 kr 2 733 000 kr Utgifter Inköp Shop / Café 411 880 kr 420 000 kr Lokalkostnader 257 967 kr 260 000 kr Personalkostnader 901 212 kr 950 000 kr Marknadsföring 10 539 kr 30 000 kr Försäkring 70 166 kr 71 000 kr Renovering 100 000 kr Övriga kostnader 505 312 kr 510 000 kr Finansiella int/kostn 37 638 kr 40 000 kr Summa utgifter 2 194 714 kr 2 381 000 kr Röresleresultat 545 094 kr 352 000 kr Avskrivningar 187 152 kr 185 000 kr Resultat 357 942 kr 167 000 kr
Fastställande av medlemsavgifter för 2017. Idag betalat klubben en avgift till förbundet som är 27 kr/junior 42 kr/senior 68 kr/familj Spelare som vill tävla betalar också en licens avgift på 400 kr/år Styrelsen i Stockholms tennisförbund lägger nu ett förslag till att höja avgiften för alla och ta bort licensavgiften på 400 kr/år. I denna förändring kommer det ändras så alla som spelar tennis i en tennisklubb automatisk är försäkrade. Styrelsen föreslår en förändring på 30 kr på nedan avgifter. Junior 200 kr + 30kr = 230 kr/år Senior 400 kr + 30 kr = 430 kr/år Familj 600 kr + 30 = 630 kr/år