Uppföljning per 31 augusti 2004 av operativ affärsplan för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB inkl delårsbokslut och prognos

1(20) Styrelsen för Locum AB Uppföljning per 31 augusti 2004 av operativ affärsplan för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB inkl delårsbokslut och prognos Ärendet Uppföljning per 31 augusti 2004 av operativ affärsplan, delårsbokslut samt helårsprognos för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB. Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta att att att att godkänna delårsbokslutet för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB uppdra till verkställande direktören att lämna in delårsrapport för Locum AB till Patent & Registreringsverket i ärendet angivna fastigheter kan säljas i övrigt med godkännande notera ärendet till protokollet Bakgrund Styrelsen godkände vid sitt sammanträde i september 2003 förslag till operativ affärsplan inkl budget 2004-2006 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB. En uppföljning av planen presenteras nu tillsammans med delårsbokslut och prognos. Bilagor 1. Delårsbokslut och prognos för Landstingsfastigheter Stockholm 2. Delårsbokslut och prognos för Locum AB 3. Delårsuppföljning Miljöhandlingsplan 4. Delårsbokslut 2004-08-31 Personal

LOCUM AB 2(20) Allmänt Tertial 2 år 2004 har präglats av den presenterade utredningen om Stockholms nya sjukvårdsstruktur (3S). Locum har engagerats i arbetet bl.a. med att utreda förutsättningarna för att bygga ett nytt Universitetssjukhus på KS fastigheten i Solna samt att kartlägga närsjukvårdens behov av lokaler i landstingsägda och externa lokaler. Beslut gällande nytt Universitetssjukhus planeras tas i december 2004. Locum har under året fortsatt att utveckla samarbetet med beställaren i syfte att optimera lokalutnyttjande och fastighetsinvesteringar samt att bevaka landstingets långsiktiga intressen i strategiskt viktiga etableringar. En lokalplaneringsgrupp, med representanter från beställare och producenter under ledning av Locums VD, har bildats för att stödja strukturgruppen i 3 S. Investeringstakten är dämpad inom fastighetsområdena i avvaktan på beslut om den framtida sjukvårdsstrukturen och ett eventuellt nytt Universitetssjukhus samt som ett resultat av sammanslagningen av f.d. Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus.

LOCUM AB 3(20) Kundperspektivet Kundperspektivet behandlar hur väl Locum tillgodoser kundernas behov. Inom ramarna för perspektivet redovisas åtgärder som kan vidtas för att ytterligare stärka och utveckla befintliga kundrelationer, såväl som att skapa nytta. Kundnytta och kundnöjdhet är ledord för perspektivet. Kund Utfall Mål Utfall Mål Mål 2003 2004 T2 2004 2005 2006 Nöjd kundindex NKI* (62) 61 61 62 63 * NKI har tidigare år (2000-2003) beräknats på ett genomsnitt av samtliga frågor i verksamhetsmätningen. NKI blev enligt denna beräkning 62 år 2003. Från och med år 2004 kommer NKI att beräknas som ett genomsnitt av tre helhetbedömningsfrågor. Verksamhetsmätning Under perioden har den årliga verksamhetsmätningen genomförts. Inför årets mätning ändrades NKI från att bestå av ett genomsnitt av samtliga frågor i enkäten till att bestå av ett genomsnitt av följande tre helhetsbedömningsfrågor, vilka följer den Svenska Fastighetsbarometern för lokalhyresgäster: o Hur nöjd är Du med Locum som hyresvärd totalt sett? o Hur väl motsvarar Locum som hyresvärd Dina förväntningar? o Hur nära ligger Locum som hyresvärd den ideala hyresvärden? Detta innebär att jämförelser med andra fastighetsföretag och andra mätningar blir mer relevanta. År 2004 gav hyresgästerna Locum ett NKI på 61 på en 100-gradig skala, vilket innebär att vi precis uppnådde uppsatt mål. Resultat från mätningen och en s.k. Pathfinderanalys av resultatet för Locum AB och för respektive fastighetsområde är levererade till berörda och aktiviteter för att förbättra resultatet har inarbetats i budget och verksamhetsplanering 2005-2007. Projekt- och Lokalmätningar Beslut har tagits att respektive fastighetsområde ska genomföra cirka 30 projektmätningar och 30 lokalmätningar under år 2004. Under året har tolv projektmätningar och nio lokalmätningar genomförts. Driftmätning Arbetet med 2004 års driftenkäter har genomförts enligt plan. Målen har tagits fram av ansvarigt fastighetsområde. Målen mäts utifrån felanmälan, information, bemötande, inomhusmiljö och utomhusmiljö.

LOCUM AB 4(20) Under perioden har en förenklad metod att utföra driftmätning, genom att s.k. operativ indikator utvecklats. De första objekten som kommer att ha dessa indikatorer är Norrtälje och Södertälje sjukhus samt Lövstalunds behandlingshem. Mertjänster På delar av Danderyds sjukhus finns mertjänster i form av städ, transport och vaktmästeri. För Löwenströmska sjukhuset har avtal tecknats med en serviceentreprenör för reception, vaktmästeri och transporter. För Jakobsbergs sjukhus har avtal tecknats för transport och vaktmästeri. Båda dessa avtal började löpa 2004-04-01. Under perioden har receptionen på Dalens sjukhus åter öppnats efter samordningshjälp från Locum. Diskussioner har påbörjats om eventuellt övertagande av vaktmästeriet vid Nynäshamns sjukhus. Förslag om att upphandla en vaktmästerientreprenör till Nynäshamn, Nacka och Handens sjukhus har lagts fram. Locum har under perioden lämnat en offert på medverkan/uppföljning i samband med städupphandling vid Södertälje sjukhus. Strategiska fastigheter och lokaler Locum har uppdraget att tillsammans med BKV återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till strategiska fastigheter och lokaler. Uppdraget har givits i ett särskilt ärende våren 2003, i budgetdirektiven och i de specifika ägardirektiven. Frågan rör såväl samarbetsformer som konkreta förteckningar. Beställaravdelningarna inom BKV har lämnat förslag på utbudspunkter avseende Närsjukhus och Närsjukvårdscentra. Ett arbete återstår för att klarlägga och etablera nödvändiga vårdsamband innan alla strategiska lokaler kan definieras. Lokaler för närsjukvården Locums samverkan med beställarorganisationen inom landstinget har resulterat i ett aktivt deltagande i arbetet med utveckling av lokaler för närsjukvården. Bildandet av s.k. närsjukvårds-centra innebär bl.a. samlokalisering av olika vårdverksamheter i förhyrda lokaler. Brommaplans närsjukvårdscentra tjänar som pilotprojekt där Locum prövar arbetsmetodiken tidiga skeden tillsammans med beställare, producenter samt externa hyresvärdar. Locum kommer via LFS att teckna hyresavtalen med de externa hyresvärdarna och upplåta lokalerna till vården via andrahandsuthyrning. Flera uppdrag förbereds och Locums engagemang kan bli omfattande. Storstockholms Lokaltrafik Planering inför försöket med trängselavgifter, vilket innebär att en del bussdepåer måste byggas ut, har pågått under perioden och kommer att fortsätta under hösten.

LOCUM AB 5(20) Ägarperspektivet Ägarperspektivet belyser ägarens krav och förväntningar på bolaget. Perspektivet lägger tyngdpunkt på de finansiella aspekterna av verksamheten, såsom avkastning och uthyrningsgrad. Ägare Utfall 2003 Mål 2004 Utfall T2 2004 Mål 2005 Mål 2006 Avkastning på eget kapital % 10 11 * 10 8 Uthyrningsgrad strategiska fastigheter 90.1 95 90.5 95 95 % Resultat före skatt, mnkr (Locum AB) 8 5 * 4 4 * Mäts endast på årsbasis Uthyrningsgrad De största vakanserna finns på Bromma sjukhus och Löwenströmska sjukhuset. Uthyrningsgraden för de strategiska lokalerna på de två sjukhusen har under perioden minskat med 0,4%, från 87,2% till 86,8%. Vakanser finns även på Rosenlunds sjukhus. Jämfört med Ingående Balans 2004 har uthyrningsgraden för strategiska fastigheter för samtliga fastighetsområden ökat med 0,4% från 90.1% till 90,5%. Fastighetsutvecklingsplaner (FUP) Arbetet med FUP ser ut enligt följande: o Norrtälje sjukhus: pågår och beräknas vara klar 2004 o Huddinge sjukhus: förarbeten för FUP-arbete har påbörjats o Bromma sjukhus: är framflyttad, detaljplanearbete påbörjat o Norrtulls sjukhus: är framflyttad o Sabbatsbergs sjukhus: detaljplanearbete pågår för grannfastigheterna o Löwenströmska sjukhuset: har ej påbörjats, detaljplanearbete pågår o S:t Görans sjukhus: revidering av FUP har ej påbörjats o Karolinska sjukhus: vilar i avvaktan på resultatet från 3S-utredningen o Södersjukhuset: har ej påbörjats o Nacka sjukhus: vilar i avvaktan på 3S-utredningen o Södertälje sjukhus: genomförandet av framtagen FUP vilar i avvaktan på ett klarläggande om sjukhusets framtida inriktning Fastighetsförsäljningar Mot bakgrund av tilläggsuppdrag från Landstinget med krav på reavinster om 300 mnkr har under perioden ett antal fastigheter värderats inför en eventuell försäljning. För följande fastigheter har försäljningsaktiviteter därför inletts

LOCUM AB 6(20) - Del av Beckomberga 1:1, Bromma sjukhus - Glaven 6, S:t Göransgatan - Glaven 8, S:t Göransgatan - Glaven 12, Stadshagsvägen - Grimman 2, gamla Södra BB - Grimman 5, Wollmar Yxkullsgatan - Del av Mimer 8, Norrtulls sjukhus - Pilträdet 8, Serafen - Riset 11, Vita Bergens Ungdomshem - Del av Tegelbruket 4, S:t Eriks sjukhus - Älgen 17, Nynäshamns sjukhus Försäljningsprocessen bör anpassas till möjligheterna att uppnå goda resultat för Landstingets räkning. Detta kan medföra att vissa försäljningar genomförs under nästa år. Det kan också innebära att försäljningsaktiviteterna för vissa objekt omprövas av verksamhetsmässiga skäl. Mot bakgrund av 3S-utredningen görs en analys av vilka fastigheter som är strategiskt att äga och vilka som kan bli föremål för ev. försäljning. Framtagande av detaljplaner bl.a. som förberedelse för kommande försäljning av delar av Löwenströmska sjukhusområdet, Sabbatsbergs sjukhus, S:t Eriks sjukhus samt fastigheter i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge pågår. Hyresavtal Hyresförhandlingar har efter genomförd lokalkategorisering förts med Södertälje sjukhus (30 000 kvm) med överenskommelse som följd. Efter genomförda lokalkategoriseringar pågår också hyresförhandlingar med Södersjukhuset (75 00 kvm) och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (225 000 kvm). Förhandlingar pågår för närvarande. De stora grundhyresavtalen för Karolinska Universitetssjukhuset Solna ska sägas upp för omförhandling 2006. Förberedelser i form av lokalkategorisering har börjat. Driftupphandlingar Driftupphandlingar pågår för Spånga familjecenter, Löwenströmska sjukhuset och Bromma sjukhus samt för Lövstalund samt Södertälje och Norrtälje sjukhus. På de tre sistnämnda ska försök göras att upphandla underhållsåtagande exkl. markskötsel från driftentreprenören. Upphandling av markskötsel pågår för Bromma sjukhus och Löwenströmska sjukhuset

LOCUM AB 7(20) Avslutade projekt under tertial 2 2004 o Ombyggnad av centraloperation på Nacka sjukhus för privat vårdgivare, Proxima. Investering 15 mnkr. o Bromma sjukhus, Slutkostnadsprognos 349 mnkr varav investering 262 mnkr o Interimsakuten, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Investering 200 mnkr Pågående större projekt o Programarbete för nybyggnad för akutmottagning, centraloperation, röntgen och helikopterplatta på Danderyds sjukhus. o Rehabiliteringsprojekt på Danderyds sjukhus (projekteringsstadium). Investering år 2004 4,8 mnkr. o Ombyggnad av gamla Sachsska Barnsjukhuset vid Södersjukhuset för Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Inflyttning beräknas ske under våren 2005. Investering 134 mnkr. o Ventilationsprojekt på S:t Görans sjukhus. Investering 13,5 mnkr. o Utbyte av ställverk på Löwenströmska sjukhuset. Investering 21 mnkr o Brandskyddstekniska åtgärder vid Jakobsbergs sjukhus. Investering 29 mnkr o Brandskyddstekniska åtgärder på Dalens sjukhus. Investering 39 mnkr o Värme- och ventilationsåtgärder på Grimman 3. Investering 12 mnkr o Brandskyddsprojekt på Sollentuna sjukhus. Investering 40 mnkr o Förstudie Rättspsykiatri på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge o Förstudie Novum biocity på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge o Huvudentré på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge o Ombyggnad av akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Solna o Gastro på Karolinska Universitetssjukhuset Solna o Laboratorium på Karolinska Universitetssjukhuset Solna o Kraftförsörjning och reservkrav på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Investering 300 mnkr

LOCUM AB 8(20) Samhällsperspektivet Samhällsperspektivet berör Locums roll och agerande som en ansvarstagande aktör i samhället. Hur kan Locum agera för att bidra till ett bättre samhälle? Såväl miljörelaterade som etiska och sociala frågor och myndighetskrav behandlas inom ramarna för perspektivet. Samhälle Energianvändning, kwh/kvm, strategiska fastigheter Utfall Mål Utfall Mål Mål 2003 2004 T2 2004 2005 2006 248 247 155 245 242 Energianvändning Arbeten med syfte att minska energiförbrukningen pågår inom samtliga FO:n. Energiberedningen samordnar den s.k. åtgärdslistan där föreslagna åtgärder från Negawatt-projektet och åtgärder fastighetsområdena lämnat in återfinns. Specifika beslut över åtgärder och paket av åtgärder som ska genomföras tas löpande av respektive fastighetsområde. Miljö Sanering av kvicksilver pågår på Karolinska sjukhusområdet. På Södersjukhuset pågår en utredning om varför utgående avloppsvatten vid vissa oregelbundna tidpunkter innehåller för höga halter av kvicksilver. Danderyds sjukhus har sanerats avseende PCB och inventeringar av Bromma- och Sabbatsbergs sjukhus har genomförts. Planering inför PCB-saneringar på Handens- och Nynäshamns sjukhus pågår. Insatser för att åtgärda miljöskulden vid Nynäshamns och Handens sjukhus planeras påbörjas under hösten. I bifogade delårsuppföljning av Miljöhandlingsplanen ges en detaljerad redovisning av miljörelaterade frågor. Närmiljö Fastighetsområdena har i uppdrag att aktivt arbeta med närmiljön på sjukhusområdena med fokus på miljön i och runt entréhallar samt parkeringsplatser. Myndighetsbesiktningar och åtgärder Besiktningar gällande brand, OVK, hissar, kylmedia m.m. utförs enligt myndighetskrav. Genomförande av vissa under året planerade åtgärder har senarelagts på grund av landstingsbeslut om höjt resultatkrav.

LOCUM AB 9(20) Gestaltning Det gestaltningsprogram för Huddinge sjukhusområde som togs fram år 2002 har under perioden vidareutvecklats och förankrats. Riktlinjer för gestaltning vid ombyggnad och upprustning av huvudbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna har tagits fram.

LOCUM AB 10(20) Medarbetarperspektivet Medarbetarperspektivet tar upp medarbetarnas förväntningar och krav på Locum och Locums förväntningar och krav på medarbetarna. Hur väl trivs medarbetarna? Vilken arbetsmiljö tillhandahåller Locum? Frågor kring kompetensutveckling och mycket annat behandlas i perspektivet. Medarbetare Nöjd Personal Index - NPI (gammalt)*** Nöjd Personal Index - NPI (totalbedömning) Utfall 2003 Mål 2004 Utfall T2 2004 Mål 2005 Mål 2006 82 85 82 - - - - 73 *** Från och med årets personalenkät kommer NPI att bestå av resultatet av en totalbedömningsfråga. Denna fråga har ej tidigare ställts i personalenkäten och kan därför inte jämföras med tidigare år. För att kringgå problematiken kommer NPI gammalt och NPI totalbedömning att användas parallellt under något år. Personalenkät Under perioden har Locums årliga personalenkät genomförts. Inför årets mätning ändrades Nöjd Personal Index (NPI) från att bestå av ett genomsnitt av nio frågor till att endast bestå av följande helhetsbedömningsfråga: o Min samlade bedömning av att arbeta i Locum Medarbetarna gav Locum NPI-betyget 73 på en 100-gradig skala. Nyckeltalet var ej målsatt för innevarande år. Beslut om målsättning för kommande år ska tas under hösten. De områden som fick lägst omdöme var Locums organisation och samarbete mellan olika enheter, löner och kontorets utformning. Resultaten från mätningen är levererade till chefer och har diskuterats på arbetsplatsmöten. Aktiviteter för att förbättra resultatet har inarbetats i verksamhetsplaneringen för 2005-2007. Organisationsförändring Locums hyresgäster och medarbetare har en tid uttryckt att Locums organisation inte skapar goda förutsättningar för verksamheten. För att förbättra det interna och externa samarbetet och möta den nya sjukvårdsstrukturen genomfördes fr.o.m. 1 september en större organisationsförändring. Fastighetsområdena (FO) indelas i Universitetssjukhus, Akutsjukhus och Närsjukvård. Respektive FO består av en förvaltningsenhet och en projektenhet. Inom FO Närsjukvård finns

LOCUM AB 11(20) även en enhet för inhyrning av lokaler hos andra fastighetsägare samt resurser för utveckling av Mertjänster. SL-uppdraget sköts av FO Akutsjukhus. Kompetensutveckling Under perioden har planering inför Locums fjärde omgång av kursen Tidiga skeden av lokalförsörjningsprocessen pågått. Kursen, som består av sex utbildningsdagar, planeras starta i oktober 2004 och avslutas i februari 2005. Fem av kursdeltagarna är representanter från våra hyresgäster och en deltagare arbetar på Västfastigheter. Övriga 19 deltagare är medarbetare på Locum. Locums interna projektledarutbildning genomförs enligt plan och planeras slutföras under september 2004. Vid kursavslut har ca 70 medarbetare gått kursen. I bifogade delårsbokslut Personal - återfinns en detaljerad redovisning av personalrelaterade uppgifter.

LOCUM AB 12(20) Processperspektivet Processperspektivet belyser utvecklingen av Locums interna effektivitet. Hur kan vi förbättra oss? Korta interna ledtider, effektivare arbetssätt och ständiga förbättringar är centrala begrepp för processperspektivet. Utgångspunkten är att öka kundnöjdheten både externt och internt. Process Utfall 2003 Mål 2004 Utfall T2 2004 Mål 2005 Mål 2006 Jag känner till kvalitetssystemet 82 95 89 100 100 Kvalitetssystemet är ett stöd i mitt arbete 68 75 72 80 85 Processer och handböcker Under perioden har Förvaltarhandboken med tillhörande process, Löpande hyresgästkontakter, införlivats i kvalitetssystemet. Revidering av Handbok i tidiga skeden pågår och kommer att tillföras kvalitetssystemet under hösten. Under perioden har arbete med att ta fram en Handbok för inhyrning och beskrivning av processen för inhyrning pågått. Arbetet beräknas vara klart under hösten innevarande år. Byggledningsprocessen har reviderats och implementeras successivt tillsammans med ny kvalitets- och miljöplan. Kvalitetssystemet och processägarskap Med anledning av organisationsförändringen 1 september ska kvalitetssystemets innehåll justeras och processägarskapet ses över. Beslut är sedan tidigare taget att personer i ledningsgruppen ska vara processägare. Arbetet kommer att pågå under hösten. Ett önskvärt resultat av justeringen av kvalitetssystemet är att omfånget minskar. Under 2005 skall en periodisk revision och två interna revisioner göras av kvalitetssystemet.

LOCUM AB 13(20) DELÅRSBOKSLUT PER 31 AUGUSTI 2004 Landstingsfastigheter Stockholm mnkr Utfall 2004-08-31 Budget 2004-08-31 Utfall 2003-08-31 Rörelsens intäkter 1 386 1 359 1 319 Rörelsens kostnader -779-829 -787 Finansnetto -152-201 -171 Resultat efter finansnetto 455 329 361 Fastighetsförsäljning 52 40-1 Resultat 507 369 360 Komplett resultaträkning samt balansräkning för Landstingsfastigheter Stockholm redovisas i bilaga 1. Siffror inom parentes nedan avser utfallet motsvarande period (per augusti) 2003. Resultat Resultatet per sista augusti uppgår till 507 mnkr (361). Budgeterat resultat uppgår till 369 mnkr. Hyresintäkterna inom samtliga fastighetsområden ligger över budget. Fastighetskostnaderna totalt, liksom avskrivningarna ligger under budget. Fortsatt låga marknadsräntor samt minskat lånebehov gör att finansnettot är bättre än budgeterat. Rörelsens intäkter Hyresintäkterna uppgår till 1 355 mnkr (1 303). Externa hyresgäster svarar för drygt 18 % (18 %) av hyresintäkterna. Årets indexering av hyrorna blev lägre än budgeterat. Nytecknade hyresavtal, uppsägningar som återtagits samt omförhandlingar av hyresavtal som slutfördes i början av året har lett till att hyresintäkterna totalt sett ökat med ca 1 % jämfört med budgeterat. Totalt uppgår intäkterna exklusive fastighetsförsäljningar till 1 386 mnkr jämfört med budgeterat 1 359 mnkr.

LOCUM AB 14(20) Rörelsekostnader Fastighetskostnaderna uppgår totalt till 442 mnkr (480). Av dessa uppgår driftskostnaderna till 365 mnkr (350), en ökning med 15 mnkr motsvarande 4,3 % (2,6). Av driftskostnaderna svarar mediakostnaderna för 204 mnkr (191), fastighetsskötsel för 99 mnkr (98) och förvaltningsarvode och administration för 61 (61). Mediakostnaderna netto, det vill säga reducerade med mediaintäkter, uppgår till 194 mnkr (181), en ökning med 7,2 % (7,7). Kostnaderna för planerat underhåll uppgår till 77 mnkr (130). Budgeten uppgår för perioden till 114 mnkr. Årets reducerade kostnadsramar har lett till stor restriktivitet samt omprioriteringar av underhållsåtgärder. Detta har fått till följd en tydlig förskjutning av genomförandet av underhållsåtgärder till årets senare del. Utfallet ligger per den sista augusti under budget inom samtliga fastighetsområden. Avskrivningarna uppgår till 293 mnkr (287). Finansnettot uppgår till -152 mnkr (-171). Under perioden har någon ytterligare upplåning inte skett huvudsakligen beroende på en lägre investeringsvolym än planerat. Reducerat lånebehov samt fortsatt låga marknadsräntor har lett till en väsentligt lägre räntekostnad än budgeterat. Den genomsnittliga räntekostnaden för perioden uppgår till 3,8 % (4,4). Fastighetsförsäljningar Resultatet från fastighetsförsäljningar uppgår under perioden till 52 mnkr (0). Budgeten uppgår till 40 mnkr. Under perioden har 1 (2) fastigheter avyttrats. Reavinsten uppgår till 47 mnkr. Därutöver har 4 (0) bostadsrätter avyttrats med en sammanlagt reavinst på 4 mnkr. Den sammanlagda köpeskillingen från försäljningarna uppgår till 125 mnkr.

LOCUM AB 15(20) Investeringar Investeringar i landstingets fastigheter har skett med 382 mnkr (465). Aktuell prognos innebär en investeringsvolym på 790 mnkr vilken ligger inom ramen för årets fastställda investeringsbudget på 924 mnkr. Under årets första åtta månader har investeringsprojekt för 182 mnkr (759) aktiverats. Den lägre investeringsvolymen samt senareläggning av projekt påverkar omfattningen av avslutade och aktiverade projekt. Likviditet Kassaflödet år 2004 uppgår till -228 mnkr (249). Under innevarande år har inbetalning skett till Stockholms läns landsting av föregående års avkastningskrav med 373 mnkr (548). Likvida medel uppgår per den sista augusti till 35 mnkr (27). Finansiering Räntebärande skulder uppgår per den sista augusti till 6 954 mnkr (7 263). Amorteringarna under perioden uppgår till 186 mnkr (184). Den genomsnittliga räntenivån för låneportföljen uppgår för närvarande till 3,64 % och nuvarande genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,03 år vilket är inom ramen för gällande riktlinjer.

LOCUM AB 16(20) Prognos år 2004 Landstingsfastigheter Stockholm mnkr Prognos 2004 Budget 2004 Utfall 2003 Rörelsens intäkter 2 070 2 040 2 012 Rörelsens kostnader -1 319-1 303-1 327 Finansnetto -242-338 -265 Resultat efter finansnetto 509 399 420 Fastighetsförsäljningar 260 60 - Resultat 769 459 420 Komplett prognos redovisas i bilaga 1. I samband med att Landstingsstyrelsen fastställde månadsbokslutet för mars 2004 och prognosen för helåret 2004 fick Locum i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag för fastighetsförsäljningar som i år kan ge realisationsvinster på 200 mnkr. Därutöver bedömdes realisationsvinster på ca 100 mnkr från tidigare genomförda försäljningar kunna realiseras redan under innevarande år. Dessa var tidigare budgeterade 2005. Totalt innebar detta en prognos för intäkter från fastighetsförsäljningar på 360 mnkr, och en resultatprognos på 794 mnkr. Här redovisad resultatprognos för 2004 uppgår till 769 mnkr mot budgeterade 459 mnkr. Prognosen för resultatet före fastighetsförsäljningar uppgår till 509 mnkr jämfört med budgeterade 399 mnkr. Motsvarande utfall för föregående år är 420 mnkr. Prognosen innebär att landstingets resultatkrav på Landstingsfastigheter Stockholm i den löpande förvaltningsverksamheten, före fastighetsförsäljningar, bedöms överträffas. Det prognostiserade resultatet motsvarar en avkastning på eget kapital med 14,5 %. Inklusive fastighetsförsäljningar uppgår avkastningen till över 20 %. Intäkter Prognosen för hyresintäkterna uppgår till 2 026 mnkr (1 987), en ökning med knappt 2 %. Budgeten uppgår till 2 010 mnkr. De externa hyresgästerna svarar för 18,0 % (18,6) av årets prognostiserade hyresintäkter.

LOCUM AB 17(20) Indexeringen av hyrorna blev lägre än vad som antogs i budgeten. Intäktsbortfallet balanseras av nytecknade och omförhandlade hyresavtal. Övriga intäkter inklusive Mertjänster ligger 14 mnkr över budget. Totalt bedöms intäkterna uppgå till 2 070 mnkr (2 012). Budgeten uppgår till 2 040 mnkr. Kostnader Fastighetskostnaderna bedöms uppgå till 800 mnkr (837). Mediakostnaderna ökar med 5 mnkr till 323 mnkr (318), motsvarande en ökning på knapp 2 %. Ökade kostnader kompenseras i viss mån av att genomförda energibesparingsåtgärder börjar ge effekt. Förvaltningskostnader och fastighetsskötsel ligger på oförändrad nivå jämfört med föregående år. Prognosen för det planerade underhållet uppgår till 214 mnkr (262). Prognosen innebär en ökning jämfört med budget på 5 mnkr. Prognostiserad kostnad per m 2 LOA uppgår till 143:- (98 kronor per m 2 BTA). Avskrivningarna påverkas av en viss återhållsamhet på investeringssidan samt senareläggning av projekt. Prognosen uppgår till 454 mnkr (439). Budgeten uppgår till 464 mnkr. Finansnettot fortsätter att förbättras jämfört med budget, dels på grund av fortsatt låga marknadsräntor dels på grund av minskat lånebehov. Prognostiserat resultat från fastighetsförsäljningar uppgår till 260 mnkr, en sänkning jämfört med den tidigare prognosen med 100 mnkr. Utvecklingen på fastighetsmarknaden indikerar en viss ökad efterfrågan varför det torde vara strategiskt klokt att avvakta med vissa försäljningar. Vidare kan vissa planerade försäljningar behöva prövas närmare med hänsyn till berörda verksamheter i fastigheterna. I samband med slutförandet av en tidigare genomförd fastighetsförsäljning har konstaterats förekomst av föroreningar i marken. Kostnaden för sanering av dessa faller på Landstinget. Den bedömda kostnaden uppgår till mellan 30,0 50,0 mnkr beroende på omfattningen av de förorenade massorna.

LOCUM AB 18(20) Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 Locum AB mnkr Utfall 2004-08-31 Budget 2004-08-31 Utfall 2003-08-31 Rörelsens intäkter 101 108 101 Rörelsens kostnader -95-102 -97 Rörelseresultat 6 6 4 Finansnetto 1) 0 0 2 Resultat 6 6 6 1) Inklusive räntedelen av pensionskostnaden Komplett resultaträkning för Locum AB redovisas i bilaga 2. Resultatet per sista augusti uppgår till 6 mnkr vilket är i nivå både med budget och föregående års utfall för motsvarande period. Intäkterna uppgår till 101 mnkr jämfört med budgeterat 108 mnkr. Försäljningsintäkterna sjunker i samband med lägre investerings- och underhållsnivåer inom fastighetsförvaltningen. Intäktsminskningen har mötts med reducerade kostnader dels för personalkostnaderna men framförallt för kostnader avseende externa tjänster och lokalkostnader. Pensionskostnaderna har under året fortsatt att öka och uppgår till 19 % av lönesumman baserat på aktuella beräkningar av vår pensionsskuld. Kostnadsökningen är främst en följd av åldersstrukturen i Locum. Räntedelen av pensionskostnaden redovisas i enlighet med Föreningen auktoriserade revisorers rekommendationer från och med i år under finansnettot, vilket gör att såväl utfall som budget för finansnettot uppgår till 0 mnkr. Investeringar Investeringarna under perioden har uppgått till 0,2 mnkr (0,4). Investeringarna har i huvudsak avsett datautrustning.

LOCUM AB 19(20) Likviditet Likviditeten vid årets början uppgick till 48 mnkr (216). Per den sista augusti uppgår den till 39 mnkr (57). Under perioden har ytterligare 30 mnkr av de likvida medlen placerats kortfristigt. Vid årets början uppgick placeringarna till 200 mnkr. Under innevarande år har 5 mnkr (18) i aktieägartillskott från Landstingshuset i Stockholm AB återbetalats.

LOCUM AB 20(20) Prognos avseende utfallet 2004 Locum AB mnkr Prognos 2004 Budget 2004 Utfall 2003 Rörelsens intäkter 159 167 162 Rörelsens kostnader -155-164 -158 Rörelseresultat 4 3 4 Finansnetto 1) 1 2 4 Resultat 5 5 8 1) Inklusive räntedelen av pensionskostnaden Komplett prognos redovisas i bilaga 2. Årets prognostiserade resultat uppgår till 5 mnkr vilket är i nivå med budget. Intäktsprognosen uppgår till 159 mnkr vilket är 8 mnkr under de budgeterade intäkterna på 167 mnkr. Tjänsteförsäljningen bedöms minska främst till följd av reducerad investeringsvolym. För att klara det budgeterade resultatkravet sker en översyn av kostnaderna både för personal och för externa kostnader. Årets prognos innebär att de externa kostnaderna sänks kraftigt, till 36 mnkr (40). Budgeten uppgår till 42 mnkr. Även personalkostnaderna reduceras, prognosen uppgår till 117 mnkr (114). Ökningen jämfört med föregående år uppgår till drygt 2 %. Avskrivningarna följer budget vilket även är i nivå med avskrivningarna för föregående år. Finansnettot ligger under budget som ett resultat av fortsatt låga marknadsräntor. AB Terreno Det helägda dotterbolaget AB Terreno bedriver ingen egen verksamhet. Resultatet per den sista april samt årets prognos är noll kronor. Ingemar Ziegler