Agendan 8:50-10:20 9. Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport 20180831 6. Ekonomi
Delårsrapport Tranås kommun
Utfall & prognos Styrtal 20180831
KLF utfall 2018 för drift och investeringar DRIFTREDOVISNING PER NÄMND & BOLAG (KKr) Budget 2018 1 % besparing Utfall Utfall i % av budget efter 8 månader skall det vara 67% Prognos 2018 Prognos i % av budget Diff mellan prog o budget, mkr Kommunfullmäktige 2 762,1 27,6 1 367,0 49% 2 800,0 101,4% -37,9 Överförmyndarverksamheten 2 075,9 20,8 1 509,0 73% 2 539,0 122,3% -463,1 Revisionen 896,0 9,0 170,5 19% 887,0 99,0% 9,0 Nettokostnader KF inkl 5 734,0 57,3 3 046,5 53% 6 226,0 108,6% -492,0 Kommunstyrelsen 27 590,8 275,9 13 656,0 49% 24 609,0 89,2% 2 981,8 Kansli 2 739,8 27,4 1 711,7 62% 2 737,0 99,9% 2,8 Dataavdelningen 15 981,0 159,8 8 896,5 56% 15 981,0 100,0% 0,0 Ekonomiavdelningen 12 990,4 129,9 8 035,0 62% 12 020,0 92,5% 970,4 Personalavdelningen 6 114,0 61,1 2 631,8 43% 5 292,0 86,6% 822,0 Tillväxtavdelningen 6 011,0 60,1 4 236,0 70% 6 054,0 100,7% -43,0 Samhällsskydd och Beredskap 18 037,0 180,4 11 061,0 61% 17 679,0 98,0% 358,0 Netto kostnader Kommunledningsförvaltningen 89 464,0 894,6 50 227,9 56% 84 372,0 94,3% 5 092,0 Utfall i % av budget Prognos 2018 Prognos i % av budget Diff mellan prog o budget, mkr INVESTERINGAR (Msek) Budget 2018 Utfall Kommunfullmäktige 161,7 0 0% 161,7 100,0% 0,0 Kommunstyrelsen 485,2 214,0 44% 1 650,0 340,1% -1 164,8 Kansli 0,0 15,9 20,0-20,0 Dataavdelningen 2 102,0 1 817,0 86% 2 102,0 100,0% 0,0 Personalavdelningen 40,4 0,0 0% 0,0 0,0% 40,4 Tillväxtavdelningen 21 996,0 12 046,0 55% 24 410,0 111,0% -2 414,0 Ekonomiavdelningen 566,1 528,0 93% 528,0 93,3% 38,1 Samhällsskydd och Beredskap 1 091,0 1 103,0 101% 1 526,0 139,9% -435,0 Årets investeringar 26 442,4 15 723,9 59% 30 397,7 115,0% -3 955,3
Delårsrapport 20180831 Utfall 20180831 Utfall i % av budget Prognos lagd 20180831 Prognos i % av budget Skillnad budget minus prognos, mkr DRIFTREDOVISNING PER NÄMND & BOLAG (Mkr) Budget 2018 Kommunfullmäktige 5,7 3,7 65% 6,2 108,6% -0,5 Kommunstyrelse 89,5 50,1 56% 84,4 94,3% 5,1 Bygg- o Miljönämnd 6,9 3,7 54% 6,3 90,3% 0,7 Teknik- o Griftegårdsnämnd 47,6 27,1 57% 46,3 97,3% 1,3 Kultur- o Fritidsnämnd 41,9 26,2 62% 41,5 99,0% 0,4 Barn- o Utbildningsnämnd 457,6 322,1 70% 466,7 102,0% -9,2 Socialnämnd 447,3 321,6 72% 481,3 107,6% -34,0 NETTO EXKL FINANSEN 1 096,5 754,6 69% 1 132,7 103,3% -36,3 Finansiella poster externt -2,7-2,9 109% -6,3 236,4% 3,6 Finansiella poster internt -10,9-6,0 55% -9,1 83,8% -1,8 Finansverksamhet 19,5 11,6 60% 34,6 177,8% -15,1 Skatteintäkter * -816,8-541,6 66% -813,5 99,6% -3,3 Generella bidrag ** -307,4-205,0 67% -307,4 100,0% 0,0 Extra ordinära intäkter 0,0 0,0-0,0-0,0 NETTO FINANSEN -1 118,3-743,9 67% -1 101,8 98,5% -16,6 ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN -21,9 10,7-49% 31,0-141,6% -52,8 Tranås stadshus AB 4,0 1,6 40% 3,5-0,5 0,5 AB Tranåsbostäder -16,2-12,8 79% -16,2 0,0 0,0 Tranås Energi AB -18,2-12,1 67% -19,5-1,3 1,3 ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN KONCERN (innan skatt och bokslutsdispositioner) -52,2-12,6 24% -1,2 0,0-51,0 Skattefinansieringsgrad 98,3% 101,8% 103,3%
Investeringar 20180831 Utfall 20180831 Utfall i % av budget Prognos lagd 20180831 Prognos i % av budget Skillnad budget minus prognos, mkr INVESTERINGAR (Mkr) Budget 2018 Kommunfullmäktige 0,2 0,0 0% 0,2 124,2% 0,0 Kommunstyrelse 26,3 15,7 60% 30,5 116,1% -4,2 Bygg- o Miljönämnd 0,8 0,3 0% 0,3 0,0% 0,5 Teknik exkl taxverksamhet 23,1 13,4 58% 31,6 137,0% -8,5 Taxverksamhet VA/AV 20,7 7,1 34% 19,6 94,7% 1,1 Griftegårdsnämnd 0,4 0,0 0% 0,4 100,2% 0,0 Kultur- o Fritidsnämnd 3,7 2,7 73% 4,0 109,4% -0,3 Barn- o Utbildningsnämnd 10,2 2,9 28% 10,2 100,0% 0,0 Socialnämnd 15,4 4,4 29% 7,5 48,8% 7,9 Årets investeringar, Tranås kommun 100,7 46,5 46% 104,4 103,7% -3,7 AB Tranåsbostäder 150,0 42,6 28% 123,0 82,0% 27,0 Tranås Energi AB 72,0 9,9 14% 68,0 94,4% 4,0 Årets investeringar Tranås Kommunkoncern 322,7 98,9 31% 295,4 91,5% 27,3
Investeringsutrymme Resultat -31msek Avskrivningar 38 msek Investeringsutrymme -31+38 = 7 msek Prognos 104 msek
Flyktingbidrag från staten Statligt bidrag från staten 16,7 msek beslut i KF att fördela ut på 2016-2018 Beviljade medel 2018 per nämnd: 0 2 300 000 1 700 000 1 500 000 5 500 000,00 Nytt förslag beviljade medel 2018: 0 2 300 000 1 700 000 1 500 000 5 500 000,00 Utbetalning m bfo Jan-Mars 0,00-174 390,91-210 551,15-589 542,81-974 484,87 Utbetalning m bfo April 0,00-279 415,04-81 071,98-100 133,23-460 620,25 Utbetalning m bfo Maj 0,00-190 459,93-164 420,10-100 133,23-455 013,26 Utbetalning m bfo Jun-Aug 0,00-306 028,71-175 023,18-300 470,54-781 522,43 Summa använt under året: 0,00-950 294,59-631 066,41-1 090 279,81-2 671 640,81 Summa kvar att använda: 0 1 349 705 1 068 934 409 720 2 828 359,19
Allmänna besparingar 20180831
UTFALL UTFALL UTFALL UTFALL Jan 18 - Aug 18 Jan 17 - Aug 17 Jan 16 - Aug 16 Jan 15 - Aug 15 Msek Övertid 6 420 6 176 5 979 5 896 Sjukfrånvaro 6 440 5 977 5 184 4 764 Kurser 2 536 3 039 2 398 2 794 Hyr/leasing bilar 8 500 7 690 8 328 8 298 Resor/logi 1 395 1 446 1 458 1 377 Representation extern 87 99 229 97 Representation intern 1 197 1 302 1 264 896 Trycksaker 174 168 183 266 Annonsering 749 1 109 932 793 Reklam 454 399 786 292 Hyreskostnader 95 445 82 366 77 981 72 496 El 6 616 6 424 5 296 4 742 Konsulttjänster 18 656 23 973 14 176 9 729
Övriga konton att ha koll på UTFALL UTFALL UTFALL UTFALL Jan 18 - Jan 17 - Jan 16 - Jan 15 - Aug 18 Aug 17 Aug 16 Aug 15 Msek Bidrag o transfereringar 39 652 37 082 38 186 36 640 Bidrag föreningar mfl 16 633 16 431 17 152 15 039 Entreprenad och köp av huvudvht 90 543 101 777 98 603 72 033 Månadslön 345 542 320 577 302 190 276 901 Lagstad arbetsgivaravg 170 644 160 140 150 007 139 325 Lokalhyror 95 584 82 665 78 206 72 749 El 6 614 6 424 5 295 4 682 Livsmedel 30 533 28 822 26 036 24 933 Labmtrl, läkemedel, sjukvårdsart 3 610 1 693 1 728 1 649 Städmaterial 967 744 904 916 Övrig förbrukningsmaterial 2 753 2 647 2 388 2 164 Rep/underhåll maskiner/invent 3 375 2 048 2 087 2 678 Bensin, diesel 2 285 1 997 2 057 1 977 Transporter inkl skolskjutsar 12 147 14 322 12 371 10 338 Tele, data, post 7 092 6 148 5 973 6 039 Licensavg,dataprog, serviceavt 7 691 5 830 5 005 4 674 Övriga konsulter 3 933 2 368 3 548 1 964 Kapitalkostnad 25 736 23 504 20 240 16 966
Finansrapport
Finanspolicyns riktlinjer Att redovisning sker enbart vid delårsrapport och årsbokslut Att händelser av principiell betydelse informeras löpande
Budget 2019 beslut KF 5 nov
Förslag Budget 2019 inkl 1 % besparin g Förändringar på KS 20180619 KS beslut preliminära ramar Budget 2019 20180619 Prognos 2019 20180920 Diff Ks prel beslut och prognos DRIFT (Belopp i mkr) KF nkl revision 5,7 5,7 5,7 0,0 KS 87,0 87,0 88,3-1,3 BMN 6,1 6,1 6,1 0,0 TGN 45,4 45,4 45,4 0,0 KFN 40,6 40,6 40,6 0,0 BU 469,7 4,8 474,5 481,6-7,1 SOC 451,6 15,0 466,6 496,6-30,0 Allmänna besparingar Uttag Tranås stadshus AB Netto drift 1 106,0 1 125,8 1 164,3 Andel BU & Soc 83% 84% 84% Skatteintäkter inkl gen -1160-1160 -1160 Finansposter externt -2-2 -2 Finansposter internt -11-11 -11 Finansverksamheten 25 25 25 RESULTAT* minus betyder positivt resultat -42-22,6 16 Antal invånare 18 946 18 946 18 946 Nämndernas kostnadsandel av skatter o bidrag 96,5% 98,2% 101,6%