JJlL Regio Stockholm Fastighets- och serviceämde TJÄNSTEUTLÅTANDE 2019-04-11 1 (2) Dr FSN 2019-0029 Fastighets- och serviceämde per februari 2019 rör fastighets- och serviceämde avseede fastighetsverksamhete Äredebeskrivig per februari 2019 för fastighets- och serviceämde avseede fastighetsverksamhete. Beslutsuderlag per februari 2019 för fastighets- och serviceämde avseede fastighetsverksamhete. Styrelsebeslut Locum AB 2019-04-24 - Ärede 06 Förslag till beslut Fastighets- och serviceämde föreslås besluta att godkäa måadsrapport per februari 2019 för fastighets- och serviceämde avseede fastighetsverksamhete. Förvaltiges f'örslag och motiverig Sammafattig Frå och med 1 jauari 2019 iehåller rapporterige fastighetsverksamhete i de ya fastighets- och serviceämde (FSN), dvs Ladstigsfastigheter Stockholm och Nya Karoliska Sola (NKS). Ladstigsfastigheter Stockholm, LFS: Resultatet i LFS för periode uppgår till 140 mkr mot budgeterade 46 mkr, vilket är 94 mkr högre ä periodiserad budget. NKS: Resultatet för periode uppgår till 13 mkr mot budgeterade 6 mkr, vilket är 7 mkr högre ä budget.
JJlL Regio Stockholm 2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Dr FSN 2019-0029 Bakgrud Fastighets- och serviceämdes måadsrapport för periode jauari till februari (fastighetsverksamhete) 2019 överlämas till fastighets- och serviceämde för godkäade. Övervägade Ladstigsfastigheter Stockholm, LFS: Resultatet i LFS för periode uppgår till 140 mkr mot budgeterade 46 mkr, vilket är 94 mkr högre ä periodiserad budget. Periodes ivesterigsutfall uppgår till 440 mkr, vilket motsvarar e upparbetigsgrad på 12 procet. Ivesterigsprogose för året uppgår till 3 532 miljoer kroor NKS: Resultatet för periode uppgår till 13 mkr mot budgeterade 6 mkr, vilket är 7 mkr högre ä budget. Periodes ivesterigsutfall uppgår till 64 mkr, vilket motsvarar e upparbetigsgrad på 18 procet. Ivesterigsprogose för året uppgår till 575 miljoer kroor jämfört med 354 mkr i budget. Fastighets- och serviceämde föreslås godkäa måadsrapporte per februari 2019. Ekoomiska kosekveser Iga ytterligare ekoomiska kosekveser av beslutet. a Ae: Tf Förvaltigschef.. Beslutsexpedierig: Akt
FSN 2019-0029 Februari 2019
Iehållsförteckig 1 Iledig... 3 1.1 Väsetliga hädelser... 3 2 Ekoomi... 4 2.1 Resultat... 4 2.2 Åtgärdsprogram för e ekoomi i balas... 5 2.3 Ivesterigar... 6 3 Persoal och kompetesförsörjig... 8 4 Risker och möjligheter... 8 5 Lediges åtgärder... 8 2
1 Iledig Frå och med 1 jauari 2019 iehåller rapporterige fastighetsverksamhete i de ya fastighets- och serviceämde (FSN), dvs Ladstigsfastigheter Stockholm och Nya Karoliska Sola (NKS). Ladstigsfastigheter Stockholm: Resultatet i LFS för periode uppgår till 140 mkr mot budgeterade 46 mkr, vilket är 94 mkr högre ä periodiserad budget. De största postera som bidragit till det högre resultatet är att de plaerade försäljige av huvudblocket på Karoliska Sola är framskjute, vilket bidrar med 22 mkr mer i hyresitäkter ä budget. Lägre avskrivigar på projekt, som avslutas uder året, motsvarar 28 mkr. Det löpade uderhållet ligger 7 mkr lägre e budget. Utfallet på felavhjälpade uderhåll och akut uderhåll är 19 mkr lägre ä budgeterat. Vidare är de fiasiella kostadera 10 mkr högre ä budgeterat främst geom ett fortsatt lågt räteläge. NKS: Resultatet för periode uppgår till 13 mkr mot budgeterade 6 mkr, vilket är 7 mkr högre ä budget. De största avvikelsera avser lägre servicekostad (5 mkr) samt ett högre fiasetto (5 mkr). 1.1 Väsetliga hädelser Seda de 1 jauari asvarar FSN för Ladstigsfastigheter Stockholm. Nämde köper geomföradet av fastighetsverksamhete frå Locum AB. Asvaret för projektavtalet mella Stockholms läs ladstig och Swedish Hospital Parters AB avseede NKS har också frå och med årsskiftet flyttats frå 3
ladstigsstyrelse flyttas till FSN. 2 Ekoomi Avser Ladstigsfastigheter Stockholm och NKS kosoliderat. 2.1 Resultat Resultat* Utfall Budget Budget avvik. Förädr. utfall fg år Progos år Budget år Budget avvik. Försäljig av fastighetsservice 48 97-49 25,6 % 148 148 0 Uthyrig av lokaler 695 681 14-1,5 % 4 258 4 258 0 Försäljig övriga tjäster 83 20 63 52,8 % 499 499 0 Aslag 0 0 0 42 42 0 Erhålla bidrag 0 0 0 26 26 0 - varav ers. omställigskostad 0 0 0 0 26-26 Övriga itäkter -4 0-4 -74,6 % 54 54 0 Verksamhetes itäkter 821 797 24 3 % 5 027 5 027 0 Persoalkostader ikl ihyrd persoal -1-1 0-14,5 % -8-8 0 Lokalhyror -1 0-1 0 0 0 Förvaltigskostader -28-38 10 30,9 % -231-231 0 Mediakostader -93-87 -6 34,2 % -443-443 0 Drift och skötsel -50-67 17 1,4 % -403-403 0 Löpade uderhåll -9-16 7-44,4 % -228-228 0 IT- och telekostader -1 0-1 -1-1 0 Övriga kostader -112-117 5 52,9 % -829-829 0 Verksamhetes kostader -295-327 32 27,6 % -2 143-2 143 0 - varav omställigskostader *** 0 0 0 0-26 26 Avskrivigar -236-266 30 5,9 % -1 613-1 613 0 Fiasetto -137-152 15-27,7 % -911-911 0 Resultat före reavist/förlust 153 52 101-0,1 % 360 360 0 Reavist/förlust 0 0 0-99,7 % 0 0 0 Resultat** 153,4 51,8 101,6 359,9 359,9 0 * mkr ** Avser resultat före bokslutsdispositioer 4
Avvikelse utfall i jämförelse med budget Ladstigsfastigheter Stockholm: Itäkter Kostader Hyresitäktera är 15 mkr högre ä periodiserad budget. De högre itäktera beror främst på fortsatta hyresitäkter avseede huvudblocket på gamla Karoliska Sola. Itäktera för fastighetsservice är 12 mkr över budget. Poste är svår att budgetera och budgeteras därför utifrå försiktighetspricipe. NKS: Utfallet för förvaltigskostader ligger 10 mkr över periodiserad budget med ett utfall på 28 mkr mot budgeterat 38 mkr. Mediakostadera följer budget och har ett utfall på 83 mkr, helt i lije med periodiserad budget på 83 mkr. Utfallet för löpade uderhåll ligger 7 mkr uder periodiserad budget beroede på att vi ej kommit igåg med uderhållsprojekte. Utfallet för drift och skötsel ligger 19 mkr uder periodiserad budget beroede på lågt utfall på felavhjälpade uderhåll och akut uderhåll. Avskrivigara i LFS har ett utfall på 164 mkr, vilket är 28 mkr lägre mot periodiserad budget på 191 mkr. Lägre avskrivigar beror bl.a. på att ågra större fastighetsivesterigar kommer aktiveras seare ä ursprugligt plaerat. Något lägre itäkter vilket korrespoderar mot lägre kostader för vissa tjäster. Något lägre avskrivigar ä budgeterat. Högre fiasetto beroede på lägre markadsrätor ä budgeterat. Progos i jämförelse med budget Ige y progos är rapporterad för LFS. För NKS är budget och progoser ett ollresultat. 2.2 Åtgärdsprogram för e ekoomi i balas Åtgärd Kommetar Utfall Progos Budget Budget (mkr) 2019 2019 2020 Summa Iga åtgärdsprogram föreslaga. Resultatkravet bedöms uppås. 5
2.3 Ivesterigar Avvikelse utfall i jämförelse med budget Ladstigsfastigheter Stockholm: Ivesterigar, Mkr Årets utgift, 1902 Progos, 2019 Budget, 2019 Avvik, PR-BU Upparb.grad, % Specificerade objekt 331 2 378 2 337 41 14% Ospecificerade objekt 109 1 195 1 195 0 9% Justerigspost 0-41 0-41 0% Totalt ivesterigar 440 3 532 3 532 0 12% Ivesterigsutfallet för 2019 för Ladstigsfastigheter Stockholm till och med februari uppgår till 440 mkr. Av de specificerade objekte som pågår har följade objekt haft störst utfall uder 2019: Vårdavdeligar och behadlig vid S:t Göras sjukhus, omoch ybyggatio N-kvarteret KS-NKS, om- och ybyggatio av operatio vid Karoliska Uiversitetssjukhuset i Huddige samt y behadligsbyggad vid Daderyds sjukhus. 6
NKS: Utfallet per februari uppgår till 64 mkr att jämföra med e årsbudget på 354 mkr. Progos i jämförelse med budget Progose ite justerad jämfört med budget avseede LFS. NKS har justerat progose till 575 mkr. Utökige beror på att grud av att flera leveratörer ite kuat uppfylla sia åtagade iom 2018 avseede IKT (iformatio, kommuikatio och tekik) projektet. I stället beräkas slutbetalige till dessa att ske uder 2019. Därutöver, vad beträffar MT (medicitekisk utrustig) projektet, har förskjutigar av tidplae avseede främst strålbehadligsutrustige medfört att utfallet hamar på 2019. Dock har ite de totala ivesterigsrame överskridits. 7
3 Persoal och kompetesförsörjig Avvikelse helårsarbete i jämförelse med budget Progos helårsarbete i jämförelse med budget 4 Risker och möjligheter Se måadsrapport för Locum AB 5 Lediges åtgärder Se måadsrapport för Locum AB 8