FSN Fastighet och servicenämnden/fastighetsförvaltningen. Månadsrapport. Mars 2019

Transkript

1

2

3 FSN Mars 2019

4 Iehållsförteckig 1 Iledig Väsetliga hädelser Ekoomi Resultat Åtgärdsprogram för e ekoomi i balas Ivesterigar Risker och möjligheter Lediges åtgärder

5 1 Iledig Diagrammet avser LFS och NKS kosoliderat Frå och med 1 jauari 2019 iehåller rapporte, avseede fastighetsverksamhete i fastighets- och serviceämde (FSN), Ladstigsfastigheter Stockholm och Nya Karoliska Sola (NKS). Nämde köper geomföradet av fastighetsverksamhete frå Locum AB. Asvaret för projektavtalet mella Stockholms läs ladstig och Swedish Hospital Parters AB avseede NKS har också flyttats frå regiostyrelse till FSN. Ladstigsfastigheter Stockholm: Resultatet i LFS för periode uppgår till 197 mkr mot budgeterade 68 mkr, vilket är 129 mkr högre ä periodiserad budget. De största postera som bidragit till det är högre hyresitäkter motsvarade 30 mkr samt lägre avskrivigar motsvarade 25 mkr. Vidare är fiasettot 13 mkr högre ä budgeterat främst geom ett fortsatt lågt räteläge. NKS: Resultatet för periode uppgår till 19 mkr mot budgeterade 9 mkr, vilket är 10 mkr högre ä budget. De största avvikelsera avser lägre avskrivigar (2 mkr) samt ett högre fiasetto (7 mkr). 1.1 Väsetliga hädelser Locum byter leveratör av FM-tjästera städ och verksamhetsservice (tidigare kallat lokalvård och vaktmästeri). Uder våre påbörjar Sodexo leverase av alla FMtjäster till våra kuder som väljer att igå det ya avtalet. 3

6 De största yhetera i serviceavtalet är: e och samma leveratör för både städ och verksamhetsservice höjda kvalitetskrav på tjästera kvalitetskotroller i ege regi av Locum. På Daderyds sjukhus har bl.a. godsmottagige flyttat i i sia yreoverade lokaler samt storskaliga tekiktester geomförts i ya akutvårdsbyggade (by 52). Nya akutvårdsbyggade vid Daderyds sjukhus har prelimiärt certifierats med Miljöbyggad guld. På S:t Göras sjukhusområde är de två ya vårdbyggaderas stommar resta och fasade är på plats på byggad 20. De sista takarbetea är klara och huset är därmed vädertätt. Byggad 45 växer sakta fram vartefter våigsplaes fasader och föster moteras. I huvudbyggade är det ett flertal olika ombyggader som pågår. I slutet av mars ivigdes rötgesehetes ya lokaler och e y mammografimottagig på Södertälje sjukhus. På rötgeehete utförs cirka udersökigar av skelett, lugor och ultraljud frå öppevårde i Södertälje sjukhus upptagigsområde. I sambad med rötgeehetes flytt till de ya lokalera ileds ett samarbete med Bröstcetrum på Södersjukhuset för att erbjuda kvior söder om Stockholm mammografiscreeig på Södertälje sjukhus. Övriga projekt löper eligt pla. 2 Ekoomi 2.1 Resultat Resultat* Utfall Budget Försäljig av fastighetsservice Budget avvik. Förädr. utfall fg år Progos år Budget år Budget avvik ,7 % Uthyrig av lokaler ,6 % Försäljig övriga tjäster ,5 % Aslag Erhålla bidrag varav ers. omställigskostad Övriga itäkter ,8 % Verksamhetes itäkter %

7 Resultat* Utfall Budget Persoalkostader ikl ihyrd persoal Budget avvik. Förädr. utfall fg år Progos år Budget år Budget avvik ,7 % Lokalhyror Förvaltigskostad er ,6 % Mediakostader ,4 % Drift och skötsel ,1 % Löpade uderhåll ,5 % IT- och telekostader Övriga kostader % Verksamhetes kostader - varav omställigskostad er *** % Avskrivigar ,7 % Fiasetto % Resultat före reavist/förlust ,8 % Reavist/förlust Resultat** 215,7 76,4 139,3 359,9 359,9 0 * mkr ** Avser resultat före bokslutsdispositioer Tabelle redovisar LFS och NKS kosoliderat Avvikelse utfall i jämförelse med budget Ladstigsfastigheter Stockholm: Itäkter Kostader De totala itäktera är 48 mkr högre ä periodiserad budget. Hyresitäktera är 30 mkr högre ä periodiserad budget och avser främst itera hyresitäkter. Itäktera för fastighetsservice är 18 mkr över periodiserad budget. Poste är svår att budgetera och budgeteras därför utifrå försiktighetspricipe. Utfallet för förvaltigskostader är 10 mkr lägre ä periodiserad budget. Mediakostadera är 6 mkr lägre ä periodiserad budget. 5

8 Utfallet för drift och skötsel är 24 mkr lägre ä periodiserad budget. Dea post är svår att budgetera då ovätade kostader ka uppstå. Avskrivigara är 37 mkr lägre ä periodiserad budget. De lägre avskrivigara beror bl.a. på att ågra större fastighetsivesterigar kommer aktiveras seare ä plaerat. NKS: Något lägre itäkter vilket korrespoderar mot lägre kostader för vissa tjäster. Utfall och budget avseede försäljig av fastighetsservice respektive övriga tjäster skall betraktas tillsammas. Budget och utfall redovisas på olika kotogrupper. Något lägre avskrivigar ä budgeterat. Högre fiasetto beroede på lägre markadsrätor ä budgeterat. Progos i jämförelse med budget Ige y progos är rapporterad för LFS. För NKS är budget och progoser ett ollresultat. 2.2 Åtgärdsprogram för e ekoomi i balas Åtgärd Kommetar Utfall Progos Budget Budget (mkr) Summa Iga åtgärdsprogram föreslaga. Resultatkravet bedöms uppås. 6

9 2.3 Ivesterigar Avvikelse utfall i jämförelse med budget LFS IvesterigarMkr Årets utgift1903 Progos2019 Budget2019 AvvikPR-BU Upparb.grad (%) Specificerade objekt Ospecificerade objekt % % Justerigspost % Totalt ivesterigar % Ivesterigsutfallet för 2019 för Ladstigsfastigheter Stockholm tom mars uppgick till 782 mkr. Av de specificerade objekte som pågår har följade objekt haft störst utfall uder 2019: vårdavdeligar och behadlig vid S:t Göras sjukhus, om och ybyggatio N-kvarteret KS-NKS, om och ybyggatio av operatio vid Karoliska Uiversitetssjukhuset i Huddige samt y behadligsbyggad vid Daderyds Sjukhus. NKS: Ivesterigar, Mkr Årets utgift, 1903 Progos, 2019 Budget, 2019 Avvik, PR-BU Upparb.grad, % Byggivesterigar % Utrustigsivesterigar 76, % Totalt ivesterigar 77, % 7

10 Utfallet per februari uppgår till 77,1 mkr att jämföra med e årsbudget på 354 mkr. Progos i jämförelse med budget Progose ite justerad jämfört med budget avseede LFS. NKS har justerat progose till 575 mkr. Utökige beror på att flera leveratörer ite kuat uppfylla sia åtagade 2018 avseede IKT (iformatio, kommuikatio och tekik) projektet. I stället beräkas slutbetalige till dessa ske uder Därutöver, vad beträffar MT (medicitekisk utrustig) projektet, har förskjutigar av tidplae avseede främst strålbehadligsutrustige ett ökat utfall De totala ivesterigsrame överskrids ite. 3 Risker och möjligheter Se måadsrapport för Locum AB 4 Lediges åtgärder Se måadsrapport för Locum AB 8