RESULTATBUDGET Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2017-02-06 3 Kommunfullmäktige 2017-02-06 Bokslut BUDGET NY BUDGET PLAN PLAN T k r 2016 2017 2017 2018 2019 Kommunchef -28 588-30 286-29 836-31 501-32 701 Verksamh stöd och kom. -38 260-38 894-39 729-40 506-41 300 Teknik o Kost -14 506-19 215-18 983-19 367-19 759 Barns Lärande -180 461-188 045-186 232-189 126-192 945 Diskussion med Ulf B om att det s Ungdomar o vuxnas lärande -117 420-120 491-120 290-121 890-125 158 EV utrymme i sammanslagning fö Individstöd -99 852-114 016-114 176-116 464-118 797 Vård och Omsorg -187 985-192 200-194 930-199 585-204 331 Samhällsbyggnad och säkerhet -48 357-48 186-48 106-49 069-50 052 Kommunrevision -638-693 -693-707 -721 Valnämnden 0-10 -10-250 -255 Sparbeting 5 000 0 13 257 34 717 Verksamheternas nettokostnader -716 067-747 036-752 985-755 208-751 302 Interndeb pensioner mm 26 533 25 000 27 000 27 000 27 000 Pensionsutbetalningar (inkl ind del) -59 025-48 295-48 295-49 789-50 500 Förändr pensionsskuld 1 005 0 0 0 0 Avsättningar 0 0 0 0 0 Kalkylerade kapitalkostnader 47 320 47 000 46 550 47 500 47 000 Avskrivningar -33 274-35 500-35 000-36 500-37 500 VERKSAMHETENS NETTO -733 508-758 831-762 730-766 997-765 302 Konsumentvägledning Skatteintäkter 527 576 535 896 555 522 560 828 585 511 Slutavräkning, skatt mm -2 171-5 363 Generella statsbidrag 206 718 211 594 204 637 203 386 181 991 Extra bidrag för välfärdstjänster 30 488 21 900 17 493 12 500 7 500 Finansiella intäkter 1 522 1 050 1 550 1 550 1 550 Finansiella kostnader -1 554-4 000-3 500-3 500-3 500 RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO 29 071 7 609 7 609 7 767 7 750 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 29 071 7 609 7 609 7 767 7 750 N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 96% 99% 99% 98,7% 98,7% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 95,6% 96,8% 96,4% 95,6% 94,8% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm 3,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Årets resultat/ Skatteintäkter mm 3,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Finansnetto -32-2 950-1 950-1 950-1 950 "Beräknat reinvesteringsutrymme" 62 345 43 109 42 609 44 267 45 250 Summa skatt o generella bidrag (tkr) 762 611 769 390 772 289 776 714 775 002
KASSAFLÖDESPLAN Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2017-02-06 3 Kommunfullmäktige 2017-02-06 Tkr Prognos BUDGET PLAN PLAN 2016 2017 2018 2019 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 29 071 7 609 7 767 7 750 Justering för poster som inte ingår i kasssaflödet 0 Avskrivningar 33 274 35 000 36 500 37 500 Avsättningar till pensionsskuld mm -1 005 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 61 340 42 609 44 267 45 250 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 0 0 0 0 I Kassaflöde från den löpande verksamheten 61 340 42 609 44 267 45 250 Investeringsverksamheten II Kassaflöde från investeringsverksamheten -68 351-69 929-69 175-36 325 Finansieringsverksamheten Utlåning 0 0 0 0 Upplåning -27 000 0 20 000-5 000 III Kassaflöde från finansieringsverksamheten -27 000 0 20 000-5 000 Förändring av likvida medel (I+II+III) -34 011-27 320-4 908 3 925 Likvida medel vid årets början 59 472 36 472 9 152 4 244 Likvida medel vid årets slut 25 461 9 152 4 244 8 169
BALANSBUDGET Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2017-02-06 3 Kommunfullmäktige 2017-02-06 Tkr BUDGET PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 2016 2016 2017 2018 2019 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 559 462 548 145 583 074 615 749 614 574 Omsättningstillgångar 61 482 91 087 63 767 58 859 62 783 SUMMA TILLGÅNGAR 620 943 639 232 646 841 674 608 677 357 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 342 297 356 095 363 704 371 471 379 221 därav årets förändring 15 273 29 071 7 609 7 767 7 750 Avsättningar för pensioner mm 25 113 19 034 19 034 19 034 19 034 Långfristiga skulder 112 000 80 000 80 000 100 000 95 000 Kortfristiga skulder 141 533 184 104 184 104 184 104 184 104 Summa skulder 253 533 264 104 264 104 284 104 279 104 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 620 943 639 232 646 841 674 608 677 358 Ansvarsförbindelse: Pensionsförmåner intjänade tom 1997 300 608 246 285 245 415 246 035 247 029 Borgensåtaganden 225 000 225 000 255 000 255 000 255 000 N y c k e l t a l *Rörelsekapital, tkr -80 052-93 016-120 336-125 244-121 320 *Anläggningskapital, tkr 447 462 468 145 503 074 515 749 519 574 *Soliditet 55% 56% 56% 55% 56% *Soliditet inkl. ansvarsförbindelse 7% 17% 18% 19% 20% *Balanslikviditet 0,43 0,49 0,35 0,32 0,34 *Låneskuld per invånare, kr 8605 6109 6109 7680 7338 *Låneskuld per invånare, riksmedelvärde *Kassalikviditet exkl semesterlöneskuld 64% 66% 47% 43% 46% *Rörelsekapital exkl semesterlöneskuld, tkr -34 997-46 816-73 212-77 178-72 293 *Pensionsskuld och -förpliktelser, tkr 325 721 265 319 264 449 265 069 266 063
2017 2021 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2017-02-06 4 Kommunfullmäktige 2017 02 06 KF juni 16 Nytt förslag Ombud Budget Budget Ny bud Budget Budget Budget Budget Investeringsprojekt 2016-2017 2017 2017 2017 2018 2019 2020 2021 Utredningar, förstudier, förprojekteringar 1 272 4 400 4 400 5 672 7 700 6 000 5 000 5 000 Utredning av Lerälven-Fryken, säkring ras och skred 0 0 750 1 000 1 000 1 000 Utredningar samhällsplanering och planläggning 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 Förstudie Hagen 0 100 100 100 200 Projektering Uddebo 250 250 Skäggeberg, idrottshall (förprojektering 2017, byggstart 2018) 0 0 100 Förprojektering ombyggnad SG/Södra Viken 149 149 Förprojektering, IN till SG/Södra Viken 0 200 200 200 Förprojektering lokalöversyn SG/broby/Ideum (förprojektering 2017, byggstart 2018) 0 100 100 100 Brandstation (förprojektering 2017, byggstart 2019) 0 0 200 Stödboende Missbruk/psykiatri projketering 0 0 250 Norra bro 2025 0 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Stall, Gylleby (förprojektering 2017, byggstart 2018) 0 0 200 Utredningspengar 873 0 873 1 000 1 000 1 000 1 000 Sanering - giftfri skola 0 Investeringanslag exploateringsverksamhet 0 3 000 3 000 3 000 2 000 1 000 Gator, vägar, broar och infrastruktur, nya projekt 12 932 8 250 8 250 21 182 19 500 2 000 2 000 2 000 Centrumplanering 2 502 2 502 Bro över Lerälven, Lövnäsvägen 2 500 2 500 Bro över Frykensundet 0 0 12 500 Offentlig toalett 0 0 1 500 Säkring av Strandvägen ras och skred mot Fryken 0 0 3 500 Åtgärder kring Fryksdalsbanan 1 680 1 680 Medfinansiering Trafikverket/Infrastruktur 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Medfinansiering Fryksdalsbanan 6 250 6 250 6 250 12 500 Fastigheter, nya eller ombyggnader 7 308 36 500 34 500 41 808 18 800 4 000 41 500 1 500 Uppgradering ventilation, styr och reglersystem 0 0 3 500 1 500 1 500 1 500 Kretsloppshuset 1 400 0 1 400 Arbtesområde omkring ismaskin 484 484 Nytt Hagen 0 0 40 000 Kontaktcenter/kommunhus 0 0 2 500 2 500 Tillagningskök Fryxellska 0 0 4 000 Utbyggnad Parkvillan 0 3 000 3 000 3 000 Hiss och trapphus Kvarngatan 6 (budgetalt 2,5 mkr) 0 0 5 700 Förskola Torvnäs 2 993 29 000 29 000 31 993 Svensby skola 116 116 Utökning av maskinhallyta, SG/Södra Viken 0 4 000 2 000 2 000 2 000 Internat (Lyan) och klassrum, SG/Södra Viken 2 145 2 145 Elevhälsan, lokaler i skolbyggnader 0 500 500 500 500 Arenaområdet, löparbanor och förråd 2017 170 170 600 Gator, vägar, broar och infrastruktur, löpande kostnader 0 3 500 3 500 3 500 4 400 5 100 5 100 5 100 Gator, vägar och va-ledningar 0 2 000 2 000 2 000 2 400 2 400 2 400 2 400 Gatubeläggningar 0 1 500 1 500 1 500 2 000 2 700 2 700 2 700 Fastigheter, löpande kostnader 806 5 275 5 275 6 081 5 275 5 275 5 275 5 275 Energiinvesteringar 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Energiinvesteringar Pannbyte Bäckalund 2016 54 54 Underhåll fastigheter 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Fastigheter takbyte 211 1 800 1 800 2 011 1 800 1 800 1 800 1 800 Larmmottagning i egen regi 541 541 Renovering Särskilda boenden Hagen Brogården Salla, Sjövik 0 225 225 225 225 225 225 225 Renovering gruppboenden, LSS 0 250 250 250 250 250 250 250 El 137 1 635 1 635 1 772 1 300 1 300 1 300 1 300 Gatljus (3 000 ljuskällor på 10 år) 0 900 900 900 900 900 900 900 Kicksilverutbyte utebelysning fastighet 137 335 335 472 Larm och passer 0 400 400 400 400 400 400 400 GIS Kartsystem (geodata) 0 300 300 300 0 0 0 0 300 300 300 Finansiella investeringar 0 2 948 2 948 2 948 0 0 0 0 Medlemsinsats Kommuninvest 0 2 948 2 948 2 948 Inventarier 1 133 4 000 4 000 5 133 4 300 4 900 4 300 4 300 Maskiner och fordon 0 260 260 Köksutrustning 0 600 600 Uppgradering ekonomisystem 0 90 90 Uppföljningssystem för inköp 0 90 90 Inventarier utbildningsändamål* 0 1 310 1 310 Maskiner Södra Viken 0 220 220 Inventarier Fritid 0 45 45 Inventarier idrottshallar 0 90 90 Plantäckning Mallbacken, duk 2017 0 0 0
2017 2021 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2017-02-06 4 Kommunfullmäktige 2017 02 06 KF juni 16 Nytt förslag Ombud Budget Budget Ny bud Budget Budget Budget Budget Investeringsprojekt 2016-2017 2017 2017 2017 2018 2019 2020 2021 Inventarier, kulturskolan 0 90 90 Inventarier Individstöd 0 350 350 Tung räddning 0 90 90 Inventarier Holmby övningsområde Räddningstjänst 0 65 65 75 Inköp inventarier vård och omsorg o Individstöd 847 0 847 Inventarier vård och omsorg 0 700 700 Inventarier Salla 86 86 Inventarier Nytt Lss boende 200 200 Digitalisering It mm 0 1 583 3 021 3 021 650 1 500 700 700 Bredbandsutbygg. del 2 (Bäckalund, V Ämtervik, Finnsjön) 0 513 2 051 2 051 0 0 Nätutbyggnad IT-planen, utbyte servrar 0 770 770 770 500 1 500 700 700 Trygghetslarm, ord.boende 0 0 Digital signering, datasystem Appva VoO 0 100 0 0 0 Digitalisering av SäBo bl a Nattfrid och "hotellås" 0 150 150 150 150 Digitalisering gruppboenden LSS 0 50 50 50 Vatten och avloppsverksamhet 2 553 1 700 1 700 4 253 5 750 5 250 9 250 9 250 Va-ledning Vår Sommarvägen 55 55 Va-Bäckalund 0 250 250 250 Strategisk VA-plan 109 1 000 1 000 1 109 1 000 1 000 1 000 1 000 VA-utbyggnad Hälserud - S Viken 489 489 Va -utbyggnad överföringsledning Sunne rv-åleby 1 100 1 100 Förorenad mark Lysvik, riskanalys 500 500 Nödvattenförsörjning 0 0 500 Utredning Öjerviks vattenverk 300 200 200 500 Vattenverk/reningsverk 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 Nyinvestering Öjerviks vattenverk 0 0 2 000 2 000 6 000 6 000 Larmöverföring och kommunikation VA 0 250 250 250 250 250 250 250 Renhållning 103 400 400 503 1 500 1 000 1 000 0 Ny sorteringsbyggnad inkl. personalrum, miljö-station Holmby 103 400 400 503 El och värmeprod. Holmby (tidigare uppgradering biogasp) 0 0 500 Nytt insamling system matavfall 0 0 1 000 1 000 1 000 Summa 26 244 70 491 69 929 96 173 69 175 36 325 75 425 34 425 Varav finansierat av avgiftskollektivet (va, renhållning) 2 656 2 100 2 100 4 756 7 250 6 250 10 250 9 250 Varav finansierat av skattekollektivet 23 588 68 391 67 829 91 417 61 925 30 075 65 175 25 175 Kontrollrad 26 244 70 491 69 929 96 173 69 175 36 325 75 425 34 425 Förändring från KF:s budgetbeslut 2016 06 Förändring från tidigare utskick
Kommunfullmäktige Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2017-02-06 3 Förslag på förändringar budget 2017 Tkr Tillkommande kostnader från juni 2016 Ökade kostnader färdtjänst -250 Licensavgifter IT -950 Ökade kostnader Vård och omsorg och Individstöd med anledning av ett högre löneavtal än beräknat -1 400 Behovet av fler hemtjänsttimmar kvarstår. Under 2016 har Vård och Omsorg haft ett ökat behov av hemtänsttimmar vilket har inneburit att verksamheten haft underskott -2 500 Summa ökade kostnader -5 100 Minskade kostnader och ökade intäkter Lägre kostnader för hemsändningsbidrag 50 Lägre kostnader för avkskrivningar än tidigare beräknat 500 Lägre kostnader pensionskostnader än tidigare beräknat 2 000 Lägre kostnader för räntor än tidigare beräknat 500 Högre finansiella intäkter 500 Lägre elkostnader inom Teknik och Kost 200 Heltider inom särskilda boenden skjuts fram 500 Mer inäkter från Skolverket 1 500 Generellt sparbeting i verksamheten 1 250 Besparing inom turistbyråverksamhet 200 Summa minskade kostnader/ökade intäkter 7 200 Ökade skatteintäkter 2 900 Summa 10 100