KALLELSE Sammanträdesdatum: 2014-11-25 Plats: Kommunhuset, Leja Tid: 13.30 16.00 Val av justerare samt fastställande av dagordning DAGORDNING Allmänna ärenden 28 Informations- och anmälningsärenden 29 Rapporter - Pågående bolagsfusioner - Ekonomisk rapport 2014-10-31 - Finansiell rapport ENTROPI 2014-11-10 30 Aktuella projekt - Investeringsfrågor/Lokalutredningen 31 Köp av Besök Linde AB 32 Budget Linde Stadshus AB 2015 33 Anställning av VD och vice VD fr.o.m. 2015-01-01 34 Förslag till sammanträdestider 2015 35 Övrigt Sekretessärenden 36 Informations- och anmälningsärenden - Eventuell Fastighetsförsäljning 37 Rapporter 38 Övrigt Anders Ceder Ordförande
STADSHUS Ack utfall Ack budget Prognos/helår Budget/helår (Tkr) 14/10 14/10 2014 2014 Rörelsens intäkter Intäkter 208 208 250 250 Summa rörelsens intäkter 208 208 250 250 Rörelsens kostnader Drift -1 462-1 063-1 632-1 276 Fastighetsunderhåll Summa rörelsens kostnader -1 462-1 063-1 632-1 276 Driftnetto -1 254-855 -1 382-1 026 Avskrivningar 0 0 0 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 Rörelseresultat -1 254-855 -1 382-1 026 Summa finansiella poster -1 724-2 007-2 060-2 408 Resultat före skatt och bokslutsdispositioner -2 978-2 862-3 442-3 434 Upplysningar Investeringar Lån 90 450
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Upplysningar Stadshuskoncernen STADSHUS ACK ACK PROG BUDGET Investeringar 97 046 KONCERNEN UTFALL BUDGET HELÅR HELÅR Lån 1 159 331 (Tkr) 14/10 14/10 2014 2014 Rörelsens intäkter Intäkter 316 284 331 238 394 130 408 783 Summa rörelsens intäkter 316 284 331 238 394 130 408 783 Rörelsens kostnader Drift -95 051-104 009-120 145-124 046 Fastighets UH/Energikostn -95 580-113 087-126 932-141 788 Summa rörelsens kostnader -190 631-217 096-247 077-265 834 Driftnetto 125 653 114 142 147 053 142 949 Avskrivningar -59 061-63 959-79 656-76 579 Jmf störande poster -375 0 1 300 0 Rörelseresultat 66 217 50 183 68 697 66 370 Summa fin poster -29 694-34 824-37 340-42 058 Resultat före skatt 36 523 15 360 31 357 24 312 och bokslutsdisp Kommentar: Avskrivningarna uppdaterade enligt K3, både i ack utfall samt prognos/helår.
Elimi- ACKUMULERAT UTFALL STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC neringar Totalt KONCERNEN Ack Ack Ack (Tkr) utfall utfall utfall Rörelsens intäkter Intäkter 208 147 018 196 558-27 500 316 284 Summa rörelsens intäkter 208 147 018 196 558-27 500 316 284 Rörelsens kostnader Drift -1 462-37 050-84 039 27 500-95 051 Fastighetsunderhåll/Energikostnader 0-72 056-23 524-95 580 Summa rörelsens kostnader -1 462-109 106-107 563 27 500-190 631 Driftnetto -1 254 37 912 88 995 125 653 Avskrivningar 0-14 325-44 736-59 061 Jämförelsestörande poster 0 0-375 -375 Rörelseresultat -1 254 23 587 43 884 66 217 Summa finansiella poster -1 724-1 318-26 652-29 694 Resultat före skatt och bokslutsdisp -2 978 22 269 17 232 36 523
Elimi- ACKUMULERAD BUDGET STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC neringar Totalt KONCERNEN Ack Ack Ack (Tkr) budget budget budget Rörelsens intäkter Intäkter 208 162 332 196 197-27 500 331 238 Summa rörelsens intäkter 208 162 332 196 197-27 500 331 238 Rörelsens kostnader Drift -1 063-38 029-92 417 27 500-104 009 Fastighetsunderhåll/Energikostnader 0-86 455-26 632-113 087 Summa rörelsens kostnader -1 063-124 484-119 049 27 500-217 096 Driftnetto -855 37 848 77 149 114 142 Avskrivningar 0-19 508-44 451-63 959 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 Rörelseresultat -855 18 340 32 698 50 183 Summa finansiella poster -2 007-2 408-30 409-34 824 Resultat före skatt och bokslutsdisp -2 862 15 932 2 289 15 360
Elimi- PROGNOS HELÅR STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC neringar Totalt KONCERNEN Prognos Prognos Prognos (Tkr) helår helår helår Rörelsens intäkter Intäkter 250 187 275 239 605-33 000 394 130 Summa rörelsens intäkter 250 187 275 239 605-33 000 394 130 Rörelsens kostnader Drift -1 632-43 906-107 607 33 000-120 145 Fastighetsunderhåll/Energikostnader 0-93 684-33 248-126 932 Summa rörelsens kostnader -1 632-137 590-140 855 33 000-247 077 Driftnetto -1 382 49 685 98 750 147 053 Avskrivningar 0-18 383-61 273-79 656 Jämförelsestörande poster 0 0 1 300 1 300 Rörelseresultat -1 382 31 302 38 777 68 697 Summa finansiella poster -2 060-1 760-33 520-37 340 Resultat före skatt och bokslutsdisp -3 442 29 542 5 257 31 357
Elimi- BUDGET/HELÅR STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC neringar Totalt KONCERNEN Budget Budget Budget (Tkr) helår helår helår Rörelsens intäkter Intäkter 250 205 909 235 624-33 000 408 783 Summa rörelsens intäkter 250 205 909 235 624-33 000 408 783 Rörelsens kostnader Drift -1 276-44 755-111 015 33 000-124 046 Fastighetsunderhåll/Energikostnader 0-109 830-31 958-141 788 Summa rörelsens kostnader -1 276-154 585-142 973 33 000-265 834 Driftnetto -1 026 51 324 92 651 142 949 Avskrivningar 0-23 238-53 341-76 579 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 Rörelseresultat -1 026 28 086 39 310 66 370 Summa finansiella poster -2 408-3 159-36 491-42 058 Resultat före skatt och bokslutsdisp -3 434 24 927 2 819 24 312
INVESTERINGAR 141001 PROJEKT (uppdaterad 2014-10-29) Total invest. tkr exkl moms (bost inkl moms!!) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 LIBO Nya lgh totalt 216 st --> (17) 11 7 12 30 30 30? 6 40 20 20 10?? 16 2014 har även 14 elevboenden(lindesk.) och 3 återställda(bytesg 14) lgh, producerats Nybyggnad Åkilsbacken Lindesberg Nybyggnad bostäder 2 st punkthus 100.000 (30 lgh per hus, genomsnitt 75 m2, 22.000:-/m2) 50 000 25 000 25 000 Strandskolan Lindesberg Om- och Nybyggnad bostäder Etapp 1 omb 11 lght 40.000 E2 nyb flyglar 20 lgh (85m2/lgh, 23.000:-/m2) 7 000 17 000 20 000 20 000 Sjövallen Frövi Nybyggnad bostäder 2 st punkthus 69.000 (20 lgh per hus, genomsnitt 75 m2, 23.000:-/m2) 35 000 34 000 Kv Bagaren Lindesberg Nybyggnad bostäder/lokaler 58.000 (32 lgh, genomsnitt 75 m2, 24.000:-/m2) 58 000 Sörlunda Lindesberg Nybyggnad bostäder rad- och parhus NÄR? Kv Bulten Lindesberg Nybyggnad i samband med ny VC 40.000 (20 lgh 70 m2, 25.000:-/m2) 40 000 Lindesby Lindesberg Nybyggnad bostäder rad- och parhus (exploatering, etappvis) NÄR? Prästryggen Frövi Nybyggnad bostäder par- radhus 7.000 Typ Mjöbäcks (3 parhus 80 m2/lgh, 14.000:-/m2) 7 000 Lindesberg, plac oklart, Nybyggnad bostäder par- och radhus 7.000 Typ Mjöbäcks (3 parhus 80 m2/lgh, 14.000:-/m2) 7 000 Centralt Lindesberg Nybyggnad bostäder Nuv VC Bytesgatan (delvis ombyggnad) 40 000 Bodg/Kungsg i komb med lokaler Kaplansg/Florag punkthus Bostäder i samband med centrumhandelns utveckling Par-/Radhus livsstilsboende 17.000 Golfboende (3 parhus 130 m2/lgh 22.000:-/m2) 8 500 8 500 Renovering/Ombyggnad Björkhyttev Lindesberg Provhus ROT klimatskal (20 lgh, 400 /lgh)?? 56.000 ROT klimatskal (283 lgh, 200 /lgh) 14 000 14 000 14 000 14 000 1.000 Utemiljö 1 000 Järnvägsgatan Frövi 30.000 ROT-rust (22 lgh. 800 /lgh) + påbyggnad (560 m2 22 /m2) 30 000 Skinnarbacken 28-34 Lindesberg 57.600 ROT-rust (72 lgh, 800 /lgh) 30 000 27 600 Lingonvägen Lindesberg 100.800 ROT-rust (112 lgh, 900 /lgh) 30 000 27 600 Driftoptimeringsprojekt LIBO 2.000 / år 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sophanteringssystem Nybyggnad div adresser 1.400 700 700 ROT Lägenheter 300 st utöver ovanstående 300.000.000 ej prioriterat i tid FALAB Nybyggnad Brandstation Lindesberg Nybyggnad 55.000 10 000 45 000 Stationshuset Lindesberg om- och tillbyggnad 20.000 20 000 Energikällan 6.000 Tillbyggnad utjämningsbass. mm 6 000 Diverse lokaloptimeringar enligt statusbesiktning 3 000 3 000 3 000 7-9 skola Lindesberg Nybyggnad 140.000 2 000 69 000 69 000 Renovering/Ombyggnad Stripa 20.000 Ombyggnad för kommunarkiv 10 000 10 000 5.000 Diverse rivningar/ombyggnationer säkerhetsarbeten 5 000 Lindeskolan Lindesberg Om- och tillbyggnader 13.000 Hus H västra delen 13 000 12.000 Hus H östra delen 12 000 22.000 Hus K inkl matsal 22 000 20.000 Hus R 20 000 4.000 Rivn omkl hus R samt nya omkl i hus L 4 000 5.000 Rivning av hus D, E, G och T 2 500 2 500 Kvarngatan 6 7.000 Ombyggnad till LSS boende 7 000 Stadsskogsskolan Lindesberg ombyggnad verksamhetsförändring 80.000 (8900 m2 9.000:-/m2 + delrivning) 40 000 40 000 Driftoptimeringsprojekt TUAB 2.000 / år 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 LEAB Diverse investeringar enligt bilaga Summa investeringdel i projekt - LIBO / år Summa investeringdel i projekt - TUAB / år Summa investeringdel i projekt - LEAB / år 0 0 0 7 000 17 000 122 700 124 200 133 100 126 000 29 600 16 000 16 000 16 000 16 000 0 10 000 149 500 110 500 74 000 42 000 42 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total investeringsdel i projekt / år i Koncernen 0 7 000 27 000 272 200 234 700 207 100 168 000 71 600 18 000 18 000 18 000 18 000 G:\LINDE STADSHUS AB KONCERN\STYRELSEMÖTEN\Underlag styrelsemötet\2014-11-25\ 30 Investeringsplan Koncernen 2015-2022
Linde Stadshus AB 2014-11-12 Budget 2015 prognos 2014 Belopp, tkr Intäkter 250 250 Kostnader - 1 280-1 632 Räntekostnader - 2 000-2 060 Resultat - 3 030-3 442
LINDE STADSHUS AB SAMMANTRÄDESDAGAR 2015 Torsdag 26 februari kl. 08.30 bokslut 2014 Torsdag 26 mars kl. 08.30 årsredovisning2014 Torsdag 18 juni kl. 08.30 prognos (jan-maj) Torsdag 20 augusti kl. 08.30 delårsrapport (jan-juni) Torsdag 3 december kl. 08.30 budget/vp Ytterligare styrelsemöten kan komma att hållas om så bedöms nödvändigt. Förslag till datum för slutrevision Linde Stadshus torsdag den 16 april Förslag till datum för årsstämma i Linde Stadshus torsdag den 23 april