VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -07-06 DNR KS.093 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning juni, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Ärendet i korthet Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 30 juni är 28,3 miljoner kronor. en för år är ett resultat om 16,2 miljoner kronor. Kommunens balanskravsresultat efter avdrag av realisationsvinster beräknas bli 14,2 miljoner kronor. en för innehåller ett resultat på 2,5 miljoner kronor enligt kommunplan -2017. en för visar ett överskott på 13,7 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror främst på återbetalning av premier från AFA Försäkring med 7,5 miljoner kronor, exploateringsintäkter med 6,4 miljoner kronor och att nämndernas resultat är positivt med 6,3 miljoner kronor. Skatter och bidrag minskar med 8,4 miljoner kronor. Handlingar 1. Månadsuppföljning juni, samtliga nämnder 2. Månadsuppföljning januari-juni, Vallentuna kommun 3. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder Victor Kilén T.f. kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -07-06 DNR KS.093 SID 2/2
Vallentuna Månadsuppföljning januari-juni, Vallentuna kommun
Ekonomisk analys Sammanfattning Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 30 juni är 28,3 miljoner kronor. resultat motsvarande period förra året var 27,9 miljoner kronor. en för kommunen för hela året är ett resultat om 16,2 miljoner kronor. Kommunens balanskravsresultat efter avdrag av realisationsvinster beräknas bli 14,2 miljoner kronor. för året innehåller ett positivt resultat på 2,5 miljoner kronor enligt kommunplan - 2017. en för ligger således 13,7 miljoner kronor bättre än budget. Överskottet beror främst på: Skatter och bidrag minskar med -8,4 mnkr Nämndernas resultat är positivt med 6,3 mnkr AFA förbättrar resultatet positivt med 7,5 mnkr Exploateringarna ger intäkter med 6,4 mnkr Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett underskott på -8,4 miljoner kronor i förhållande till budget för. Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 6,3 miljoner kronor och det beror på ett överskott på 4,9 miljoner kronor i socialnämnden, ungefär hälften av överskottet består av engångsintäkter som periodiserats. en för kommunstyrelsen är 1,2 miljoner kronor och innehåller att budgeten för oförutsedda utgifter (KSOF) inte kommer att nyttjas under året. AFA Försäkring har tagit beslut om återbetalning av premier under. Återbetalningen avser år 2004 och vår prognos är 7,5 miljoner kronor. Vallentuna kommun har fått exploateringsintäkter på 6,4 miljoner kronor från försäljning av tomter under första tertialet. Månadsuppföljning januari-juni, Vallentuna kommun 2(4)
Driftredovisning Resultaträkning Vallentuna kommun Verksamhetsblock (tkr) Avvikelse Verksamhetens intäkter 321 819 140 399 343 443 21 624 305 914 Verksamhetens kostnader -1 805 401-852 427-1 809 921-4 520-1 712 948 Avskrivningar -63 361-31 111-62 559 802-58 825 Verksamhetens nettokostnader -1 546 943-743 138-1 529 037 17 906-1 465 860 Skatteintäkter 1 395 599 695 276 1 391 813-3 786 1 317 230 Gen. statsbidrag och utjämning 170 215 82 854 165 643-4 572 172 395 Finansiella intäkter 1 285 2 284 2 377 1 092 2 822 Finansiella kostnader -17 658-7 007-14 584 3 074-13 344 Periodens resultat (förändring av eget kapital) 2 500 30 269 16 212 13 712 13 244 Avgår realisationsvinster 0 2 002 2 002 2 002 3 431 Periodens resultat enl. balanskravet 2 500 28 267 14 210 11 710 9 812 Driftredovisning samtliga nämnder Nämnd belopp (tkr) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhälls- Månadsuppföljning januari-juni, Vallentuna kommun 3(4) Avvikelse Kommunstyrelsen 148 067 68 690 46 151 267-3 200 138 483 KS OF 4 400 0 0 0 4 400 0 Överförmyndarnämnden 2 393 1 669 70 2 543-150 2 351 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 10 235 4 421 43 10 235 0 9 184 Fritidsnämnden 46 299 23 866 52 46 299 0 43 156 Kulturnämnden 40 236 19 941 50 40 236 0 37 994 Barn- och ungdomsnämnden 139 077 69 006 50 140 027-950 129 530 Skolpeng 561 165 279 826 50 560 191 974 533 546 Utbildningsnämnden 29 185 15 896 54 29 385-200 28 591 Gymnasiepeng 123 590 60 707 49 123 090 500 122 033 Socialnämnden 443 115 206 376 47 438 239 4 876 421 722 Summa nämnder 1 547 762 750 399 48 1 541 512 6 250 1 466 590 Interna poster, övrigt -64 180-38 372 60-75 034 10 854-75 131 Nämndernas nettokostnader exkl. avskrivningar * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentarer 1 483 582 712 027 48 1 466 478 17 104 1 391 459
byggnadsförvaltningen och resultatenheterna TunaFastigheter samt avfallshantering. Den samlade prognosen för kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. en är beräknad på att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter inte kommer att nyttjas under året. Överförmyndarnämnden en för helåret är att överförmyndarnämnden kommer att gå med ett underskott på 0,2 miljoner kronor. I december månad skrevs ett nytt samverkansavtal med Täby kommun vilket gav en merkostnad på 0,2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Den ökade kostnaden till Täby kommun fanns inte med i beräkningen när budgeten för beslutades. Intäkter för återsökningar från Migrationsverket har ökat mer än beräknat. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter beräknas följa budget vid årets slut. Lägre intäkter inom miljöverksamheten kompenseras av högre intäkter inom övriga områden. en gällande miljöskydd är osäker eftersom personalomsättning och vakanser kan ge en ytterligare minskning av intäkterna. Fritidsnämnden en för helåret är en budget i balans. Kulturnämnden en för helåret är en budget i balans. Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens budget består av flera delar. Den fasta budgetramen omfattar 139,1 miljoner kronor. en för är att den fasta ramen har en budget i balans. De intäktsfinansierade resultatenheterna är 15 stycken. Den sammanlagda prognosen för är att de sammantaget har ett underskott på cirka en miljon kronor. en för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa omfattar 561,2 miljoner kronor. en för skolpengen är ett överskott på cirka en miljon kronor. Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande knappt 29,2 miljoner kronor, en resultatenhet som är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 123,6 miljoner kronor. en som ligger för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på en befolkningsprognos. Den totala prognosen för fasta ramen visar på ett nollresultat vid årets slut. Inom fasta ramen förväntas nämnden visa ett underskott mot budget medan tilläggspeng inom gymnasiesärskolan ser ut att generera ett överskott. en för resultatenheten Vallentuna gymnasium är ett underskott på cirka 0,2 miljoner kronor vid årets slut. Gymnasieskolpengens prognos är ett överskott på 0,5 miljoner kronor för. Den är baserad på faktiskt antal elever per program för vårterminen samt att höstterminen är uppdaterad med siffror från den nya befolkningsprognosen. Socialnämnden Socialnämndens budget uppgår till 443,1 miljoner kronor. en för de olika blocken visar på såväl över- som underskott. Totalt sett beräknas ett överskott på 4,9 miljoner kronor. Inom blocket "Individ och familjeomsorg" prognostiseras ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Överskottet kommer främst från HVB placeringar gällande barn (1,7 miljoner kronor). Utöver det här beräknas nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd till 14 miljoner kronor, vilket är 0,7 miljoner kronor högre än budgeterat. Äldreomsorgen uppvisar ett överskott på totalt 1,7 miljoner kronor. Behovet av hemtjänst har visat sig stagnera jämfört med förra årets utveckling och prognosen har justerats därefter. Kostnaden för hemtjänst beräknas till 50,9 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nettokostnaderna för boende för äldre beräknas även bli lägre än budgeterat. Överskottet prognostiseras till 1,3 miljoner kronor. Blocket "Funktionsnedsättning enligt SoL" prognostiseras ge ett överskott på 2,2 miljoner kronor. Det förväntade överskottet återfinns inom insatserna boende, boendestöd och daglig sysselsättning. Månadsuppföljning januari-juni, Vallentuna kommun 4(4)
Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder
Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 3 Ekonomisk analys... 3 Barn- och ungdomsnämnden... 10 Ekonomisk analys... 10 Utbildningsnämnden... 17 Ekonomisk analys... 17 Fritidsnämnden... 20 Ekonomisk analys... 20 Kulturnämnden... 22 Ekonomisk analys... 22 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden... 24 Ekonomisk analys... 24 Socialnämnden... 27 Ekonomisk analys... 27 Överförmyndarnämnden... 31 Ekonomisk analys... 31 Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 2(32)
Kommunstyrelsen Ekonomisk analys Sammanfattning Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen och resultatenheterna TunaFastigheter samt avfallshantering. Den samlade prognosen för kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. en är beräknad på att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter inte kommer att nyttjas under året. Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt Tkr Avvikelse Totalt 152 467 68 690 45 151 267 1 200 138 483 Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 3(32)
Driftredovisning Driftredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (tkr) Kommunledningskontorets verksamheter TOTALT Avvikelse K 120 708 52 990 44 120 008 700 112 480 50 659 45 109 922 I -15 265-5 964 39-15 265 0-13 951-7 375 53-15 042 N 105 443 47 026 45 104 743 700 98 529 43 284 44 94 880 Politisk verksamhet K 10 079 5 663 56 10 379-300 10 882 5 111 47 11 485 I 0 0 0 0 0-450 -384 85-960 N 10 079 5 663 56 10 379-300 10 432 4 726 45 10 524 Övrig kommungemensam verksamhet K 7 335 5 439 74 9 435-2 100 8 277 3 710 45 10 286 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 7 335 5 439 74 9 435-2 100 8 277 3 710 45 10 286 Kansli, Arbetsmarknad, Information K 25 953 9 085 35 27 453-1 500 20 868 8 351 40 20 181 I -6 764 2 089 31-6 764 0-5 725-2 406 42-5 422 N 19 189 6 997 36 27 453-1 500 15 143 5 945 39 14 759 Ekonomiavdelningen K 11 142 5 173 46 11 142 0 10 835 5 435 50 10 523 I -166-15 9-166 0-292 -217 74-362 N 10 976 5 158 47 10 976 0 10 543 5 218 50 10 161 HR-avdelningen K 11 724 4 969 42 11 724 0 10 678 4 309 40 10 101 I -400-93 23-400 0 0 0 0 0 N 11 324 4 877 43 11 324 0 10 678 4 309 40 10 101 IT-avdelningen K 18 137 7 965 44 18 137 0 18 559 9 970 54 18 731 I -6 700-3 305 49-6 700 0-6 700-3 999 60-7 536 N 11 437 4 660 41 11 437 0 11 859 5 972 50 11 195 Kommunikation och marknad K 10 177 4 000 39 9 977 200 9 160 3 456 38 8 021 I 0-68 0 0 0 0 23 0 23 N 10 177 3 932 39 9 977 200 9 160 3 480 38 8 045 Kommun- och samhällsskydd Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 4(32)
Verksamhet (tkr) Avvikelse Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 5(32) K 2 275 955 42 2 275 0 1 804 641 36 1 245 I -1 235-394 32-1 235 0-784 -393 50-785 N 1 040 561 54 1 040 0 1 020 248 24 459 Räddningstjänst K 19 486 9 740 50 19 486 0 19 141 9 675 50 19 349 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 19 486 9 740 50 19 486 0 19 141 9 675 50 19 349 Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter K 4 400 0 0 0 4 400 2 276 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 4 400 0 0 0 4 400 2 276 0 0 0 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar till avvikelse Den samlade helårsprognosen för kommunledningskontorets verksamheter inklusive kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF) är ett överskott på 700 tkr. en är beräknad på att KSOF budget inte kommer att nyttjas under året. Politisk verksamhet Kommunfullmäktige beslutade i december om förändring av årsarvoden. Med anledning av ny mandatperiod genomförs även särskilda utbildningar. en för helåret är ett underskott på 300 tkr. Övrig kommungemensam verksamhet en visar ett underskott på 2 100 tkr. Orsaken är att kommunen begärt en särskild revision som utförts under våren samt kostnader för juridiska tjänster. Kansli, Arbetsmarknad, Information Vallentuna kommun införde från och med en satsning på sommarjobb för ungdomar i åldern 16-18 år. Det är 425 ungdomar som fått sommararbete i år och det är 122 fler än föregående år. På grund av ökat antal sommarjobb prognostiserar arbetsmarknadsenheten ett underskott på 1 500 tkr. Kommunikation och marknad Verksamheten information prognostiserar ett överskott på 200 tkr som till stor del beror på tillfälligt lägre personalkostnader samt att kostnader för konsulter beräknas bli lägre än planerat. Vallentuna kommun kommer under året att se över näringslivsfunktionen, både när det gäller inriktning och omfattning. Ett arbete har inletts för att skapa en helt ny fristående besökarwebb "Upplev Vallentuna". KSOF (Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter) Kommunstyrelsen beslutade i maj månad att överföra 600 tkr från KSOF till kommunledningskontoret inom verksamhetsområdet KAI. Syftet med budgetförändringen är att påbörja arbetet med att miljöcertifiera kommunen enligt ISO 14 001. en för helåret är beräknad på att KSOF budget inte kommer att tas i anspråk och därmed kan bidra med ett överskott på 4 400 tkr.
Driftredovisning nämndens verksamheter Tkr Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt Avvikelse K 76 533 38 651 51 76 033 500 69 880 33 041 47 69 312 I -29 509-14 706 50-29 509 0-28 119-14 585 52-28 923 N 47 024 23 945 51 46 524 500 41 761 18 457 44 40 390 Fysisk planering K 3 400 590 17 2 900 500 2 530 850 34 3 031 I -480-62 13-480 0-480 -44 9-80 N 2 920 528 18 2 420 500 2 050 806 39 2 951 Markreserven K 2 200 978 44 2 200 0 2 010 1 104 55 2 033 I -2 736-1 263 46-2 736 0-2 736-1 222 45-2 486 N -536-285 53-536 0-726 -118 16-453 Parkeringsverksamheten K 350 302 86 350 0 250 263 105 349 I -700-562 80-700 0-700 -589 84-684 N -350-260 74-350 0-450 -326 72-335 Väghållning K 33 058 20 365 62 33 058 0 30 553 14 612 48 30 460 I -2 805-1 555 55-2 805 0-2 805-1 543 55-3 344 N 30 253 18 810 62 30 253 0 27 748 13 069 47 27 116 Parkverksamheten K 7 771 2 599 33 7 771 0 6 648 3 030 46 6 605 I -100-7 7-100 0-100 0 0-102 N 7 671 2 592 34 7 671 0 6 548 3 030 46 6 503 Natur- och vattenvård K 700 309 44 700 0 550 152 28 366 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 700 309 44 700 0 550 152 28 366 Gemensam adm, (löner, material, utv.kostn., m.m. ) K 16 264 7 300 45 16 264 0 14 949 7 335 49 14 055 I -9 267-4 640 50-9 267 0-7 990-4 568 57-9 039 N 6 997 2 660 38 6 997 0 6 959 2 767 40 5 016 Bostäder (brf) K 12 590 6 160 49 12 590 0 12 190 5 658 46 12 284 I -13 421-6 634 49-13 421 0-13 308-6 619 50-13 188 N -831-474 57-831 0-1 118-961 86-904 Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 6(32)
Tkr Exploatering övrigt Avvikelse K 200 48 24 200 0 200 37 19 129 I 0 17 0 0 0 0 0 0 0 N 200 65 33 200 0 200 37 19 129 Kommentarer till avvikelse Den samlade helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive resultatenheter visar ett överskott på 500 tkr. Gemensam administration (löner, material, utvecklingskostnader m.m. ) Förvaltningen har vakanta tjänster vilka kommer att tillsättas under året. För att verksamheterna ska kunna bedrivas enligt planerat har konsultstöd anlitats under rekryteringstiden. en pekar på att minskade lönekostnader på grund av vakanser kommer att täcka kostnader för konsultstöd. En del av de vakanta tjänsterna ska delvis finansieras genom debitering på investerings- och exploateringsprojekt, det är en viss osäkerhet om debitering kan ske enligt plan. Fysisk planering en för fysisk planering är ett överskott på 500 tkr. Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Gillinge är vilande. Eftersom arbetet är vilande är det inte aktuellt att göra en åtgärdsvalsstudie innan den fördjupade översiktsplanen har tagits fram. Avsatta medel för ekonomisk utredning för Roslagsbanan kommer inte att nyttjas då utredningen genomfördes under år. Väghållning Kostnaderna för vinterväghållningen kommer att överstiga budget med cirka 600 tkr. Många halkbekämpningsinsatser har utförts. en visar att underskottet för vinterväghållning täcks inom den totala budgeten. Parkverksamheten en är att verksamheten kan bedrivas enligt budget. Kostnaderna för snöröjning har överskridit budget med cirka 150 tkr och även kostnader för utökade ytor. en är att minskat planerat underhåll ska täcka underskottet. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 7(32)
Driftredovisning nämndens verksamheter Tkr Resultatenhet TunaFastigheter Totalt K I 191 571 93 383 49-191 571-97 191 51 191 57 1-191 571 Avvikelse 0 181 994 87 602 46 0-181 994-93 613 50 192 902-189 689 N 0-3 808 0 0 0-6 012 3 213 TuFa- administrativa kostnader, löner m.m K I N 7 865 3 978 51-75 0 0 7 790 3 978 51 Fastighetsservice, personalkostnader, m.m. K I N 7 015 3 609 51-3 100-980 32 3 915 2 629 67 Egna-, hyrda- och bostadsfastigheter K I N 159 135 76 097 48-170 840-87 491 51-11 705-11 394 97 Städservice inklusive konferensservice K I 17 556 9 699 55-17 556-8 720 50 7 865 0 8 696 4 124 47-75 0-75 111-14 8 7 790 0 8 621 4 235 49 7 015 0 6 990 3 269 47-3 100 0-3 100-1 539 50 3 915 0 3 890 1 730 44 159 13 5-170 840-11 705 0 156 529 72 359 46 0-169 040-84 200 50 0-12 511-11 841 95 17 556 0 16 218 7 850 48-17 556 0-16 218-7 985 49 8 961 0 8 961 6 984-3 142 3 842 159 995-169 854-9 859 16 962-16 693 N 0 979 0 0 0-135 269 Kommentarer till avvikelse Helårsprognosen för resultatenhet TunaFastigheter är att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. en får ses som något osäker. Mögelsanering och evakuering av en skola samlas inom investering och det är oklart hur stor del av kostnaden som kommer att belasta drift- Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 8(32)
budgeten. Fastighetsavdelningen har vakanta tjänster. För att verksamheterna ska kunna bedrivas enligt planerat har konsultstöd anlitats under rekryteringstiden. en pekar på att minskade lönekostnader på grund av vakanser kommer att täcka kostnader för konsultstöd. En del av de vakanta tjänsterna ska delvis finansieras genom debitering på investeringsprojekt, det är osäkert om debitering kan ske enligt plan. Under hösten konstaterades brister i inomhusmiljön i Ormstaskolans huvudbyggnad. Sanering och rengöring genomfördes. Tyvärr har lärare och några elever upplevt fortsatt problem med inomhusluften. En paviljong har tillfälligt ersatt ett klassrum och funnits på plats till terminsslut. Under våren har ytterligare undersökningar utförts och det står klart att hela huvudbyggnaden ska vara tömd senast årsskiftet /2016. Renovering av byggnaden är inte längre ett alternativ. Under sommaren kommer delar av huvudbyggnaden att rivas och paviljonger kommer att placeras ut längs Blekingevägen, i ett senare skede även där delar av huvudbyggnaden står i dag. Lösningen med paviljonger beräknas pågå till dess att Hagaskolan står klar, det vill säga cirka fyra år. Kostnaderna för mögelsanering och tillfällig paviljonglösning bedöms inte kunna rymmas inom driftbudget, eftersom det skulle innebära att inget planerat underhåll på övriga fastigheter skulle kunna genomföras. Kostnaderna samlas nu inom investering. Problem med fukt har även uppmärksammats i en förskola. En grundlig utredning har utförts under våren. Förskolan kommer att vara evakuerad under sommaren då markarbeten, arbeten på fasad och inomhus kommer att utföras. Åtgärder kommer att rymmas inom budget. Regler för lokalförsörjning och internhyra (kommunala författningssamlingen 1.2.37) anger att TunaFastigheter inte behöver ansöka om att ta tidigare års överskott i anspråk. Det regleras enligt följande: TunaFastigheter är definierad som en intäktsfinansierad resultatenhet (se KFS 1.2.01 punkt 4.1). Fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet i vilken vissa större utgifter belastar enskilda år. För att inte behöva göra omprioriteringar av underhållsbudgeten vid sådana utgifter är TuFa undantagen de regler som gäller ombudgeteringar av över respektive underskott (se KFS 1.2.01 punkt 4.8). Driftredovisning Tkr Resultatenhet Avfallshantering K 22 330 10 080 45 I -22 330-8 553 38 Avvikelse 22 330 0 21 890 9 958 35 20 650-22 330 0-21 890-7 558 45-20 414 N 0 1 527 0 0 0 2 400 236 Kommentar till avvikelse Verksamhet avfallshantering beräknas kunna bedriva verksamheten enligt budget. En ny avfallstaxa beslutades av kommunfullmäktige i slutet av förra året. Den nya avfallstaxan gäller från och med den första januari i år och innebär en höjning av avfallsavgifterna. De höjda avgifterna är en följd av att Vallentuna kommun dels började införa matavfallsinsamling, dels har nya entreprenörsavtal som påverkar kostnaderna. Utsorteringen av matavfall startade i det första området i oktober och det andra i april. Det tredje området erbjuds matavfallsinsamling från och med oktober och det sista området 2016. Bedömningen är att intäkterna för avfallsverksamheten fortsätter enligt prognos, men viss osäkerhet råder utifrån anslutningsgraden till matavfallsinsamlingen. Avfallstaxan är beräknad utifrån att 30 procent av abonnenterna ansluter sig till matavfallsinsamling. Detta innebär till exempel att om enbart 15 procent av abonnenterna vill börja med matavfallsinsamling kommer budgeten att gå med överskott med cirka 700 tkr per år. Om däremot 40 procent av abonnenterna väljer att börja sortera ut matavfall kommer avfallstaxan att gå med underskott med cirka 80 tkr. Avfallskollektivet är finansierat helt via avgifter och eventuella över- och underskott ska därför hållas inom kollektivet och påverkar inte kommunens resultat. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 9(32)
Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk analys Sammanfattning Barn- och ungdomsnämndens budget består av flera delar. Den fasta budgetramen omfattar 139,1 mnkr. en för är att den fasta ramen har en budget i balans. De intäktsfinansierade resultatenheterna är 15 stycken. Den sammanlagda prognosen för är att de sammantaget har ett underskott på cirka 950 tkr. Detta beskrivs utförligare under driftsredovisningsavsnittet nedan. en för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa omfattar 561,2 mnkr. en för skolpengen är ett överskott på cirka 1 000 tkr. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 10(32)
Driftredovisning Driftredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (tkr) TOTALT Avvikelse Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 11(32) K 145 577 72 661 145 577 133 732 66 969 134 633 I -6 500-2 284-6 500-5 000-2 443-6 186 N 139 077 70 377 51 139 077 0 128 732 64 526 50 128 447 Övergripande kommunalt BUN förvaltningsledning, kvalité K 21 027 6 353 8 482 3 781 7 878 I 0-15 0-13 N 21 027 6 339 30 21 027 0 8 482 3 781 45 7 865 Övergripande kommunalt, skolskjuts, peng och admin K 23 700 14 353 15 910 8 112 15 531 I 0 0-140 -162 N 23 700 14 353 61 23 700 0 15 910 7 972 50 15 369 Strukturbidrag K 12 500 6 255 12 000 6 128 12 256 I 0 0-16 -38 N 12 500 6 255 50 12 500 0 12 000 6 112 51 12 218 Resurscentrum exkl. tilläggsbelopp K 16 250 7 912 23 340 11 724 23 523 I -4 500-1 766-3 000-1 812-3 920 N 11 750 6 147 52 11 750 0 20 340 9 912 49 19 603 Tilläggsbelopp K 72 100 37 787 74 000 37 225 75 446 I -2 000-504 -2 000-476 -2 054 N 70 100 37 283 53 70 100 0 72 000 36 750 51 73 392 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar till avvikelse en för barn- och ungdomsnämndens fasta ram uppgår till 139 077 tkr. en för de olika delarna inom förvaltningskontoret är förändrade från förra året eftersom viss omorganisation skett inom förvaltningsorganisationen. Inom förvaltningsledning ligger utfallet lågt mot budget. Det beror på att budgeten utökades med 5 000 tkr, dessa har ännu inte något utfall då planeringen för hur de ska fördelas ut till kommunens elever inte är klarlagd. Förvaltningskontoret arbetar dessutom med kvalitetshöjande åtgärder på skolorna för nämndens tillfälligt utökade ram på 1 000 tkr (endast ). Den största delen insatser ligger på höstterminen. Det höga utfallet inom skolskjuts beror på en felperiodisering som kommer att rättas. Utfallet för tilläggspeng ligger högt under första halvåret och åtgärder har vidtagits för att minska
kostnaderna till höstterminen. Dock kvarstår en oro att budgeten kanske inte kommer att kunna hållas. en för fasta ramen är en budget i balans. BUN resultatenheter Tkr Sparande i eget kapital Samlat överskott avvikelse Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 12(32) K 517 296 258 781 50 518 246 503 924 252 949 50 512 825 I -517 296-260 151 50-517 296-503 924-252 292 50-511 742 N 1 116 0-1 370-950 0 657 1 084 634 BUF-kontoret pengfinansierad K 9 458 4 250 45 9 988 3 367 34 9 632 I -9 458-4 756 50-9 988-4 942 49-9 757 N 4 304 0-507 800 0-1 575-126 636 Kostchef K 36 757 19 132 52 32 813 17 493 53 36 662 I -36 757-18 400 50-32 813-17 491 53-37 270 N 1 079 0 731 200 0 2-608 639 Bällstabergsskolan K 55 865 27 227 49 53 667 25 762 48 53 150 I -55 865-27 939 50-53 667-25 628 48-53 308 N -109 0-713 0 0 134-158 640 Ekebyskolan K 45 737 23 136 51 46 952 23 649 50 46 464 I -45 737-23 066 50-46 952-23 960 51-46 308 N -2 936 0 70 0 0-311 156 641 Gustav Vasaskolan K 31 876 16 093 50 28 455 14 333 50 29 300 I -31 876-15 726 49-28 455-14 305 50-29 391 N -118 0 367 0 0 28-91 642 Hammarbacksskolan K 55 534 26 634 48 45 793 22 082 48 45 883 I -55 534-27 550 50-45 793-22 503 49-46 463 N 1 998 0-916 -500 0-421 -580 643 Hjälmstaskolan K 28 189 14 446 51 23 552 12 149 52 25 856 I -28 189-13 829 49-23 552-11 298 48-25 363 N -2 995 0 617-200 0 851 493
Tkr Sparande i eget kapital 644 Karbyskolan avvikelse Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 13(32) K 36 347 18 721 52 37 907 19 487 51 38 371 I -36 347-18 307 50-37 907-19 000 50-37 351 N -1 870 0 414-500 0 487 1 020 645 Karlbergsskolan K 33 025 16 716 51 33 254 17 167 52 34 059 I -33 025-17 114 52-33 254-17 770 53-34 191 N 2 449 0-398 0 0-603 -131 646 Kårstaskolan K 20 025 10 209 51 18 043 9 356 52 19 925 I -20 025-9 656 48-18 043-9 204 51-18 849 N -896 553-600 152 1 076 647 Lovisedalsskolan K 57 685 25 949 45 58 065 29 917 52 56 546 I -57 685-28 314 49-58 065-28 508 49-57 046 N -281 0-2 365 500 0 1 409-499 648 Ormstaskolan K 53 776 27 171 51 55 750 28 287 51 55 624 I -53 776-27 752 52-55 750-28 053 50-55 681 N -520 0-581 100 0 234-57 649 RC skolverksamheter K 42 800 23 916 56 5 275 25 906 50 52 609 I -42 800-22 750 53-52 075-25 865 50-52 248 N 1 751 0 1 166-750 0 41 361 653 Optimus K 7 702 3 993 52 7 610 3 994 52 7 622 I -7 702-3 762 49-7 610-3 762 49-7 303 N -740 0 231 0 0 232 318 654 SYV-organisation OBS: halvårsbudget K 2 520 1 190 47 1 205 1 121 I -2 520-1 229 49-1 205-1 212 N 0-39 0 0-91 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter Resultatenheterna är 15 stycken till antal. Tio stycken är grundskolor där åtta skolor har en eller fler förskolor kopplad till sig, en skola har särskola med träningsskoledel och en skola är en ren grundskola som i sina lokaler rymmer särskilda undervisningsgrupper. Övriga resultatenheter består av Optimus (modersmål och förberedelseklass), särskilda undervisningsgrupper, organisationen för de kommunala skolornas kost, skolhälsovård, administration/avskrivning och studie- och yrkesväg-
ledning. Det samlade överskottet för resultatenheterna vid ingången av var 1 116 tkr och kommer att bli ett mindre samlat överskott på 32 tkr för när det sammanlagda underskottet från bokslutet på minus 1 084 tkr har överförts. Beslut om överföringar enligt ekonomistyrprincipen av över- och underskott har beslutats av kommunfullmäktige i juni och fördelningarna mellan resultatenheterna kommer att beslutas i barn- och ungdomsnämnden efter sommaren. Resultatenheterna planerar för en budget i balans men några av dem har svårt att nå dit. De arbetar alla hårt med att förändra sin organisation och sitt nyttjande av lokaler efter elevstrukturen för att nå balans i budgeten. Den totala prognosen för alla femton enheter är ett underskott på cirka 950 tkr. Beskrivning följer på de enheter som har prognos på underskott. Hjämstaskolan som tidigare år haft stora problem att få en budget i balans är på god väg att nå dit. De har arbetat med lokalöversyn, omorganisation och utbyggnad av skolans elevunderlag i de yngre åldrarna. en för är ett mindre underskott, skolans ekonomi vänder sedan under 2016 och når balans. Karbyskolan är en tvåparallellig F- 9 skola på landet. Vissa årskurser har delningstal som inte är ekonomiskt gynnsamma, de har två förskolor inom rektorsområdet som inte ligger samlat och därför är svåra att samorganisera. På sikt kommer lokalerna att effektiviseras så att förskolan inryms i skollokalen och hela skolan blir då bättre anpassad för elevunderlaget och lättare att organisera. Det kommer att skapa en mer varaktig balans i budgeten. Kårsta skolas prognosticerade underskott består av fler delar. Skolan har stora lokaler inklusive en idrottshall, trots att flera årskurser samläser är det svårt att få till en ekonomiskt hållbar organisation. Det pågår ett lokaleffektiviseringsprojekt kring Kårsta skolas förskoledel. Samordnas all förskoleverksamhet i skolbyggnaden kommer lokalerna utnyttjas mer effektivt, tjänster kan samordnas och påverkan på budgeten blir positiv. Hammarbacksskolan har från och med mars hela särskolan inom sin organisation, träningsskoledelen införlivades i organisationen under våren. Träningsskolan har fått flytta från sina anpassade lokaler i Ormstaskolan och huserar nu i lånade lokaler på Karlbergsskolan och Ekebyskolan. Flytten till lokaler som inte är helt anpassade till verksamheten och att grupperna är på fler ställen gör att större personalstyrka krävs, detta påverkar ekonomin negativt. RC skolverksamheter innehåller fyra särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper), språkförskolan och de kommunala skolornas organisation för skolsköterskor. Delen "skolsköterskor" gör ett underskott på cirka 250 tkr, förändringar i den organisationen utförs under året och ekonomin kommer att vara i balans under 2016. Inom SU-grupperna är prognosen ett underskott på cirka 500 tkr. En förändring i samarbetet mellan socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen gör att en intäkt försvinner och omställningen att minska elevantalet i samma utsträckning har inte gått att genomföra i den takt som var tänkt. Planering pågår för att uppnå balans i budgeten för den gruppen under 2016. Sammanlagt underskott för RC skolverksamheter är 750 tkr. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 14(32)
Skolpeng Tkr Avvikelse K 633 555 316 077 632 181 606 216 303 271 606 784 I -72 390-36 250-71 990-71 650-34 847-73 238 N 561 165 279 826 50 560 191 974 534 566 268 423 50 533 546 Förskola K 223 251 114 149 220 234 112 987 217 155 I -9 800-4 567-8 900-4 393-10 880 N 213 451 109 583 51 212 427 1 024 211 334 108 594 51 206 275 Pedagogisk omsorg K 6 031 2 615 6 765 3 230 5 865 I -300-86 -400-127 -291 N 5 731 2 529 44 5 057 674 6 365 3 104 49 5 573 Grundskola K 302 621 148 353 279 347 138 771 284 685 I -6 860-3 745-5 730-2 986-7 451 N 295 761 144 608 49 294 827 934 273 617 135 785 50 277 234 Förskoleklass / 6-åringar K 30 288 15 190 30 512 14 959 29 926 I -950-263 -960-463 -940 N 29 338 14 927 51 29 719-381 29 552 14 496 49 28 987 Fritidshem K 70 463 35 397 68 469 32 976 68 446 I -760-712 -700-329 -822 N 69 703 34 684 50 70 849-1 146 67 769 32 646 48 67 624 Statsbidrag K 0 0 I -16 100-7 850 49-17 100-8 025-16 049 N -16 100-7 850 49-15 700-400 -17 100-8 025 47-16 049 Föräldraavgifter K 0-5 0-5 30 I -37 620-19 028 51-37 860-18 525-36 085 N -37 620-19 033 51-37 668 48-37 860-18 531 49-36 774 Vårdnadsbidrag K 901 378 889 354 677 I 0 0 N 901 378 42 680 221 889 354 40 677 Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 15(32)
Kommentarer till avvikelser skolpeng Den totala nettobudgeten för skolpeng, vårdnadsbidrag, intäkter från föräldraavgifter och statsbidrag maxtaxa är 561 165 tkr. en för bygger på befolkningsprognos (BFP ). en bygger på det faktiska utfallet av barn och elever i januari-juni och att antal barn och elever i juli-december är uppdaterad från den nya befolkningsprognosen (BFP ). Antalet barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola är färre i utfallet än i budget under årets första sex månader medan eleverna i förskoleklass och inskrivna på fritidshem är fler än i budgeten. Vårdnadsbidraget prognosticeras som utfallet. en sammantaget för helåret visar ett överskott på knappt 1000 tkr. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 16(32)
Utbildningsnämnden Ekonomisk analys Sammanfattning Utbildningsnämndens budget består av en budgetram omfattande knappt 29,2 mnkr, en resultatenhet som är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 123,6 mnkr. Den budget som ligger för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på en befolkningsprognos. Den totala prognosen för fasta ramen visar på ett nollresultat vid årets slut. Inom fasta ramen förväntas nämnden visa ett underskott mot budget medan tilläggspeng inom gymnasiesärskolan ser ut att generera ett överskott. en för resultatenheten Vallentuna gymnasium är ett underskott på cirka 200 tkr vid årets slut. en för gymnasieskolpengen är ett överskott på 500 tkr för. Den är baserad på faktiskt antal elever per program för vårterminen samt att höstterminen är uppdaterad med siffror från den nya befolkningsprognosen. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 17(32)
Driftredovisning Driftredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (tkr) TOTALT Avvikelse Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 18(32) K 29 185 15 112 29 575 29 163 3 525 28 635 I 0-143 -390 0-248 -344 N 29 185 14 969 51 29 185 0 29 163 13 688 47 28 292 Utbildningsnämnden samt gymnasieintagningen i Sthlms län K 480 388 580 570 340 484 I 0 0 0 0 0 0 N 480 388 81 580-100 570 340 60 484 Elevresor, inackorderingstillägg, elevförsäkring, lokaler, skoldatatek, ungdomsmott samt ungdomsuppföljning K 6 100 3 554 6 350 6 313 3 041 5 538 I 0 0-150 0 0-181 N 6 100 3 554 58 6 200-100 6 313 3 041 48 5 357 Tilläggsbelopp inom gymnasieskolan K 8 602 4 212 8 722 8 700 4 797 8 846 I 0-78 -120 0-248 -130 N 8 602 4 135 48 8 602 0 8 700 4 549 52 8 716 Tilläggsbelopp och elevresor inom gymnasiesärskola samt särvux K 5 800 2 635 5 720 5 880 2 912 5 568 I 0-65 -120 0 0 0 N 5 800 2 570 44 5 600 200 5 880 2 912 50 5 568 Vuxenutbildning inom Kunskapscentrum Nordost K 8 203 4 322 8 203 7 700 2 846 8 199 I 0 0 0 0 0-33 N 8 203 4 322 53 8 203 0 7 700 2 846 37 8 166 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar till avvikelse ramen för utbildningsnämndens fasta ram uppgår till knappt 29 200 tkr inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO). Den totala prognosen för fasta ramen är en budget i balans för. Utbildningsnämnden och antagningskostnaden ligger högt mot budget efter det första halvåret. Nämndens budget är lite lågt lagt, vilket kommer justeras till nästa år. Hela kostnaden för gymnasieantagningen har tagits under vårterminen och ligger mot budget. Elevresorna ligger högt mot budget. Enligt ett beslut i nämnden får alla folkbokförda elever i Vallentuna ett busskort, oavsett studieplats i Stockholms län. Arbetet med att se över Vallentuna gymnasiums lokaler fortsätter under året.
Tilläggsbelopp för gymnasiesärskolan ser ut att ligga lågt mot budget. Skolskjutsdelen har dock förbrukat mer än hälften av sin budget, vilket till stor del beror på att alla gymnasiesärelever går i andra kommuner. Vuxenutbildningens kostnader för vårterminen ligger lite över budget. Då höstterminerna brukar kosta lite mindre än vårterminerna beräknas KCNO ha en budget i balans vid årets slut. UN resultatenhet Tkr Ing. värde sparande i eget kapital avvikelse 662 Vallentuna gymnasium K 39 670 21 227 54 39 870 44 841 23 538 52 44 533 I -39 670-20 300 51-39 670-44 841-23 285 52-44 234 N -1 663 0 927-200 0 253-299 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse UN resultatenhet Resultatenheten Vallentuna gymnasium visar på ett underskott efter det första halvåret. Till stora delar beror underskottet på ovissheten kring programpengen för språkintroduktionsprogrammet som har varit under vårterminen. Avvaktan på beslut har lett till att gymnasiet inte har sökt tilläggspeng för elever som har haft ett extra stödbehov. Detta kommer att ändras till höstterminen. Vallentuna gymnasium arbetar för att klara det ekonomiska balanskravet och räknar med fler elever under höstterminen än vad som ligger i budgeten. Tappet som den lägre programpengen inom språkintroduktion genererar under kommer inte att kunna täckas fullt ut av tilläggspeng vilket kommer att bidra till att Vallentuna gymnasium beräknas gå med cirka 200 tkr i underskott. Gymnasieskolpeng summering Tkr Gymnasieskolpeng summering Avvikelse Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 19(32) K 126 590 62 324 126 590 126 090 124 403 63 448 125 988 I -3 000-1 618-3 000-3 000-3 000-1 674-3 954 N 123 590 60 707 49 123 090 500 121 403 61 774 51 122 033 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse gymnasieskolpeng ramen för gymnasieskolpengen uppgår till drygt 123 600 tkr. Gymnasieskolpeng betalas ut till folkbokförda elever som går i Vallentuna gymnasium eller i kommunala och fristående gymnasieskolor utanför kommunen. Stockholms läns kommuner har tecknat nytt samverkansavtal där det har gjorts en översyn av den gemensamma programprislistan. Från och med införs även ett strukturtillägg, med syfte att ge utökat ekonomiskt stöd till skolor som har elever med extra stödbehov. Den finansiella koppling som finns mellan programpriset och strukturtillägget kan komma att påverka prognosen framöver. en för gymnasieskolpengen baseras på faktiskt antal elever per program för vårterminen, både de som studerar i länet och utanför, den nya befolkningsprognosen samt de slutliga ansökningarna till gymnasiet (åk 1) inför höstterminen. en för är att budgeten för gymnasieskolpengen kommer att ge ett överskott på cirka 500 tkr. en kan komma att förändras något längre fram i höst då elever byter program och skolor även efter den slutliga antagningen.
Fritidsnämnden Ekonomisk analys Sammanfattning Fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 23 866 tkr (52) efter juni. Investeringar om 922 tkr har bokförts, varav 515 tkr på Kvarnbadet, 400 tkr på veda och 7 tkr på Bällstabergs konstgräsplan. en för helåret är en budget i balans. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 20(32)
Driftredovisning Driftredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (tkr) TOTALT Avvikelse K 51 509 24 976 48 51 509 0 49 711 23 437 47 48 466 I -5 210-1 110 21-5 210 0-5 194-1 302 25-5 310 N 46 299 23 866 52 46 299 0 44 517 22 135 50 43 156 Politisk verksamhet K 300 218 73 350-50 250 117 47 254 I 0 0-0 0 0 0-0 N 300 218 73 350-50 250 117 47 254 Administration K 2 712 1 125 41 2 662 50 3 935 1 565 40 3 100 I 0 0-0 0-30 -1 3-85 N 2 712 1 125 41 2 662 50 3 905 1 564 40 3 015 Idrotts- och friluftsenheten K 35 831 16 863 47 35 831 0 33 385 15 800 47 33 762 I -4 599-887 19-4 599 0-4 700-1 097 23-4 854 N 31 232 15 976 51 31 232 0 28 685 14 703 51 28 908 Ungdomsenheten K 9 661 5 036 52 9 661 0 8 136 4 253 52 8 395 I -611-223 37-611 0-464 -205 44-371 N 9 050 4 813 53 9 050 0 7 672 4 048 53 8 024 Föreningsbidrag K 3 005 1 734 58 3 005 0 4 005 1 702 42 2 955 I 0 0-0 0 0 0-0 N 3 005 1 734 58 3 005 0 4 005 1 702 42 2 955 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar till avvikelse Politisk verksamhet prognostiserar ett underskott om cirka 50 tkr på grund av utbildningsinsatser, vilket täcks upp av budget för Administration. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 21(32)
Kulturnämnden Ekonomisk analys Sammanfattning Kulturnämnden redovisar en nettoförbrukning om 19 941 tkr (50) efter juni. Investeringskostnader om 540 tkr har hittills bokförts på investeringar i Kulturhuset. en för helåret är en budget i balans. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 22(32)
Driftredovisning Driftredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (tkr) TOTALT Avvikelse K 43 702 21 976 50 43 702 0 41 240 20 635 50 42 246 I -3 466-2 035 59-3 466 0-3 327-1 728 52-4 252 N 40 236 19 941 50 40 236 0 37 913 18 908 50 37 994 Politisk verksamhet K 300 182 61 300 0 277 148 53 279 I 0 0-0 0 0 0-0 N 300 182 61 300 0 277 148 53 279 Administration K 1 736 780 45 1 736 0 1 696 836 49 1 684 I -150-50 33-150 0-150 -50 33-150 N 1 586 730 46 1 586 0 1 546 786 51 1 534 Allmän kulturverksamhet K 13 091 7 033 54 13 091-1 000 11 884 5 881 49 12 479 I -509-573 113-509 1 000-467 -456 98-1 329 N 12 582 6 461 51 12 582 0 11 417 5 425 48 11 150 Bibliotek K 15 217 7 379 48 15 217 0 14 497 7 282 50 14 993 I -357-114 32-357 0-276 -118 43-421 N 14 860 7 264 49 14 860 0 14 221 7 164 50 14 572 Kulturskolan K 13 358 6 602 49 13 358 0 12 886 6 488 50 12 811 I -2 450-1 298 53-2 450 0-2 434-1 104 45-2 352 N 10 908 5 304 49 10 908 0 10 452 5 385 52 10 459 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 23(32)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk analys Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter beräknas följa budget vid årets slut. Lägre intäkter inom miljöverksamheten kompenseras av högre intäkter inom övriga områden. en gällande miljöskydd är osäker eftersom personalomsättning och vakanser kan ge en ytterligare minskning av intäkterna. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 24(32)
Driftredovisning Driftredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (tkr) TOTALT Avvikelse Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 25(32) K 42 329 20 599 49 42 679-350 36 282 17 542 48 33 776 I -32 094-16 178 50-32 444 350-26 965-14 138 52-24 592 N 10 235 4 421 43 10 235 0 9 317 3 404 37 9 184 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden K 648 328 51 648 0 600 324 54 603 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 648 328 51 648 0 600 324 54 603 Gemensam administration K 18 825 8 812 47 19 125-300 16 431 7 494 46 15 727 I -19 880-10 090 51-19 880 0-16 700-8 450 51-13 473 N Bygglov och tillsyn -1 055-1 278 121-755 -300-269 -956 355 2 254 K 7 828 4 297 55 7 808 20 4 870 2 431 50 5 517 I -6 289-2 544 40-7 214 925-4 400-3 002 68-6 230 N Kart- och mätverksamheten 1 539 1 753 114 594 945 470-571 - 121 K 5 800 2 599 45 5 870-70 5 470 2 849 52 4 741 I -1 940-1 409 73-2 175 235-1 915-914 48-2 030 N 3 860 1 190 31 3 695 165 3 555 1 935 54 2 710 Miljöskydd K 4 845 2 426 50 4 845 0 4 780 2 368 50 2 773 I -2 740-1 011 37-1 920-820 -2 765-1 010 37-1 579 N 2 105 1 415 67 2 925-820 2 015 1 357 67 1 194 Hälsoskydd K 1 085 520 48 1 085 0 1 085 522 48 965 I -465-484 104-555 90-480 -255 N 620 36 6 530 90 605 267 44 640 Livsmedel K 920 420 46 920 0 920 428 46 940 I -780-640 82-700 -80-705 -507 72-954 N 140-220 - 157 53 220-80 215-79 - 37-714 -325-14
Verksamhet (tkr) Bostadsanpassning Avvikelse K 2 378 1 197 50 2 378 0 2 126 1 127 53 2 510 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 2 378 1 197 50 2 378 0 2 126 1 127 53 2 510 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar till avvikelse Bygglov: Alla tjänster är nu tillsatta och med extra resurser räknar avdelningen med att hinna med handläggningen och därmed öka intäkterna. Miljöskydd: På grund av stor personalomsättning beräknar verksamheten göra färre inventeringar, vilket leder till lägre intäkter. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 26(32)
Socialnämnden Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämndens budget uppgår till 443,1 mnkr. en för de olika blocken visar på såväl översom underskott. Totalt sett beräknas ett överskott på 4,9 mnkr. Inom blocket Individ och familjeomsorg prognostiseras ett överskott på 0,4 mnkr. Överskottet kommer främst från HVB placeringar gällande barn (1,7 mnkr). Utöver det här beräknas nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd till 14 mnkr, vilket är 0,7 mnkr högre än budgeterat. Äldreomsorgen uppvisar ett överskott på totalt 1,7 mnkr. Behovet av hemtjänst har visat sig stagnera jämfört med förra årets utveckling och prognosen har justerats därefter. Kostnaden för hemtjänst beräknas till 50,9 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än budgeterat. Nettokostnaderna för boende för äldre beräknas bli lägre än budgeterat. Överskottet prognostiseras till 1,3 mnkr. Blocket Funktionsnedsättning enligt SoL prognostiseras ge ett överskott på 2,2 mnkr. Det förväntade överskottet återfinns inom insatserna boende, boendestöd och daglig sysselsättning. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 27(32)
Driftredovisning Driftredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (tkr) TOTALT Avvikelse Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 28(32) K 529 313 244 127 46 521 332 7 981 505 193 234 078 46 505 197 I -86 199-37 751 44-83 094-3 105-81 270-34 019 42-83 475 N 443 114 206 376 47 438 238 4 876 423 923 200 059 47 421 722 Politisk verksamhet K 1 124 454 40 1 124 0 1 110 366 33 1 093 I -111-55 50-111 0-110 -63 58-109 N 1 013 399 39 1 013 0 1 000 302 30 984 Förvaltningsövergripande verksamhet K 47 478 22 582 48 50 417 2 939 43 230 20 172 47 44 592 I -54-4 198-5 055-5 001-54 -860-2 160 N 47 424 18 384 39 45 362 2 062 43 176 19 312 45 42 432 Individ- och familjeomsorg K 85 889 34 009 40 76 971 8 918 74 762 31 294 42 71 355 I -36 613-9 239 25-28 049-8 564-21 890-7 354 34-23 174 N 49 276 24 770 50 48 921 355 52 872 23 940 45 48 180 Äldreomsorg K 209 310 99 380 48 207 681 1 629 208 755 98 043 47 211 683 I -33 888-16 679 49-33 972 84-43 909-18 322 42-42 419 N 175 422 82 701 47 173 709 1 713 164 846 79 721 48 169 264 Funktionsnedsättning enligt LSS K 168 035 80 120 48 169 865-1 830 158 662 76 585 48 161 012 I -14 462-6 875 48-14 866 404-13 966-6 684 48-14 497 N 153 572 73 245 48 154 999-1 427 144 696 69 901 48 146 515 Funktionsnedsättning enligt SoL K 17 477 7 582 43 15 274 2 203 18 674 7 620 41 15 463 I -1 071-705 66-1 041-30 -1 341-736 55-1 115 N 16 406 6 877 42 14 233 2 173 17 333 6 883 40 14 348 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar till avvikelse Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. en för blocket individ- och familjeomsorg är att nettokostnaden hamnar på 48,9 mnkr för vilket ger ett överskott på 0,4 mnkr. Antalet institutionsplaceringar har sedan 2012 successivt minskat. en för ger ett över-
skott på 1,7 mnkr avseende boenden för barn och ungdomar medan HVB-placeringar för vuxna visar ett resultat nära nollstrecket. Arbetet med att hitta alternativa individanpassade former av öppenvård istället för placeringar fortsätter och för görs ytterligare investeringar inom området. En resurseffektiv intern regi gör att Individ och familjeomsorgen trots satsningarna inom öppen vården visar ett prognosticerat nära noll resultat. Kostnaden för ekonomiskt bistånd fortsätter att månadsvis fluktuera. För uppgår budgeten till 13,3 mnkr medan nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras till 14 mnkr. Myndighetsavdelningens arbete fortsätter med ett tätare samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt också genom stödåtgärder underlättat för personer att komma in på arbetsmarknaden. Inom verksamheter gällande råd och stöd prognosticeras det ett underskott på 0,5 mnkr. De stora avvikelserna mellan prognos och budget beror på att vi inte fick den inströmning av ensamkommande flyktingbarn som förväntades. Nettoresultatet påverkas inte av det här eftersom migrationsverket täcker alla eventuella kostnader. Äldreomsorg Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 173,7 mnkr. Med en budget på 175,4 mnkr innebär det ett prognostiserat överskott på 1,7 mnkr. De mest omfattande verksamheterna inom äldreomsorgen är boende och hemtjänst, vilka motsvarar 65 respektive 29 procent av de totala nettokostnaderna. Övriga verksamheter är dagvård, restaurangverksamhet, avlösarteam, trygghetslarm, Riksfärdtjänst och turbundna resor. Kostnaden för hemtjänsten beräknas till 52,0 mnkr, vilket är 0,5 mnkr mindre än budgeterat och 4,3 mnkr mer än års utfall. Behovet av hemtjänst har visat sig stagnera jämfört med förra årets utveckling och prognosen har justerats därefter. Antalet personer som har hemtjänstinsatser uppgick i januari till 403 vilket kan jämföras med antalet i maj på 421 personer, en ökning med cirka 4,5 procent. Under samma period har antalet beviljade timmar minskat från drygt 14 594 i januari till strax under 14 200 i maj, vilket innebär en minskning med drygt 2,8 procent. en baseras på att utvecklingen övergår till att stiga med befolkningsprognosen och att antalet hemtjänsttimmar för helåret landar på strax under 160 000 timmar, vilket är antalet budgeterade timmar under. Kostnaden för särskilt boende äldre beräknas till 113 mnkr, vilket är 1,3 mnkr mindre än budgeterat och 0,65 mnkr mindre än. en för de övriga verksamheterna visar ett underskott på totalt 0,1 mnkr. Funktionsnedsättning enligt LSS Lite drygt 65 procent av de totala nettokostnaderna inom blocket Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bland annat korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. Nettokostnaderna beräknas till 155 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 1,4 mnkr. Jämfört med innebär det en kostnadsökning på 8,5 mnkr. Den största kostnadsökningen avser placering på boende för vuxna och där visar prognosen ett underskott på 1,6 mnkr. En viss del av det förväntade underskottet inom boende för vuxna förklaras av en flytt från boende för barn och unga till boende för vuxna, det här förklarar också till viss del det förväntade överskottet på boende för barn och unga. Ett prognostiserat underskott återfinns även inom daglig verksamhet där volymen ökat mer än budgeterat. Utöver det här beräknas även personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice uppvisa underskott som dels förklaras av befolkningsutveckling men också av att socialförvaltningen i större utsträckning använder den här sorten av insatser för att undvika andra mer resursintensiva insatser. Funktionsnedsättning enligt SoL Inom blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. Nettokostnaderna beräknas till 14,2 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 2,2 mnkr. Månadsuppföljning januari-juni, samtliga nämnder 29(32)