Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2015 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning 1/1-30/9 2, 3 Balansräkning 1/1-30/9 4, 5 BRF Soltunet 2(7) 1 (5)
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Det tredje kvartalet inleddes med att alla fick avgifterna sänkta med 5 %. Under sommaren ordnades en tävling för att få fram nya namn dels på Föreningsnytt dels på Samlingslokalen. De nya namnen blev Solsidan resp. Solstugan. På den traditionella och trevliga Gårdsfesten den 5/9 presenterades vinnarna. Renovering av bastu/dusch började den 14/9. Tyvärr drog arbetet ut på tiden och blev inte färdigt som planerat den 27/9 (blev klart den 21/10). Sedan vi fått nya korrekta fasadritningar kunde vi till sist ansöka om generellt bygglov för inglasning av balkonger (bygglovet erhölls den 2/10). Vi har skrivit avtal med elfirman ApQEl AB. Avtalet gäller t.o.m. 30/9 2016. Även medlemmar kan kontakta elfirman vid behov och måste då själva betala för den hjälp man får. Ekonomisk redogörelse Kvartal tre bjuder inte på några överraskningar utan forsätter planenligt. Resultatet för perioden jan - sept 2015 slutar på 547 408 kr efter finansiella poster. Detta är en förbättring med 53 638 kr jämfört med samma period förra året. Kvartal 3 isolerat visar ett betydligt lägre resultat än kvartal 1 och 2. Detta beror på att vi efter sommaren tagit en hel del tunga kostnader. Även avgiftssänkningen med 5 % påverkar resultatet. Jämfört med tredje kvartalet 2014 är nedanstående de största förändringarna: Räntekostnader 207 972 Omtecknade lån till bättre ränta. Fjärrvärme 56 774 Förbrukningen lägre, förbetald fast avgift ger sänkning. Lägenhetsavgifter -84 888 Sänkt avgifter minskar våra intäkter. Övriga fastighetskostnader -61 056 Basturenovering och ny belysning ökar kostnaden. Tomträttsavgäld -33 020 Ökar som planerat till ny nivå. Snöröjning -26 389 Mer snö i början av året påverkar Lån och räntor Under tredje kvartalet omtecknades ett av våra dyrare lån (3,35%) till ett rörligt på 0,89%. I samband med detta amorterades 500 000 kr och vi kommer därmed fullfölja planen att amortera 1,5 miljoner totalt i år. Total låneskuld är i skrivande stund 56 miljoner. Snitträntan i föreningen är vid utgången av september 2,11% vilket får bedömas som riktigt lågt. Vi har inget mer lån som förfaller innan årets slut. Nästa förfallodatum är 30/4 2016, då det är dags att teckna om vårt idag dyraste lån på 3,76%. Planerat alt.påbörjat för tiden oktober - december 2015 En ny underhållsplan har påbörjats av N Wärn hos Åkerlunds Fastighetsservice. Den 13 oktober blev vi godkända som en välskött förening och fick stämpeln SBC Godkänd. Vi tar in offerter på målning och belysning för de trapphus som ska renoveras under 2016. Vi söker efter ny städfirma, som kan sköta vår städning fr.o.m. 1/1 2016. Vi ska dra in fiber i tvättstugehuset bl.a. för att möjliggöra elektronisk tidsbokning i tvättstuga och bastu. BRF Soltunet 2 (5))
Resultaträkning 2015-01-01 2014-01-01 Intäkter 2015-09-30 2014-09-30 Lägenhetsavgifter 5 010 165 5 095 053 Pizzerian 67 113 67 518 Uthyrningsrum 3 475 2 274 Pant+överlåtelse+påminnelseavg. 10 990 6 235 Övriga intäkter (p.obl.vinst) 1 100 3 100 Totala Intäkter 5 092 843 5 174 180 Rörelsens kostnader 2015-01-01 2014-01-01 Köp av tjänster 2015-09-30 2014-09-30 Fastighetsskötsel enl. avtal -60 147-60 147 Städning enl. avtal -92 286-92 233 Hissar -96 531-93 781 Lås -10 941-22 691 Övriga fastighetskostnader -345 784-284 728 Snöröjning -49 372-22 983 Trädgårdsskötsel inkl. avtal -63 636-60 333 Tvättstugan -18 200-22 694 Summa köp av tjänster -736 897-659 590 Ordinarie kostnader Nätavgifter -47 129-45 570 El -130 056-131 387 Fjärrvärme Fasta kostnader -378 762-383 996 Fjärrvärme Förbrukningskostnader -312 261-363 801 Vatten Fasta Kostnader 89395/år-97452/år -73 089-73 089 Vatten Förbrukningskostnader -55 673-54 172 Sophämtning -37 239-38 683 Grovsopor inkl. återvinning -58 161-59 139 Fastighetsförsäkring -74 633-76 382 Tomträttsavgäld -383 455-350 435 Kabel-TV - Bredbandsboalget -984 0 Tele 2 - LAN -135 000-135 000 Fastighetsavgift inkl. pizzerian -113 184-110 694 Summa ordinarie kostnader -1 799 626-1 822 348 Summa köp av tjänster +ordinarie kostnad -2 536 523-2 481 938 Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier -2 691-12 315 Förbrukningsmaterial 0-3 030 Telekommunikation -1 815-1 741 Datakommunikation -5 499-8 400 Medlemskap Bostadsrätterna -5 775-5 775 Medlemskap Fastighetsägarna -3 713-3 713 Kreditupplysning -673-1 380 Bankkostnader -4 212-3 739 Gårdsfest -54 253-37 720 Övriga kostnader -22 169-6 917 Summa övriga externa kostnader -100 800-84 730 BRF Soltunet 3 (5)
Resultaträkning 2015-01-01 2014-01-01 2015-09-30 2014-09-30 Personalkostnader Styrelsearvoden inkl. soc. avg -155 059-152 830 Ekonomisk förvaltning inkl. soc.avg -41 328-41 328 Revisionsarvode inkl. soc.avg -19 713-17 741 Valberedning inkl. soc.avg -8 391-11 349 Summa personalkostnader -224 491-223 248 Summa rörelsens kostnader -2 861 814-2 789 916 Rörelseresultat före avskrivningar 2 231 029 2 384 264 Avskrivningar Byggnader -561 410-561 410 Inventarier -9 288-12 089 Uteplatser -6 215-6 215 Summa avskrivningar -576 913-579 714 Rörelseresultat efter avskrivningar 1 654 116 1 804 550 Finansiella intäkter/kostnader Ränteintäkter 0 3 900 Räntekostnader -1 106 708-1 314 680 Finansiella intäkter/kostnader -1 106 708-1 310 780 Resultat efter finansiella poster 547 408 493 770 BRF Soltunet 4 (5)
Balansräkning Tillgångar 2015-01-01 2014-01-01 2015-09-30 2014-09-30 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 92 078 505 92 827 051 Uteplatser 18 643 26 929 Inventarier 77 962 28 528 92 175 110 92 882 508 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC 5 000 5 000 Premieobligationer 98 869 96 869 Summa Anläggningstillgångar 92 278 979 92 984 377 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna int. 918 322 357 555 Övriga fordringar 0 0 Summa omsättningstillgångar 918 322 357 555 Bank 238 259 1 506 300 SUMMA TILLGÅNGAR 93 435 560 94 848 232 BRF Soltunet 5 (5)
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015-01-01 2014-01-01 2015-09-30 2014-09-30 Inbetalda insatser 11 438 970 11 438 970 Upplåtelseavgifter 4 963 970 4 963 970 16 402 940 16 402 940 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 14 579 941 14 262 177 Fond Ytrre Underhåll 4 433 208 4 249 008 Resultat 1/1-30/9 547 408 493 770 19 560 557 19 004 955 Summa Eget kapital 35 963 497 35 407 895 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 56 000 000 58 000 000 Handelsbanken checkkredit (1 miljon) 0 0 Handelsbanken Business card 3 184 0 56 003 184 58 000 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 304 905 192 071 Övriga skulder 42 563 42 563 Skatteskulder 272 053 268 310 Upplupna räntekostnader 123 717 194 678 Upplupna kostnader 197 080 190 126 Förbetalda avgifter/hýror 526 561 552 589 1 466 879 1 440 337 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 93 433 560 94 848 232