Sida 1(5) Delårsrapport mars 2017 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Sammanfattning i punktform: Bra beläggning under årets första månader vilket resulterat i högre biljettintäkter och restaurangintäkter än budgeterat. Helårsprognos = Budget 2017. Dock finns det en osäkerhet i prognostiserat nollresultat då önskat nyttjande av obeskattade reserver inte beviljades och vi måste därmed balansera detta med lägre kostnader eller ökade intäkter. Den höga beläggningsgraden gör att vi har högre intäkter än budgeterat men vi ser en risk i ökande personalkostnader. Rekrytering av ny VD har påbörjats då nuvarande VD kommer att sluta per 30:e juni. Tf kommer att börja 1 juli. Ny HR chef kommer att rekryteras under hösten nu nuvarande chef sagt upp sig och slutar den 30: april. Tf chef finns redan på plats. Miljömålen bedöms kunna nås i enlighet med planerna. Medarbetarenkät kommer att genomföras i september och VGRs enkät kommer att användas 2. Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Hög beläggningsgrad första kvartalet och den beräknas hålla i sig under hela våren. VD, Ronnie Hallgren, kommer att sluta vid halvårsskiftet 2017 och Tf blir föregående VD Peter Hansson. HR chefen har sagt upp sig och slutar 30:e april. 3. Mål och fokusområden 3.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska GöteborgsOperans miljömål bygger på visionen om det goda livet i Västra Götalandsregionen och omfattar aktivt arbete inom energieffektivisering och användning av förnybara energikällor, minimering av avfall och ökad materialåtervinning, bättre miljöval vid inköp och genomtänkta och relevanta miljökrav vid upphandling. Mål 2017 Minska mängden avfall - Intern avfallskurs kommer att genomföras under 2017. Flera utrymmen har fått och kommer få utökade sorteringsstationer. Miljöombuden genomför riktad kommunikation med fokus på avfall. Medlemskap i TaGe är ordnat. Återanvändningssystemet (utöver Gröna Pricken) av dekorelement har utökats. Fokus på
Sida 2(5) projektens miljöstyrning utarbetas under 2017. Målet bedöms kunna nås. Öka andelen ekologiska livsmedel - Ingår i arbetet med miljöplanen. Målvärden och nyckeltalen följs upp för halv- och helår. Målet bedöms kunna nås. Energiförbrukning Fossilfri energi i egna och i förhyrda lokaler. Vi har egenproducerad solel, grön el enligt avtal, fjärrvärme märkt Bra Miljöval och fjärrkyla. Åtgärder behövs för hyrda lokaler: Målet med fossilfri energi i förhyrda lokaler ska uppnås fram till 2021 och bedöms inte kunna nås under 2017. Skövdeverksamheten finns i hyrda lokaler av Skövde kommun, där el och värme ingår i nuvarande hyresavtalet (saknar just nu rådighet). Även vårt Magasin finns i hyrda lokaler i Skandiahamnen där det idag drivs med fossil naturgas. Magasinet planeras att flytta och i samband med det nya hyresavtalet ska möjligheter till förnybar energi ses över. Minska förbrukningen av energi. Testet med prognosstyrning är igång och löpande energieffektivisering med underhållsutbyte till bättre teknik pågår enligt planen. Målet bedöms kunna nås. Transporter Minska klimatpåverkan från egna person- och godstransporter. Ingår i arbetet med miljöplanen. Målvärden och nyckeltalen följs upp för halv- och helår. Målet bedöms kunna nås. Arbeta med att stötta medarbetarnas och personalens fossilfria resor. Elcykel har anskaffats till verksamheten med hjälp av klimatkompensationsfonden. Resepolicy tillämpas och resor följs upp bland annat inom projekten. Vi tittar också på möjligheter att bygga säker cykelparkering för personalen. Fler åtgärder kommer att planeras för 2018 års handlingsplan enligt miljöprogrammet. Klimatkompensera genomförda resor. Detta görs via Västra Götalandsregionens klimatkompensationsfond. Inom Ringenprojektet (uppsättning med premiär 2018) som sträcker sig till 2021 undersöks särskilda åtgärder för klimatväxling inom själva projektet. Göra kemikaliekloka val i produktionerna Produktionsfokuset håller på att inarbetas via miljögruppen med miljöombud som representerar de olika delarna av verksamheten. Uppföljningsprocessen och nyckeltalen per projekt tas fram under 2017. Öka andelen miljömärkta produkter Produktionsfokuset håller på att inarbetas via miljögruppen med miljöombud som representerar de olika delarna av verksamheten. Uppföljningsprocessen och nyckeltalen per
Sida 3(5) projekt tas fram under 2017 Ställa kemikaliekrav vid inköp och upphandling av prioriterade varor Genomgripande arbete kring inköp och upphandling pågår under 2017. Miljökraven är en självklarhet i de flesta upphandlingar vi gör i egen regi. Att GöteborgsOperan är med i centrala upphandlingar (VGR) och har representanter i relevanta referensgrupper är viktigt för att få med de miljökrav som GöteborgsOperan ställer. Undvika användning av farliga ämnen med hjälp av SIN och PRIO-listan i kemiska produkter och inköpta varor. Intern kemikaliekurs är genomförd under våren 2017. Flera riskbedömningar av utvalda kemikalier är gjorda. Kommunikationen kring kemikalierisker har stärkts under 2017. Höjd medvetenhet i organisationen och samordning med andra ordning och reda åtgärder ska leda till att användningen av kemiska produkter med skadliga ämnen minskar. Målet bedöms kunna nås. 3.9 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Se under "Satsa på ledarskap" 3.10 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Genomföra och följa upp medarbetarenkät - pågår - genomförs i september i enlighet med VGRs process Öka kunskapen i organisationen kring arbetsmiljöfrågor - pågår - BAM utbildning Aktivt förebygga stressrelaterad sjukskrivning och rehabilitering - pågår - i samarbete med Hälsan & Arbetslivet Förtydliga våra processer och roller ex tillbudsrapportering, delegering, linje/projekt etc - pågår 4. Personal 4.2 Chefsförutsättningar Organisatorisk översyn av tekniska avdelningar. Planerar att genomföra förändringar för att skapa förutsättningar för våra chefer i början av nästa säsong. Vi kommer inte tillfullo uppnå normatlen för våra konstnärliga kollektiv kör, orkester och
Sida 4(5) dans. Inom kör och dans finns ett delat ledarskap (administrativt/konstnärligt) vilket gör förutsättningarna bättre. Inom orkestern kommer vi inför budget 2018 att äska resurs för att kunna skapa förutsättningar för orkesterchefen att få bättre stöd, diskuterar både delat ledarskap och administrativ resurs. 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys De fluktuationer vi ser i personalsiffrna förklaras av framgången av vår musikal. Vi har behövt full bemanning i foaje och restaurang, både timanställda och tidsbegränsad personal. Angåede mertid och övertid ser vi en viss ökning av ÖT inom framförallt gruppen "Esteter". 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Utfall Budget AvvikelsePrognos Budget Avvikelse ack ack helår helår Driftbidrag 87 043 87 042 1 348 173 348 173 0 Övriga bidrag internt 2 000 2 000 0 8 000 8 000 0 Övriga bidrag 429 651-222 2 600 2 600 0 Biljettintäkter 34 370 31 155 3 215 84 264 77 644 6 620 Övriga intäkter 13 128 10 146 2 982 40 588 40 588 0 Summa intäkter 136 970 130 994 5 976 483 625 477 005 6 620 Personalkostnader -108 559-101 070-7 489-390 178-383 549-6 629 Övriga kostnader -18 838-22 475 3 637-84 329-84 328-1 Avskrivningar -1 890-2 318 428-9 128-9 128 0 Summa kostnader -129 287-125 863-3 424-483 635-477 005-6 630 Finansiella intäkter 3 0 10 0 10 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 Resultat efter finansnetto 7 686 5 131 2 552 0 0 0 Förändring OR 0 0 0 0 0 Resultat 7 686 5 131 2 552 0 0 0
Sida 5(5) Utfall mars jämförelse budget samt helårsprognos Biljettintäkter Bra beläggningsgrad de första tre månaderna och därmed högre intäkter än budget. Helårsprognosen höjs därmed. Externa intäkter Restaurangintäkter över budgeterad nivå pga den höga beläggningsgraden. Helårsprognosen kvarstår dock oförändrad då vi bedömer att detta plus kommer att jämnas ut under våren och sommaren. Övriga intäkter är i nivå med budget. Personalkostnader Personalkostnaderna är högre än budgeterat och är bla en effekt av kostnadshöjningar i projekten pga sjukdom samt även tillfälliga förstärkningar på vissa avdelningar. Budgeten för personalkostnaderna fick också sänkas då vi inte kunde använda obeskattade reserver enligt önskemål. Därmed en risk att vi inte kommer att nå budgeterade personalkostnader. Övriga kostnader Övriga externa kostnader lägre än budgeterat, tex marknadsföringskostnader 1,5 mkr lägre än budget. Denna differens beräknas jämna ut sig under året. Helårsprognosen kvarstår oförändrad. Prognostiserat helårsresultat är lika med budget. 5.4 Investeringar Budgeterade investeringar uppgår till 12,7 mkr och fördelar sig enligt följande: Prognos 2017 = Budget 2017 Teknik 6 325 000 Fastighet 3 185 000 Skövde 415 000 It 430 000 Restaurang 2 060 000 Instrument 300 000 Totalt 12 715 000