2017-06-13 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) I maj månad har vår nya labrobot tagits i drift. Roboten hanterar våra driftprover från reningsverken. Investeringen gör att cirka 25 h per vecka frigörs från vår processingenjör och som då möjliggör arbete med fler effektiviseringar och optimeringar. Mittskåne Vatten deltog på Kulturkalaset i Hörby. Det var strykande åtgång på vårt smaksatta vatten och många barn deltog i vår tipsrunda. Det möjliggjorde också många positiva samtal med våra kunder. Mittskåne Vatten: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-286 00 kundservice@mittskanevatten.se www.mittskanevatten.se
2017-06-13 2 (5) VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten HÖÖR Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden: Utbyggnaden i Sätofta Hed är inne i sin slutfas. Ett sextiotal fastigheter har fakturerats anläggningsavgift för sin anslutning till vatten och spillvatten. Verksamheten har bedrivits med få driftstörningar. Under 2017 (jan-maj) har 6 vattenläckor och 3 avloppsstopp inträffat på den allmänna delen av ledningsnätet i Höörs kommun. Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Verksamhetens intäkter Budget 170531 Utfall 170531 Avvikelse Brukningsavgifter 10 385 10 376-9 Anläggningsavgifter 355 332-23 Övriga intäkter 636 361-275 Summa intäkter 11 376 11 068-308 Kostnader utifrån slag: Budget 170531 Utfall 170531 Avvikelse VA/GIS-nämnden -57-47 9 Material och reperation -1 314-2 333-1 019 Energi -979-1 113-134 Personal -2 828-3 301-473 Övrig drift VA-verk -883-938 -55 Förvaltningsgemensamma 0 Kommungemensamma 0 Övriga driftkostnader -1 819-2 163-344 Avskrivningar -2 071-1 724 348 Ränta -980-532 449 Summa kostnader -10 932-12 150-1 218 Periodens resultat före regleringsfond 0-1 082-1 525 Regleringsfond 0 1 082 0 Periodens resultat efter regleringsfond 0 0-1 525 Till och med maj uppvisar Mittskåne Vatten Höör ett underskott på 1 082 tkr. Resultatet har försämrats sedan föregående avstämningsperiod och härleds till saneringsåtgärderna på reningsverket i Norra Rörum. Kostnaden för detta beräknas till cirka 1 000 tkr och belastar material och reperation. Personalkostnaderna är höga för perioden och beror på felaktiga löneutbetalningar samt höga kostnader för beredskapsersättning jämfört med budget. Övriga driftkostnader överstiger budget, under perioden har enstaka fakturor inkommit, bland annat eldningsolja, årliga miljöavgifter och bilrelaterade kostnader som påverkar resultatet.
2017-06-13 3 (5) Kapitalkostnaderna är låga för perioden på grund av att många investeringar förskjutits på framtiden, samt att intäktsränta på innestående kapital numera tillfaller VA. - Prognostiserat resultat för helåret: För helåret 2017 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna. Det gör att regleringsfonden kommer minska med 1 200 tkr. Framförallt är det saneringsåtgärderna på reningsverket i Norra Rörum som bidrar till underskottet. Prognos regleringsfonden vid årets slut: 2 100 tkr Verksamhetens investeringar budget utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Totala investeringar -41 000-8 164 32 836-15 134 Anslutningsavgifter VA 0 7 884 7 884 0 Nya serviser VSD -150-278 -128-150 Ledningsförnyelse VSD -3 000 0 3 000-3 000 Utbyggn. VA-ytterområde -32 600-12 387 20 213-5 580 Nya va-ledn exploater omr 0-30 -30-30 Förnyelse ARV & PST -3 000-3 162-162 -4 124 Förnyelse VV & Täkter -750-83 667-750 Spillvattenlednät N Rörum -1 000-108 892-1 000 Förnyelse av fastigheter & lokaler -500 0 500-500 Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Investeringsprojekt (>1000 tkr) Utbyggnad,Sätofta Hed - -12 141 - - -9 000-30 046-21 046 Utbyggnad, Maglasäte m.fl. - -220 - - -23 000-1 115 21 885 Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2017 är 41 000 tkr. Utfallet till och med maj uppgår till 8 164 tkr. I utfallet ingår bestridna kostnader motsvarande 7 500 tkr. Anslutningsavgifter för utbyggnaden på Sätofta Hed är fakturerade, till och med maj uppgår intäkterna till 7 884 tkr som ska periodiseras på 50 år. Prognosen för helår uppgår till 15 134 tkr. Den största avvikelsen återfinns under utbyggnad VA-ytterområden eftersom tidsplanen skjutits framåt i tiden. Det har visat sig problematiskt att anställa projektledare inom VA. Stora investeringar genomförs på många håll och antalet personer med nödvändig kompetens är få vilket gör det svårt att hitta anställningsbara personer.
2017-06-13 4 (5) VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten HÖRBY Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden: Verksamheten har bedrivits med få driftstörningar. Under 2017 (jan-maj) har 3 vattenläckor och 5 avloppsstopp inträffat på den allmänna delen av ledningsnätet i Hörby kommun. Verksamhetens intäkter och kostnader tkr Budget Utfall Verksamhetens intäkter 170531 170531 Avvikelse Brukningsavgifter 9 844 9 114-730 Anläggningsavgifter 751 1 474 723 Övriga intäkter 917 1 526 609 Summa intäkter 11 512 12 114 602 Budget Utfall Kostnader utifrån slag: 170531 170531 Avvikelse VA/GIS-nämnden -54-55 -1 Material och reperation -1 356-1 319 38 Energi -875-655 220 Personal -2 828-2 502 326 Övrig drift VA-verk -817-447 369 Förvaltningsgemensamma 0 0 0 Kommungemensamma -305-204 101 Övriga driftkostnader -1 390-2 629-1 239 Avskrivningar -2 757-3 273-516 Ränta -1 130-1 089 41 Summa kostnader -11 512-12 173-661 Periodens resultat före regleringsfond 0-59 -59 Regleringsfond 0 59 0 Periodens resultat efter regleringsfond 0 0-59 Mittskåne Vatten Hörby redovisar ett underskott på 59 tkr. Underskottet förklaras med högre kostnader än budgeterat för perioden för bland annat kapitalkostnader och övriga driftkostnader. Konsultkostnader och försent inkomna investeringsfakturor påverkar resultatet negativt. - Prognostiserat resultat för helåret: Mittskåne Vatten Hörbys helårsprognos beräknas följa budget. Prognos regleringsfonden vid årets slut: 488 tkr
2017-06-13 5 (5) Verksamhetens investeringar budget utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Totala investeringar -10 800-1 812 8 988-10 800 Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Ledningar Lyby Arv -600-312 288 Lyby Arv Väggar o Belägga Golv 0-117 -117 Killhult Avloppsreningsverk 0-600 -600 Trappa Högreservoar 0-49 -49 Överbyggnad Askerlds Vt -100-113 -13 Magisterg. Servisledn Anordn -350-555 -205 Överbyggnad Önneköps Vt -100-66 34 Ej fördelade medel -9 650 9 650 Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2017 är 10 800 tkr. Igångsättningstillstånd har beviljats om 1 350 tkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden. Utfallet följer budgeten för perioden och året. Det har visat sig problematiskt att anställa projektledare inom VA. Stora investeringar genomförs på många håll och antalet personer med nödvändig kompetens är få vilket gör det svårt att hitta anställningsbara personer.