AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND+

Relevanta dokument
AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY T-BILL+

AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY FRONTIER BOND+

AKTIA EMERGING MARKET BOND+

AKTIA GOVERNMENT BOND+

FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%

AKTIA NORDIC SMALL CAP

AKTIA EUROPE SMALL CAP

FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 60% 40% 20% -20% -40% -60%

AKTIA NORDIC MICRO CAP

FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 300% 250% 200% 150% 100% 50%

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

CARNEGIE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND. Telefonkonferens 14 januari 2016

FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%

FOND BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

AKTIA EMERGING MARKET CORPORATE BOND+

FOND MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

FOND BALANSERAD Portföljöversikt

0,2% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 52,8%

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL Portföljöversikt

PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

Startdatum Jämförelseindex -3,1% Rådgivare 52,8%

PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

Makrokommentar. Januari 2017

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation

PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

PROFIL BALANSERAD Portföljöversikt

Stark början på det nya året

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

Strukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1111

Vi köper DI Euro High Yield, DI Nordiska Företagsobligationer och säljer DI Tillväxtmarknadsobligationer.

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Aberdeen Standard SICAV I- Select Emerging Markets Bond Fund

Månadsöversikt. Ekonomin fortsatt stark i oktober. November Förbättrad ekonomisk aktivitet i USA

Förändringar i Fondstrategier Stockholm 21 maj Vi säljer JP Morgan US Smaller Companies och köper Fidelity Asian Special Situations.

ALLOKERING BALANSERAD Portföljöversikt

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2017: BLOX

Finländska dotterbolag utomlands 2016

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

ALLOKERING BALANSERAD GLOBAL Portföljöversikt

ALLOKERING TILLVÄXT GLOBAL Portföljöversikt

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

Antal studiemedelstagare i utlandsstudier per världsdel och land. Källa: CSN (10)

Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa

Fondstrategier. Maj 2019

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

Antal studiemedelstagare i utlandsstudier per världsdel och land. Källa: CSN (10)

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt FOCUS-portföljerna. Oktober 2018

ALLOKERING TILLVÄXT Portföljöversikt

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

Strukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1112

Swedbank Investeringsstrategi

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Finländska dotterbolag utomlands 2012

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

Makrokommentar. Februari 2017

Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond Obligation

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

MÅNADSBREV DECEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV OKTOBER, 2017: BLOX

Marknad Johan Tegeback

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

1,7% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,3%

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Danske Fonder Sverige Fokus

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

Trump förbryllar marknaden

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

MÅNADSBREV APRIL, 2017: BLOX

MÅNA D SBR E V J UL I, : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

Makrokommentar. April 2017

INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND

Makrokommentar. November 2016

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

Strategifonderna Multistrategi Coeli Mix och Coeli Potential. per 31 maj 2018

Månadsöversikt. ECB och FED meddelade inte helt oväntat om nya åtgärder. Januari Den ekonomiska statistiken oförändrad i december

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

Månadsrapport maj 2008

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli Förväntad ekonomisk statistik

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2017: BLOX

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Emerging Markets - Aktier Februari 2017

Transkript:

HALVÅRSÖVERSIKT 06 2018 1 UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil 588,4 J. Siekkinen, T. Leinonen JP Morgan GBI Emerging Markets Diversified 14.10.2008 4 / 7 Fonden placerar globalt sina medel i ränteinstrument eller penningmarknadsinstrument emitterade eller garanterade av stater i lokal valuta. Fonden försöker skydda sig mot inflation genom att över tiden diversifiera minst 25 % av placeringarna i inflationslänkade masskuldebrev emitterade i tillväxtländernas lokala valutor. Fonden har som målsättning att genom aktiv portföljförvaltning uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt. Fondens värde påverkas av placeringarnas värdeförändringar, som kan vara betydande. Avkastningenfrån placeringsobjekten (tex. räntor) återinvesteras. FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 10/2008 03/2009 08/2009 01/2010 06/2010 11/2010 04/2011 09/2011 02/2012 07/2012 12/2012 05/2013 10/2013 03/2014 08/2014 01/2015 06/2015 11/2015 04/2016 09/2016 02/2017 07/2017 12/2017 05/2018 1 mån -2,81% 5 år p.a. +1,71% Running yield 11,50% PORTFÖLJFÖRVALTARENS KOMMENTARER Osäkerheten kring det globala sentimentet växte i synnerhet under årets andra kvartal då president Trump har blivit hårdare i sitt prat om handelspolitiken och finansstimulansen har ökat både behovet av att strama åt penningpolitiken i USA och oron över ökad skuldsatthet på lång sikt. Samtidigt har det svalnade tillväxtsentimentet och den avtagande tillväxten i euroområdet i kombination med de ökade politiska riskerna (Spanien, Italien, Grekland och Tyskland) tyngt placerarnas risktagningsvilja för Europas del och reflekterats tydligast i en försvagad euro. Mot den mer kaotiska globala bakgrunden än under tidigare år har även osäkerheten gällande utsikterna för tillväxtekonomierna ökat. Den förstärkta US-dollarn, de ökade energipriserna och de högre räntenivåerna har förstärkt denna osäkerhet ytterligare då den största oron har riktats på inflationstrycket, tillgången till finansiering samt högre kostnader. De politiska händelserna man varit medveten om i förväg har bidragit till situationen i tillväxtekonomierna och har ökat den landspecifika oron i Brasilien, Colombia, Mexiko och Turkiet. I januari juni var fondens totalavkastning på minus (fonden -4,85 % och jämförelseindexet -5,16 %) på grund av de försvagade valutorna (valutakomponenten -4,8 %). Fondens räntekomponent fortsatte dock avkasta positivt (+0,3 % sedan början av året). Totalavkastningen från enskilda länder under början av året var bäst i Mexiko samt i afrikanska länder utanför jämförelseindexet (Kenya, Nigeria och Egypten). Den sämsta landspecifika avkastningen kom från Argentina, Brasilien och Turkiet. Under året har fonden dragit nytta av låg exponering mot Turkiet, som har varit den största bidragande faktorn till jämförelseindexets negativa avkastning (avkastning -23,1 %, vikt 10 %, kontribution -2,3 %). Vi har varit strukturellt negativa gällande landet sedan 2010. Vi ser att situationen i Turkiet fortfarande är utmanande och för tillfället är vi ovilliga att öka våra ringa placeringar och närmar oss Turkiet som placeringsobjekt endast ur taktisk synvinkel. Fondens löpande ränteavkastning var 11,5 % i slutet av juni. Fondens räntenivå är högre än jämförelseindexet, vilket skyddar mot ränteuppgång och fondens räntenivå är fortfarande tydligt högre än jämförelseindexets räntenivå (6,9 %). Fondens exponering mot länder utanför jämförelseindexet har betydande påverkan ur synvinkeln gällande fondens högre räntenivå. Räntenivåerna i de flesta länder utanför jämförelseindexet i vilka fonden har innehav är tydligt högre än jämförelseindexets räntenivå (Egypten, Ghana, Indonesien, Kenya, Nigeria, Zambia och Uganda). Dessutom är den argentinska ränteavkastningen tack vare fondens val av instrument tydligt högre än sitt jämförelseindex. Ur ränteavkastningens synvinkel ser vi de länder vars räntenivåer fortfarande har rum för sänkning och/eller de reella räntenivåerna är höga som mest attraktiva. Fondens innehav i länder där rörelserna i de riskfria räntorna ur ränteavkastningens synvinkel har betydande ställning är dessutom fortsättningsvis litet (Filippinerna, Malaysia, Tjeckien och Ungern). Fonden håller fortfarande nollvikt i de flesta östeuropeiska länder på grund av svaga avkastningsutsikter (Ungern, Tjeckien) samt på grund av osäkerhetsfaktorer gällande den ekonomiska och politiska utvecklingsriktningen på lång sikt (Ungern). I slutet av juni vari allokeringen i länder utanför jämförelseindexet 27,8 %. Andelen av inflationslänkade lån var 13,9 % och dessas andel av ränterisken var 1,2 år. På världsdelsnivå var Europa fortfarande den största undervikten (25,4 %) och Afrika den största övervikten (17,1 %). Ur ränteriskens synvinkel var exponeringen störst i Brasilien, Sydafrika, Mexiko och Malaysia. Fonden har under granskningsperioden använt derivatavtal för att effektivera portföljförvaltningen i lokala valutor. Fonden har inte använt värdepapperslån eller återköpsavtal. På längre sikt tror vi att de bättre globala tillväxtutsikterna (särskilt för tillväxtekonomierna), Kinas bättre tillväxtutsikter än väntat (uppbackade av centralbankens och administrationens politik) och centralbankernas moderata penningpolitik upprätthåller riskaptiten. Vi anser att marknadens prissättning av tillväxtländernas lokala valutor är attraktiv just nu tack vare bättre ekonomiska fundamenta på lång sikt, förbättrade tillväxtutsikter, lockande räntenivåer, undervärderade valutor och råvaruprisernas höjningspotential.

2 06 2018 NYCKELTAL Avkastning Fond Index Diff. 1 mån -2,81% -2,74% -0,07% 3 mån -6,71% -6,88% +0,16% 6 mån -5,04% -5,16% +0,12% Från årets början -5,04% -5,16% +0,12% 1 år -6,79% -6,00% -0,79% 3 år p.a. +1,03% +0,16% +0,87% 5 år p.a. +1,71% +1,13% +0,58% Från start p.a. +5,19% +5,37% -0,18% Volatilitet 6,29 % 6,26 % Tracking Error 2,31 % +0,00% Modifierad duration 4,72 0,00 Running yield 11,50 % 6,90 % MÅNATLIGT FONDSPARANDE Avkastning Kapital 1 768 4 419 8 838 17 676 35 352 20 50 100 200 400 Månatligt fondsparande Hur stor skulle fondplaceringen vara om man hade börjat fondspara (20-400 / mån) för 7 år sedan. Fondens förvaltnings- och förvarsprovisioner har beaktats i siffrorna men inte eventuella inlösnings- och transaktionsprovisioner. DE STÖRSTA LANDSVIKTERNA Ryssland Kenya 9,9 % 5,5 % Mexiko Rumänien 9,6 % 5,3 % Brasilien Uruguay 8,4 % 5,0 % Sydafrika Malaysia 7,3 % 4,3 % Argentina Polen 5,8 % 4,3 %

06 2018 3 DE STÖRSTA EMITENTTERNA MATURITETFÖRDELNING United Mexican States Republic Of Uruguay 12,0 % 6,3 % Fed Republic Of Brazil Malaysian Government 25% 22% 28% 22% 10,4 % 5,3 % Republic Of South Africa Poland Government Bond 9,1 % 5,3 % Kenya Peru Bono Soberano 6,9 % 5,3 % 3% Republic Of Argentina Romania 6,7 % 4,2 % < 1 år 1-2 år 2-5 år 5-10 år > 10 år FÖRDELNING ENLIGT KREDITKLASSIFICERING Lån med god kreditvärdighet (inv. grade) AAA 1,2 % 61,7 % AA 0,0 % A 42,0 % BBB 18,6 % Lån med låg kreditvärdighet (high yield) BB 22,5 % 37,7 % B 15,2 % CCC 0,0 % CC 0,0 % Lån som saknar kreditklassificering C 0,0 % 0,6 % D 0,0 % NR 0,6 % Informationen i denna publikation avser läget vid tiden för publikationens avfattande och den kan snabbt bli inaktuell. Aktia Fondbolag och Aktia Bank frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som följer av att kunder använder denna publikation som grund för sina investeringsbeslut. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Fondvärdet kan stiga eller sjunka.

Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 30.06.2018 Värdepapper Antal St/nominellt Kurs EUR Marknadsvärde EUR Procent av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats, som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, än fondbörsens börslista ARS Argentina (15,50%) 17.10.2026 550 000 000.00 0.03 15 155 624.24 2.58 % ARS Argentina (FRN 3M 7 DAY ARPP FLAT) 21.6.2020 173 000 000.00 0.03 5 308 867.46 0.90 % ARS Argentina IL (4,00%) 6.3.2020 150 000 000.00 0.03 4 463 042.39 0.76 % ARS Argentina IL SINK (2,50%) 22.7.2021 180 000 000.00 0.04 7 171 037.30 1.22 % BRL Brazil (10,00%) 1.1.2025 7 350 000.00 2.19 16 113 645.78 2.74 % BRL Brazil (10,00%) 1.1.2027 4 500 000.00 2.14 9 612 151.51 1.63 % BRL Brazil IL (6,00%) 15.8.2050 3 500 000.00 6.99 24 465 574.53 4.16 % CLP Chile 5,50% 5.8.2020 2 800 000 000.00 0.00 3 884 395.82 0.66 % COP Colombia 9,85% 28.6.2027 55 000 000 000.00 0.00 20 196 896.01 3.43 % DOP Dominican Republic 8,90% 15.2.2023 750 000 000.00 0.02 13 701 689.55 2.33 % EGP Egypt Treasury Bill 0,00% 4.9.2018 150 000 000.00 0.05 6 928 199.99 1.18 % EGP Egypt Treasury Bill 0,00% 5.2.2019 181 600 000.00 0.04 7 766 034.10 1.32 % GHS Ghana 24,00% 23.11.2020 5 000 000.00 0.20 997 487.86 0.17 % IDR European Investment Bank 7,20% 9.7.2019 110 000 000 000.00 0.00 6 975 187.45 1.19 % IDR Indonesia 8,25% 15.5.2036 100 000 000 000.00 0.00 5 950 924.29 1.01 % IDR Indonesia 8,375% 15.3.2034 100 000 000 000.00 0.00 6 114 354.51 1.04 % KES Kenya 11,00% 12.10.2026 2 250 000 000.00 0.01 18 974 464.29 3.22 % KES Kenya 11,00% 15.9.2025 719 250 000.00 0.01 6 131 077.46 1.04 % KES Kenya 12,00% 6.10.2031 500 000 000.00 0.01 4 376 161.23 0.74 % KES Kenya 12,50% 12.5.2025 400 000 000.00 0.01 3 534 976.62 0.60 % MXN Mexico 6,50% 9.6.2022 525 000 000.00 0.04 21 687 967.65 3.69 % MXN Mexico IL 4,00% 13.6.2019 37 500 000.00 0.04 9 729 528.71 1.65 % MXN Mexico IL 4,00% 15.11.2040 53 000 000.00 0.04 14 241 674.45 2.42 % MXN Mexico IL 4,50% 4.12.2025 45 000 000.00 0.05 12 231 556.16 2.08 % MYR Malaysia 3,795% 30.9.2022 42 000 000.00 0.21 8 958 753.52 1.52 % MYR Malaysia 4,736% 15.3.2046 30 000 000.00 0.20 6 232 462.74 1.06 % MYR Malaysia 4,762% 7.4.2037 50 000 000.00 0.21 10 454 487.44 1.78 % NGN Nigeria 14,50% 15.7.2021 2 000 000 000.00 0.00 5 112 724.57 0.87 % NGN Nigeria 16,2884% 17.3.2027 3 200 000 000.00 0.00 8 683 803.13 1.48 % PEN Peru 6,15% 12.8.2032 15 000 000.00 0.27 4 076 436.71 0.69 % PEN Peru 6,90% 12.8.2037 7 000 000.00 0.28 2 006 292.80 0.34 % PEN Peru 6,95% 12.8.2031 30 000 000.00 0.28 8 692 459.59 1.48 % PEN Peru 7,84 % 12.8.2020 31 000 000.00 0.29 9 158 405.66 1.56 % PEN Peru Bono Soberano 7,84% 12.8.2020 5 000 000.00 0.29 1 476 829.39 0.25 % PLN Poland 2,50% 25.1.2023 110 000 000.00 0.23 25 538 257.56 4.34 % RON Romania 3,40% 08.03.2022 55 000 000.00 0.20 11 381 337.43 1.93 % RON Romania 4,75% 24.2.2025 40 000 000.00 0.21 8 568 267.28 1.46 % RON Romania 5,80% 26.7.2027 50 000 000.00 0.22 11 707 615.99 1.99 % RSD Serbia 10,00% 23.10.2024 400 000 000.00 0.01 4 601 467.34 0.78 % RSD Serbia 10,00% 5.2.2022 1 000 000 000.00 0.01 10 410 018.11 1.77 % TRY Turkey 10,40% 20.3.2024 100 000 000.00 0.15 15 125 170.68 2.57 % UYU Uruguay 8,50% 15.3.2028 477 216 000.00 0.02 11 444 009.09 1.94 % UYU Uruguay 9,875% 20.6.2022 364 725 000.00 0.03 9 742 588.78 1.66 % UYU Uruguay IL 4,25% 5.4.2027 8 810 000.00 0.03 603 772.82 0.10 % UYU Uruguay IL 4,375% 15.12.2028 170 000 000.00 0.03 8 330 864.57 1.42 % ZAR Namibia 10,51% 1.8.2026 150 000 000.00 0.06 9 694 624.28 1.65 % ZAR South Africa 6,50% 28.2.2041 100 000 000.00 0.04 4 576 153.31 0.78 % ZAR South Africa 8,00% 31.1.2030 450 000 000.00 0.06 26 546 612.51 4.51 % ZAR South Africa 9,00% 31.1.2040 210 000 000.00 0.06 12 803 205.18 2.18 % Sammanlagt 481 639 139.85 81.86 % Värdepapper sammanlagt 481 639 139.85 81.86 % Icke-standardiserade derivatinstrument Valutaderivat EUR DANSKE USD/EUR Termiini 10.9.2018 50 000 000.00 0.85 414 544.86 0.07 % USD CITI USD/ARS Termiini 16.8.2018 (NDF) 103 000 000.00 0.03-1 367 485.98-0.23 % USD CITI USD/UGX Termiini 28.2.2019 19 255 000 000.00 0.00-211 891.36-0.04 % USD CITI USD/ZMW Termiini 11.7.2018 (NDF) 52 100 000.00 0.09 170 056.73 0.03 % USD CITI USD/ZMW Termiini 26.7.2018 (NDF) 50 825 000.00 0.08 24 355.19 0.00 % USD Danske USD/RUB Termiini 13.11.2018 1 300 000 000.00 0.01 320 265.21 0.05 %

USD ICBC USD/UGX Termiini 16.8.2018 19 325 000 000.00 0.00-51 502.62-0.01 % USD ICBC USD/UGX Termiini 20.9.2018 (NDF) 18 875 000 000.00 0.00-171 934.27-0.03 % USD ICBC USD/ZMW Termiini 20.9.2018 (NDF) 50 100 000.00 0.08-171 240.08-0.03 % USD JPM USD/CLP Termiini 11.9.2018 (NDF??) 4 419 100 000.00 0.00-206 957.27-0.04 % USD JPM USD/GHS Termiini 22.10.2018 (NDF) 23 579 000.00 0.17-294 035.80-0.05 % USD JPM USD/GHS Termiini 26.7.2018 (NDF) 23 800 000.00 0.18-65 206.10-0.01 % USD JPM USD/GHS Termiini 27.11.2018 (NDF) 25 421 000.00 0.17-51 607.52-0.01 % USD JPM USD/RUB Termiini 13.11.2018 3 100 000 000.00 0.01 728 355.89 0.12 % USD JPM USD/TRY Termiini 14.11.2018 50 000 000.00 0.18-583 633.21-0.10 % USD JPM USD/UGX Termiini 23.10.2018 28 725 000 000.00 0.00-233 994.68-0.04 % Sammanlagt -1 751 911.02-0.30 % Ickestandardiserade derivatinstrument sammanlagt Kassa och övriga tillgångar, netto Fondens värde Fondandelar EUR Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ A EUR Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ B EUR Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C EUR Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ D EUR Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H EUR Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X Fondens storlek 30.6.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 Nyckeltal Förvaltningsprovisioner 1.1.2018-30.06.2018, EUR Förvarsprovisioner 1.1.2018-30.06.2018, EUR Sharpe Portföljens omsättningshastighet Löpande kostnader (B-andel) Kostnader för värdepappershandel Senaste avkastning/datum (A-andel), EUR Active share Provisionsandel till närförmedlare -1 751 911.02-0.30 % 108 534 631.18 18.45 % 588 394 357.61 100.00 % 2 624 600.15 1.2302 3 228 910.07 0.55 % 42 563 463.98 1.6346 69 573 878.41 11.82 % 21 603 192.75 1.2918 27 907 559.72 4.74 % 277 872 912.16 1.6993 472 178 558.34 80.25 % 10 407 206.17 0.9486 9 872 398.96 1.68 % 5 981 321.48 0.9418 5 633 052.11 0.96 % EUR 588 394 357.61 656 248 213.07 537 780 556.69 437 988 485.23 2 434 142.72 220 613.97-1,03-2.59 % 1.20 % 0.00 % 0.04 (27.03.2018) - 0.00