AKTIA EMERGING MARKET CORPORATE BOND+
|
|
|
- Birgit Danielsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 AKTIA EMERGING MARKET CORPORATE BOND+ RÄ N T E F ON DE R HALVÅRSÖVERSIKT UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare 69,6 BankInvest Asset Management 3% 2% 1 mån -0,41% Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil JPM CEMBI Broad Diversified IG Hedged Eur / 7 Fonden placerar i masskuldebrev eller penningmarknadsinstrument emitterade av företag och finansinstitut i tillväxtländer. Instrumenten är emitterade i US-dollar eller euro. Fonden har som målsättning att genom aktiv portföljförvaltning uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt. Fondens värde påverkas av placeringarnas värdeförändringar som kan vara betydande. Avkastningen från placeringsobjekten (tex. räntor) återinvesteras. 1% 0% -1% -2% -3% 1 år -3,67% Running yield 4,56% PORTFÖLJFÖRVALTARENS KOMMENTARER Tillväxtmarknadernas företagslån kämpade framåt tillsammans med andra förmögenhetsslagen på tillväxtmarknaderna under det första halvåret efter en bra januari månad. CEMBI Broad Diversified High Grade index euroskyddad avkastade negativt - 3,32 % under de första sex månaderna då CEMBI Broad Diversified High Yield index avkastade -5,19 %. Den underliggande fonden underperformerade mot indexet, när riskpremierna steg. Årens första sex månader hämtade med sig en intensiv retorik över ett globalt handelskrig driven av USA och samtidigt mörka moln över framtiden av den globala tillväxten. Dessa bekymmer började inverka på prisnivåerna för råvaror, dock inte dramatiskt och investerarna började sprida sina placeringar på olika förmögenhetsslag på tillväxtmarknaderna. En platt avkastningskurva i USA, som närmar sig nivåer som senast sågs 2007, höll investerarna borta från långa företagslån på tillväxtmarknaderna och ökade amerikanska investerarens allmänna intresse för placeringari USA. Turkiets ekonomi som redan är överhettad såg sin penningpolitik bli allt mera politiskt dikterad efter det att president Erdogan blev omvald. Kreditvärderingsinstitut samt investerare tappade tålamodet och Turkiets, tillsammans med turkiska banker och företag, kreditbetyg sänktes. Den underliggandefonden har minskat på sitt innehav i Turkiet. Ryssland har också varit i rubrikerna under första halvåret när USA kom med nya sanktioner. Detta överraskade marknaden, speciellt ränteplacerare, när det ekonomiska sentimentet i Ryssland verkade positivt och de stora internationella kreditvärderingsinstituten hade höjt Rysslands kreditbetyg. De nya sanktionerna infördes mot specifika individer vars intressen sitter i företag vars värdepapper är föremål för handel på internationella kapitalmarknader. Den underliggande fonden har fortfarande placeringar i Rysslands energisektor som drar nytta av de högre energipriserna och den svaga rubeln. I Sydamerika har det varit brist på högre kreditvärdighets emittenter som följd av den negativa utvecklingen i Brasilien under de senaste åren och de ökade ekonomiska och politiska riskerna i Mexiko. Största delen av den underliggande fondens placeringar i Mexiko är högklassiga, men i synnerhet långa räntepapper, då det är en brist på alternativ att använda för uppbyggande av en portfölj. Största delen av volatiliteten i Brasilien och Mexiko under första halvåret har berott på omförhandlingar av NAFTA avtalet och valen i Mexiko, som slutade med det sämsta kandidatens seger med tanke på marknaderna samt den politiska osäkerheten gällande presidentvalet i Brasilien i oktober. Riskaversionen inom marknaden innebar också att nettoutbudet för tillväxtmarknadernas företagsobligationer var lägre jämfört med föregående år. En djupare genomgång av regionalt data relaterat till utfärdanden visar att endast Asien, Mellanöstern, och Afrika hade en positiv inverkan på nettoutbudet, medan Sydamerika och Östeuropa de facto uppvisade en negativ inverkan på nettoutbudet av företagsobligationer. Eftersom vi anser att ett stort antal företag har skjutit upp sina utfärdanden under första halvan av året, förblir det intressant att se hur mycket volymen av utfärdanden ökar under andra halvan av året. Vi förväntar att utfärdanden speciellt i Asien (Kina) kommer att öka mot slutet av sommaren. Fonden har under granskningsperioden använt derivatavtal för att skydda sig mot USD valutarisk. Fonden har inte använt värdepapperslån eller återköpsavtal. Aktia Fondbolag Ab PB Helsingfors tel fax FO-nummer
2 AKTIA EMERGING MARKET CORPORATE BOND+ RÄ N T E F ON DE R 2 HALVÅRSÖVERSIKT NYC KE LTAL Avkastning Fond Index Diff. 1 mån -0,41% -0,13% -0,28% 3 mån -2,18% -1,47% -0,71% 6 mån -4,53% -3,39% -1,14% Från årets början -4,53% -3,39% -1,14% 1 år -3,67% -2,60% -1,07% Från start p.a. -2,04% -0,53% -1,52% Volatilitet 1,45 % 1,42 % Tracking Error 0,73 % +0,00% Modifierad duration 4,93 0,00 Running yield 4,56 % 4,76 % DE STÖRSTA LANDSVIKTERNA Kina Peru 10,3 % 5,4 % Förenade Arabemiraten Chile 10,2 % 4,7 % Mexiko Nederländerna 6,3 % 3,8 % Singapore Hongkong 6,1 % 3,6 % Indien Ryssland 5,6 % 3,5 % Aktia Fondbolag Ab PB Helsingfors tel fax FO-nummer
3 AKTIA EMERGING MARKET CORPORATE BOND+ RÄ N T E F ON DE R HALVÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA EMITENTTERNA MATURITETFÖRDELNING Abu Dhabi Crude Oil Equate Petrochemical 2,6 % 1,9 % 41% Israel Electric Corp Nbk Spc 2,1 % 1,8 % 27% Nakilat Tengizchevroil 2,1 % 1,8 % Empresa Elec Guacolda Sa Sura Asset Mangement 2,0 % 1,8 % 12% 5% 15% United Overseas Bank Jd.Com 2,0 % 1,6 % < 1 år 1-2 år 2-5 år 5-10 år > 10 år FÖRDELNING ENLIGT KREDITKLASSIFICERING Lån med god kreditvärdighet (inv. grade) AAA 0,0 % 86,3 % AA 4,4 % A 24,0 % BBB 57,9 % Lån med låg kreditvärdighet (high yield) BB 10,0 % 10,0 % B 0,0 % CCC 0,0 % CC 0,0 % Lån som saknar kreditklassificering C 0,0 % 3,7 % D 0,0 % NR 3,7 % Informationen i denna publikation avser läget vid tiden för publikationens avfattande och den kan snabbt bli inaktuell. Aktia Fondbolag och Aktia Bank frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som följer av att kunder använder denna publikation som grund för sina investeringsbeslut. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Fondvärdet kan stiga eller sjunka. Aktia Fondbolag Ab PB Helsingfors tel fax FO-nummer
4 Aktia Emerging Market Corporate Bond Värdepapper Antal St/nominellt Kurs EUR Marknadsvärde EUR Procent av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats, som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, än fondbörsens börslista USD 1MDB Energy 5,99% % USD Abengoa Transmision Sur SINK 6,875% % USD Abu Dhabi Crude Oil SINK 4,60% % USD Adani Transmission 4,00% % USD ADCB Finance Cayman 4,50% % USD Aes Gener 5,25% % USD African Export-import 4,125% % USD Al Ahli Bank Of Kuwait 3,50% % USD Alibaba Group Holding 3,125% % USD Autoridad Canal De Panam SINK 4,95% % USD Banco De Credito Del Per 4,25% % USD Banco General 4,125% % USD Banque Ouest Africaine 5,00% % USD BBVA Bancomer sa Texas 6,50% % USD Bdo Unibank 2,95% % USD Beijing Gas 2,75% % USD Black Sea Trade and Development 4,875% % USD Boc Aviation 2,375% % USD Boc Aviation3,00% % USD BPRL International Singa 4,375% % USD BRF 4,75% % USD BRF Gmbh 4,35% % USD Cerro Del Aguila 4,125% % USD China Construction Bank 3,875% % USD China Resources 4,375% % USD CK Hutchison Capital 4,00% % USD Coca-Cola Icecek Uretim 4,75% % USD Compania Minera Milpo 4,625% % USD Dbs Group Holdings Ltd 3,60% % USD Eastern & Southern Africa 5,375% % USD Empresa Elec Guacolda SA 4,56% % USD Ena Norte Trust SINK 4,95% % USD Enel Chile 4,875% % USD Enel Generacion Chile 4,25% % USD Equate Petrochemical 4,25% % USD Fermaca Enterprises S RL SINK 6,375% % USD FPC Treasury 4,50% % USD Franshion Brilliant 4,00% % USD Fresnillo 5,50% % USD Gazprom Neft OAO 6,00% % USD Global Bank Corporation 4,50% % USD Growthpoint Properties International 5,872% % USD Gruma Sab De CV 4,875% % USD Grupo Bimbo Sab de Cv 4,70% % USD Gtl Trade Finance 7,25% % USD Hengjian Intl Inv 2,75% % USD Hutch Whampoa International 3,625% % USD ICD Funding 4,625% % USD ICD Sukuk 5,00% % USD Icici Bank /Dubai 3,125% % USD Israel Electric Corp 6,875% % USD Israel Electric Corp 7,25% % USD JD.COM 3,125% % USD JD.COM 3,875% % USD KOC Holdings 5,25% % USD Lukoil 6,656% % USD Lukoil Intl Finace 6,125% % USD Maf Global Securities 6,375% % USD Mersin Ulus Liman 5,875% % USD Mexichem Sab de Cv 5,875% % USD Mexichem Sab De CV 6,75% % USD Mexico Generadora De Ene SINK 5,50% %
5 USD Minejesa Capital SINK 4,625% % USD Minejesa Capital SINK 5,625% % USD Nakilat SINK 6,067% % USD Nbk Spc 2,75% % USD Nbk Tier 1 Fnc 5,75% % USD Nexen Energy Ulc 6,40% % USD NTPC 4,25% % USD Ongc Videsh 3,25% % USD ONGC Videsh 4,625% % USD Oversea-Chinese Banking 4,00% % USD Oztel Hldg Spc 5,625% % USD Oztel Hldg Spc 6,625% % USD Perusahaan Listrik Negara 5,25% % USD Perusahaan Listrik Negara 6,15% % USD Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,63% % USD Proven Hounour Capital 4,125% % USD Pt Pelabuhan Indo II 4,25% % USD PTT Global Chemical Plc 4,25% % USD Qatar Reinsurance 4,95% % USD Ras Laffan LNG 3 SINK 5,838% % USD Royal Capital 4,875% % USD Ruwais Power Co PJSC SINK 6,00% % USD Samvardhana Motherson Au 4,875% % USD Sasol Financing 4,50% % USD Shenzhen Intl Holding 3,95% % USD Sigma Alimentos 4,125% % USD Southern Copper 6,75% % USD Sperbank of Russia 6,125% % USD Standard Chartered 4,866% % USD Standard Chartered 5,875% % USD Suam Finance 4,875% % USD Sukuk Funding NO3 4,348% % USD Sura Asset Mangement 4,375% % USD Suzano Austria 5,75% % USD TC Ziraat Bankasi As 4,25% % USD Tengizchevroil SINK 4,00% % USD Teva Pharm FIN IV BV 3,65% % USD Transport De Gas Peru SINK 4,25% % USD Tupras-turkiye Petrol 4,50% % USD Turkiye IS Bankasi 5,50% % USD Ultrapar International SA 5,25% % USD Union Bank of Philippines 3,369% % USD United Overseas Bank 2,88% % USD Vankle Real Estate HK 3,95% % USD Vm Holding SA 5,375% % USD Votorantim Cimentos 7,25% % Sammanlagt % Värdepapper sammanlagt % Icke-standardiserade derivatinstrument Valutaderivat EUR DANSKE USD/EUR Termiini % EUR DANSKE USD/EUR Termiini % Sammanlagt % Ickestandardiserade derivatinstrument sammanlagt % Kassa och övriga tillgångar, netto % Fondens värde % Fondandelar EUR Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A % EUR Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B % EUR Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C % EUR Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D % Fondens storlek EUR
6 Nyckeltal Förvaltningsprovisioner , EUR Förvarsprovisioner , EUR Sharpe Portföljens omsättningshastighet Löpande kostnader (B-andel) Kostnader för värdepappershandel Senaste avkastning/datum (A-andel), EUR Active share Provisionsandel till närförmedlare , % 1.10 % 0.00 % 0.03 ( )
AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY T-BILL+
1 UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil 25,8 T. Leinonen, J. Siekkinen JP Morgan ELMI+ EUR 6.6.2011 4 / 7 Fonden placerar
AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND+
HALVÅRSÖVERSIKT 06 2018 1 UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil 588,4 J. Siekkinen, T. Leinonen JP Morgan GBI Emerging
AKTIA EMERGING MARKET BOND+
1 UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil 183,3 J. Siekkinen,T. Einesalo, H. Paldynski JPM Emerging Bond Index Global Diversified
FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%
UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (m) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil Fonden placerar i nordiska företags aktier och har som målsättning att genom aktiv
AKTIA GOVERNMENT BOND+
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare 24,9 J. Sandström, L. Kotioja 60% 50% 1 mån +1,22% Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil
AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY FRONTIER BOND+
AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY FRONTIER BOND+ RÄNTEFONDER HALVÅRSÖVERSIKT 06 2018 1 UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil
AKTIA EUROPE SMALL CAP
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (m) Portföljförvaltare 58,1 J. Haahtela, A. Thylin, A.Bergman 60% 50% 1 mån -1,78% Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil
AKTIA NORDIC SMALL CAP
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (m) Portföljförvaltare 109,3 J.Brännback, J.Lähdesmäki 250% 200% 1 mån -1,72% Jämförelseindex Carnegie Nordic Small Cap Return 5 år p.a.
AKTIA NORDIC MICRO CAP
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (m) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil Fonden placerar i småbolags aktier och aktierelaterade
FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 60% 40% 20% -20% -40% -60%
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (m) Portföljförvaltare 154,2 J. Haahtela, A. Thylin, A.Bergman 60% 40% 1 mån -1,01% Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil
FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 300% 250% 200% 150% 100% 50%
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare 123,9 A. Bergman, A. Thylin 300% 250% 1 mån +5,80% Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil
CARNEGIE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND. Telefonkonferens 14 januari 2016
CARNEGIE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND Telefonkonferens 14 januari 2016 BEPRÖVAD ERFARENHET AKTIEFÖRVALTNING TILLVÄXTMARKNADER Fredrik Colliander Gunnar Påhlson Karin Fries Mona Stenmark Jan-Olov Olsson
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
BASFAKTA FÖR INVESTERARE 02/2017 Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
ALLOKERING BALANSERAD Portföljöversikt
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 55,6
ALLOKERING BALANSERAD GLOBAL Portföljöversikt
11/2017 2/2018 5/2018 8/2018 11/2018 2/2019 5/2019 8/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 49,8 % 50 % Ränteplaceringar 50,2 % Obligationer 48,9 % 40 % Penningmarknaden
ALLOKERING TILLVÄXT GLOBAL Portföljöversikt
11/2017 2/2018 5/2018 8/2018 11/2018 2/2019 5/2019 8/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 75,5 % 75 % Ränteplaceringar 24,5 % Obligationer 23,1 % 20 % Penningmarknaden
ALLOKERING TILLVÄXT Portföljöversikt
11/2017 2/2018 5/2018 8/2018 11/2018 2/2019 5/2019 8/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 74,6 % 75 % Ränteplaceringar 25,4 % Obligationer 23,9 % 20 % Penningmarknaden
FOND BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 FOND BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje
FOND BALANSERAD Portföljöversikt
8/2010 2/2011 8/2011 2/2012 8/2012 2/2013 8/2013 2/2014 8/2014 2/2015 8/2015 2/2016 8/2016 2/2017 8/2017 2/2018 8/2018 FOND BALANSERAD ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
02/2017 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
FOND MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 3/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 30,1
ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL Portföljöversikt
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 1/2018 4/2018 7/2018 10/2018 ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt
PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt
5/2007 2/2008 11/2008 8/2009 5/2010 2/2011 11/2011 8/2012 5/2013 2/2014 11/2014 8/2015 5/2016 2/2017 11/2017 8/2018 PROFIL MÅTTLIG ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 30,3
FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%
1 UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (m) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil Fonden placerar globalt i aktier och har som målsättning att genom aktiv portföljförvaltning
PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt
3/2005 12/2005 9/2006 6/2007 3/2008 12/2008 9/2009 6/2010 3/2011 12/2011 9/2012 6/2013 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 12/2017 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 79,8
PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt
5/2007 2/2008 11/2008 8/2009 5/2010 2/2011 11/2011 8/2012 5/2013 2/2014 11/2014 8/2015 5/2016 2/2017 11/2017 8/2018 5/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 24,4 % 25
-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%
US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
10/2018 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
Plain Capital ArdenX 515602-5388
Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
BASFAKTA FÖR INVESTERARE 06/2018 Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt
3/2005 12/2005 9/2006 6/2007 3/2008 12/2008 9/2009 6/2010 3/2011 12/2011 9/2012 6/2013 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 12/2017 9/2018 6/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar
PROFIL BALANSERAD Portföljöversikt
9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 6/2018 3/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
2/2019 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
1,7% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,3%
US Balanserad Index 2 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. republikaner inledningsvis fördes i positiv anda. Ifall fiscal cliff skulle inträffa, innebär det
MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och
MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2017: BLOX
MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2017: BLOX Aktiemarknaderna steg under september, globala aktier (MSCI World) med ca 4,7 % i svenska kronor och Stockholmsbörsen (OMXS30) med ca 5,8 %. Riskaptiten kom tillbaka med
under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260
US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav
2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%
US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,
MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX
MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och
MÅNADSBREV NOVEMBER, 2017: BLOX
MÅNADSBREV NOVEMBER, 2017: BLOX Under november har vi sett en varierad utveckling på aktiemarknaderna. Globala aktier (MSCI World) steg med ca 1,9 % i svenska kronor medan Stockholmsbörsen (OMX30) föll
MÅNADSBREV OKTOBER, 2017: BLOX
MÅNADSBREV OKTOBER, 2017: BLOX Aktiemarknaderna steg under oktober, globala aktier (MSCI World) med ca 4,7 % i svenska kronor och Stockholmsbörsen (OMX30) med ca 2,1 %. Under månaden har det fokuserats
0,2% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 52,8%
US Balanserad 2 1 1 visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. World föll under april med 1 procent medan de europeiska börserna (STOXX Europe 0) föll med 1,6 procent.
MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska
MÅNADSBREV APRIL, 2017: BLOX
MÅNADSBREV APRIL, 2017: BLOX Under april slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) oförändrat i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad och steg med ca 2,5 % exklusive utdelningar.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
BASFAKTA FÖR INVESTERARE 02/2017 Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund
Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.
MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING
MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka
Plain Capital StyX 515602-5396
Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.
MÅNADSBREV AUGUSTI, 2017: BLOX
MÅNADSBREV AUGUSTI, 20: BLOX Under augusti månad föll den globala aktiemarknaden (MSCI World) med ca 1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) utvecklades något negativt och slutade månaden -0,10
MÅNADSBREV DECEMBER, 2017: BLOX
MÅNADSBREV DECEMBER, 20: BLOX Under december har vi sett en varierande utveckling på aktiemarknaderna och globala aktier (MSCI World) backade med ca 1 % i svenska kronor. Sverige (OMXS30) utmärkte sig
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering
Simplicity Norden Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och
SEB Commodities Katarina Johnsson
SEB Commodities Katarina Johnsson Är världen på väg in i en guldålder för gas? SEB Commodities Råvarucertifikat Företag och Institutionella investerare Riskhantering råvaror 2 Primära energikällor och
MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING
MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar
MÅNADSBREV MARS, 2017: BLOX
MÅNADSBREV MARS, 2017: BLOX Under mars utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) något positivt och steg marginellt i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad och steg
Förvaltningskommentar BLOX November 2014
Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High
Fondstrategier. Maj 2019
Fondstrategier Maj 2019 Information Hej! Vi är glada över att du prenumererar på Danske Banks Fondstrategier och vi hoppas att du har glädje av dem. Framöver kommer formatet av dessa utskick förändras
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering
Simplicity Norden Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och
MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX
MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad
Stark början på det nya året
Månadsöversikt Februari 2018 Stark början på det nya året USA:s ekonomiska tillväxt piggnar till Inga förändringar i centralbankernas penningpolitik Tillväxten år 2017 snabbare i eurozonen än i USA Bra
MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla
Förändringar i Fondstrategier Stockholm 21 maj Vi säljer JP Morgan US Smaller Companies och köper Fidelity Asian Special Situations.
XL Fondstrategier Förändringar i Fondstrategier Stockholm 1 maj 01 Vi säljer och köper. Varför? Vi ändrar från övervikt i USA till neutral vikt genom att sälja av JP Morgan US Smaller Companies. Sedan
Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014
Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering
Simplicity Norden Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och
Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income
Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
BASFAKTA FÖR INVESTERARE 01/2017 Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING September blev en turbulent månad på världens finansmarknader. Även om volatiliteten kom ner från toppnivåerna i slutet av augusti så såg vi stora slag under
MÅNADSBREV DECEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV DECEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING I slutet av december beslutade USAs centralbank Fed, att höja räntan med 25 baspunkter. Det är den första räntehöjningen sedan 2006. Ränteläget är fortsatt
AKTIVA FONDPORTFÖLJER Portföljkommentarer
AKTIVA FONDPORTFÖLJER Översikt Aktiva fondportföljer (1 år tillbaka) 22,5 2 17,5 1 12,5 1 7,5 2,5 Förvaltningen sköts av Fondmarknaden.se's investeringskommitté, som har över 50 års samlad erfarenhet från
MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING
MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under
MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en
Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016
Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning
Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30
HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan
HALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 STYX
STYX FOND: ISIN: SE0004550218 ORG.NR: 515602-5396 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...
Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.
Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan
Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Aktiv Allokering. (Organisationsnummer )
Halvårsredogörelse för 2016 Carlsson Norén Aktiv Allokering (Organisationsnummer 515602-7293) Förvaltarkommentar halvårsredogörelse 2016 Inledning Fonden Carlsson Norén Aktiv Allokering ( Fonden ) bygger
Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder
Kostnader och teckningskonton för Aktias er via digikanaler Dagens kurs tillämpas på uppdrag som sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42
VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015
VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%
Månadsbrev oktober 2017
Månadsbrev oktober 2017 Världens börser fortsatte att klättra under oktober och vi kan konstatera att samtliga Granits fonder hade en positiv utveckling under månaden. Förutom att Granit Kina hade en stark
Halvårsredogörelse för. Protect Perioden
Halvårsredogörelse för Protect Perioden 2019-01-01-2019-06-30 Atlant Protect 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden
STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med
![STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med](/thumbs/58/41463470.jpg "STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med")
STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte 2/2018 reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
Månadsbrev september 2017
Månadsbrev september 2017 September blev en stark månad. Alla Granit fonder steg under september. Starkast var Granit Småbolag som steg drygt 4 procent. Även Granit Global 85 och Trend 100 hade fina uppgångar.
Startdatum Jämförelseindex -3,1% Rådgivare 52,8%
US Balanserad Index 2 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. fallet under årets två inledande månader. Amerikanska S&P500 klättrade till sin högsta nivå sedan
MÅNADSBREV JULI, 2017: BLOX
MÅNADSBREV JULI, 20: BLOX Under juli utvecklades de globala aktiemarknaderna (MSCI World) negativt och backade med 2 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna
Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder
Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:
Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder
Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras
Makrokommentar. Januari 2017
Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska
Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder
Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65
CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014
CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms
MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING
MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor
Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%
US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%
Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015
Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela
Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund
Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen
Handelsströmmar och Prisbildning. Katarina Johnsson. Head of Commodities Origination
Handelsströmmar och Prisbildning Katarina Johnsson Head of Commodities Origination SEB Commodities Råvarucertifikat - www.seb.se/cert Företag och Institutionella investerare Riskhantering råvaror 2 bcm
Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07
Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management
INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt
9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt
INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt
9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt
Månadsbrev mars Anders Åström, Granit Fonder
Månadsbrev mars 2017 Efter en stark start på året har bland annat amerikanska aktier tagit en paus under mars till följd av den ökande oron kring Trumps möjligheter att driva igenom sin politik. Den amerikanska
MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING
MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF
INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND
9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ Portföljöversikt ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN AVKASTNING,