AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY FRONTIER BOND+
|
|
|
- Jan-Erik Eklund
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY FRONTIER BOND+ RÄNTEFONDER HALVÅRSÖVERSIKT UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil 782,3 J. Siekkinen, T. Leinonen, T. Einesalo JPM GBI-EM Diversified / 7 Fonden placerar i ränteinstrument eller penningmarknadsinstrument emitterade eller garanterade av stater i tillväxtländer i lokal valuta. Fonden placerar huvudsakligen utanför de traditionella tillväxtstaterna. Fonden har som målsättning att genom aktiv portföljförvaltning uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt. Fondens värde påverkas av placeringarnas värdeförändringar, som kan vara betydande. Avkastningen från placeringsobjekten (tex. räntor) återinvesteras. FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 20% 15% 10% 5% 0% -5% 1 mån -1,69% 1 år -0,63% Running yield 15,50% PORTFÖLJFÖRVALTARENS KOMMENTARER Osäkerheten kring det globala sentimentet har växt i synnerhet under årets andra kvartal då president Trump har blivit hårdare i sitt prat om handelspolitiken och finansstimulansen har ökat både behovet av att strama åt penningpolitiken i USA och oron över ökad skuldsatthet på lång sikt. Samtidigt har det svalnade tillväxtsentimentet och den avtagande tillväxten i euroområdet i kombination med de ökade politiska riskerna (Spanien, Italien, Grekland och Tyskland) tyngt placerarnas risktagningsvilja för Europas del och reflekterats tydligast i en försvagad euro. Periferistaterna i tillväxtekonomierna har klarat av den globala osäkerheten betydligt bättre än de traditionella tillväxtekonomierna. Mot den mer kaotiska globala bakgrunden än under tidigare år har även osäkerheten gällande utsikterna för tillväxtekonomierna ökat. Den förstärkta US-dollarn, de ökade energipriserna och de högre räntenivåerna har förstärkt denna osäkerhet ytterligare då den största oron har riktats på inflationstrycket, tillgången till finansiering samt högre kostnader. De politiska händelserna man har varit medveten om i förväg har bidragit till situationen i tillväxtekonomierna men för tillväxtekonomiernas periferistaters del har man avklarat dessa utan några större överraskningar. I januari juni var fondens avkastning något negativ (- 0,60 %) men var klart starkare än jämförelseindexet (- 5,16 %). Sedan början av året har den bästa avkastningen kommit från Egypten, Costa Rica, Georgien, Kenya, Nigeria och Ukraina, som alla har fått stöd av hög ränteavkastning och stabil valutaavkastning. Av valutorna har den ukrainska hryvnian (UAH), den georgianska larin (GEL) och den kenyanska shillingen (KES) varit undantag och har under början av året blivit 5 10 % starkare mot euron. Vi ser fortfarande valutorna i flera av tillväxtländernas periferistater som undervärderade, och att de kan bli starkare på lång sikt, fast centralbankerna dämpar överförstärkning av valutor för att uppehålla konkurrensfördelen. Placeringarnas genomsnittliga kvarvarande löptid, dvs. duration, var 2,4 i slutet av juni Fonden har under granskningsperioden använt derivatavtal för att effektivera portföljförvaltningen i lokala valutor. Fonden har inte använt värdepapperslån eller återköpsavtal. Förutom osäkerhetsfaktorer på kort sikt i allmänhet ser vi att fokus för innevarande år kommer att hålla sig på fundamenta inom tillväxtmarknaderna samt på råvarupriserna och de politiska riskerna. Vi ser fortfarande att den höga löpande ränteavkastningsnivån stöder den höga förväntade avkastningen och bidrar med en betydlig säkerhet mot den möjliga försvagningen av valutorna. Samtidigt förväntar oss att tillväxtaktiviteten i periferistaterna kommer att fortsätta att öka i och med återhämtningen i den globala handeln, de konkurrenskraftiga valutorna och de högre råvarupriserna (energiprodukter och industrimetaller). På längre sikt ger detta valutorna i tillväxtekonomiernas periferistater rum för att måttligt förstärkas mot dollarn. För de närmaste 12 månaderna ser vi bäst avkastningsutsikter i Argentinas, Egyptens, Ghanas, Kenyas, Nigerias, Ugandas och Uzbekistans samt i Angolas, Armeniens, Costa Ricas, Georgiens, Mongoliets, Moçambiques, Nigerias, Tadzjikistans, Tunisiens, Ukrainas och Uruguays valutor. Aktia Fondbolag Ab PB Helsingfors tel fax FO-nummer
2 AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY FRONTIER BOND+ RÄNTEFONDER NYCKELTAL Avkastning Fond Index Diff. 1 mån -1,69% -2,74% +1,05% 3 mån -1,78% -6,88% +5,10% 6 mån -0,86% -5,16% +4,30% Från årets början -0,86% -5,16% +4,30% 1 år -0,63% -6,00% +5,37% Från start p.a. +5,03% +2,20% +2,83% Volatilitet 4,85 % 6,26 % Tracking Error 5,52 % +0,00% Modifierad duration 2,40 0,00 Running yield 15,50 % 6,90 % DE STÖRSTA LANDSVIKTERNA Egypten Argentina 6,5 % 5,6 % Nigeria Kenya 6,1 % 5,2 % Costa Rica Ukraina 5,8 % 5,2 % Kazakstan Uganda 5,7 % 4,5 % Ghana Zambia 5,7 % 4,3 % Aktia Fondbolag Ab PB Helsingfors tel fax FO-nummer
3 AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY FRONTIER BOND+ RÄNTEFONDER DE STÖRSTA EMITENTTERNA MATURITETFÖRDELNING Neder Financieringsmaat 15,2 % 7,0 % Republic Of Argentina 45% European Bank For Reconstruction And Development Egypti 11,6 % 5,7 % Nigeria Dominican Republic 22% 8,6 % 5,5 % Kenya Zambia 8% 14% 11% 7,4 % 5,3 % Republic Of Ghana 7,3 % 5,3 % Republic Of Uruguay < 1 år 1-2 år 2-5 år 5-10 år > 10 år FÖRDELNING ENLIGT KREDITKLASSIFICERING Lån med god kreditvärdighet (inv. grade) AAA 21,7 % 54,6 % AA 0,0 % A 28,8 % BBB 4,2 % Lån med låg kreditvärdighet (high yield) BB 7,1 % 44,2 % B 37,0 % CCC 0,0 % CC 0,0 % Lån som saknar kreditklassificering C 0,0 % 1,2 % D 0,0 % NR 1,2 % Informationen i denna publikation avser läget vid tiden för publikationens avfattande och den kan snabbt bli inaktuell. Aktia Fondbolag och Aktia Bank frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som följer av att kunder använder denna publikation som grund för sina investeringsbeslut. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Fondvärdet kan stiga eller sjunka. Aktia Fondbolag Ab PB Helsingfors tel fax FO-nummer
4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond Värdepapper Antal St/nominellt Kurs EUR Marknadsvärde EUR Procent av fondens värde Värdepapper med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats, som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, än fondbörsens börslista AMD European Bk Reco & Dev FRN -0,55% % AMD European Bk Recon & Dev 7,95% % ARS Argentina (15,50%) % ARS Argentina (FRN 3M 7 DAY ARPP FLAT) % ARS Argentina IL (4,00%) % ARS Argentina IL SINK (2,50%) % CRC Costa Rica 10,12% % CRC Costa Rica 10,58% % CRC Costa Rica 9,66% % CRC Titulo Propiedad 9,20% % DOP Dominican Republic 11,00% % DOP Dominican Republic 11,50% % DOP Dominican Republic 12,00% % DOP Dominican Republic 16,95% % EGP Egypt 15,70% % EGP Egypt 15,90% % EGP Egypt 17,18% % EGP Egypt 18,75% % EGP Egypt Treasury Bill 0,00% % EGP Egypt Treasury Bill 0,00% % EGP Egypt Treasury Bill 0,00% % EGP Egypt Treasury Bill 0,00% % EUR European Bk Recon & Dev 7,75% % GEL European Bk Recon & Dev FRN +0,00% % GHS Ghana 16,50% % GHS Ghana 18,25% % GHS Ghana 18,75% % GHS Ghana 19,00% % GHS Ghana 21,50% % GHS Ghana 24,00% % GHS Ghana 24,50% % GHS Ghana 24,75% % KES Kenya 11,00% % KES Kenya 11,00% % KES Kenya 12,00% % KES Kenya 12,50% % KES Kenya 12,50% % KZT European Bk Recon & Dev FRN -1,30% % LKR Sri Lanka 11,00% % LKR Sri Lanka 11,40% % LKR Sri Lanka 11,50% % NAD Namibia IL 3,55% % NAD Namibia IL 3,80% % NAD Namibia IL 4,50% % NGN Nigeria 14,50% % NGN Nigeria 16,2499% % NGN Nigeria 16,2884% % UGX Uganda 16,375% % UGX Uganda 17,00% % UGX Uganda 18,375 % % UGX Uganda 19,50% % USD European Bk Recon & Dev 13,75% % USD European Bk Recon & Dev 13,75% % USD European Bk Recon & Dev 7,70% % USD European Bk Recon & Dev 8,00% % USD European Bk Recon & Dev 9,50% % USD European Bk Recon & Dev 9,80% % USD European Bk Recon & Dev FRN - 0,25% % USD European Bk Recon & Dev FRN -0,30% % USD European Bk Recon & Dev FRN 6M -0,20% % USD European Bk Recon & Dev SINK (7,20%) % USD International Finance 5,50% %
5 USD International Finance 8,75% % USD Neder Financierings-maar (8,00%) % USD Neder Financierings-maar FRN TIBPSV -0,25% % USD Neder Financierings-maat (7,00%) % USD Neder Financierings-Maat (8,00%) % USD Neder Financierings-maat 11,00% % USD Neder Financierings-Maat 11,25% % USD Neder Financierings-Maat 11,25% % USD Neder Financierings-Maat 15,25% % USD Neder Financierings-Maat 5,80% % USD Neder Financierings-maat 7,00% % USD Neder Financierings-maat 7,20% % USD Neder Financierings-Maat 7,65% % USD Neder Financierings-maat 8,35% % UYU Uruguay 8,50% % UYU Uruguay 9,875% % UYU Uruguay IL 3,70% % UYU Uruguay IL 4,375% % UYU Uruguay Notas Del Teso 13,90% % UZS International Finance 9,50% % UZS Intl Finance Corp 9,50% % ZAR Namibia 8,26% % ZMW Zambia 11,00% % ZMW Zambia 11,00% % ZMW Zambia 13,00% % ZMW Zambia 14,00% % ZMW Zambia 14,00% % ZMW Zambia 14,00% % Sammanlagt % Värdepapper sammanlagt % Icke-standardiserade derivatinstrument Valutaderivat EUR DANSKE USD/EUR Termiini % USD CITI USD/ARS Termiini (NDF) % USD CITI USD/KES Termiini % USD CITI USD/KES Termiini % USD CITI USD/KES Termiini % USD CITI USD/KZT Termiini (NDF) % USD CITI USD/KZT Termiini (NDF) % USD CITI USD/KZT Termiini (NDF) % USD CITI USD/LKR Termiini (NDF) % USD CITI USD/PKR Termiini (NDF) % USD CITI USD/TND Termiini % USD CITI USD/UAH Termiini (NDF) % USD CITI USD/UAH Termiini (NDF) % USD CITI USD/UAH Termiini (NDF) % USD CITI USD/UAH Termiini (NDF) % USD CITI USD/UGX Termiini % USD ICBC USD/AOA Termiini (NDF) % USD ICBC USD/AOA Termiini (NDF) % USD ICBC USD/AOA Termiini (NDF) % USD ICBC USD/AOA Termiini (NDF) % USD ICBC USD/AOA Termiini (NDF) % USD ICBC USD/AZN Termiini (NDF) % USD ICBC USD/AZN Termiini (NDF) % USD ICBC USD/ETB Termiini (NDF) % USD ICBC USD/GEL Termiini (NDF) % USD ICBC USD/GEL Termiini (NDF) % USD ICBC USD/GHS Termiini (NDF) % USD ICBC USD/KES Termiini (NDF) % USD ICBC USD/KHR Termiini (NDF) % USD ICBC USD/KZT Termiini (NDF) % USD ICBC USD/KZT Termiini (NDF) % USD ICBC USD/MDL Termiini (NDF) % USD ICBC USD/MNT Termiini (NDF) % USD ICBC USD/MWK Termiini (NDF) % USD ICBC USD/MWK Termiini (NDF) % USD ICBC USD/MZN Termiini (NDF) %
6 USD ICBC USD/MZN Termiini (NDF) % USD ICBC USD/MZN Termiini (NDF) % USD ICBC USD/MZN Termiini (NDF) % USD ICBC USD/MZN Termiini (NDF) % USD ICBC USD/TJS Termiini (NDF) % USD ICBC USD/TJS Termiini (NDF) % USD ICBC USD/TJS Termiini (NDF) % USD ICBC USD/TJS Termiini (NDF) % USD ICBC USD/TZS Termiini (NDF) % USD ICBC USD/TZS Termiini (NDF) % USD ICBC USD/TZS Termiini (NDF) % USD ICBC USD/UAH Termiini (NDF) % USD ICBC USD/UGX Termiini % USD ICBC USD/UGX Termiini % USD ICBC USD/UGX Termiini % USD ICBC USD/UGX Termiini % USD ICBC USD/UZS Termiini (NDF) % USD ICBC USD/UZS Termiini (NDF) % USD ICBC USD/ZMW Termiini (NDF) % USD ICBC USD/ZMW Termiini (NDF) % USD JPM USD/AOA Termiini (NDF) % USD JPM USD/ARS Termiini (NDF) % USD JPM USD/AZN Termiini (NDF) % USD JPM USD/RSD Termiini % USD JPM USD/UAH Termiini (NDF) % USD JPM USD/UGX Termiini % USD JPM USD/ZMW Termiini (NDF) % USD JPM USD/ZMW Termiini (NDF) % USD SOCGEN USD/MAD Termiini % USD SOCGEN USD/TND Termiini % USD SOCGEN USD/TND Termiini % USD SOCGEN USD/TND Termiini % USD SOCGEN USD/TND Termiini % Sammanlagt % Ickestandardiserade derivatinstrument sammanlagt % Kassa och övriga tillgångar, netto % Fondens värde Fondandelar EUR Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A EUR Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B EUR Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C EUR Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D EUR Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X EUR Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H Fondens storlek Nyckeltal Förvaltningsprovisioner , EUR Förvarsprovisioner , EUR Sharpe Portföljens omsättningshastighet Löpande kostnader (B-andel) Kostnader för värdepappershandel Senaste avkastning/datum (A-andel), EUR Active share Provisionsandel till närförmedlare % % % % % % % EUR , % 1.49 % 0.00 % 0.03 ( )
AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY T-BILL+
1 UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil 25,8 T. Leinonen, J. Siekkinen JP Morgan ELMI+ EUR 6.6.2011 4 / 7 Fonden placerar
AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND+
HALVÅRSÖVERSIKT 06 2018 1 UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil 588,4 J. Siekkinen, T. Leinonen JP Morgan GBI Emerging
AKTIA EMERGING MARKET BOND+
1 UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil 183,3 J. Siekkinen,T. Einesalo, H. Paldynski JPM Emerging Bond Index Global Diversified
AKTIA GOVERNMENT BOND+
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare 24,9 J. Sandström, L. Kotioja 60% 50% 1 mån +1,22% Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil
FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%
UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (m) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil Fonden placerar i nordiska företags aktier och har som målsättning att genom aktiv
AKTIA NORDIC MICRO CAP
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (m) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil Fonden placerar i småbolags aktier och aktierelaterade
AKTIA NORDIC SMALL CAP
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (m) Portföljförvaltare 109,3 J.Brännback, J.Lähdesmäki 250% 200% 1 mån -1,72% Jämförelseindex Carnegie Nordic Small Cap Return 5 år p.a.
AKTIA EUROPE SMALL CAP
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (m) Portföljförvaltare 58,1 J. Haahtela, A. Thylin, A.Bergman 60% 50% 1 mån -1,78% Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil
FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 300% 250% 200% 150% 100% 50%
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare 123,9 A. Bergman, A. Thylin 300% 250% 1 mån +5,80% Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil
FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 60% 40% 20% -20% -40% -60%
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (m) Portföljförvaltare 154,2 J. Haahtela, A. Thylin, A.Bergman 60% 40% 1 mån -1,01% Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
02/2017 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
2/2019 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
BASFAKTA FÖR INVESTERARE 02/2017 Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
AKTIA EMERGING MARKET CORPORATE BOND+
AKTIA EMERGING MARKET CORPORATE BOND+ RÄ N T E F ON DE R HALVÅRSÖVERSIKT 0 6 20 18 1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (meur) Portföljförvaltare 69,6 BankInvest Asset Management
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
10/2018 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
FOND BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 FOND BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje
FOND BALANSERAD Portföljöversikt
8/2010 2/2011 8/2011 2/2012 8/2012 2/2013 8/2013 2/2014 8/2014 2/2015 8/2015 2/2016 8/2016 2/2017 8/2017 2/2018 8/2018 FOND BALANSERAD ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar
FOND MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 3/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 30,1
Startdatum Jämförelseindex -3,1% Rådgivare 52,8%
US Balanserad Index 2 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. fallet under årets två inledande månader. Amerikanska S&P500 klättrade till sin högsta nivå sedan
0,2% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 52,8%
US Balanserad 2 1 1 visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. World föll under april med 1 procent medan de europeiska börserna (STOXX Europe 0) föll med 1,6 procent.
ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL Portföljöversikt
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 1/2018 4/2018 7/2018 10/2018 ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt
PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt
5/2007 2/2008 11/2008 8/2009 5/2010 2/2011 11/2011 8/2012 5/2013 2/2014 11/2014 8/2015 5/2016 2/2017 11/2017 8/2018 5/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 24,4 % 25
ALLOKERING BALANSERAD Portföljöversikt
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 55,6
ALLOKERING BALANSERAD GLOBAL Portföljöversikt
11/2017 2/2018 5/2018 8/2018 11/2018 2/2019 5/2019 8/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 49,8 % 50 % Ränteplaceringar 50,2 % Obligationer 48,9 % 40 % Penningmarknaden
ALLOKERING TILLVÄXT GLOBAL Portföljöversikt
11/2017 2/2018 5/2018 8/2018 11/2018 2/2019 5/2019 8/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 75,5 % 75 % Ränteplaceringar 24,5 % Obligationer 23,1 % 20 % Penningmarknaden
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
BASFAKTA FÖR INVESTERARE 06/2018 Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt
5/2007 2/2008 11/2008 8/2009 5/2010 2/2011 11/2011 8/2012 5/2013 2/2014 11/2014 8/2015 5/2016 2/2017 11/2017 8/2018 PROFIL MÅTTLIG ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 30,3
PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt
3/2005 12/2005 9/2006 6/2007 3/2008 12/2008 9/2009 6/2010 3/2011 12/2011 9/2012 6/2013 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 12/2017 9/2018 6/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar
FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%
1 UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (m) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil Fonden placerar globalt i aktier och har som målsättning att genom aktiv portföljförvaltning
PROFIL BALANSERAD Portföljöversikt
9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 6/2018 3/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar
ALLOKERING TILLVÄXT Portföljöversikt
11/2017 2/2018 5/2018 8/2018 11/2018 2/2019 5/2019 8/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 74,6 % 75 % Ränteplaceringar 25,4 % Obligationer 23,9 % 20 % Penningmarknaden
MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och
MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2017: BLOX
MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2017: BLOX Aktiemarknaderna steg under september, globala aktier (MSCI World) med ca 4,7 % i svenska kronor och Stockholmsbörsen (OMXS30) med ca 5,8 %. Riskaptiten kom tillbaka med
-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%
US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
BASFAKTA FÖR INVESTERARE 02/2017 Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX
MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och
PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt
3/2005 12/2005 9/2006 6/2007 3/2008 12/2008 9/2009 6/2010 3/2011 12/2011 9/2012 6/2013 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 12/2017 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 79,8
MÅNADSBREV AUGUSTI, 2017: BLOX
MÅNADSBREV AUGUSTI, 20: BLOX Under augusti månad föll den globala aktiemarknaden (MSCI World) med ca 1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) utvecklades något negativt och slutade månaden -0,10
MÅNADSBREV OKTOBER, 2017: BLOX
MÅNADSBREV OKTOBER, 2017: BLOX Aktiemarknaderna steg under oktober, globala aktier (MSCI World) med ca 4,7 % i svenska kronor och Stockholmsbörsen (OMX30) med ca 2,1 %. Under månaden har det fokuserats
2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%
US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,
MÅNADSBREV JULI, 2017: BLOX
MÅNADSBREV JULI, 20: BLOX Under juli utvecklades de globala aktiemarknaderna (MSCI World) negativt och backade med 2 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
BASFAKTA FÖR INVESTERARE 01/2017 Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
1,7% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,3%
US Balanserad Index 2 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. republikaner inledningsvis fördes i positiv anda. Ifall fiscal cliff skulle inträffa, innebär det
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte 2/2018 reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag
MÅNADSBREV DECEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV DECEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING I slutet av december beslutade USAs centralbank Fed, att höja räntan med 25 baspunkter. Det är den första räntehöjningen sedan 2006. Ränteläget är fortsatt
MÅNADSBREV APRIL, 2017: BLOX
MÅNADSBREV APRIL, 2017: BLOX Under april slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) oförändrat i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad och steg med ca 2,5 % exklusive utdelningar.
MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX
MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad
under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260
US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav
Danske Fonder Sverige Fokus
Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under
Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%
US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%
MÅNADSBREV MARS, 2017: BLOX
MÅNADSBREV MARS, 2017: BLOX Under mars utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) något positivt och steg marginellt i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad och steg
Makrokommentar. Januari 2017
Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska
Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund
Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen
Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015
Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela
Förändringar i Fondstrategier Stockholm 21 maj Vi säljer JP Morgan US Smaller Companies och köper Fidelity Asian Special Situations.
XL Fondstrategier Förändringar i Fondstrategier Stockholm 1 maj 01 Vi säljer och köper. Varför? Vi ändrar från övervikt i USA till neutral vikt genom att sälja av JP Morgan US Smaller Companies. Sedan
Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden
Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB
MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla
MÅNADSBREV DECEMBER, 2017: BLOX
MÅNADSBREV DECEMBER, 20: BLOX Under december har vi sett en varierande utveckling på aktiemarknaderna och globala aktier (MSCI World) backade med ca 1 % i svenska kronor. Sverige (OMXS30) utmärkte sig
MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING
MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka
AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4
AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4 Aktier, utvecklade marknader Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Europa, Aktia Europe Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia America, Nomura Japan
AKTIVA FONDPORTFÖLJER Portföljkommentarer
AKTIVA FONDPORTFÖLJER Översikt Aktiva fondportföljer (1 år tillbaka) 22,5 2 17,5 1 12,5 1 7,5 2,5 Förvaltningen sköts av Fondmarknaden.se's investeringskommitté, som har över 50 års samlad erfarenhet från
MÅNADSBREV NOVEMBER, 2017: BLOX
MÅNADSBREV NOVEMBER, 2017: BLOX Under november har vi sett en varierad utveckling på aktiemarknaderna. Globala aktier (MSCI World) steg med ca 1,9 % i svenska kronor medan Stockholmsbörsen (OMX30) föll
Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder
Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond (inkl. förvarsprovision) Dagens kurs anländer sparkonto POP Finland 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI78 4790 0010 0002 10 FI77
Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder
Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65
Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015
Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra
Månadskommentar, makro. Oktober 2013
Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och
Fondstrategier. Maj 2019
Fondstrategier Maj 2019 Information Hej! Vi är glada över att du prenumererar på Danske Banks Fondstrategier och vi hoppas att du har glädje av dem. Framöver kommer formatet av dessa utskick förändras
JAM månadsöversikt - december
Datum: 31.12.2017 JAM månadsöversikt - december I december rörde sig marknaderna mindre än under de senaste årens december månader och inga oväntade större rörelser skedde i de viktigaste indexen, bortsett
Stark början på det nya året
Månadsöversikt Februari 2018 Stark början på det nya året USA:s ekonomiska tillväxt piggnar till Inga förändringar i centralbankernas penningpolitik Tillväxten år 2017 snabbare i eurozonen än i USA Bra
Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa
Månadsöversikt Maj 2015 Svag ekonomisk statistik i USA och Kina Ökade tillväxtförväntningar i Europa ECB framskrider med köpprogrammen, förväntningarna gällande FED:s räntehöjning framskjuten Inga framsteg
RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG
524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner
Plain Capital ArdenX 515602-5388
Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.
Halvårsredogörelse för. Zmart Optimal Perioden
Halvårsredogörelse för Zmart Optimal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Optimal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse
MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING
MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor
MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING Under januari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) negativt och sjönk med -1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv
INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt
9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt
INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt
9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt
Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder
Kostnader och teckningskonton för Aktias er via digikanaler Dagens kurs tillämpas på uppdrag som sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42
MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING
MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar
Strukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1111
Strukturerade placeringar Kapitalskyddade placeringar SEB1111 Aktieobligation Nya Tillväxtl xtländer 1111E och 1111F Aktieobligation Nya Tillväxtländer 3 år lång Exponering: BNP Paribas Next 11 Core 8
Global Fastighet Tillväxt 2007 AB
O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling
Makrokommentar. Februari 2017
Makrokommentar Februari 2017 Positiva marknader i februari Aktier utvecklades över lag bra under den gångna månaden med en uppgång för både utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier. Oslobörsen utgjorde
Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn
Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna
MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Under oktober utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 3 %, detta tack vare en kraftig försvagning av svenska kronan. Stockholmsbörsen
Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden
Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse
Månadsbrev maj Anders Åström, Granit Fonder
Månadsbrev maj 2017 Efter en stark inledning på året gav maj månad en mer blandad utveckling. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 1,2 %, europeiska Eurostoxx 50 sjönk med 0,1 % och i Sverige
MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING September blev en turbulent månad på världens finansmarknader. Även om volatiliteten kom ner från toppnivåerna i slutet av augusti så såg vi stora slag under
Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014
Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon
Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014
Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.
INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND
9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ Portföljöversikt ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN AVKASTNING,
MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg under april. Makrostatistiken i USA förbättrades och inköpschefsindex steg jämfört med tidigare månad, även arbetsmarknaden visade på
MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING
MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under
Makrokommentar. Juni 2016
Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade
NAVENTI GLOBAL FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND
NAVENTI FONDUTBUD OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i aktivt förvaltade
Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016
Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning
Centrala studiestödsnämndens författningssamling
Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2010:1
MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den
Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation
Månadsöversikt Oktober 2015 USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Bättre statistik än väntat i Europa, nivån oförändrad Kinas och tillväxtmarknadernas osäkra tillväxtutsikter
Månadsöversikt Kinas bekymmer fick marknaden att sjunka
Månadsöversikt September 2015 Svag ekonomisk statistik Den globala ekonomiska tillväxten något långsammare Tillväxten i USA och Europa ökar, problem med tillväxten på tillväxtmarknaderna Kinas bekymmer