ALLOKERING BALANSERAD GLOBAL Portföljöversikt

Transkript

1 11/2017 2/2018 5/2018 8/ /2018 2/2019 5/2019 8/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 49,8 % 50 % Ränteplaceringar 50,2 % Obligationer 48,9 % 40 % Penningmarknaden 1,4 % 10 % NYCKELTAL (12 mån.) 100,0 % Volatilitet 7,59 % Tracking Error 1,99 % Information Ratio -0,46 Omsättningshastighet 0,29 Sharpe 0,72 AVKASTNING, kumulativ per Referensindex Skillnad Aktieplaceringar Ränteplaceringar Från ingången av året 11,7 % 12,4 % -0,7 % 15,9 % 8,3 % 1 mån. -0,6 % -0,1 % -0,5 % -1,8 % 1,2 % 3 mån. 4,2 % 4,6 % -0,4 % 4,7 % 4,1 % 6 mån. 4,4 % 5,7 % -1,3 % 4,5 % 5,6 % 1 år 4,1 % 6,1 % -2,0 % 3,3 % 7,5 % Från början ( ) 5,6 % 9,6 % -4,0 % 8,3 % 6,4 % AVKASTNING, årlig Referensindex Skillnad Aktieplaceringar Ränteplaceringar ,7 % -2,8 % -2,9 % -7,3 % -1,3 % UTVECKLINGEN AV PLACERINGSKORGEN OCH REFERENSINDEXET ( =100) Referensindex: 43 % MSCI World TR Net, 8 % MSCI Emerging Markets TR Net, 15 % JP Morgan EMU Gov. Bond, 8 % Merrill Lynch EMU Corporate, 5 % BarCap US Credit Bond, EUR hedged, 8 % Merrill Lynch Global HY Constrained, EUR hedged, 5 % iboxx EUR Covered Bond Index, 10 % EURIBOR 3M Total Return Referensindex I utvecklingen av placeringskorgen har man beaktat korgens årliga förvaltningsprovision 1,05 % samt de underliggande placeringsinstrumentens kostnader. Referensindexet omfattar dividender Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling. Utvecklingen av en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet.

2 REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% Västeuropa Nordamerika Andra utvecklade marknader Tillväxtmarknader 16,2 % 55,4 % 10,6 % 17,7 % Energi Material Industri Sällanköpsvaror och -tjänster Dagligvaror Hälsovård Finans Informationsteknik Telekomoperatörer Kraftförsörjning 4,7 % 3,5 % 9,3 % 9,9 % 7,2 % 14,0 % 22,2 % 19,4 % 5,9 % 3,8 % ALLOKERING AV RÄNTEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% 40% 50% Statsobligationer * Företagslån (IG) Företagslån (HY) Företagslån (NR) 28,5 % 43,3 % 19,7 % 0,0 % Räntemarknader i 5,9 % Penningmarknaden 2,7 % * inklusive obligationer med statsborgen

3 AKTIEPLACERINGAR portföljen tillgångsslaget RÄNTEPLACERINGAR portföljen tillgångsslaget AKTIEFONDER 49,8 % 100,0 % Nordea Equity Core I tillväxt 22,3 % 44,8 % Nordea Equity Opportunities I tillväxt 18,3 % 36,7 % Wellington US Research Equity 5,1 % 10,3 % JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F 2,5 % 5,1 % JPMorgan US Smaller Companies I-USD 0,8 % 1,5 % T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR 0,8 % 1,5 % RÄNTEFONDER 49,1 % 100,0 % Nordea Fixed Income Credit Opp. Fund I tillväxt 16,7 % 34,0 % Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR 15,0 % 30,4 % Nordea Pro Euro Obligation tillväxt 10,0 % 20,5 % Nordea 1 - European Covered Bond BI-EUR 4,0 % 8,1 % Nordea Corporate Bond I tillväxt 2,0 % 4,1 % Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR 1,5 % 3,0 %

4 AVKASTNINGEN PÅ PLACERINGSKORGEN PER MÅNAD År ,22 % 0,2 % ,60 % -1,15 % -2,54 % 2,20 % 1,39 % -0,78 % 1,18 % 0,42 % 0,17 % -3,15 % 0,52 % -4,46 % -5,7 % ,77 % 2,12 % 1,31 % 1,88 % -2,89 % 2,81 % 1,87 % -0,55 %

5 ANSVARSFRISKRIVNING Nordea Allokeringskorgar tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer Bolagets registrerade adress är Aleksis Kivis gata 9, Nordea, Helsingfors. Nordea Livförsäkring Finland Ab är ett livförsäkringsbolag som har registrerats i Finland. Bolaget är en del av Nordeakoncernen som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea Livförsäkring Finland Ab erbjuder värdeutvecklingen av sina försäkringsavtal att anslutas till Nordea Allokeringskorgar via ombudet Nordea Bank Abp, filial i Finland. Nordea Allokeringskorgar förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab. Nordea Allokeringskorgar är inte placeringsfonder i det hänseende som avses i lagen om placeringsfonder och omfattas därför inte av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden. Försäkringstagaren ska ta del av även annat material som berör Nordea Avkastningskorgar, i synnerhet stadgarna, och materialet om försäkringsavtalet. Nordea Allokeringskorgars värde kan öka eller minska beroende på marknadsläget. Allokeringskorgarnas historiska utveckling är ingen garanti för den framtida avkastningen. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar inte för värdeutvecklingen eller eventuell nedgång i värdet på de placeringskorgar det förvaltar, det fondanknutna sparkapitalet som anslutits till placeringskorgarna eller de placeringar som fastställer sparkapitalets värde. Det fondanknutna sparkapitalet är förknippat med risk för eventuell förlust av kapitale helt eller delvis. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.