Månadsbrev januari 2019

Transkript

1 Månadsbrev januari 2019 Januari 2019 blev en stark månad för världens aktiemarknader med en ordentlig rekyl efter det svaga årsslutet. S&P 500 uppvisade sin bästa månad sedan 1987 och slutade på strax under +8%. Samtidigt som aktiemarknaderna rusade sjönk volatiliteten tillbaka och kreditspreadarna på amerikanska och europeiska high yield krediter sjönk till de lägsta nivåerna sedan november. RISKINFORMATION Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Dessa finns att ladda ner på fondbolagets hemsida eller erhållas gratis från Granit Fonder.

2 Granit Småbolag Fondtyp: AKTIEFOND Granit Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora svenska bolag. Mindre företag har ofta bättre förutsättningar att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer mogen fas. Mindre företag har också historiskt genererat en högre avkastning än stora etablerade företag, dock till en högre risk och med större svängningar i aktiekurserna. Småbolag Fast. Balder B... 5,33% Xact Svenska Småbolag... 4,1 Swedish Orphan Biovitrum... 2,8 Nibe Industrier B... 2,79% Fabege... 2,47% Övrigt... 82,51% MÅNADSAVKASTNING ,68% 20 1 Småbolag Carnegie Small Cap Net Return Granit Småbolag Index CXS Januari ,68% 8,27% År ,68% 8,27% Rullande, 1 år 0,0 0,0 Sedan start 156,52% 160,96% Volatilitet, 1 år 11,82% 12,46% Sharpekvot, 1 år 0, Startdatum Förvaltningsavgift/år 1,5% (0,6 inom PPM) Aktiefonder, Sverige småbolag Jämförelseindex Sweden Carnegie Small Cap Index Fondnummer i PPM SE Movestic, NPG Life,

3 Basfonden Fondtyp: BLANDFOND Basfonden är en svensk värdepappersfond som aktivt investerar i ett flertal olika tillgångsslag såsom aktier, råvaror och obligationer på marknader runt hela världen. Fonden placerar enligt en trendföljande modell i tillgångsslag som uppvisar en positiv trend. För att skapa förutsättningar för jämn och stabil avkasting tas hänsyn till tillgångarnas risk vid investering så att mer kapital investeras i tillgångar med jämförelsevis lägre risk % 55% 45% 35% 25% 15% 5% DERIVATEXPONERING MÅNADSAVKASTNING 2019 Februari Mars -5% April Maj Juni Juli Augusti September 20 Oktober November December Januari Likvida medel Europeiska obligationer Amerikanska obligationer Europeiska krediter Amerikanska krediter Råvaror Basfonden OMXR-Tbond, MSCI World 20 Februari Mars April Juni Maj 20 Juli Augusti 20 September Oktober November Emerging Markets aktier Japanska aktier Europeiska aktier Amerikanska aktier Svenska aktier December Januari Startdatum Förvaltningsavgift/år Jämförelseindex 1,75% (0,6 inom PPM) Blandfonder Fondnummer i PPM OMRXTbond och 50 MSCI World SE Folksam, Movestic, NPG Life, SPP Basfonden Index 50 OMRX-Tbond, 50 MSCI World Januari ,37% 4,15% År ,37% 4,15% Rullande, 1 år 0,0 0,0 Sedan start 6,27% 51,99% Volatilitet, 1 år 5,4 6,97% Sharpekvot, 1 år -2,11 0,37%

4 Granit Trend 50 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 50 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Vid en positiv trend på aktiemarknaden och en låg marknadsrisk kan fonden placera upp till 50 procent av sitt kapital i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 50 Seb Asset Selection Sek - Lux...15,34% Swedbank Robur Penningmarknadsfond...14,0 Amf Räntefond Lång...13,55% Carnegie Corporate Bond...11,36% Simplicity Global Corporate Bond A...11,2 Övrigt...34,55% MÅNADSAVKASTNING , VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 50 Hedgefonder Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder Granit Trend 50 Januari ,0 År ,17% Rullande, 1 år 0,0 Sedan start 4,23% Volatilitet, 1 år 3,37% Sharpekvot, 1 år -1,28 35% 3 25% 2 15% 1 5% Trend 50 Startdatum 20 Förvaltningsavgift/år 1,5% Blandfonder SE Folksam, NPG Life, SPP Robert Ozanne -5%

5 Granit Trend 100 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 100 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Fonden kan maximalt placera 100 procent av sitt innehav i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder Trend 100 Handelsbanken Sverige Index...16,39% Swedbank Robur Access Sverige...16,38% Seb Asset Selection Sek - Lux...14,75% Catella Sverige Hållbart Beta A...10,38% Swedbank Robur Penningmarknadsfond.7,78% Övrigt...34,32% VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 100 Hedgefonder Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder MÅNADSAVKASTNING ,0 Granit Trend 100 Januari ,0 År ,11% Rullande, 1 år 0,0 Sedan start 13,12% Volatilitet, 1 år 7,79% Sharpekvot, 1 år -0, Trend 100 Startdatum 20 Förvaltningsavgift/år 1,75% Blandfonder SE Folksam, NPG Life, SPP Robert Ozanne -1

6 Granit Global 85 Fondtyp: AKTIEFOND Granit Global 85 är en daglighandlad svensk värdepappersfond. Målet är att skapa en global aktieexponering i kombination med ett skydd mot plötsliga nedgångar på aktiemarknaden, genom en på förhand fastslagen skyddsnivå som dagligen motsvarar 85 procent av fondens högsta uppnådda värde under de senaste tolv månaderna. Fonden ger investerare en möjlighet till aktiemarknadens avkastningsmöjligheter i kombination med trygghet Global 85 Global 85 Skyddsnivå Derivat, kassa...50,28% Derivat, Amerikanska aktier...18,1 Derivat Europiska aktier...16,74% Derivat, Aktier tillväxtmarkander...6,79% Kassa...4,47% Derivat, Japanska aktier...3,62% MÅNADSAVKASTNING ,26% Granit Global 85 Januari ,26% År ,26% Rullande, 1 år 0,0 Sedan start 6,54% Volatilitet, 1 år 6,04% Sharpekvot, 1 år -0, Se filmen om Granit Global 85 Om du vill lära dig mer om hur fonden fungerar rekommenderar vi dig att ta del av filmen om Granit Global 85 som du hittar på Du kan också komma åt filmen genom att scanna QR-koden till höger Startdatum Förvaltningsavgift/år 1,5% (0,6 inom PPM) Aktiefonder, Global Skyddsnivå 85 av fondens högsta värde senaste tolv månaderna.** Fondnummer i PPM SE SPP *Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer. ** Se hemsida för aktuell skyddnivå.