Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Transkript

1 Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I fonden finns i dagsläget även råvaror som står för ca 20 % av fonden genom Bloomberg Commodity Index och där har rusningen i guldet fungerat som en pålitlig krockkudde tillsammans med våra obligationsindex. Tonvikten i aktieexponeringen ligger för tillfället på amerikanska börsen (21 %) och en liten del är allokerat i Euro Stoxx (4,5 %). Allokeringsfördelning - Juni 2016 Jan Rosenqvist, Förvaltningschef jan.rosenqvist@granitfonder.se Juni 2016 Likvida medel; 0% Råvaror; 20% Räntor; 37% Aktier; 25% Krediter; 18% Allokeringsfördelning - Maj 2016 Råvaror; 19% Maj 2016 Likvida medel; 0% Räntor; 15% Krediter; 17% Aktier; 49%

2 Underliggande placeringar Juni 2016 Aktier S&P 500 Net Total Return Index 16,5% Russel 2000 Total Return Index 4,5% Euro STOXX Small Net Total Return Index 4,5% Råvaror Bloomberg Commodity Index 19,7% Krediter itraxx Crossover 5y 9,0% Markit CDX NA HY 5-year 9,0% Räntor I Boxx Euro Sovereigns Eurozone Preforamance Index 18,4% I Boxx USD Treasuries Total Return 18,4% Totalt 100,0% Underliggande placeringar Maj 2016 Aktier S&P 500 Net Total Return Index 17,5% MSCI Daily TR Net Emerging Markets 17,5% OMX Stockholm 30 Total Return Index 4,5% Russel 2000 Total Return Index 4,2% Euro STOXX 50 Net Return 3,3% Euro STOXX Small Net Total Return Index 3,3% Råvaror Bloomberg Commodity Index 18,9% Krediter itraxx Crossover 5y 8,4% Markit CDX NA HY 5-year 8,4% Räntor I Boxx USD Treasuries Total Return 12,5% I Boxx Euro Sovereigns Eurozone Preforamance Index 3,1% Totalt 100,0%

3 Granit Global 85 Brexit Granit Global 85 är en kapitalskyddad globalfond som arbetar med att kombinera fördelarna från en globalaktiefond med fördelarna från en kapitalskyddad produkt. Det dagliga skyddet (I SEK) motsvarar 85 % av högsta NAV under senaste 12 månaderna (dagligt rullande 12 månader) Genom fondens konstruktion med en inbyggd skyddsnivå så är fondens tillgångar i dagsläget skyddade till en kursnivå (NAV) om ca 89,41 dvs cirka 5 procent från dagens kurs. Aktieexponering är idag under 20 procent och nedan finner ni den regionala fördelningen. För ytterligare information så rekommenderas varmt vår informationsfilm för Global Jan Rosenqvist, Förvaltningschef jan.rosenqvist@granitfonder.se Historisk utveckling 7% 13% 35% Global 85 45% Amerikanska aktier Europeiska aktier Tillväxtmarknadsaktier Japanska aktier

4 Granit Trend 50 & Trend 100 Brexit Förvaltarkommentar Robert Ozanne kring Brexit: Efter att britterna överraskande sagt nej till fortsatt medlemskap i EU så går vi nu in i en period med förhöjd finansiell, ekonomisk och politisk osäkerhet. Kortsiktigt råder finansiell oro men i det längre perspektivet förflyttas fokus till de politiska knutar som måste lösas. Valresultatet kommer i ett känsligt läge för den globala ekonomin och det ligger i korten att den brittiska centralbanken med flera kommer att agera med ytterligare stimulansåtgärder. Eftersom vi bedriver en aktiv förvaltning med fokus på både avkastning och risk så har vi under våren valt att stå vid sidlinjen av aktiemarknaden då risker i förhållande till potentiell avkastning har varit för stora. Vi följer utvecklingen noggrant men känner oss komfortabla med att vi för tillfället helt är utan aktieexponering. Skulle sentimentet ändras på marknaden kommer vi naturligtvis att ta detta i beaktande. Robert Ozanne, Förvaltare robert.ozanne@granitfonder.se Granit Trend 50 Allokeringsfördelning Aktiefonder 0 % Räntefonder 84 % Likvida medel 16 %

5 Granit Trend Allokeringsfördelning Aktiefonder 0 % Räntefonder 81 % Likvida medel 19 %