Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Transkript

1 Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant på en trendmetodik och avkastningen baseras på värdeökningen i ett index vars huvudsakliga underliggande är en fondkorg bestående av en råvarufond, en tillväxtmarknadsfond och en blandfond som investerar brett i både aktier och obligationer. Nedan finner du en sammanfattning av de underliggande fonderna i All l Star Trend samt historisk tilldelning mellan fonderna: MAGELLAN Fund Emerging Markets Equity Fondens innehav består av positioner och är handplockade utifrån låg risk och innehaven utgörs av företag som är konkurrenskraftiga inom sin bransch med tydlig framtida vinstpotential Vincent Strauss är ytterst ansvarig arig fondförvaltare och med sina 31 års erfarenhet är han ansedd som en av världens i särklass bästa experter inom tillväxtmarknader Fonden har fått betyget femstjärnor (historisk avkastning) samt elitstatus (framtida avkastningspotential) av Morningstars analysteam Fonden har avkastat 9,9 procent i snitt per år sedan starten i april 1988 och förvaltar i dag över 4 miljarder euro Geografisk fördelning

2 CARMIGNAC Patrimoine Fund Diversifierar olika tillgångsslag och investerar alltid minst 50 procent i penningmarknadsinstrument. Aktier utgör mellan 0% - 50% och fonden investerar även i räntor och valutor. Fonden är inte begränsad till vissa regioner, sektorer, tillgångsslag eller större positioner Fonden har fått betyget femstjärnor (historisk avkastning) samt elitstatus (framtida avkastningspotential) av Morningstars analysteam Fonden grundades i juli 1989 av Edouard Carmignac som i februari i år fick utmärkelsen Global Equity Fund Manager of the Year av Morningstar. En utmärkelse som erkänner de bästa fondförvaltarna i Europa baserat på förvaltning av fondens kapital på lång sikt Fonden förvaltar i dag ett kapital på över 20 miljarder euro Årlig utveckling

3 DIAPASON Rogers Commodity Index Fund Investerar brett i råvaror och förvaltas av den allmänt erkända råvarugurun Rogers Fonden är framtagen för att reflektera den globala efterfrågan och tillgången på råvaror och erbjuder den bredaste exponeringen mot tillgångsklassen med 37 råvaror Fonden startades 1998 och är uppbyggd med inriktning på bred internationell råvaruexponering för att få ut maximal fördel av global diversifiering Nuvarande innehav Allokeringen i underliggande fonder omviktas kvartalsvis och bestäms av genomsnittsavkastningen för fonderna under föregående månad baserad på tremånadersdata. Ju bättre fonden har presterat desto större allokering får den i fondkorgen under nästkommande kvartal. Tilldelningen inbördes mellan fonderna är 60, 25 och 15 procent. Nedan finner du historisk utveckling i fonderna mellan samt tilldelning mellan fonderna sedan :

4

5 Obligation All Star Trend Underliggande tillgång: ett index vars huvudsakliga underliggande är en fondkorg bestående av CARMIGNAC Patrimoine Fund, MAGELLAN Fund Emerging Markets Equity och DIAPASON Rogers Commodity Index Fund Kapitalskydd: Ja, minst 90 procent av nominellt belopp tillbaka på förfallodagen Deltagandegrad: 110 procent Löptid: 5 år Teckningskurs: 100 procent av nominellt belopp. Courtage tillkommer Dagliga kurser och daglig handel Hävstångscertifikat All Star Trend Underliggande tillgång: ett index vars huvudsakliga underliggande är en fondkorg bestående av CARMIGNAC Patrimoine Fund, MAGELLAN Fund Emerging Markets Equity och DIAPASON Rogers Commodity Index Fund Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 100 procent Löptid: 3 år Teckningskurs: kr per certifikat (inklusive courtage) Dagliga kurser och daglig handel