Sammanställning Portfölj Tillväxt

Transkript

1 Sammanställning Portfölj Tillväxt

2 Portfölj Tillväxt Sverige 6,86% SEB Sverige Indexfond 3,0% 0,6% Archipel Dynamic SEB Räntehedge Alpha 24% 17,11% Enter Select 7,3% PIMCO Unconstrained bond globalt 11% c 13,22% SEB Globalfond lux acc 22,31% JOHCM Global Select 2,82% Coupland Cardiff Asia Alpha 16,81% TreeTop Global Opportunities 9% 55% 1,8% 0,7% 3,2% Carnegie Svensk kortränta Alfred Berg Obligation plus Sky Harbour US Short duration 3,2% Bluebay EM Select bond 2

3 Historisk Allokering 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 2011 april 2011 juli 2011 oktober april 2012 juli 2012 oktober Sverige globalt 3

4 Sverige Allokering: 2 Taktiskt Bet: Sverige globalt Aktivt Förvaltat; 71,4% IndexFörvaltat; 28,6% Kassa 0,96% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Historisk allokering mot benchmark 25% 23% Innehav: 21% 19% 28,62% SEB Sverige Indexfond 17% 71,38% Enter Select 15% 2011 april 2011 juli 2011 oktober april 2012 juli 2012 oktober Sverige Benchmark 4

5 Globalt Allokering: 5 Emerging Markets; 18,1% Geografisk fördelning Other; 3,4% Taktiskt Bet: Sverige Japan; 9,3% Nordamerika; 39,8% globalt Europa; 29,4% Kassa 0,96% Avvikelse mot MSCI World -15% -10% -5% 0% 5% 10% 60,00% 50,00% 40,00% Innehav: 24,0% SEB Globalfond lux acc 40,4% JOHCM Global Select 5,1% Coupland Cardiff Asia Alpha 30,5% TreeTop Global Opportunities 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nordamerika Europa Japan Emerging Markets Other Portfölj MSCI World 5

6 Allokering: 9,01% 2,55 Duration Taktiskt Bet: 2,50 Sverige 2,45 2,40 globalt 2,35 2,30 Portfölj Tbill65%/Tbond35% Kassa 0,96% Fördelning -15% -10% -5% 0% 5% 10% Flexible/Lång; 80% Innehav: 20,31% Carnegie Svensk kortränta 8,27% Alfred Berg Obligation plus 35,65% Sky Harbour US Short duration 35,77% Bluebay EM Select bond Korta; 20% 6

7 Allokering: 1 80% Style Taktiskt Bet: 70% Sverige globalt 60% 50% 40% 30% Kassa 0,96% 20% 10% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 0% Equity Long/short Fixed Income Global Macro Innehav: 28% Archipel Dynamic 6% SEB Räntehedge Alpha 67% PIMCO Unconstrained bond 7

8 Disclaimer Detta presentationsmaterial har upprättats av SEB och innehåller allmän marknadsinformation om finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Sådana uppgifter om skatter är inte heller anpassade efter just din specifika skattemässiga situation och för att veta hur en investering kommer att beskattas hos dig måste du därför rådgöra med en skatterådgivare. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om de aktuella finansiella instrumenten som återfinns i t ex faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser för fonder och som finns tillgängliga på samt prospekt och andra villkor för andra finansiella instrument. Om informationen innehåller råd om placeringar anpassade efter din individuella situation, skall SEB iaktta tillbörlig omsorg i rådgivningen men SEB ikläder sig i övrigt inte något ansvar för det ekonomiska utfallet. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på ww.seb.se/mb/disclaimers. 8