Aktieobligation Globala storbolag - SEB1302K Månadsrapport Värderingsdatum:

Transkript

1 Aktieobligation Globala storbolag - SEB1302K Placeringen är kopplad till utvecklingen i korgen. Deltagandegraden visar hur stor del av utvecklingen i korgen som placeringen tar del av. Utvecklingen i korgen är skillnaden mellan Startvärdet och Slutvärdet. 100% av det nominella beloppet är kapitalskyddat givet att placeringen behålls till slutdagen. 1 (5) ISIN Noteringsvaluta Marknadsplats Emittent SE Nominellt belopp SEK Emissionskurs Kapitalskydd Löptid SEK Nasdaq OMX Stockholm Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 101 % av nominellt belopp Ja 3 år Deltagandegrad 66 % Emissionsdag Värderingsdagar för Startvärde Värderingsdagar för Slutvärde Återbetalningsdag Underliggande tillgångar Fastställs som ett genomsnitt av stängningsvärdet. Avläsning sker månadsvis, från till Totalt 13 avläsningar. Inriktning Namn Vikt Startvärde USA AT&T Inc 1/10 35,85 Tyskland E.ON SE 1/10 12,74 USA Johnson & Johnson 1/10 76,32 USA Procter & Gamble Co 1/10 76,75 Nederländerna Royal Dutch Shell PLC 1/10 24,91 USA Coca-Cola Co/The 1/10 38,45 USA ConocoPhillips 1/10 58,04 USA Verizon Communications Inc 1/10 46,35 Storbritannien Vodafone Group PLC 1/10 169,40* Frankrike Total SA 1/10 38,01 Återbetalningsbeloppet är i svenska kronor. Avkastningen påverkas dock av valutakursförändringen mellan U.S. Dollar och den svenska kronan (USD/SEK). Om U.S. Dollar stärks jämfört med den svenska kronan påverkas avkastningen positivt och en försvagning av U.S. Dollar påverkar avkastningen negativt. *För detaljerad information om corporate action händelser se Bilaga B. Värdering per Marknadsvärde 104,92 % Teoretiskt slutvärde* 106,13 % * Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång(ar) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå.

2 Historisk utveckling 2 (5) Utvecklingen av den underliggande korgen sedan placeringens start: Korg 20,00% 17,50% 15,00% 12,50% 10,00% 7,50% 5,00% 2,50% 0,00% -2,50% -5,00% -7,50% Korgutveckling Namn Startvärde Aktuell kurs Utveckling AT&T Inc 35,85 34,10* -4,88 % E.ON SE 12,74 11,16* -12,39 % Johnson & Johnson 76,32 100,14* 31,22 % Procter & Gamble Co 76,75 79,13* 3,10 % Royal Dutch Shell PLC 24,91 24,53* -1,52 % Coca-Cola Co/The 38,45 41,40* 7,67 % ConocoPhillips 58,04 55,04* -5,17 % Verizon Communications Inc 46,35 47,30* 2,06 % Vodafone Group PLC 169,40 225,07* 32,86 % Total SA 38,01 44,41* 16,87 % Korg 6,98 % *För detaljerad information om hur slutkurs beräknas se Bilaga A. Valutakursutvecklingen Valutakurs Start: 6,4478 Valutakurs vid värderingstillfället: 8,5750 Utvecklingen beräknas som (Slutkurs-Startkurs) / Startkurs 32,99 %

3 Utveckling placering 3 (5) Utvecklingen av placeringens marknadsvärde och teoretiska slutvärde sedan placeringens start: 120,00 117,50 115,00 112,50 110,00 107,50 105,00 102,50 100,00 97,50 95,00 Teoretiskt slutvärde Marknadsvärde Teoretiskt slutvärde Teoretiskt slutvärde* beräknas enligt formeln: 100 % + (Valutakurs Slut / Valutakurs Start) Deltagandegrad MAX (0; Utveckling Genomsnitt) Vilket motsvarar: 100 % + (8,5750 / 6,4478) 66 % MAX (0; 6,98 %) = 106,13 % Teoretisk produktavkastning** beräknas enligt formeln: (Teoretiskt slutvärde - Emissionskurs) / Emissionskurs Vilket motsvarar: (106,13 % %) / 101 % = 5,08 % *Det teoretiska slutvärdet visar det värde som placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande tillgång(ar) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå. **Den teoretiska produktavkastningen visar den avkastning som placeringen kommer att ha gett på återbetalningsdagen under förutsättning att den/de underliggande marknad(er) som gäller för placeringen är oförändrad(e) jämfört med dagens nivå. Detta förutsätter att placeringen ägts sedan start. Beräkningar är gjorda exklusive courtage. Denna placering är kapitalskyddad och återbetalar nominellt belopp i de fall utvecklingen i underliggande marknad(er) är negativ. Under löptiden kan värdet på placeringen både öka och minska. Återbetalningsbeloppet betalas ut under förutsättning att emittenten kan fullfölja sina förpliktelser på återbetalningsdagen. För mer information om emittentrisk och övriga risker, se prospekt och slutgiltiga villkor. Viktig information Denna månadsrapport kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEB:s finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information, t ex produktblad, Slutliga Villkor och informations- /marknadsföringsbroschyrer finns på Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB.

4 4 (5) Bilaga A Avläsningar för Slutkurs Namn AT&T Inc 34,71 32,90 32,51 34,87 34,80 35,01 34,23 32,78 33,63 33,26 34,03 34,51 36,06 Genomsnitt 34,10 E.ON SE 13,58 13,82 14,46 13,73 12,31 12,44 11,54 8,13 9,37 8,88 8,60 8,83 9,42 11,16 Johnson & Johnson Procter & Gamble Co Royal Dutch Shell PLC Coca-Cola Co/The ConocoPhillips 100,44 99,89 99,58 103,42 98,73 100,08 99,87 94,84 97,94 101,50 103,64 97,50 104,44 85,49 82,85 82,53 80,74 80,08 82,24 75,53 70,24 75,16 75,07 80,29 76,73 81,69 28,96 27,55 29,04 27,48 25,84 26,22 25,37 22,71 24,29 23,32 20,20 17,93 20,00 41,81 40,51 40,30 41,32 40,27 41,25 41,35 39,38 41,99 41,67 43,49 41,92 42,92 69,47 62,01 67,69 66,04 63,09 57,20 49,56 50,13 53,69 53,90 47,28 36,40 39,08 100,14 79,13 24,53 41,40 55,04 Verizon Communication s Inc Vodafone Group PLC Total SA 49,18 48,95 48,90 49,60 47,27 47,59 47,52 45,23 44,70 45,08 46,10 44,87 49,97 231,25 221,55 226,40 234,10 230,50 237,40 239,10 216,20 208,40 225,55 214,75 216,80 223,90 47,28 45,21 48,87 46,67 44,39 45,64 44,48 41,99 44,96 46,46 41,90 38,62 40,92 47,30 225,07 44,41

5 Bilaga B Corporate actions 5 (5) Datum Namn Händelsebeskrivning Vodafone Group PLC Spin off