Månadsrapport

Transkript

1 Månadsrapport, Direktägda innehav Period: Innehållet i detta besked avseende uppgivna värden för depåregistrerade värdepapper har baserats på interna och externa informationskällor som Burenstam & Partners bedömer som tillförlitliga. Burenstam & Partners kan dock inte ansvara för fullständigheten eller riktigheten av angivna uppgifter och därmed inte heller för eventuell skada som kan uppkomma till följd av fel och brister däri.

2 logo.jpg Totalt engagemang under perioden Utveckling av totalt engagemang Portföljöversikt Totalt engagemang Senaste månaden Innevarande år Ingående värde Avkastning (SEK) Uttag/ Insättning Slutvärde Avkastning (%) 4,0% 4,0% Jämförelseindex Senaste månaden Innevarande år Penningmarknad (OMRX T-Bill) 0,0% 0,0% Svenska aktier (OMXSB CGI) 7,4% 7,4% MSCI All Country World Index (SEK) 5,4% 5,4% Avkastning sedan start ( )* Avkastning hittills i år* *Försäkringar som inte har depå hos Nordnet är exkluderade från avkastningsberäkningen eftersom det saknas tillräcklig information från leverantörerna. *Tidsviktad avkastning anger hur kapitalet utvecklats under perioden. Måttet tar inte hänsyn till hur stor investeringen har varit under perioden. Den angivna värdeförändringen kan därmed användas till att jämföra innehaven mot ett index eller andra alternativ inom samma tillgångsklass eller kategori.

3 Tillgångsfördelning logo.jpg Portföljöversikt Tillgångsklass Marknadsvärde Fördelning Strategi Ramar Penningmarknad ,2% 15% 5% - 40% Svenska obligationer (inkl. Norden) ,6% 10% 5% - 40% Globala obligationer ,1% 5% 0% - 15% Svenska aktier (inkl. Norden) ,7% 30% 15% - 45% Globala aktier ,8% 30% 15% - 45% Hedgefonder ,3% 10% 0% - 20% Fastigheter ,3% 0% 0% - 5% Private Equity - 0,0% 0% 0% - 0% Totalt ,0% 100% Strategi och aktuell fördelning Tillgångsfördelning

4 Direktägda innehav Avkastning (SEK) Orealiserad Senaste månaden Hittills i år avkastning Innehav Antal Anskaffningsvärde Kurs Marknadsvärde SEK % (a) SEK % (a) sedan start(b)(c) Penningmarknad AMF Räntefond Kort , , ,1% ,1% Klientkonto SEK Nordea ,3% ,3% Upplupen ränta 140 NORDNET bankkonto ,0% 0 0,0% Detaljrapport Summa Penningmarknad ,1% ,1% Svenska obligationer (inkl. Norden) AMF Räntefond Lång , , ,2% ,2% Fortum OYJ 10/ , , ,1% ,1% Norron Premium IC SEK , , ,5% ,5% TeliaSonera AB 12/ , , ,4% ,4% Summa Svenska obligationer (inkl. Norden ,5% ,5% Globala obligationer BlueBay Emrg Mkt Select Bond Fund SEK R 370, , ,0% ,0% BlueBay High Yield Corp Bond Fund SEK R 616, , ,6% ,6% BlueBay Investment Gr. Bond Fund SEK R 1 410, , ,9% ,9% DCI Enhanced High Grade Short Duration , , ,8% ,8% SEK Nordea US High Yield Bond Fund SEK 5 841, , ,0% 350 0,0% Summa Globala obligationer ,4% ,4% Svenska aktier (inkl. Norden) Didner & Gerge Aktiefond 4 651, , ,5% ,5% DNB Scandinavia , , ,7% ,7% Enter Select 5 943, , ,9% ,9% Handelsbanken Norden Selektiv SEK , , ,6% ,6% Lannebo Småbolag , , ,4% ,4% Nordic Microcap Investment AB 925, ,00 * ,0% 0 0,0% Summa Svenska aktier (inkl. Norden) ,1% ,1%

5 Avkastning (SEK) Orealiserad Senaste månaden Hittills i år avkastning Innehav Antal Anskaffningsvärde Kurs Marknadsvärde SEK % (a) SEK % (a) sedan start(b)(c) Globala aktier Acadian Emerging Markets Equity UCITS 8 299, , ,4% ,4% Fund Diversified II (USD) Global Equities Class C SEK , , ,7% ,7% Longview - Global Equity Fund 326, , ,5% ,5% Schroders ISF Global Equities Alpha 4 697, , ,6% ,6% Skagen Kon-Tiki e 2 160, , ,5% ,5% Vontobel Emerging Markets Equity 179, , ,0% ,0% Summa Globala aktier ,9% ,9% Hedgefonder Brummer & Partners Multi-Strategy e 1 094, ,30 * ,0% ,0% Brummer Multi-Strategy 1 681, ,30 * ,0% ,0% Diversified Multistrategy Hedge Class C SEK , ,14 * ,9% ,9% Long Short UCITS C SEK , , ,2% ,2% Summa Hedgefonder ,8% ,8% Fastigheter Global Infrastruktur I AB , ,61 * ,0% 0 0,0% Hyresfastigheter Holding III AB (A) , ,04 * ,0% 0 0,0% Hyresfastigheter Holding III AB (B) , ,00 * ,0% 0 0,0% Summa Fastigheter ,0% 0 0,0% Totalt ,0% ,0% *Kursen är äldre än 5 dagar före rapporteringsdatum *Uppgifterna bygger på för oss tillgängliga uppgifter. (Rapporten är ej avsedd som underlag för deklaration). (a) Tidsviktad avkastning anger hur kapitalet utvecklats under perioden. Måttet tar inte hänsyn till hur stor investeringen har varit under perioden. Den angivna värdeförändringen kan därmed användas till att jämföra innehaven mot ett index eller andra alternativ inom samma tillgångsklass eller kategori. (b) Anskaffningsvärde är det samma som inbetalat belopp minus uttag för produkttyper försäkringsavtal, bankkonto och vissa andra produkter. För penningmarknad- och obligationsfonder är återinvesterad ränta inkluderad i anskaffningsvärdet. (c) För produkttyperna; försäkringsavtal och vissa andra produkter kan avkastningen totalt, helt eller delvis vara realiserad. Detaljrapport

6 Sälj Handelsdatum Antal Innehav Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Kurs Försäljningsvärde Vinst/förlust ,5755 Skagen Kon-Tiki e 650, ,17 741, , , ,4695 AMF Räntefond Lång 128, ,18 139, , , ,1056 AMF Räntefond Kort 111, ,51 112, , , ,1600 Longview - Global Equity Fund , , , , , ,0000 Vontobel Emerging Markets Equity 4 618, , , , , ,0000 Schroders ISF Global Equities Alpha 872, , , , , ,1401 DNB Scandinavia 22, ,70 32, , , ,8174 Handelsbanken Norden Selektiv SEK 230, ,11 244, , , Acadian Emerging Markets Equity UCITS 10,0000 Fund II (USD) 91, ,51 119, ,34 277, Acadian Emerging Markets Equity UCITS 1 718,0000 Fund II (USD) 91, ,20 119, , ,22 Summa Sälj , , ,84 Ränta Handelsdatum Innehav Belopp TeliaSonera AB 12/ ,00 Summa Ränta 9 522,00 Insättning Handelsdatum Antal Innehav Kurs Belopp Klientkonto SEK Nordea ,00 Summa Insättning 0,00 Uttag Handelsdatum Antal Innehav Kurs Belopp NORDNET bankkonto , Klientkonto SEK Nordea , Klientkonto SEK Nordea , Klientkonto SEK Nordea ,98 Summa Uttag ,90 Transaktionsöversikt