Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Transkript

1 Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK, t.ex. statsskuldväxlar, stats-, industri- och bostadsobligationer. Genomsnittlig löptid för placeringarna får inte överstiga 1 år, vilket förväntas ge en stabil och jämn avkastning med relativt låg risk. en följer etiska Folksams Obligationsfond Aktivt förvaltad obligationsfond. Placering i räntebärande värdepapper i SEK utgivna av svenska staten, svenska kreditmarknadsbolag samt kreditvärdiga svenska företag. Vägd genomsnittlig återstående löptid för hela fonden får inte understiga 2 år och inte överstiga 10 år. en följer etiska Folksams Realräntefond Aktivt förvaltad räntefond. Placering huvudsakligen i svenska realränteobligationer. Urval i första hand bland kreditvärdiga låntagare, t.ex. svenska staten och stabila företag. Vägd genomsnittlig återstående löptiden för hela fonden får inte understiga fem år och inte överstiga 15 år. en följer etiska Strukturerade produkter HQ Protego Protegos målsättning är att över tid leverera avkastning i paritet med de globala aktiemarknaderna men med en begränsad risk. HQ Protego har en unik struktur där fonden placerar sitt kapital i två olika finansiella produktgrupper derivat och obligationer. Derivaten utgör fondens marknadsexponering och obligationerna utgör fondens riskreducering. Hedgefonder Catella Europa Hedge Aktivt förvaltad Hedgefond, placerar i aktierelaterade och räntebärande fondpapper samt derivatinstrument. Resultatbaserad avgift max 20 %. SEB Asset Selection SEK Lux ack Hedgefond (globalt fokus) som siktar på absolut avkastning, det vill säga att få pengar att växa i absoluta tal, snarare än att överträffa marknadsindex. Investeringar i olika tillgångsslag: aktier, räntor, valutor, råvaror. Resultatbaserad avgift max 20 %. JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) SEK Hedgefond, global, som investerar i derivatinstrument för att få exponering mot aktiemarknader, primärt den amerikanska. 1,15 + resultatbaserad avgift 1,10 + resultatbaserad avgift 0, , , , ,

2 2 Risk Låg Blandfond Inriktning Risk* Folksams Förvaltningsfond en är en aktivt förvaltad blandfond. Normal placering: 1/3 av fondförmögenheten i aktier noterade i Sverige, 1/3 i utländska aktier och 1/3 i räntebärande svenska värdepapper. Möjlighet att placera i indexinstrument. Vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens andel av räntebärande värdepapper får inte understiga två år och inte överstiga tio år. en följer etiska placerings kriterier. Globalfonder Folksams Globala Aktiefond JPM Global Dynamic Folksams Framtidsfond SKAGEN Global SEK Swedbank Robur Lux Effektiva Världen SEK Swedbank Robur Privatiseringsfond Global-/Sverigefond Folksams Idrottsfond Aktivt förvaltad global aktiefond som placerar minst 75 % i aktier noterade över hela världen. Fokus: att förena lönsamhet med socialt och ekologiskt ansvar. Möjlighet att placera i indexinstrument. en följer etiska en investerar globalt i aktier och aktierelaterade värdepapper på etablerade och tillväxtmarknader. en använder sig av beteendeorienterad finansteori, där investering sker efter analys av investerares beteende. Får placera i derivatinstrument. Aktivt förvaltad aktiefond som placerar minst 75 % i aktier över hela världen i små och medelstora tillväxtföretag med fokus på teknologi, information och media. Möjlighet att placera i indexinstrument. en följer etiska Global fond med aktiv förvaltning. Placeringsmål är ökad avkastning och reducerad risk genom investeringar i undervärderade företag globalt och balanserad branschexponering. Global aktiefond, placeringsmål är en effektivare användning av världens resurser och hållbar utveckling. Placering i aktier, aktierelaterade fondpapper och derivatinstrument. Global aktiefond, placeringsinriktning: före detta statligt ägda bolag, fonden placerar i aktier, aktierelaterade fondpapper med möjlighet att investera upp till 10 % av fondens värde i andra fonder. Aktivt förvaltad ideell aktiefond som placerar minst 75 % i aktier noterade i Sverige och övriga världen. Möjlighet att placera i indexinstrument. en ska undvika att investera i företag som producerar varor och tjänster som är skadliga för hälsan. en delar ut 1 % av fondförmögenheten varje år till Riksidrottsförbundet. en följer etiska (% 1,00 + resultatbaserad avgift 0, , , , , , ,

3 Risk Låg Hög 3 Global-/Sverigefond Inriktning Risk* KPA Etisk Aktiefond Aktivt förvaltad etisk aktiefond. Placerar minst 75 % i aktier noterade i Sverige och i övriga världen, möjlighet att placera i indexinstrument. Etiska placeringskriterier som omfattar miljö, mänskliga rättigheter och korruption, avstår från placeringar i alkohol-, speloch vapenproducerande bolag. Branchfonder Fidelity Funds Global Health Care Fund A EUR Inc Fidelity Funds Financial Services Fund A EUR Inc Folksams Globala Fastighetsfond Swedbank Robur Kommunikationsfond Swedbank Robur Råvarufond BlackRock World Mining Fund A2 $ Acc en investerar i företag över hela världen som arbetar med utformning, tillverkning eller försäljning av produkter eller tjänster som används för eller i samband med hälsovård, medicin och bioteknik. Inga begränsningar beträffande företagens storlek. Portföljen består vanligen av aktier. en investerar globalt i företag som erbjuder finansiella tjänster. Potentiella innehav omfattar allt från välkända multinationella företag till företag som enbart är verksamma på lokala marknader, eller företag som har en unik exponering mot en nischmarknad. Inga begränsningar beträffande företagens storlek. Global branschfond som placerar brett i fastighets- och byggbolag. en måste alltid ha minst sju innehav. Placeringar görs dock normalt i betydligt fler bolag. Möjlighet att i begränsad omfattning handla med noterade och onoterade options- och terminskontrakt vilket syftar till att till exempel skydda värdet av fondens tillgångar. en följer etiska Aktiefond som placerar globalt i företag som är verksamma inom informationsteknologi, tele- och mediekommunikation. en placerar i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 % av fondens värde i andra fonder. Aktiefond som placerar globalt i olika företag med en stor andel produktion och förädling av råvaror, framförallt inom olje-, gruv- och metallsektorerna. en placerar i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 % av fondens värde i andra fonder. en investerar i gruvföretag som i huvudsak bryter och producerar basmetallet och industrimineraler (järnmalm och kol). Investerar även i företag som bryter ädelmetaller och mineraler. (% 0, , , , , , ,

4 4 Risk Låg Hög Swedbank Robur Realinvest Tillväxtmarknadsfonder SKAGEN Kon-Tiki SEK Swedbank Robur Balkanfond Swedbank Robur BRICT JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPM Latin America Equity A (dist) USD JPM Eastern Europe Equity A (dist) EUR Inriktning Aktiefond, placerar globalt i olika företag med en stor andel reala tillgångar, såsom fastighets- och kraftbolag. Placering i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 % av fondens värde i andra fonder. Placerar minst 50 % av fondens tillgångar på tillväxtmarknader, det vill säga länder eller marknader som inte ingår i MSCI Developed Market Series. ens strävar efter branschbalans och geografisk spridning, samt att hitta bolag av hög kvalitet till låg kurs. Dessa bolag kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och ibland även impopulära. Aktiefond som placerar i företag i olika branscher i Balkanländerna (Bulgarien, Grekland, Rumänien, Turkiet, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien-Montenegro, Makedonien, Albanien och Cypern). Placering i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 % av fondens värde i andra fonder. Aktiefond/specialfond, placering inom reglerade marknader i Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, och Turkiet. Placering i aktier/aktierelaterade fondpapper med möjlighet att investera upp till 50 % av fondens värde i andra fonder. Får även placera i derivatinstrument. en investerar i en bred blandning av länder i Asien, Latinamerika och Östeuropa, vilka kategoriserats av Världsbanken som länder med låg till medelhög inkomst. en kan också investera delar av sin portfölj på aktiemarknader som just har öppnats för utländska investerare. Aktiefond som placerar i olika länder, industrisektorer och företag baserade i eller har betydande intressen i Latinamerika, inklusive öarna utanför Latinamerikas kust. en investerar i värdepapper i företag som investerar i Central- och Östeuropa, inklusive Österrike. en kan i begränsad omfattning även investera i länder som tidigare ingick i Sovjetunionen. Risk* 2,50 + resultatbaserad avgift 1, , , , , ,

5 5 Risk Låg Hög JPM JF India Fund A (dist) USD JPM JF China A (dist) USD HQ er Rysslandsfond HQ er Afrika FIM Ukraine -i-er Swedbank Robur Access Modig Swedbank Robur Access Balanserad Swedbank Robur Access Försiktig Inriktning en investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper i indiska bolag. Investeringar kan göras direkt i värdepapper i Indien eller på den indiska subkontinenten men även i andra värdepapper som finns registrerade eller handlas på reguljära marknader utanför Indien, och i företag vars intäkter i huvudsak kommer från Indien. Placering i värdepapper från den kinesiska regionen. Investeringar kan göras direkt i kinesiska företag noterade på de kinesiska börserna och i kinesiska företag som är verksamma i Kina men som noteras på börser utanför Kina, t.ex. Hongkong-börsen. Möjlighet att investera i icke-kinesiska företag vars intäkter i huvudsak kommer från aktiviteter i Kina eller handel med Kina, men vars aktier finns noterade på börser i andra länder. en placerar huvudsakligen i ryska aktier utan begränsning avseende bransch eller företag. en kan också placera på aktiemarknaderna i Estland, Lettland och Litauen. Möjlighet att placera i räntebärande värdepapper. Aktiefond som placerar i afrikanska aktier utan begränsning avseende bransch eller företag. en kan också investera i företag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till Afrika (mer än 50 % av försäljning, produktion eller antal anställda) men där aktien är noterad på en marknadsplats utanför den afrikanska kontinenten. Aktivt förvaltad aktiefond. Placering huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper i ukrainska bolag eller i sådana bolag för vilka Ukraina enligt fondbolagets bedömning är ett centralt marknadsområde. Global fond-i-fond, normal placeringsfördelning 75 % aktiefonder/25 % svenska räntefonder. Variation i placeringen kan förekomma. Global fond-i-fond, blandfond. Normal placeringsfördelning 50 % aktiefonder/ 50 % svenska räntefonder. Variation i placeringen kan förekomma. Global fond-i-fond, blandfond. Normal placeringsfördelning 25 % aktiefonder/ 75 % svenska räntefonder. Variation i placeringen kan förekomma. Risk* 1, , , , , , , ,

6 6 Risk Låg Hög Swedbank Robur Access Trygg Swedbank Robur Access Offensiv Länderfonder HQ Strategi Inriktning Bred specialfond/fondandelsfond, normal placeringsfördelning 90 % räntefonder/10 % aktiefonder. Variation i placeringen kan förekomma. -i-fond som placerar globalt i andelar i andra fonder förvaltade av Swedbank Robur och andra förvaltare. 100 % av fondförmögenheten placeras i aktiefonder. Möjlighet att placera i derivatinstrument. Aktiefond som placerar oberoende av land, bransch eller företag, men med svenska företag som bas. en får även placera i räntebärande värdepapper. Folksams Aktiefond USA Aktivt förvaltad aktiefond, minst 75 % i aktier noterade i New York (AMEX, NYSE, NASDAQ), möjlighet att placera i indexinstrument. Etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Folksams Aktiefond Japan Aktivt förvaltad aktiefond, minst 75 % i aktier inriktade på japanska bolag, möjlighet att placera i indexinstrument. Etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Folksams Aktiefond Sverige Aktivt förvaltad aktiefond, minst 75 % i aktier noterade i Sverige, möjlighet att placera i indexinstrument. Etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. JPM US Dynamic Small Cap A (acc) USD Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige Investerar i värdepapper i mindre nordamerikanska företag, de flesta med ett genomsnittligt börsvärde vid köp på högst USD 300 miljoner. Tillgångarna mellan olika industrisektorer kommer att växla. Aktiefond, placeringsinriktning: mindre och medelstora svenska företag. Placering i aktier/aktierelaterade fondpapper med möjlighet att investera upp till 10 % av fondens värde i andra fonder. Regionfonder Folksams Aktiefond Europa Aktivt förvaltad aktiefond, minst 75 % i aktier huvudsakligen noterade på Europabörser, inriktning tillväxtbranscher, möjlighet att placera i indexinstrument. Etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Folksams Aktiefond Asien Aktivt förvaltad aktiefond, minst 75 % i aktier på börserna i Hongkong, Malaysia Singapore, Thailand, Kina och Sydkorea, möjlighet att placera i indexinstrument. Etiska placeringskriterier som omfattar mänskliga rättigheter, miljö och tobak. Risk* 0, , , , , , , , , ,

7 Risk Låg Hög 7 Inriktning Risk* JPM JF Pacific Equity Fund A (dist) USD Investerar i värdepapper noterade i Japan och Stilla Havs-området (utom USA). Majoriteten innehav i företag med stabil verksamhet ( blue chips ). 1, Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A Inc Aktivt förvaltad aktieportfölj sammansatt av mindre, börsnoterade företag i Storbritannien och övriga Europa. 1, Swedbank Robur Norden Aktiefond som placerar i nordiska företag, olika branscher. Får placera 10 % av värdet i andra fonder. 1, Swedbank Robur Småbolagsfond Norden Aktiefond, placeringsinriktning: små och medelstora nordiska företag. Placering i aktier/aktierelaterade fondpapper med möjlighet att investera upp till 10 % av fondens värde i andra fonder. 1, * Folksam använder Morningstars riskklassificering som bygger på de senaste tre årens standardavvikelse. I de fall tre års historik saknas, eller då det gäller hedgefonder, används fondens egen rating. För en mer detaljerad beskrivning av fondernas risker hänvisas till respektive fonds faktablad och/eller informationsbroschyr. S

8