Didner & Gerge Aktiefond

Transkript

1 Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på bolag. Fondens portfölj steg under april månad med 2,3 %. Under samma period så steg index med 4,4 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Hexpol, Nibe Industrier och Volkswagen. De innehav som hade störst negativ påverkan var Handelsbanken, SEB och Danske Bank. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad 2,3 % 4,4 % I år 1,8 % 3,9 % 3 år* 5,9 % 5,9 % 5 år* 13,6 % 12,6 % Sedan start* 16,8 % 11,7 % ,2-1,1-1,9 2,3 1, ,9 1,4 2,0 6,1 0,5-2,2-2,3-1,5 7,1 1,4-2,6-1,7 9, ,4 4,0 1,9 0,9 2,7-5,4 5,7 4,0 1,4 1,3 2,0 3,3 15, ,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5-5,6 8, till D&G Aktiefond Alfa 0,19 Beta 0,99 Sharpe-kvot 0,50 Aktiv Risk 4,01 Informations-kvot 0,01 Årlig volatilitet 12,64 Active share 70,20 jmf. index SIX RX Nordea 9,9 Danske Bank 9,3 Volvo 7,3 Handelsbanken 7,0 Trelleborg 5,5 Hexpol 4,8 SKF 4,7 Volkswagen 4,7 Autoliv 4,5 Husqvarna 4,4 Industrivaror & Tjänster 40,7 % Sverige 78,5 % Danmark 10,2 % Tyskland 6,6 % USA 4,7 % Finans 33,8 % Sällanköpsvaror & Tjänster 14,6 % Hälsovård 5,3 % Dagligvaror 3,3 % Telekomoperatörer 2,3 %

2 Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på bolag. Under april månad så steg fonden med 5,2 % vilket var sämre jämfört med index som steg med 6,8 % under samma period. De innehav som hade störst positiv påverkan var Hexpol, Nibe Industrier och Husqvarna. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Mekonomen, Indutrade och Elanders. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum Förvaltare Kristian Åkesson & Carl Gustafsson Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad 5,2 % 6,8 % I år 4,6 % 4,6 % 3 år* 13,8 % 11,3 % 5 år* 19,8 % 19,2 % Sedan start* 24,7 % 21,1 % ,9-0,3-2,2 5,2 4, ,1 2,9 0,8 6,0 2,8-2,3-1,5-2,0 4,4 1,2-3,2 0,3 9, ,6 3,8 3,2-2,5 6,2-3,9 7,7 3,0 1,3-2,6 0,7 3,9 14, ,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 0,3 31, till D&G Småbolag Alfa 3,88 Beta 0,85 Sharpe-kvot 1,15 Aktiv Risk 4,62 Informations-kvot 0,54 Årlig volatilitet 12,46 Active share 77,50 jmf. index CSRXSE Husqvarna 6,9 Trelleborg 6,0 Sydbank 5,7 Securitas 5,1 Nibe Industrier 4,2 Indutrade 4,0 Hexpol 3,7 Lagercrantz 3,6 Balder 3,4 Bufab 2,9 Sverige 84,8 % Danmark 8,3 % Norge 6,3 % Finland 0,7 % Industrivaror & Tjänster 46,5 % Finans 13,7 % Sällanköpsvaror & Tjänster 9,8 % Informationsteknologi 9,2 % Hälsovård 8,8 % Fastighet 7,9 % Dagligvaror 4,2 %

3 Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på bolag. Fonden steg med 5,0 % under april månad vilket var 0,8 % -enheter sämre jämfört med index som under samma period steg med 5,8 %. De innehav som bidrog mest positivt var Fairfax Financial, Centene och VF. Negativa bidragsgivare var huvudsakligen SER Educacional, B3 och Autoliv. Fondens startdatum Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Avkastning D&G Global Index Denna månad 5,0 % 5,8 % I år 6,4 % 7,0 % 3 år* 10,4 % 9,2 % Sedan start* 16,5 % 15,6 % ,2 0,6-1,5 5,0 6, ,7 7,5 0,5 1,4 1,2-1,4-0,8 1,1 3,9 4,6 0,8-0,8 18, ,9 4,2 2,0 0,3 5,2 2,0 2,5 0,2 1,0 3,4 0,4-1,7 14, ,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4-3,9 9, till D&G Global Alfa 2,34 Beta 0,87 Sharpe-kvot 0,94 Aktiv Risk 4,90 Informations-kvot 0,26 Årlig volatilitet 11,57 jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Fairfax Financial 6,3 Centene 4,8 Snap-on 4,5 Markel 4,5 Brookfield Asset Management 3,8 Gilead Sciences 3,8 Bunzl 3,4 Brookfield Renewable Partners 3,4 Autoliv 3,4 Fresenius Medical Care 3,4 Finans 38,0 % Informationsteknologi 16,6 % Hälsovård 16,4 % Industrivaror & Tjänster 13,5 % Sällanköpsvaror & Tjänster 9,1 % Kraftförsörjning 3,8 % Dagligvaror 2,8 % USA 39,4 % Kanada 14,5 % Storbritannien 10,4 % Tyskland 6,9 % Israel 6,9 % Japan 5,7 % Brasilien 5,0 % Bermuda 3,8 % Frankrike 3,4 % Indien 2,3 %

4 Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på bolag. Under april månad steg fonden med 4,6 % vilket var sämre jämfört med index som steg med 6,9 % under samma period. De innehav som bidrog mest positivt i portföljen var Victoria, Aurelius och Bakkafrost. De innehav som bidrog mest negativt under perioden var Proactis, Protector Forsikring och Takkt. Fondens startdatum Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Avkastning D&G Small and Microcap Index Denna månad 4,6 % 6,9 % I år 5,2 % 9,0 % 2 år* 19,6 % 21,5 % Sedan start* 20,5 % 16,3 % ,2 3,0-1,3 4,6 5, ,9 4,3 0,3 6,2 2,2-0,8-0,3-2,9 5,3 3,6-0,7 1,1 20, ,9 0,9 2,1 1,8 4,3-5,3 7,3 0,6 1,4 1,9-0,7 3,1 11, ,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6-0,2 31, till D&G Small + Microcap Alfa 5,36 Beta 0,80 Sharpe-kvot 1,44 Aktiv Risk 5,11 Informations-kvot 0,63 Årlig volatilitet 11,28 jmf. index MSCI Europe small + Micro Victoria 5,5 Aurelius 4,5 Paradox 4,4 Banca IFIS SPA 4,0 Thor Industries 3,9 Corticeira Amorim 3,8 Bakkafrost 3,7 Takkt 3,3 Bahnhof 3,3 Kardex 3,2 Informationsteknologi 22,1 % Finans 17,1 % Sällanköpsvaror & Tjänster 17,0 % Industrivaror & Tjänster 15,7 % Dagligvaror 12,3 % Material 10,7 % Hälsovård 5,2 % Storbritannien 21,7 % Tyskland 16,6 % Sverige 13,6 % Italien 8,1 % USA 7,0 % Norge 4,5 % Schweiz 4,3 % Portugal 4,2 % Färöarna 4,0 % Frankrike 3,6 %

5 Didner & Gerge US Small and Microcap Didner & Gerge US Small and Microcap är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den amerikanska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på bolag. Under april månad steg fonden med 4,6 %. Fondens jämförelseindex steg med 5,1 % under motsvarande period. De innehav som bidrog mest positivt var huvudsakligen UFP Technologies, U.S. Physical Therapy och Amerisafe. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Littelfuse, Mueller Water Products och Richelieu Hardware. Fondens startdatum Förvaltare Jessica Eskilsson Frank & Carl Bertilsson Risknivå 6/7 Avkastning D&G US Small and Microcap Index Denna månad 4,6 % 5,1 % I år 5,9 % 6,8 % Sedan start* 32,5 % 28,0 % *Fonden startade ,6 3,5 1,1 4,6 5, ,6 4,8 0,9 2,3-3,2 0,8-4,3-2,2 8,4 4,3 1,9-2,1 8, Ett innehav i fokus Kinsale -0,2 2,2 12,0 1,3 15,7 Kinsale är ett amerikanskt försäkringsbolag som är verksamma inom specialförsäkringar. Bolaget grundades år 2009 av nuvarande VD Michael Kehoe och har idag sitt huvudkontor i Richmond, Virginia. Kinsale verkar på den ickestandardiserade försäkringsmarknaden i USA. Denna marknad har historiskt haft en högre tillväxt jämfört med den standardiserade försäkringsmarknaden på grund av mindre regleringar och mer flexibla villkor. Bolaget säljer majoriteten av sina försäkringar via försäkringsmäklare och kunderna är huvudsakligen mindre företag men även privatpersoner. En av bolagets konkurrensfördelar är det internt utvecklade IT-systemet som ger Kinsale en kostnadsfördel samt bidrar till att de kan hålla en hög servicenivå. Grand Canyon Education 4,9 Littelfuse 4,7 Winpak 4,6 Cass Information Systems 4,2 Standex 3,9 Spin Master 3,7 Bright Horizons Family Solutions 3,6 Linamar 3,6 North West 3,6 UFP Technologies 3,4 Industrivaror & Tjänster 26,7 % Sällanköpsvaror & Tjänster 23,0 % Material 20,2 % Dagligvaror 10,6 % USA 76,9 % Kanada 23,1 % Informationsteknologi 10,5 % Finans 6,7 % Hälsovård 2,4 %