DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

Transkript

1 DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din börsmäklare, bankrådgivare, advokat eller revisor eller en annan professionell rådgivare omgående. Detta brev finns tillgängligt på andra språk än svenska. Du kan erhålla en kopia på eller begära en genom att ringa (telefonnummer i Storbritannien) (vänligen se webbplatsen för internationella telefonnummer). Bästa Andelsägare 17 december 2015 Bolagets styrelse vill informera dig om att ändringar, som del av den årliga granskningen och uppdateringen av Bolagets prospekt, kommer att göras av prospektet som påverkar vissa av Bolagets delfonder (se nedan) med verkan från (och med eller omkring) den 04 januari 2016 ( Ikraftträdandedagen ). Du kontaktas eftersom du har investerat i en eller flera av Bolagets delfonder. ishares arbetar för att ständigt förbättra sitt produktutbud. De ändringar som görs kommer inte att påverka det sätt som din investering förvaltas på. Du behöver inte göra någonting till följd av detta meddelande. En ny version av Bolagets prospekt kommer att publiceras på (eller omkring) Ikraftträdandedagen och kommer att finnas tillgänglig på Andelsägare hänvisas till prospektet för fullständig information om de ändringar som tas upp i detta brev. Ändringar av beskrivningar av jämförelseindex Ändringar görs för att uppdatera de aktuella beskrivningarna av jämförelseindex som gäller vissa av Bolagets delfonder i linje med de aktuella beskrivningar som publiceras av leverantörerna av de aktuella jämförelseindexen. I synnerhet ishares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF och ishares Emerging Europe Local Government Bond UCITS ETF har fått text borttagen från beskrivningen som gäller aktuella UCITS-krav. Detta är endast en borttagning av informationen från indexbeskrivningen och påverkar inte det sätt som din investering förvaltas på. Se förteckning II där ändringarna anges. Övriga nya beskrivningar finns i prospektet. Ändring av definitionen av Handelsdag Definitionen av Handelsdag har utvidgats något för att fånga upp omständigheter där marknader som en delfonds investeringar är noterade eller handlas på eller marknader som är relevanta för ett jämförelseindex (förutom att vara stängda) har stoppats.

2 Ändringar för att ge tillgång till värdepapper i Kina via Stock Connect-programmet Irlands centralbank tillkännagav nyligen att den kommer att tillåta irländska auktoriserade fondföretag att förvärva kinesiska aktier genom programmet Shanghai-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect). Programmet låter utländska investerare få exponering mot den lokala kinesiska A-aktiemarknaden som tidigare varit svår att få tillgång till. För att tillgodose detta har ett antal definitioner och information om investering i Kina via Stock Connect lagts till i prospektet som beskriver åtgärden och riskerna som är förknippade med sådana investeringar. Irlands centralbank UCITS-bestämmelser Allmänna ändringar har gjorts för att ta hänsyn till Irlands centralbanks nya UCITSbestämmelser som träder i kraft den 1 november De nya bestämmelserna sammanför och ersätter alla befintliga villkor som åläggs fondföretag och deras förvaltningsbolag enligt de tidigare UCITS-meddelandena och vägledande meddelandena. Till största delen är dessa nya bestämmelser samma som de villkor som anges i de tidigare UCITS-meddelandena och vägledande meddelandena med undantag för ett antal mindre policyändringar. Den senaste informationen finns i prospektet. Sättet som de aktuella delfonderna förvaltas på kommer inte att ändras. Förväntad aktiv risk Siffrorna för den förväntade aktiva risken har granskats och vissa justeringar har gjorts för att se till att de förväntade siffrorna förblir så korrekta som möjligt. I förteckning I finns en jämförelse mellan nuvarande och reviderade siffror. Aktiv risk är den årliga standardavvikelsen för skillnaden i den månatliga avkastningen mellan en delfond och dess jämförelseindex. Den förväntade aktiva risken baseras på förväntad volatilitet i skillnaderna mellan den aktuella delfondens avkastning och avkastningen för dess jämförelseindex. Totalkostnadsandel Totalkostnadsandelen för ishares Global Aggregate Bond UCITS ETF har minskats från 0,30 procent till 0,25 procent. Totalkostnadsandelen är ett mått på de totala kostnaderna knutna till förvaltning och drift av en investeringsfond. Dessa kostnader består främst av förvaltningsavgifter och ytterligare kostnader som handelsavgifter, rättsliga avgifter, revisorsarvode och andra driftskostnader.

3 Utdelningar Utdelningar för ishares Euro corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF och ishares Euro Corp Bond Ex-Fin Interest Rate Hedged UCITS ETF kommer nu att betalas halvårsvis i december och juni i stället för januari och juli vilket gör att båda fonderna följer resten av ishares III-delfonderna. Vänligen kontakta info@ishares.com om du har några frågor rörande Bolagets förändringar. Vänliga hälsningar Styrelseledamot på uppdrag av ishares III plc

4 Förteckning I Delfond Förväntad aktiv risk Förväntad aktiv risk (som anges i det nuvarande prospektet) Reviderad förväntad aktiv risk (som ska anges i det nya prospektet) ishares Core MSCI World UCITS ETF Upp till 0,300 procent Upp till 0,20 procent ishares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF Upp till 0,400 procent Upp till 0,450 procent ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF Upp till 0,200 procent Upp till 0,250 procent ishares Global Government Bond UCITS ETF Upp till 0,300 procent Upp till 0,200 procent ishares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Upp till 1,700 procent Upp till 1,80 procent ishares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Upp till 0,100 procent Upp till 0,20 procent ishares MSCI South Africa UCITS ETF Upp till 0,075 procent Upp till 0,10 procent

5 Förteckning II Ändringar av jämförelseindex Delfond Nuvarande beskrivning Reviderad beskrivning ishares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index mäter resultatet för statsobligationer i lokal valuta från tillväxtländer i Asien. Jämförelseindexet följer för närvarande fastförräntade statsobligationer i lokal valuta från sex länder: Kina, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Sydkorea och Thailand. Listan över länder kan ändras med tiden. För att garantera diversifiering inom jämförelseindexet har landsviktningen ett tak på 40 procent av jämförelseindexet och för att följa Bestämmelserna har viktningen ett tak på och listade i förteckning III. Jämförelseindexet ombalanseras månadsvis. Mer information om Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index mäter resultatet för statsobligationer i lokal valuta från tillväxtländer i Asien. Jämförelseindexet följer för närvarande fastförräntade statsobligationer i lokal valuta från sex länder: Kina, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Sydkorea och Thailand. Listan över länder kan ändras med tiden. För att garantera diversifiering inom jämförelseindexet har landsviktningen ett tak på 40 procent av jämförelseindexet och för att följa bestämmelserna har viktningen ett tak på och listade i förteckning III. Jämförelseindexet ombalanseras månadsvis. Mer information om

6 ishares Emerging Europe Local Government Bond UCITS ETF Barclays Emerging Markets Europe Local Currency Govt Country Capped Index mäter resultatet för statsobligationer i lokal valuta från tillväxtländer i Europa. Jämförelseindexet följer för närvarande fastförräntade statsobligationer i lokal valuta från fem länder: Tjeckien, Ungern, Polen, Ryssland och Turkiet. Listan över länder kan ändras med tiden. Jämförelseindexet ombalanseras månadsvis. Per den 30 juni 2014 utgjorde värdepapper emitterade av företag med säte i Ryssland 24,40 procent genom jämförelseindexets viktning. Investering i ryska noterade eller handlade värdepapper ska begränsas till de värdepapper som är noterade eller handlas på Moscow Exchange MICEX-RTS. För att garantera diversifiering inom jämförelseindexet har landsviktningen ett tak på 40 procent av jämförelseindexet och för att följa bestämmelserna har viktningen ett tak på och listade i förteckning III. Mer information om Barclays Emerging Markets Europe Local Currency Govt Country Capped Index mäter resultatet för statsobligationer i lokal valuta från tillväxtländer i Europa. Jämförelseindexet följer för närvarande fastförräntade statsobligationer i lokal valuta från fem länder: Tjeckien, Ungern, Polen, Ryssland och Turkiet. Listan över länder kan ändras med tiden. Jämförelseindexet ombalanseras månadsvis. Per den 30 juni september 2015 utgjorde värdepapper emitterade av företag med säte i Ryssland 24,40 procent 14,8 procent genom jämförelseindexets viktning. Investering i ryska noterade eller handlade värdepapper ska begränsas till de värdepapper som är noterade eller handlas på Moscow Exchange MICEX-RTS. För att garantera diversifiering inom jämförelseindexet har landsviktningen ett tak på 40 procent av jämförelseindexet och för att följa bestämmelserna har viktningen ett tak på och listade i förteckning III. Mer information om