DELÅRSRAPPORT 1 2018 KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE
Delårsrapport 1 2018 för Intern Service Strategi: En organisation i framkant Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Ekonomisk uppföljning Nedan redovisas delårsbokslut 1 för Intern Service avseende driftredovisning och investeringar. Driftredovisning Utfall januari till april, per period Utfall januari till april, ackumulerat
Prognos för helår 2018 Belopp i tkr Nämnd Bokförd till och med april 2017 Bokförd till och med april 2018 Budget helår 2018 Prognos helår 2018 Avvikelse mellan budget 2018 och prognos 2018 Fastighet 7 250 7 095-3 941-3 941 0 Kost 488 912 509 509 0 Städ 512 612 430 430 0 Stab 28-41 45 45 0 Summa 8 278 8 578-2 957-2 957 0 Sammanfattning Intern Service visar en nollavvikelse mot budget i prognosen för 2018. Intern Service är en köp- och säljförvaltning fullt ut, det vill säga intäkter är lika med kostnader. För 2018 har de resultatförbättrande åtgärderna (2,043 mnkr) lagts ut till Intern Service i budgeten, dessa är fördelade till de tre enheterna. Därtill har 5,0 mnkr begärts att få nyttjas ur underhållsfonden. Med dessa två komponenter i beaktande har Intern Service en budget på cirka 3 mnkr för 2018. Inför 2018 ökade personalomkostnadspålägget från 38,33 procent till 39,17 procent. Alla förvaltningar fick kompensation för dessa ökade kostnader förutom Intern Service. De ökade kostnaderna för personalomkostnadspålägget (680 tkr) arbetas in som en effektivisering i budget 2018. Fastighet Fastighet visar en nollavvikelse i sin prognos för 2018. För 2018 nyttjas 5 mnkr från underhållsfonden, 4 mnkr används till underhållsåtgärder och 1 mnkr för energideklarationer. Totalt uppskattas att 2 mnkr totalt kommer användas för energideklarationer under 2018 och 2019. Merparten av dessa kostnader kommer falla ut under 2019. Resultatförbättrande åtgärder uppgår för Fastighet till 1,059 mnkr och är inarbetade i budgeten. Under året kommer bostadsrätt Gräshoppan att säljas, Fastighet kommer sköta försäljningen och nettot kommer överlämnas till KSV. Höjningar inom kommunala taxor medför en merkostnad för Fastighet från och med 2018. Under året fortsätter arbetet med införandet av ett nytt fastighetssystem. Hittills har system för felanmälan, tidsrapportering och periodisk skötsel införts. De system som står på tur är att införa hyror, avtal, planerat underhåll och besiktning. Ett fel i anläggningsregistret har upptäckts, vilket har lett till att kapitalkostnaderna för året är för låga. Ärendet ligger hos Visma att utreda och åtgärda felet. I prognosen för Fastighet har höjd tagits för eventuellt högre kapitalkostnader än vad som idag finns i redovisningen.
I samband med investeringar söks investeringsbidrag där så är möjligt (renovering av äldreboende, skollokaler samt vid upprustning av utemiljöer på skola, fritids och förskola). När investeringsbidrag beviljas/utbetalas bidrar det till lägre kapitalkostnader för Fastighet vilket ger lägre hyreskostnad för köpande förvaltning. Kost Kost visar en nollavvikelse mot budget i sin prognos för 2018. Inför 2018 ökade personalomkostnadspålägget från 38,33 procent till 39,17 procent. Alla förvaltningar fick kompensation för detta men inte Intern Service. Personalomkostnadspålägget beräknas öka med 263 tkr för Kost, denna kostnadsökning arbetas in i budget 2018 för Kost. Golvet på Vänerköket kommer att renoveras under året, under tiden kommer produktion att flyttas till andra kök inom verksamheten. Detta medför även att mottagning och utlämning av närproducerade livsmedel förskjuts tidsmässigt. Livsmedelskostnaderna har för perioden jan-april ökat med 5% inklusive volymförändringar. Ökningen av storhushållsprisindex ligger på 2,7% för perioden och en produktionsökningen finns inom skolan. Sedan ingång i det nya livsmedelsavtalet har det varit fyra prisjusteringar, dessa uppgår till 0,8 mkr och har påverkat livsmedelspriset uppåt med 2,8%. Städ inklusive Kontakten Städ inklusive Kontakten visar en nollavvikelse mot budget i prognosen för 2018. Budgeten för Fordonscentralen ligger från och med 2018 hos Intern Service. Personalomkostnadspålägget som ökar med 271 tkr för Städ arbetas in som en effektivisering i budget 2018. En ny ersättningsmodell kommer att arbetas fram under året för Kontakten då delar av verksamheten är ofinansierad och täcks upp av Städs överskott. Pilotprojektet Bilvård kommer att utvärderas tillsammans med köpande förvaltningar innan den 30 juni för beslut om fortsatt drift eller avveckling.
Investeringar Utfall januari till april per period Utfall januari till april, ackumulerat Prognos för helår 2018 Belopp i tkr Verksamhet/Objekt Budget 2018 Bokförda investeringsutgifter till och med april 2018 Prognos Avvikelse investeringsutgift helår budget och mellan 2018 prognos 2018 Bedömning ombudgetering till 2019 Prognos om det är ett flerårigt projekt Total objektsbudget Prognos Avvikelse Prognos för färdig- total inv.- mellan total ställandeår, om utgift för objektet objektsbudget annat än 2018 och prognos för total inv.utgift Majåkerskolan 50 401 14 986 48 401 2 000 2 000 120 000 120 000 0 Ågårdsskogens förskola 31 000 18 882 31 000 0 0 31 000 31 000 0 Lugnet/Bäckliden/ÅVC/Tolsjö/Solhaga/Guldvingen 70 372 7 630 57 372 13 000 13 000 165 000 165 000 0 Energisparåtgärder 15 095 923 9 395 5 700 5 700 0 Övergång från mottagningskök till tillagningskök 20 306 0 12 506 7 800 7 800 0 Återinvesteringar 35 476 5 101 35 476 0 0 0 Anpassningar och övriga investeringar 18 183 1 194 18 183 0 0 0 Inventarier Intern Service 1 500 0 1 500 0 0 0 Omklädningsrum för Lilleskogsskola Rtj 628 1 304 628 0 0 3 000 3 000 0 Lärmiljöutveckling enl Barn & elevplan 2016-2022 5 831 1 012 5 831 0 0 0 Projektering utökning högstadieplatser 3 000 0 500 2 500 2 500 3 000 3 000 0 Sjölunda skola 11 010 1 168 9 010 2 000 2 000 130 000 130 000 0 Skogsbäckens förskola 15 187 10 313 10 587 4 600 4 600 40 000 40 000 0 Distributionscentral (för lokala producenter) 919 726 919 0 0 1 000 1 000 0 Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon 1 453 69 1 453 0 0 1 500 1 500 0 Guldvingens vårdcentral Närhälsan 12 026 1 4 000 8 026 8 026 12 500 12 500 0 Ågårdens vårdcentral Närhälsan 1 525 488 695 830 150 11 500 9 820 1 680 Örslösa skola/förskola 397 0 0 397 397 0 Björkhaga Järpås 330 6 6 324 324 0 Omställning ÅVC 160 0 0 160 160 0 Månesköldskolan 117 0 0 117 117 0 Mindre omställningar V&O 376 0 376 0 0 0 Stenportsskolan 1 500 0 1 500 0 0 3 000 3 000 0 Ängsholmens förskola 20 409 169 20 409 0 0 41 000 41 000 0 2019 Tillbyggnad Dagcentral Mellbygatan 3 500 179 200 3 300 3 300 3 500 3 500 0 2019 0 0 0 0 0 0 Summa 320 701 64 151 269 947 50 754 50 074 566 000 564 320 1 680
Sammanfattning Under 2018 pågår en mängd investeringsprojekt. Flera stora projekt är klara under året (Sjölunda skola, Majåkerskolan, Bäckliden, ÅVC och Skogsbäckens förskola med kök och matsal för Stenportsskolan). Samtidigt kommer flera nya projekt startas upp. Ombyggnation av Tolsjö äldreboende är tilldelad och flera objekt är tilldelade i strategisk partnering i Fas 1 (Stenportskolan, Utökning högstadieplatser, Matsal och kök på Lidåker) och två projekt är på sannolik ingång i Fas 2 (Guldvingens vårdcentral och Ängsholmens förskola). Därtill tillkommer några mindre projekt och flertalet återinvesteringar/underhållsåtgärder samt energiinvesteringar. Årets investeringsbudget uppgår till 321 mnkr, av dessa bedöms ca 50 mnkr inte nyttjas i år. Majåkerskolan är klar till sommaren, medel som bedöms ombudgeteras avser avsatt under garantitid. Omställning av äldreomsorgen pågår. Lugnet är klart, Bäckliden är klar i höst, ÅVC är klar i höst, Tolsjö är tilldelat och påbörjas i höst. Östhaga håller Vård & Omsorg på att revidera lokalprogrammet för att sannolikt gå ut på upphandling i höst. Omställningen inom äldreomsorgen ligger något efter ursprunglig plan därför ombudgeteras medel till 2019. Energisparåtgärder är inplanerade i samband med ombyggnationen av Tolsjö äldreboende, dessa blir aktuella först under början av 2019 och ombudgeteras därför. För Övergång från mottagningskök till tillagningskök så byggs matsal och kök på Skogsbäcken/Stenportsområdet och är klart till årsskiftet, resterande medel kommer användas till nytt kök och matsal på Lidåkersområdet nästkommande år. Projektering högstadieplatser kommer påbörjas under hösten men hinner inte bli klart under 2018. Sjölunda skola är klar och medel som bedöms ombudgeteras avser avsatt under garantitid. Skogsbäckens förskola med tillhörande kök/matsal för Stenportsskolan är klar till slutet av året, medel som bedöms ombudgeteras avser ej färdiga arbeten samt avsatt under garantitid. Guldvingens vårdcentral kommer att startas upp under hösten för att bli klar till nästa sommar. Medel kommer ombudgeteras till nästkommande år. För Ågårdens vårdcentral Närhälsan återlämnas återstående medel utifrån slutredovisning. För Dagcentral Mellbygatan är upphandlingen tillbakadragen, vi avvaktar hur vi går vidare därför ombudgeteras investeringsmedel till nästa år.
Nyckeltal och verksamhetsmått Fastighet Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Förvaltade lokaler för kommunal verksamhet m2 234 700 237 500 246 000 248 000 Externt inhyrda lokaler m2 50 800 54 500 54 000 53 000 Driftkostnad inkl. planerat UH kr/m2 380 386 394 394 Kapitalkostnader kr/m2 291 296 336 336 Täckningsgrad % 100 100 99 99 Kost Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Skolluncher antal portioner (elever)** 960 579 968 557 985 000 985 000 Förskola, antal dagsportioner (barn)** 242 193 257 264 263 000 263 000 Äldreomsorg antal dagsportioner* 168 516 152 745 151 00 151 000 Täckningsgrad % 101 100 101 101 *Från och med våren 2016 lagar Kosts kockar maten på Majgården och Grodden. Vård & Omsorg står för livsmedel och Intern Service för personalresurserna. **Personalmåltider ej inkluderade Städ Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Antal städtimmar 174 000 177 200 186 800 186 800 Städintäkt kr/m2 231 234 253 253 Täckningsgrad % 102 102 101 101 Sammanfattning Nyckeltalen beaktas djupare vid DÅR 2, prognos för 2018 läggs därmed enligt budget. Ytor för förvaltade lokaler är justerade för färdiga objekt under året, Sjölunda etapp 2 och Majåkerskolan. För inhyrda lokaler syns en minskning och det är för moduler som kommer avslutas under året.