Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F-6 skola i Lilla Alby. 1. Bakgrund

Transkript

1 Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F6 skola i Lilla Alby 1. Bakgrund Barn och utbildningsförvaltningen har med hjälp från Stadsbyggnads och miljöförvaltningen utarbetat ett program för tilloch ombyggnad av Lilla Alby Skola som antogs i kommunfullmäktig Det innebär att Stadsbyggnads och miljöförvaltningen ska genomföra projektet efter tidplan och inom ekonomiska ramar. 2. Mål Tilloch ombyggnaden av skolan ska resultera i utökad verksamhet i enlighet med program daterat Projektet ska vara genomfört i augusti 2016 inom beslutad budget ram. 3. Omfattning och resultat 3.1 Omfattning Till och ombyggnad görs under pågående verksamhet i skolan. Tillbyggnad kommer att innehålla ett nytt tillagningskök som ersätter dagens mottagningskök. Tillfälliga paviljonger ska beredas bakom Klippans förskola så att mark inom fastigheten Sundbyberg 2:4 frigörs för platsetablering och byggnation av ny skola. Ombyggnation av befintlig skola och skolgård planeras in i samråd med verksamheten. Ledningsomläggning förbereds och utförs under våren En multiplan bereds för skolans och allmänhetens nyttjande i del av skolgård, samt att ett markområde avsätts för ny nätstation intill skolgården Avgränsningar Utöver ovanstående erfordras styrgruppsbeslut och ev. beslut i verksamhetsdrivande nämnd, se punkt 7.4. Fuktsanering av gymnastikhall ligger utanför detta investeringsprojekt. 3.2 Resultat Krav på resultat Se punkt 2. Mål.

2 3.1.1 Överlämning och godkännande av resultat Slutbesiktningar i ett fåtal delentreprenaderna kommer att följas av en slutlig besiktning. Efter godkänd slutbesiktning övergår ansvaret för fastigheten över till kommunlokaler. Ansvar för verksamhetsrelaterade investeringarna och anpassningarna övergår till hyresgästen. Före anläggningen får tas i bruk skall slutbevis ha utfärdats av Sundbybergs Stads myndighetsrepresentant. 4 Kopplingar till andra projekt Processen detaljplaneändring, som påbörjade i december 2011 är nu i granskningsskede. Laga kraft beräknas våren Därefter kan bygglov och tekniskt samråd för till och ombyggnaden sökas och fastighetsreglering slutföras. Gatuombyggnad av Humblegatan planeras och systemskede beräknas ske under Exakt avgränsning av markområdet ska tydliggöras i projektering av tillbyggnaden av skolan. 5 Tidplan 5.1 Start och sluttidpunkt Genomförandeskedet inleddes under oktober månad 2012 och tillbyggnaden ska överlämnas juni Paviljonger som ersätter de belägna vid Humblegatan planeras in för inflyttning till maj/juni 2013 för att nyttjas under byggskedet till en ännu inte fastställd tidpunkt. Ombyggnaden av befintlig skola och skolgård är inte tidplanerad, men företas om möjligt under skollov kommande år med början våren Efter färdigställt arbete slutförs administrativt arbete enligt IORprocessen. En prel tidplan, dat finns som revideras efter behov. 6 Kostnader och resurser 6.1 Kostnader För projektets genomförande avsätts 149,1mnkr inom stadsbyggnads och miljöförvaltningen, vilka fördelas under kommande budgetår. För projektet ligger 2 mnkr inom Barn och utbildningsförvaltningens budget för lös inredning. Detta medför att två fakturaattestmottagare finns och att två förvaltningar skall arbeta med budgetarbete i projektet. 3.1 O Extern o och ge R T sa E med vi be pa P M Övriga by grä nogg P pr ve

3 3.1 Resurser Organisationsplan ska tas fram. Extern organisation innefattar projektörer och produktionsledning anpassad för entreprenadformer och genomförandet med sina beståndsdelar. 4 Genomförande 4.1 Intressenter Kommunikationsplan utgår från Barn och utbildningsförvaltningen i samråd med Stadsbyggnads och miljöförvaltningen. Denna omfattar information externt, till allmänheten, föräldrar, personal och övriga intressenter såsom boende och exploatörer i området. 4.2 Osäkerheter och risker Nedanstående text är delvis hämtad från underlag för beslut i Grundskole och gymnasienämnden den Riskerna kan summeras till delområden; tid, ekonomi, kvalitet och säkerhet. Tidsaspekten beror av beslut av genomförandet och av detaljplanens laga kraft, samt att bygglov erhålls och upphandlingar följer tidplanen. Ekonomi; Kostnadskalkylen är beräknad utifrån dagens kostnadsläge (juni 2012) med viss indexuppräkning. Marknadsläget är fortsatt intensivt och upphandling ska beakta detta faktum. Förberedande diskussioner har hållits med leverantörer av paviljonger och ledningsägare. Programgruppen har arbetat för att möjliggöra hög certifieringsnivå enligt Miljöbyggnad och ska arbeta vidare med denna ansats. Övriga risker kan konstateras till framkomlighet i stadsdelen som under aktuella byggår har fler parallella byggnationer. Ombyggnaden av Humblegatan medför en gränsdragning till husprojektet. Säkerhetsplanering och tidsplanering måste göras noggrant i samråd med skolans personal. 4.3 Projektuppföljning och rapportering Lägesrapporter ska tas fram av projektledaren inför styrgruppsmöten. Sänds till deltagare i styrgruppen innan mötet. 4.4 Ändrade förutsättningar Programavvikelser tas upp för diskussion i styrgrupp. Bedöms dessa ligga utanför program, ekonomi och tidsramen ska frågan om avvikelse tas upp av verksamhetsdrivande förvaltning för återkoppling till styrgruppen B A P möt P pr 3.1 Del pr A V V be Styrgruppen s Stör 3.1 P A P P styrgru P P E by 3.2 Styr

4 3 Projektorganisation 3.1 Roller Projektbeställare Björn Odin på kommunlokaler är projektets beställare. Ansvar hos projektbeställaren Projektbeställare är styrgruppens ordförande och sammankallar styrgruppen och håller i mötet. Projektbeställare fungerar som byggherrerepresentant och ska verka för och bevaka projektets målsättning, se punkt Styrgrupp Deltagare i styrgrupp är representanter från Barn och utbildningsförvaltningen, projektledare och projektbeställare. Extern projektledare kan bjudas in. Ansvar Vid första styrgruppen skall genomgång av styrgruppens arbetssätt göras avseende; Vilka frågor styrgruppens behandlar och vilka som projektgruppen arbetar med och beslutar om. Styrgruppen ska bevaka övergripande målfrågor, kvalitet, och budget och tidshållning. Större upphandlingar förankras i styrgrupp Projektledare Projektledare internt är Jenny Skagstedt på stadsbyggnads och miljöförvaltningen. Ansvar Projektledare rapporterar till projektbeställare och är föredragande på styrgruppen. Projektledaren skriver lägesrapporter inför styrgruppsmöten och protokoll från styrgruppsmöten. Projektledare informerar kommunikationsansvarig. Projektledare ansvarar för projektorganisationen. Extern projekteringsledare och projektledare driver arbetet i projektet. En byggledningsorganisation med kontrollansvarig ska utses för att styra produktion. 3.2 Arbetsforum Styrgrupp, se ovan punkt

5 Projektgrupp är den grupp av konsulter, intern och extern projektledare som proje upphandlingar i samråd med Sundbyberg Stads representanter. Projektgrupp ska arbeta inom projek Projektgrupp förbereder frågor, ex kring eventuella avvikelser i förhållande till progr och fasadbearbetning. Alla frågor förankras hos verksamheten. Beslut fattas i styrgru programförtydligande, ex färgsättning eller slutligt materialval, görs anmälan i styrgru Projektgrupp består av ramavropade, resp upphandlade konsulter. Samverkansgrupp Verksamheten ansvarar för förankring i personalgrupper. Referensgrupp och intressenter Intressenter i projektet utgörs av ex personal, föräldrar, skolbarn, gruppen som arbetar och övriga enheter på stadsbyggnads och miljöförvaltningen, såsom tekniska enhe SL, allmänhet och fastighetsägare i området. 3 Övriga förutsättningar 4 Projektavslut Överlämnande skall ske efter sista godkänd slutbesiktningen till kommunlokaler och vid g (planenheten) kan anläggningen tas i bruk. 5 Referenser Barn och utbildnings programunderlag för beslut om genomförande, dat 2012 dokument för projektet.

6 m projekterar och genomför jektgrupp ska arbeta inom projektets ramar. l program eller kring, t.ex. färgsättning i styrgrupp i fråga om avvikelser. I fallet i styrgrupp. om arbetar med konstnärlig utsmyckning ka enheten. Andra intressenter kan vara ll kommunlokaler och vid godkänt slutbevis t , vilka innefattar styrande

7 Beställning av projektkod Projektnummer Beställningsdatum 2010/11/25 Projektnamn (max 29 tecken) Klippans fsk ombyggnad Förvaltning Beställare, namn Beställare, telefon Projektansvarig BoU/Som Svante Tolf ACO/JS Beställning: Ny Giltig fr o mt o m Ändring Ändring av projektnamn Bortteg (max 29 tecken) 20XXXXXX Förstudie/ Planerad driftstart (månad/år) Oct16 Kontering Program Genomförande Avskrivningstid (antal år) 33 Ansvar PC03 Diarienummer Verksamhet (Hänvisning till beslut för projekt som beslutas Aktivitet under året och inte finns med i ordinarie investeringsbudget) Projekt Motpart Exploateringsintäkt ar Åtgärdat av: Datum

8

9 De grå fältet är löpande genom hela projektet Projektnummer som används enbart inom respektive förvaltning, t.ex. en traktor lämnas av respektive förvaltningsekonom. Projektnummer som används i ett projekt där medel används av både respektive förvaltning och stadsbyggnads och miljö lämnas av redovisningsansvarig, resursplanering och uppföljning. Här ingår förstudie, program, inventarier hos nämnd och genomförande hos SoM.

10

11 Behovsanalys Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Projektnr Klippans fsk ombyggnad Projektbeskrivning Bakgrund/omfattning utökad verksamhet verks.utv/kvalitet förändrade lagkrav rationalisering annat Bakgrund/syfte (markera ett/flera alternativ) Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring antal brukare/platser antal tjänster lokalyta kvm (BRA) annat Tidpunkt för verksamhetsstart (mån/år) oktober 2016 Behovsanalys text * C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

12 Sammanställning Förstudie Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Projektnr Klippans fsk ombyggnad Projektbeskrivning Bakgrund/omfattning utökad verksamhet verks.utv/kvalitet förändrade lagkrav rationalisering annat Bakgrund/syfte (markera ett/flera alternativ) antal brukare/platser antal tjänster lokalyta kvm (BRA) annat Omfattning på tillkommande verksamhet 80 Omfattning på verksamhet efter förändring 80 Tidpunkt för verksamhetsstart (mån/år) augusti 2016 Preliminär projekttidplan: månad/år programarbete påbörjas september 2013 beslut; nämnd/ks/kf projektering påbörjas genomförande; entreprenad påbörjas verksamhetsstart oktober 2016 projektavslut och slutredovisning september 2016 Total projekttid (mån): Investeringens omfattning Förklara i text, gärna i jämförelse med kostnad av liknande objekt investeringskalkyl; byggnad (netto) investeringskalkyl; anläggning (netto) IT/data och larm/säkerhet/inpass lösa inventarier övrigt Beräknad verksamhetskostnad, text ny lokalhyra; byggnad kapitaltjänstkostnad; anläggning kapitaltjänstkostnad; övriga investeringar personalkostnader köp av verksamhet övriga driftkostnader varav befintliga kostnader varav tillkommande kostnader Kommentering av beräknad kostnadsnivå: Alternativa lösningar Har alternativa lösningsförslag övervägts/utretts? Beskrivning av alternativa lösningar och deras konsekvenser på ekonomi, verksamhet, risknivå: Programarbete Beskrivning av programarbetets genomförande: När ska programarbetet vara klart? (månad/år) Vem ansvarar för programarbetet? Beräknad kostnad för programarbete* Beräknad intern/egen tidsinsats (tim): ar * Avser tillkommande externa kostnader såsom arkitekttjänster, övriga konsulttjänster etc. Ej intern/egen tidsinsats. C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

13 Sammanställning Program Projektnamn Projektbeskrivning Daterad 2014/09/04 Reviderad Förvaltning BoU/SoM Ansvarig handläggare ACO/JS Klippans fsk ombyggnad Projektnr Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjag till en kreativ och fantsifull gård. Program daterat Reviderat program Total projekttid (antal månader) 37 kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,426 1, % 33 nybyggnation tillbyggnation ombyggnation renovering/uh annat Typ av investering Ja Ja Ägandeförhållanden egen lokal/fastigh. Ja antal brukare/platser antal tjänster annat Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring Projekttidplan: månad/år programarbete påbörjas september 2013 beslut; nämnd/ks/kf projektering påbörjas genomförande; entreprenad påbörjas verksamhetsstart oktober 2016 projektavslut och slutredovisning Totala investeringar investeringskalkyl; byggnad (netto) 29,934,000 kr investeringskalkyl; anläggning (netto) kr IT/data och larm/säkerhet/inpass 250,000 kr lösa inventarier 1,200,000 kr övrigt kr 31,384,000 kr ansvarig nämnd/ projektägare Fördelning av investeringsutgifter över tiden: investeringskalkyl; byggnad (netto) 10,000,000 kr 18,000,000 kr 1,900,000 kr investeringskalkyl; anläggning (netto) IT/data och larm/säkerhet/inpass 250,000 kr lösa inventarier 1,200,000 kr övrigt kr kr 10,000,000 kr 19,450,000 kr 1,900,000 kr Beräknad verksamhetskostnad (år 1 efter inv): total kostnad/år antal brukare/pl nyckeltal nyckeltal (ref) ny lokalhyra 3,382,000 kr ,183 kr kr kapitaltjänstkostnad; anläggning kr kapitaltjänstkostnad; övriga investeringar 224,000 kr 120 1,867 kr kr personalkostnader kr 120 kr kr köp av verksamhet kr 120 kr kr övriga driftkostnader kr 120 kr kr Total verksamhetskostnad 3,606,000 kr ,050 kr kr varav befintliga kostnader 876,800 kr varav tillkommande kostnader 2,729,200 kr Planerad/förväntad finansiering av Beräknad ny lokalhyra per kvm BRA, medel: 1,440 tillkommande verksamhetskostnader (år 1): ökade externa intäkter kr Beräknad ny lokalhyra per kvm BRA, år 1: 2,310 utökat rambudget kr minskade kostnader kr Beräknade engångskostnader inom rambudget/omprioritering kr lokalrelaterade kostnader 1,600,000 kr annan finansiering kr verksamhetsrelaterade kostnader 350,000 kr kr 1,950,000 kr Kommentar till finansiering: ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

14 Programunderlag; verksamhet verksamhetskostnader och driftfinansiering Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Daterad 9/4/2014 Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnr Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnytts till en kreativ och lärande gård. kvm BTA kvm BRA 1,426 1,462 Behovsbeskrivning utökad verksamhet verks.utv/kvalitet förändrade lagkrav rationalisering annat Bakgrund/syfte (markera ett/flera alternativ) Ja Ja Beskrivning av förändringsbehov Den kommunal förskolan Klippan ökar med två avdelningar. antal brukare/platser antal tjänster annat Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring Tidpunkt för verksamhetsstart (månad/år) oktober 2016 Tillkommande investeringar Antaganden: Avskrivningstid Internränta IT/data och larm/säkerhet/inpass 500,000 kr % lösa inventarier 1,200,000 kr % övrigt % Beräknad verksamhetskostnad (år 1 efter inv): total kostnad/år antal brukare/pl nyckeltal nyckeltal (ref) ny lokalhyra 3,382,000 kr ,183 kr kapitaltjänstkostnad; anläggning kapitaltjänstkostnad*; övriga investeringar 224,000 kr 120 1,867 kr personalkostnader 120 kr köp av verksamhet 120 kr övriga driftkostnader 120 kr Total verksamhetskostnad 3,606,000 kr ,050 kr varav befintliga kostnader varav tillkommande kostnader 3,606,000 kr Kommentar till beräknad kostnadsnivå: Planerad/förväntad finansiering av tillkommande verksamhetskostnader (år 1): ökade externa intäkter Beräknade engångskostnader avveckling/återställande (för lämnad lokal) 1,500,000 kr 1 utökat rambudget minskade kostnader nedskrivningskostnader; inventarier etc evakuering/flyttkostnader 100,000 kr 2 inom rambudget/omprioritering verksamhetsrelaterade kostnader 250,000 kr 3 annan finansiering övrigt 100,000 kr 4 Kommentar till finansiering: kr 1,950,000 kr Bberäknade engångskostnader tillhör eventuellt även Lilla Alby skola. ar 1 Avveckling av paviljong 2 Flytt Kringlan fram o tillbaka paviljong 3 Hyra mark förvaltaren o ev lekutrustning. Mm 4 Avetablering provisiorier C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

15 Programunderlag; byggnad investeringskalkyl Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Projektnr 9/4/2014 BoU/SoM ACO/JS Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjas till en kreativ och lärande gård. Program daterat Reviderat program Beräknad tid för projektering och genomförande (antal månader): kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,586 1, % 33 Aktiviteter Extern kalkyl Ramböll Intern kalkyl Entreprenadkostnader Beräknad medelhyra över avskrivningstiden, inkl drift och Utvändiga markarbeten 2,450,000 3 underhåll år 1 Bygg 8,350,000 VVS 3,400,000 Totalt per kvm BRA El/tele/data 2,000,000 Kapitaltjänstkostnad/år 1,527,000 1,040 Hiss 750,000 Drift/år 292, Styr o övevakning 420,000 Underhåll/år 292, Storköksutrustning 420,000 Kalkylerad lokalhyra/år 2,111,000 1,440 Finplanering utrustning lektomt 3 Arvode 10 % 1 Summa entreprenadkostnader 17,790,000 Jämförelse av hyresnivå med likvärdiga objekt: Byggherrekostnader och övrigt Projektering 2,100,000 Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering och övriga Beräknad lokalhyra år 1, inkl drift och underhåll byggherrekostnader 3,900,000 2 Budgetreserv 2,700,000 Totalt per kvm BRA Summa extern kalkyl 2,700,000 Kapitaltjänstkostnad, år 1 1,921,000 1,310 Tomtanskaffningsutgifter Drift/år 292, Anslutningsutgifter (el, tele, IT, värme, VA, larm ) Underhåll/år 292, Övriga utgifter Ev. befintlig lokalhyra 876, Konstnärlig utsmyckning Ny lokalhyra 3,382,000 2,310 Byggkreditivkostnader Index förändringar Summa Byggherrekostn och övrigt 8,700,000 Summa Entreprenad och Byggherre 26,490,000 Budgetreserv 13% 3,444,000 SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: 29,934,000 Investeringsbidrag Statliga bidrag Övriga bidrag SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER (netto): 29,934,000 Beskrivning av nivå för budgetreserv: Beskrivning av yttre osäkerheter och beroenden: Nedlagda/budgeterade investeringsmedel t o m program (ingår i hyresberäkning) 900,000 Beskrivning av ev. framtida åtaganden av investering: Eventuellt omläggning av tak 1015 år framåt. Bilagor Nyckeltal (kommunlokaler) Kalkylsammanställning Ramböll Kapitaltjänstkostnad/BTA Projekteringskostnad/BTA Byggherrekostnad % av totalkostnad Totalkostnad/BTA (inkl budgetreserv) ar 1 1 Arvode ingår i ovan 2 2 Ingår även paviljong sidoentrepenad, hyra mark av Förvaltaren, Flytt Kringlan kringkostnad, sophantering ,325 33% 19,447 C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

16 Programunderlag; anläggning investeringskalkyl (gata/mark/park) Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Projektnr 8/14/2014 BoU/SoM ACO/JS Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjas till en kreativ och lärande gård. Program daterat Reviderat program Beräknad tid för projektering och genomförande (antal månader): Kalkylränta Avskrivningstid, år 3.2% 20 Aktiviteter Extern kalkyl Intern kalkyl Entreprenadkostnader Beräknad medelkostnad över avskrivningstiden Kapitaltjänstkostnad/år Totalt Jämförelse av kostnadsnivå med likvärdiga objekt: Summa entreprenadkostnader Kapitaltjänstkostnad år 1 Beräknad kostnad år 1 Totalt Byggherrekostnader och övrigt Projektering Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering och övriga byggherrekostnader Budgetreserv Summa extern kalkyl Summa Byggherrekostn och övrigt Summa Entreprenad och Byggherre Budgetreserv SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: Beskrivning av nivå för budgetreserv: Investeringsbidrag Statliga bidrag Övriga bidrag SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER (netto): Beskrivning av yttre osäkerheter och beroenden: Nedlagda/budgeterade investeringsmedel t o m program (ingår i hyresberäkning) Beskrivning av ev. framtida åtaganden av investering: Bilagor Övriga nyckeltal ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

17 Projektgenomförande Uppföljning för förändring av projektbudget eller ombudgetering Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnr Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjas till en kreativ och lärande gård. Program daterat Reviderat program Total projekttid (mån) kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,586 1, % 33 antal brukare/platser antal tjänster annat Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring Beskrivning av eventuella förändringar i program avseende omfattning, kvalitet och inriktning: Reviderad projekttidplan: programarbete påbörjas beslut; nämnd/ks/kf projektering påbörjas genomförande; entreprenad påbörjas verksamhetsstart projektavslut och slutredovisning månad/år Beskrivning av projektets nuläge och eventuella förändringar i tidplan: total kontrollkalkyl/ diff vs total Ekonomisk uppföljning; totalt utfall hittills projektbudget % prognos totalt projektbudget investeringskalkyl; byggnad (netto) 29,934,000 kr kr 29,934,000 kr investeringskalkyl; anläggning (netto) kr kr IT/data och larm/säkerhet/inpass 250,000 kr 250,000 kr lösa inventarier 1,200,000 kr 1,200,000 kr övrigt kr kr 31,384,000 kr kr 31,384,000 kr Rev. Beräknad lokalhyra/kapitaltjänst (år 1): total kostnad/år antal brukare/pl nyckeltal ny lokalhyra 1,461,000 kr kapitaltjänstkostnad; anläggning kr kapitaltjänstkostnad; övriga investeringar kr lokalhyra/bra, medel 400 lokalhyra/bra, år 1 1,000 Kommentar till prognos, avvikelser, ev behov av tilläggsbudgetering och konsekvenser för driftskostnader: Ekonomisk uppföljning; för budgetåret årets utfall årets budget +/ ombudgetera ej ombudgetera investeringskalkyl; byggnad (netto) kr investeringskalkyl; anläggning (netto) kr IT/data och larm/säkerhet/inpass kr lösa inventarier kr övrigt kr Kommentar till ombudgeteringar: kr kr kr kr ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0projektgenomförande [Datum]

18 Kontrollkalkyl; byggnad Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Projektnr Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjas till en kreativ och lärande gård. Program daterat Reviderat program Beräknad tid för projektering och genomförande (antal månader): kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,586 1, % 33 Aktiviteter Intern kalkyl: programarbete Säkrad projektkalkyl Entreprenadkostnader Beräknad medelhyra över avskrivningstiden, inkl drift och Utvändiga markarbeten 2,450,000 underhåll år 1 Bygg 8,350,000 VVS 3,400,000 Totalt per kvm BRA El/tele/data 2,000,000 Kapitaltjänstkostnad/år Hiss 750,000 Drift/år 292, Styr o övevakning 420,000 Underhåll/år 292, Storköksutrustning 420,000 Finplanering utrustning lektomt Arvode 10 % Summa entreprenadkostnader 17,790,000 Byggherrekostnader och övrigt Projektering 2,100,000 Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering och övriga byggherrekostnader 3,900,000 Budgetreserv Summa extern kalkyl per kvm BRA Tomtanskaffningsutgifter Drift/år 292, Anslutningsutgifter (el, tele, IT, värme, VA, larm ) Underhåll/år 292, Övriga utgifter Ev. befintlig lokalhyra Konstnärlig utsmyckning Ny lokalhyra 1,461,000 1,000 Byggkreditivkostnader Index förändringar Summa Byggherrekostn och övrigt 6,000,000 Kalkylerad lokalhyra/år Jämförelse av hyresnivå med likvärdiga objekt: Beräknad lokalhyra år 1, inkl drift och underhåll Kapitaltjänstkostnad, år 1 584,000 Totalt 400 Summa Entreprenad och Byggherre 23,790,000 Budgetreserv 3,444,000 SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: 27,234,000 Investeringsbidrag Statliga bidrag Övriga bidrag SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER (netto): 27,234,000 Beskrivning av nivå för budgetreserv: Beskrivning av yttre osäkerheter och beroenden: Nedlagda investeringsmedel t o m program (ingår i hyresberäkning) 900,000 Beskrivning av ev. framtida åtaganden av investering: Bilagor ar Nyckeltal (kommunlokaler) Kapitaltjänstkostnad/BTA Projekteringskostnad/BTA Byggherrekostnad % av totalkostnad Totalkostnad/BTA (inkl budgetreserv) C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

19 Kontrollkalkyl; anläggning (gata/mark/park) Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Projektnr Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjas till en kreativ och lärande gård. Program daterat Reviderat program Beräknad tid för projektering och genomförande (antal månader): Kalkylränta Avskrivningstid, år 3.2% 20 Aktiviteter Intern kalkyl: programarbete Säkrad projektkalkyl Entreprenadkostnader Summa entreprenadkostnader Beräknad medelkostnad över avskrivningstiden Kapitaltjänstkostnad/år Jämförelse av kostnadsnivå med likvärdiga objekt: Kapitaltjänstkostnad år 1 Beräknad kostnad år 1 Totalt Totalt Byggherrekostnader och övrigt Projektering Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering och övriga byggherrekostnader Budgetreserv Summa extern kalkyl Summa Byggherrekostn och övrigt Summa Entreprenad och Byggherre Budgetreserv Beskrivning av nivå för budgetreserv: SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: Investeringsbidrag Statliga bidrag Övriga bidrag SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER (netto): Beskrivning av yttre osäkerheter och beroenden: Nedlagda investeringsmedel t o m program (ingår i hyresberäkning) Beskrivning av ev. framtida åtaganden av investering: Bilagor Övriga nyckeltal ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

20 ProjektavslutSlutredovisning Ekonomisk uppföljning efter avslutat projekt Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnr Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjas till en kreativ och lärande gård. Program daterat Reviderat program kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,586 1, % 33 antal brukare/platser antal tjänster annat Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring Projektets genomförande (mån/år): faktiskt utfall ursprunglig plan programarbete påbörjas september 2013 beslut; nämnd/ks/kf projektering påbörjas genomförande; entreprenad påbörjas verksamhetsstart oktober 2016 projektavslut och slutredovisning aktivering av investering total projekttid (program till verks.start) 37 Väntas ytterligare projektutgifter? hur mycket? Beskrivning av förändringar inom projektet avseende omfattning, kvalitet och inriktning: Ekonomisk uppföljning; totalt utfall totalt projektbudget diff diff % investeringskalkyl; byggnad (netto) 29,934,000 kr 29,934,000 kr investeringskalkyl; anläggning (netto) kr IT/data och larm/säkerhet/inpass 250,000 kr 250,000 kr lösa inventarier 1,200,000 kr 1,200,000 kr övrigt kr total kr 31,384,000 kr 31,384,000 kr 100.0% ursprunglig kalkyl Lokalhyra/kapitaltjänst (år 1): faktiskt utfall ursprunglig kalkyl diff lokalhyra/bra år 1 ny lokalhyra 3,382,000 kr 3,382,000 kr 2,310 kr kapitaltjänstkostnad; anläggning kapitaltjänstkostnad; övriga investeringar 224,000 kr 224,000 kr faktiskt utfall lokalhyra/bra år 1 Kommentar till avvikelser mot ursprunglig investeringskalkyl och konsekvenser för driftskostnader: Utvärdering av projektets genomförande: ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014