Brf Hamngatan 32 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - noter 10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Brf Hamngatan 32 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hamngatan 32 i Karlstad lämnar här sin redovisning om föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01 - - 2016-12-31. Detta är föreningens 56:e verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har under räkenskapsåret haft följande sammansättning: Torbjörn Malmeström Anita Eriksson Solveig Karlsson Lars Lindström Ulf Borg Ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Styrelsesuppleanter Claus Pedersen Lena West Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av ordföranden Torbjörn Malmeström och övriga ledamöter, två i förening. Revisorer Revisorer har varit Marie Henriksson, Henrikssons Revisionsbyrå, Karlstad, internrevisor Hans Nilsson och revisorssuppleant var Anders Wadell. Valberedning Valberedningen utgjordes av Lena Westh och Bernie Persson med Maria Andersson som suppleant. Trädgårdsbrigaden Den frivilliga trädgårdsbrigaden, som sköter om vår trädgård, leds av Maria Andersson och Bo Alexandersson. Dom tar gärna emot flera frivilliga som vill hjälpa till och styrelsen tackar för alla för deras insatser för vår fina trädgård!
Brf Hamngatan 32 3 Förvaltning/organisation Vänerförvaltning AB, Karlstad sköter den ekonomiska fastighetsförvaltningen med Torbjörn Malmeström som kontaktman. Anställda Claus Pedersen Lars Lindström Förenade service Rårum s maskin AB Fastighetsskötare Vicevärd Trappstädning Snöröjning Sammanträden Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hölls den 25 april 2016 och samma dag hölls även ett konstituerande styrelsemöte. Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Styrelsen har också haft ett antal möten med Karlstads Rörmontage och vår konsult från SWECO angående bergvärmeinstallationen. Dessutom har ett antal inte protokollförda överläggningar ägt rum per telefon och informella träffar med styrelsen. Försäkringar Fastigheten var fullvärdesförsäkrad för 2015 i Dina Försäkringar Värmland, www.dina.se. Observera, att föreningen betalar den extra bostadsrättsförsäkringen åt medlemmarna. Där ingår en olycksfallsförsäkring, som gäller för olycksfall inom föreningens gemensamma lokaler för medlemmarna och deras gäster. Villkoren för olycksfallsförsäkringen finns på föreningens hemsida www.hamngatan32.se. Taxeringsvärde å fastigheten Fastigheten är för år 2016 taxerad till 17 943 000 kronor, varav markvärde 4 743 000 kronor. Fastighetsskatt Fastighetsskatt skall utgå 2016 med 0,3% av taxeringsvärdet eller 1 365 kr per lägenhet. Solcellsanläggningen Solcellsanläggningen gav 2016 ett överskott på 29.569:-. En redovisning finns i bilaga 1.
Brf Hamngatan 32 4 Ställda panter och ansvarsförbindelser Ställda panter: Pantbrev i fast egendom 9.800.000:-. En ökning under 2016 med 500.000:- för bergvärmeanläggningen. Ansvarsförbindelser: Inga. Föreningens totala låneskuld per 201-12-31 var 9.800.000:-. Våra lån per 2014-12-31 är på 4.500.000:- och 4.100.000:- båda med 0,46% ränta samt ett nytt lån på 1.200.000:- med 0,65% ränta för bergvärmeanläggningen. Samtliga lån löper med rörlig ränta. Medlemsantal och lägenhetsöverlåtelser Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 35 st. Lägenhetsöverlåtelser under 2016: Lgh 15 Zulfikor Qahor Lgh 24 Louise Jemtfelt och Joakim Pölder Lgh 29 David Carlsson Föreningen äger själv en 3:a i uppgång A, som hyrs ut till marknadshyra. Fastigheten och tomtområdet Under verksamhetsåret har löpande underhåll utförts i normal omfattning. Dessutom har bl a följande gjorts: Målat fastighetens sockel. Bytt ut samtliga garagedörrar till motordrivna och fjärrstyrda. Karlstads Rörmontage påbörjat monteringen av bergvärmeanläggningen, men installationen har försenats på grund av att Karlstads El- & Stadsnät inte klarat av att installera strömförsörjning i tid. Anläggningen togs slutligen i drift 2017-01-31. Ekonomisk ställning och resultat Under räkenskapsåret har uppstått ett överskott på 158.220:- Styrelsen föreslår, att årets överskott balanseras i ny räkning. Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid året utgång framgår av resultat- och balansräkningen. Karlstad den 28 mars 2017 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAMNGATAN 32 Styrelsen
Brf Hamngatan 32 5 Solcellsproduktion brf Hamngatan 32 2016 bilaga 1 Produktion kwh Sålda kwh Såld el/ kr Egenanvänd el á 1:-/kWh Januari 417 0 0:- 417:- Februari 1944 438 212:- 1506:- Mars 3791 1323 637:- 2468:- April 5973 2804 1374:- 3169:- Maj 8278 4501 2299:- 3777:- Juni 9485 5695 3838:- 3790:- Juli 9243 1233 1424:- 8010:- Augusti 6689 3370 984:- 3319:- September 5033 2357 1367:- 2676:- Oktober 2322 765 468:- 1557:- November 606 0 0:- 606:- December 424 0 0:- 424:- Summa 54205 22486 12603:- 31719:- Skattereduktion 60 öre/kwh på såld el 13.492:- Avskrivning 30 år på 673.500:- 22.450:- Egenanvänd el 31.719:- Ränta 1% på 673.500 6.735:- Elcertifikat 54 st á 110:- 5.940:- Övrigt 5.000:- Försåld el 12.603:- Inkomster 2016 63.754:- Utgifter 2016 34.185:- Överskott 2016 29.569:-
Brf Hamngatan 32 6 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 158 220 Dispositionsfond 1 186 354 Återstår till föreningsstämmans förfogande 1 344 574 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till yttre fond i enlighet med stadgarna, reserveras 158 220 att i ny räkning överförs 1 186 354 1 344 574 Föreningens ekonomiska ställning och resultat Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.
Brf Hamngatan 32 7 Resultaträkning Not 2016 2015 Rörelseintäkter Nettoomsättning 2 1 843 151 1 548 614 Summa rörelseintäkter 1 843 151 1 548 614 Rörelsekostander Externa övriga kostnader 3-1 222 902-897 568 Personalkostnader 4-95 089-97 903 Avskrivningar 5-300 000-263 000 Summa kostnader för fastighetsförvaltning -1 617 991-1 258 471 Resultat före finansiella poster 225 160 290 143 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter - 41 Räntekostnader för fastighetslån -66 940-44 183 Summa resultat från finansiella poster -66 940-44 142 Resultat efter finansiella poster 158 220 246 001 Årets vinst 158 220 246 001
Brf Hamngatan 32 8 Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighetsförbättringar 5, 6 10 162 883 10 425 883 Egna lägenheter 1 649 1 650 Mark 180 000 180 000 Bergvärme 1 434 875-11 779 407 10 607 533 Summa anläggningstillgångar 11 779 407 10 607 533 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattekonto 19 117 19 117 Skattefordran 6 745 138 153 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 51 751 37 547 77 613 194 817 Kassa och bank Bank 1 267 610 247 831 Summa omsättningstillgångar 1 345 223 442 648 Summa tillgångar 13 124 630 11 050 181
Brf Hamngatan 32 9 Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Insatser 217 386 217 386 Föreningens fond för yttre underhåll 743 821 654 107 961 207 871 493 Fritt eget kapital Dispositionsfond 1 186 354 1 030 068 Årets vinst 158 220 246 001 Summa eget kapital 2 305 781 2 147 562 Långfristiga skulder Fastighetslån 9 800 000 8 600 000 Summa långfristiga skulder 9 800 000 8 600 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 798 657 94 516 Personalens källskatt 17 327 16 134 Skatteskulder 2 839 2 839 Övriga kortfristiga skulder 3 753 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 67 674 63 243 Förskottsbetalda årsavgifter/hyror 128 599 125 887 Summa kortfristiga skulder 1 018 849 302 619 Summa eget kapital och skulder 13 124 630 11 050 181 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 9 800 000 9 800 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Hamngatan 32 10 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och god redovisningssed. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.k-2 reglerna tillämpas för mindre bolag och eknomiska föeningar. Reservering till föreningens fond för yttre underhåll redovisas över balansräkningen genom att den ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Avskrivningar på föreningens fastighet görs enligt plan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 2 Hyresintäkter 2016 2015 Årsavgifter 1 338 165 1 338 202 Hyror 74 508 74 286 Bilplats/garage 68 392 66 192 El-debitering 63 765 66 521 El-avräkning -1 463 13 Övriga intäkter 299 784 3 400 Summa 1 843 151 1 548 614 Not 3 Övriga externa kostnader 2016 2015 Lokalvård bolag 29 049 27 133 Rep och underhåll 320 692 40 188 Löpande underhåll hiss 17 537 52 322 El 78 548 84 305 Värme 295 440 298 691 Vatten och avlopp 86 797 68 218
Brf Hamngatan 32 11 2016 2015 Renhållning 44 972 34 388 Snöröjning 6 164 7 301 Fastighetsförsäkring 19 983 18 500 Sappa 43 420 38 170 Bredband 74 929 73 854 Trädgårdskostnader 5 643 4 406 Fastighetsavgift 47 300 45 648 Div övriga kostnader 38 083 23 921 Konsultkostnader 35 188 15 125 Förbrukningsmaterial 4 143 6 689 Telefon och porton 1 600 1 600 Revisionsarvoden 5 750 5 625 Administrationskostnader/stämma 15 758 700 Förvaltningskostnader 51 906 50 784 Summa 1 222 902 897 568 Not 4 Personalkostnader 2016 2015 Styrelsearvoden 38 000 38 000 Lön fastighetskötsel 19 457 25 685 Vicevärdsarvode 21 671 18 337 Bilersättning 140 328 Sociala kostnader 15 821 15 553 Summa 95 089 97 903 Not 5 Fastighetsförbättringar 2016-12-31 2015-12-31 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 10 010 145 10 010 145 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 010 145 10 010 145 Ingående ackumulerade avskrivningar -2 012 081-1 832 081 Årets avskrivningar -180 000-180 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 192 081-2 012 081 Utgående restvärde enligt plan 7 818 064 7 998 064
Brf Hamngatan 32 12 Not 6 Solcellsanläggning/Tak 2016 2015 Anskaffningsvärde 2 510 819 2 510 819 Utgående anskaffningsvärde 2 510 819 2 510 819 Ingående ackumulrade avskrivningar -83 000 - Årets avskrivningar -83 000-83 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -166 000-83 000 Utgående restvärde enligt plan 2 344 819 2 427 819 Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31 Förutbetalda försäkringspremier 20 867 20 300 Sappa 17 755 17 247 Vänerförvaltning AB 13 129 - Summa 51 751 37 547