Formatbeskrivning Lokala betalningar och överföringar i Sverige i SEK och valuta Edifact-format Paymul EDIFACT PAYMUL 1 (21) juni 2006
Innehåll INLEDNING... 3 IMPLEMENTATIONSANVISNING... 4 TILL BANKGIRO, PLUSGIRO OCH KONTANTUTBETALNING VIA BANKGIRO... 4 KONTOINSÄTTNING TILL KONTO I HANDELSBANKEN ELLER TILL ANNAN SVENSKA BANK... 10 LANDSPECIFIK INFORMATION... 16 Sverige... 16 Frånkonto vid girobetalning och kontantutbetalning... 16 Tillkonto vid girobetalning... 16 Kontantutbetalning... 17 Frånkonto vid kontoinsättning... 17 Tillkonto vid kontoinsättning... 18 EXEMPEL... 19 EDIFACT PAYMUL 2 (21) juni 2006
Inledning s formatbeskrivning för PAYMUL, beskriver exakt vilken information ett meddelande i EDIFACT-standard till ska innehålla. Beskrivningen är specifik för s tjänster och rutiner och ska enbart användas i samarbete med. Formatbeskrivningen anger information avseende lokala svenska betalningar som belastas konto i. Beskrivningen bygger på de tillämpningsanvisningar som tagits fram av de svenska bankerna inom ramen för. Dessa tillämpningsanvisningar finns att tillgå i s Handbok på http://www.bankforeningen.se/. Där beskrivs affärstransaktionen betalningsuppdrag avseende informationsinnehåll och struktur, samt anvisningar för hur informationen placeras i EDIFACT-meddelande PAYMUL ur katalogversion D96.A.rev 2003-04-15. För förståelsen av denna formatbeskrivning är det därför nödvändigt att den används parallellt med s tillämpningsanvisningar. Implementationsanvisningarna beskriver informationsinnehållet sorterat i nummerordning för de affärstermer som ingår i affärstransaktionen betalningsuppdrag i s dokumentation. Vid sidan av varje affärsterm finns även en hänvisning till det aktuella dataelementet i EDIFACTmeddelandet PAYMUL. Tanken är att formatbeskrivningen därigenom ska kunna användas parallellt med såväl affärstransaktionen betalningsuppdrag för företagets informationsanalys, som med meddelandetillämpningen för PAYMUL-meddelandet för implementationen i företagets system Edifactmeddelandets uppbyggnad och teckentabeller beskrivs i s Service Segments. använder teckentabell ISO 8859-1:1987 för syntaxen. EDIFACT PAYMUL 3 (21) juni 2006
Implementationsanvisning Till bankgiro, PlusGiro och kontantutbetalning via bankgiro Bankgirobetalningar kan göras i SEK och EUR om EUR-kontot är anslutet till BGnr. Plusgiro och kontantutbetalning endast i SEK. PAYMUL Betalningar A001 snummer BGM 1004 Unikt nummer som identifierar betalningsuppdrag Max 15 positioner A017 A018 A025 Debetuppdragsreferens, verifikationsnummer Kredituppdragsreferens, verifikationsnummer Kundreferens, verifikationsnummer 4 RFF 1154 Unik referens för debettransaktionen 11 RFF 1154 Unik referens för kredittransaktionen 11 RFF 1154 Används ej A027 Meddelandefunktionskod BGM 1225 9 = Original A029 Tidigare betalningsuppdrag, nummer 1 RFF 1154 Används ej A039 Kundreferens, kund till kund 11 RFF 1154 Används ej B001 sdatum DTM 2380 ÅÅÅÅMMDD B002 Begärd utförandedag 4 DTM 2380 ÅÅÅÅMMDD B016 B017 Valutadag, till förfogande i mottagande bank Ankomstdatum betalningsmottagarens konto 11 DTM 2380 Används ej 11 DTM 2380 Används ej B018 Växelkurs, datum 5 DTM 2380 Används ej B019 Kontrakt, datum 5 DTM 2380 Används ej B028 Tidigare betalningsuppdrag, datum 1 DTM 2380 Används ej C001 Uppdragsgivarens identitet 13 NAD 3039 Används ej C002 Uppdragsgivarens namn 13 NAD 3036 Används ej C003 C004 Uppdragsgivarens box/gatuadress Uppdragsgivarens postnummer 13 NAD 3042 Används ej 13 NAD 3251 Används ej EDIFACT PAYMUL 4 (21) juni 2006
C005 Uppdragsgivarens postadress PAYMUL Betalningar 13 NAD 3164 Används ej C006 Uppdragsgivarens landkod 13 NAD 3207 Används ej C008 Debetkonto 6 FII 3194 Bankgironummer som skall debiteras C016 Debetkontohavarens identitet 6 FII 3192 Debetkontohavarens kundnummer = Organisationsnummer C017 Köparens namn 13 NAD 3036 Används ej C018 Köparens adress 13 NAD 3042 Används ej C019 Köparens postnummer 13 NAD 3251 Används ej C020 Köparens postadress 13 NAD 3164 Används ej C021 Köparens landkod 13 NAD 3207 Används ej C022 Köparens stat 13 NAD 3229 Används ej C027 C028 C031 C034 C035 C036 C037 C038 C039 Debetkontoförande bank, Debetkontoförande bank, SWIFT-adress Förmedlande bank, SWIFT-adress identitet namn box/gatuadress postnummer postadress landkod 6 FII 3434 9900 = Bankgirocentralen 6 FII 3433 Används ej 12 FII 3433 Används ej 13 NAD 3039 Används ej 13 NAD 3036 namn 13 NAD 3042 box/gatuadress 13 NAD 3251 postnummer 13 NAD 3164 postadress 13 NAD 3207 landkod C040 Kreditkonto 12 FII 3194 bankgironummer, PlusGironummer C043 C044 kontaktperson eller avdelning telefonnnummer 13 CTA 3412 Används ej 13 COM 3148 Används ej EDIFACT PAYMUL 5 (21) juni 2006
C045 telefax PAYMUL Betalningar 13 COM 3148 Används ej C046 telex 13 COM 3148 Används ej C047 C048 C049 e-post adress bank, bank SWIFT-adress 13 COM 3148 Används ej 12 FII 3434 Används ej 12 FII 3433 Används ej C050 Avgiftskonto, kontonummer 4 FCA 3194 Används ej C050 Avgiftskonto, kontonummer 11 FCA 3194 Används ej C051 C051 C052 Avgiftskonto, Avgiftskonto, Aviserande betalningsförmedlare 1, kod 4 FCA 3434 Används ej 11 FCA 3434 Används ej 14 INP 3301 Används ej C053 Mottagare av avisering 1, kod 14 INP 3285 Används ej C054 Aviseringssätt 1, kod 14 INP 4401 Används ej C055 Aviserande betalningsförmedlare 2,kod 14 INP 3301 Används ej C056 Mottagare av avisering 2, kod 14 INP 3285 Används ej C057 Aviseringssätt 2, kod 14 INP 4401 Används ej C058 Mottagarens idnummer 13 NAD 3039 Används ej C059 C060 C066 Uppdragsavsändare, identitet Uppdragsmottagare, identitet Kreditkontoförande bank, 3 NAD 3039 Används ej 2 FII 3433 Används ej 12 FII 3434 Clearingnummer 9900 = Bankgiroinsättning 9500 = PlusGiroinsättning Kontantutbetalning = 9900 och kan endast användas i kombination med Sg 11 PAI D006 EDIFACT PAYMUL 6 (21) juni 2006
C067 Kreditkontoförande bank, SWIFT-adress PAYMUL Betalningar 12 FII 3433 Används ej C068 Kontoförande bank, namn 12 FII 3432 Används ej C069 Kontoförande bank, ort 12 FII 3436 Används ej C070 Mottagarens namn 13 NAD 3036 Används ej C071 Mottagarens adress 13 NAD 3042 Används ej C072 Mottagarens postnummer 13 NAD 3251 Används ej C073 Mottagarens postadress 13 NAD 3251 Används ej C074 Mottagarens landkod 13 NAD 3207 Används ej C075 Mottagarens stat 13 NAD 3229 Används ej C080 Aviserande betalningsförmedlare 3, kod 14 INP 3301 Används ej C081 Mottagare av avisering 3, kod 14 INP 3285 Används ej C082 Aviseringssätt 3, kod 14 INP 4401 Används ej C083 C085 C086 C087 delstat Aviseringsinformation 1, fri text Aviseringsinformation 2, fri text Aviseringsinformation 3, fri text 13 NAD 3229 Används ej 14 FTX 4440 Används ej 14 FTX 4440 Används ej 14 FTX 4440 Används ej C089 Uppdragsgivarens delstat 13 NAD 3229 Används ej C107 C107 C108 C108 C122 C134 Bankkontorsnummer typ, kod Bankkontorsnummer typ, kod Bankkontorsnummer typ, kodansv org Bankkontorsnummer typ, kodansv org Kreditkontoförande bank, landkod Debetkontoförande bank, landkod 6 FII 1131 157 = clearingkod SE 12 FII 1131 157 = clearingkod SE 6 FII 3055 118 = SE, svenska bankföreningen 12 FII 3055 118 = SE, svenska bankföreningen 12 FII 3207 Kreditkontoförande bank, land 6 FII 3207 Debetkontoförande bank, land EDIFACT PAYMUL 7 (21) juni 2006
PAYMUL Betalningar D001 Geografisk placering 4 BUS 3279 DO = domestik D002 Betalningstyp, kod 4 BUS 4487 Används ej D003 Koncernintern betalning, kod 4 BUS 4463 Används ej D004 Kontraktsnummer 5 RFF 1154 Används ej D005 Betalningsvillkorskod 11 PAI 4439 Används ej D006 Betalningssättkod 11 PAI 4461 23 = kontantutbetalning D007 Avgiftsfördelningskod 11 FCA 4471 Används ej D008 Betalningskod, myndighetsrapportering 15 RCS 7295 Används ej D020 Underliggande affärstyp, kod 4 BUS 4025 Används ej D021 Betalningskanal, kod 11 PAI 4435 Används ej D022 Betalningsreferens, typ 16 PRC 7187 8 = Betalningsreferens endast i strukturerad form (DOC) 11 = Betalningsreferens endast i ostrukturerad form (FTX) D024 Generell avgiftsfördelningskod 4 FCA 4471 Används ej E001 Betalningsbelopp 11 MOA 5004 Belopp att betala E002 Betalningsvaluta 5 MOA 6345 Betalningsvalutakod, kod ISO SEK eller EUR E002 Betalningsvaluta 11 MOA 6345 Betalningsvalutakod, kod ISO SEKeller EUR E011 Valuta för motvärdesbelopp 5 MOA 6345 Används ej E011 Valuta för motvärdesbelopp 11 MOA 6345 Används ej E015 Växelkurs 5 CUX 5402 Används ej E047 Totalbelopp i betalningsvaluta 5 MOA 5004 Summa av samtliga E001 Betalningsbelopp (MOA 5004 Sg11) E048 Totalbelopp som motvärde 5 MOA 5004 Används ej E049 Kontovaluta 4 FCA 6345 Används ej E049 Kontovaluta 6 FII 6345 Debetkontovalutakod, ISO SEK eller EUR E049 Kontovaluta 11 FCA 6345 Används ej E049 Kontovaluta 12 FII 6345 Kreditkontovalutakod, ISO SEK eller EUR EDIFACT PAYMUL 8 (21) juni 2006
PAYMUL Betalningar E050 Debetvaluta 5 CUX 6345 Används ej E051 Kreditvaluta 5 CUX 6345 Används ej E052 Växelkurs, bas 5 CUX 6348 Används ej E054 Betalningsbelopp som ett motvärde 11 MOA 5004 Används ej F001 Kontrollbelopp 23 MOA 5004 Summering av samtliga F007 Dokumentbelopp (MOA 5004 Sg 17) F003 Dokumentnummer 17 DOC 1004 Referensnummer tex OCRnr, Fakturanummer Max 25 tecken F004 Dokumenttyp 17 DOC 1001 380 = Faktura 381 = Kreditnota 322 = OCR 420 = OCR kreditavi F005 Dokumentdatum 17 DTM 2380 Används ej F006 Dokumentdatum, format 17 DTM 2379 Används ej F007 Dokumentbelopp 17 MOA 5004 Fakturabelopp F008 Dokumentvaluta 17 MOA 6345 Valuta för fakturabelopp F009 Beloppsstyp, kod 17 MOA 5025 77 = Fakturabelopp F010 Annat referensnummer 17 RFF 1154 Eventuell ytterligare referens F010 Annat referensnummer 19 FTX 4440 Används ej F011 Typ av referensnummer 17 RFF 1153 ABO = Uppdragsgivarens ref ACD = Ytterligare referens F011 Typ av referensnummer 19 FTX 4441 Används ej F012 Referensinformation, fri text 10 FTX 4440 Används ej F012 Referensinformation, fri text 16 FTX 4440 Ostrukturerad referensinformation, fri text F013 Text, språk 10 FTX 3453 Används ej F013 Text, språk 14 FTX 3453 Används ej F013 Text, språk 16 FTX 3453 Används ej EDIFACT PAYMUL 9 (21) juni 2006
Kontoinsättning till konto i eller till annan svenska bank Inom kan kontoinsättning i SEK och övrig valuta utan växling utföras.till annan svensk bank endast kontoinsättning i SEK. För övriga valutor till annan svensk bank eller överföring med valutaväxling se Formatbeskrivning utlandsbetalningar. PAYMUL Betalningar A001 snummer BGM 1004 Unikt nummer som identifierar betalningsuppdrag Max 15 positioner A017 A018 A025 Debetuppdragsreferens, verifikationsnummer Kredituppdragsreferens, verifikationsnummer Kundreferens, verifikationsnummer 4 RFF 1154 Unik referens för debettransaktionen 11 RFF 1154 Unik referens för kredittransaktionen 11 RFF 1154 Används ej A027 Meddelandefunktionskod BGM 1225 9 = Original A029 Tidigare betalningsuppdrag, nummer 1 RFF 1154 Används ej A039 Kundreferens, kund till kund 11 RFF 1154 Används ej B001 sdatum DTM 2380 ÅÅÅÅMMDD B002 Begärd utförandedag 4 DTM 2380 ÅÅÅÅMMDD B016 B017 Valutadag, till förfogande i mottagande bank Ankomstdatum betalningsmottagarens konto 11 DTM 2380 Används ej 11 DTM 2380 Används ej B018 Växelkurs, datum 5 DTM 2380 Används ej B019 Kontrakt, datum 5 DTM 2380 Används ej B028 Tidigare betalningsuppdrag, datum 1 DTM 2380 Används ej C001 Uppdragsgivarens identitet 13 NAD 3039 Används ej C002 Uppdragsgivarens namn 13 NAD 3036 Används ej C003 C004 C005 Uppdragsgivarens box/gatuadress Uppdragsgivarens postnummer Uppdragsgivarens postadress 13 NAD 3042 Används ej 13 NAD 3251 Används ej 13 NAD 3164 Används ej EDIFACT PAYMUL 10 (21) juni 2006
PAYMUL Betalningar C006 Uppdragsgivarens landkod 13 NAD 3207 Används ej C008 Debetkonto 6 FII 3194 Kontonummer som skall debiteras C016 Debetkontohavarens identitet 6 FII 3192 Debetkontohavarens kundnummer = Organisationsnummer C017 Köparens namn 13 NAD 3036 Används ej C018 Köparens adress 13 NAD 3042 Används ej C019 Köparens postnummer 13 NAD 3251 Används ej C020 Köparens postadress 13 NAD 3164 Används ej C021 Köparens landkod 13 NAD 3207 Används ej C022 Köparens stat 13 NAD 3229 Används ej C027 C028 C031 C034 C035 C036 C037 C038 C039 Debetkontoförande bank, Debetkontoförande bank, SWIFT-adress Förmedlande banks SWIFT-adress identitet namn box/gatuadress postnummer postadress landkod 6 FII 3434 Clearingnummer för debiteringskontot 6 FII 3433 Används ej 12 FII 3433 Används ej 13 NAD 3039 Används ej 13 NAD 3036 namn 13 NAD 3042 box/gatuadress 13 NAD 3251 postnummer 13 NAD 3164 postadress 13 NAD 3207 landkod C040 Kreditkonto 12 FII 3194 kontonummer C043 C044 C045 kontaktperson eller avdelning telefonnnummer telefax 13 CTA 3412 Används ej 13 COM 3148 Används ej 13 COM 3148 Används ej C046 telex 13 COM 3148 Används ej EDIFACT PAYMUL 11 (21) juni 2006
C047 e-post adress PAYMUL Betalningar 13 COM 3148 Används ej C048 C049 bank, bank SWIFT-adress 12 FII 3434 Används ej 12 FII 3433 Används ej C050 Avgiftskonto, kontonummer 4 FCA 3194 Används ej C050 Avgiftskonto, kontonummer 11 FCA 3194 Används ej C051 C051 C052 Avgiftskonto, Avgiftskonto, Aviserande betalningsförmedlare 1, kod 4 FCA 3434 Används ej 11 FCA 3434 Används ej 14 INP 3301 YC7= ordered bank C053 Mottagare av avisering 1, kod 14 INP 3285 11 = betalningsmottagare (om avisering) C054 Aviseringssätt 1, kod 14 INP 4401 AD = avisera (om avisering) 1 C055 Aviserande betalningsförmedlare 2,kod 14 INP 3301 Används ej C056 Mottagare av avisering 2, kod 14 INP 3285 Används ej C057 Aviseringssätt 2, kod 14 INP 4401 Används ej C058 Mottagarens idnummer 13 NAD 3039 Används ej C059 C060 C066 C067 Uppdragsavsändare, identitet Uppdragsmottagare, identitet Kreditkontoförande bank, Kreditkontoförande bank, SWIFT-adress 3 NAD 3039 Används ej 2 FII 3433 Används ej 12 FII 3434 Clearingnummer mottagarkontot 12 FII 3433 Används ej C068 Kontoförande bank, namn 12 FII 3432 Används ej C069 Kontoförande bank, ort 12 FII 3436 Används ej C070 Mottagarens namn 13 NAD 3036 Används ej C071 Mottagarens adress 13 NAD 3042 Används ej 1 Separat avisering belastas avgift enligt gällande prislista EDIFACT PAYMUL 12 (21) juni 2006
PAYMUL Betalningar C072 Mottagarens postnummer 13 NAD 3251 Används ej C073 Mottagarens postadress 13 NAD 3251 Används ej C074 Mottagarens landkod 13 NAD 3207 Används ej C075 Mottagarens stat 13 NAD 3229 Används ej C080 Aviserande betalningsförmedlare 3, kod 14 INP 3301 Används ej C081 Mottagare av avisering 3, kod 14 INP 3285 Används ej C082 Aviseringssätt 3, kod 14 INP 4401 Används ej C083 C085 C086 C087 delstat Aviseringsinformation 1, fri text Aviseringsinformation 2, fri text Aviseringsinformation 3, fri text 13 NAD 3229 Används ej 14 FTX 4440 Används ej 14 FTX 4440 Används ej 14 FTX 4440 Används ej C089 Uppdragsgivarens delstat 13 NAD 3229 Används ej C107 C107 C108 C108 C122 C134 Bankkontorsnummer typ, kod Bankkontorsnummer typ, kod Bankkontorsnummer typ, kodansv org Bankkontorsnummer typ, kodansv org Kreditkontoförande bank, landkod Debetkontoförande bank, landkod 6 FII 1131 157 = clearingkod SE 12 FII 1131 157 = clearingkod SE 6 FII 3055 118 = SE, Svenska 12 FII 3055 118 = SE, Svenska 12 FII 3207 Kreditkontoförande bank, land 6 FII 3207 Debetkontoförande bank, land D001 Geografisk placering 4 BUS 3279 DO = domestik D002 Betalningstyp, kod 4 BUS 4487 Används ej D003 Koncernintern betalning, kod 4 BUS 4463 Används ej D004 Kontraktsnummer 5 RFF 1154 Används ej D005 Betalningsvillkorskod 11 PAI 4439 Används ej D006 Betalningssättkod 11 PAI 4461 Används ej EDIFACT PAYMUL 13 (21) juni 2006
PAYMUL Betalningar D007 Avgiftsfördelningskod 11 FCA 4471 Används ej D008 Betalningskod, myndighetsrapportering 15 RCS 7295 Används ej D020 Underliggande affärstyp, kod 4 BUS 4025 Används ej D021 Betalningskanal, kod 11 PAI 4435 Används ej D022 Betalningsreferens, typ 16 PRC 7187 11 = Betalningsreferens endast i ostrukturerad form (FTX) D024 Generell avgiftsfördelningskod 4 FCA 4471 Används ej E001 Betalningsbelopp 11 MOA 5004 Belopp att betala E002 Betalningsvaluta 5 MOA 6345 Betalningsvalutakod, kod ISO SEK eller EUR E002 Betalningsvaluta 11 MOA 6345 Betalningsvalutakod, kod ISO SEK eller EUR E011 Valuta för motvärdesbelopp 5 MOA 6345 Används ej E011 Valuta för motvärdesbelopp 11 MOA 6345 Används ej E015 Växelkurs 5 CUX 5402 Används ej E047 Totalbelopp i betalningsvaluta 5 MOA 5004 Summa av samtliga E001 Betalningsbelopp (MOA 5004 Sg11) E048 Totalbelopp som motvärde 5 MOA 5004 Används ej E049 Kontovaluta 4 FCA 6345 Används ej E049 Kontovaluta 6 FII 6345 Debetkontovalutakod, ISO SEK eller EUR E049 Kontovaluta 11 FCA 6345 Används ej E049 Kontovaluta 12 FII 6345 Kreditkontovalutakod, ISO SEK eller EUR E050 Debetvaluta 5 CUX 6345 Används ej E051 Kreditvaluta 5 CUX 6345 Används ej E052 Växelkurs, bas 5 CUX 6348 Används ej E054 Betalningsbelopp som ett motvärde 11 MOA 5004 Används ej F001 Kontrollbelopp 23 MOA 5004 Summering av samtliga F007 Dokumentbelopp (MOA 5004 Sg 17) F003 Dokumentnummer 17 DOC 1004 Används ej EDIFACT PAYMUL 14 (21) juni 2006
PAYMUL Betalningar F004 Dokumenttyp 17 DOC 1001 Används ej F005 Dokumentdatum 17 DTM 2380 Används ej F006 Dokumentdatum, format 17 DTM 2379 Används ej F007 Dokumentbelopp 17 MOA 5004 Fakturabelopp F008 Dokumentvaluta 17 MOA 6345 Valuta för fakturabelopp F009 Beloppsstyp, kod 17 MOA 5025 77 = Fakturabelopp F010 Annat referensnummer 17 RFF 1154 Eventuell ytterligare referens F010 Annat referensnummer 19 FTX 4440 Används ej F011 Typ av referensnummer 17 RFF 1153 ABO = Uppdragsgivarens ref ACD = Ytterligare referens F011 Typ av referensnummer 19 FTX 4441 Används ej F012 Referensinformation, fri text 10 FTX 4440 Används ej F012 Referensinformation, fri text 16 FTX 4440 Ostrukturerad referensinformation, fri text F013 Text, språk 10 FTX 3453 Används ej F013 Text, språk 14 FTX 3453 Används ej F013 Text, språk 16 FTX 3453 Används ej Visas på kontoutdraget vid kontoinsättning i Max 14 tecken kontoinsättning annan svensk bank Max 12 tecken Vid avisering (Sg 14 INP 3285 C053) kan max 60 tecken lämnas 2 2 Separat avisering belastas avgift enligt gällande prislista EDIFACT PAYMUL 15 (21) juni 2006
Landspecifik information Sverige Vid girobetalning används ett bankgironummer eller ett PlusGironummer. Gironummer består av 7-8 siffror. Frånkonto vid girobetalning och kontantutbetalning PAYMUL Beskrivning Exempel C008 Debetkonto 6 FII 3194 Bankgironummer 12345678 C027 Debetkontoförande bank, 6 FII 3434 BG-clearingnummer 4 siffror 9900 C107 Debet typ, kod 6 FII 1131 Clearingkod SE 157 C108 Debet typ, kodansvarig org 6 FII 3055 SE, Svenska 118 Tillkonto vid girobetalning PAYMUL Beskrivning Exempel C040 Kreditkonto 12 FII 3194 Bankgiro-/PlusGironummer 12345678 C066 Kreditkontoförande bank, 12 FII 3434 Clearingnummer 4 siffror: BG PG 9900 9500 C107 Kredit typ, kod 12 FII 1131 Clearingkod SE 157 C108 Kredit typ, kodansvarig org 12 FII 3055 SE, Svenska 118 D022 Betalningsreferens, typ 16 PRC 7187 Strukturerad referens DOC 8 F004 Dokumenttyp 17 DOC 1001 OCR 322 F003 Dokumentnummer 17 DOC 1004 OCR-referens 310000021423 EDIFACT PAYMUL 16 (21) juni 2006
Kontantutbetalning PAYMUL Beskrivning Exempel D006 Betalningssätt, kod 11 PAI 4461 Kontantutbetalning 23 C066 Kreditkontoförande bank, 12 FII 3434 Clearingnummer 4 siffror BG, kontantutbetalning 9900 C107 Kredit typ, kod 12 FII 1131 Clearingkod SE 157 C108 Kredit typ, kodansvarig org 12 FII 3055 SE, Svenska 118 D022 Betalningsreferens, typ 16 PRC 7187 Ostrukturerad referens FTX 11 F012 Referensinformation, fri text 16 FTX 4440 Ostrukturerad referensinformation, fri text Retur dubbelinbetalning juliavgiften Frånkonto vid kontoinsättning Kontonummer i Sverige består av 8 9 siffror. PAYMUL Beskrivning Exempel C008 Debetkonto 6 FII 3194 Kontonummer som ska belastas 123456789 C027 Debetkontoförande bank, 6 FII 3434 Clearingnummer för debiteringskontot 4 siffror 6153 C107 Debet typ, kod 6 FII 1131 Clearingkod SE 157 C108 Debet typ, kodansvarig org 6 FII 3055 SE, Svenska 118 EDIFACT PAYMUL 17 (21) juni 2006
Tillkonto vid kontoinsättning Vid kontoinsättningar används ett kontonummer till mottagare i eller till mottagare i annan svensk bank. Kontonummer till mottagaren kan anges som: Kontonummer 2-10 siffror exklusive clearingnummer Kontonummer 11 siffror inklusive kontonummer Båda måste kombineras med Sg 12 FII C066 PAYMUL Beskrivning Exempel C040 Kreditkonto 12 FII 3194 kontonummer 456123789 C066 Kreditkontoförande bank, 12 FII 3434 Clearingnummer 4 siffror 6153 C107 Kredit typ, kod 12 FII 1131 Clearingkod SE 157 C108 Kredit typ, kodansvarig org 12 FII 3055 SE, Svenska 118 D022 Betalningsreferens, typ 16 PRC 7187 Ostrukturerad referens FTX 11 F012 Referensinformation, fri text 16 FTX 4440 Ostrukturerad referensinformation, fri text Från Lisa Kontoinsättning i: max 14 tecken Annan svensk bank max 12 tecken EDIFACT PAYMUL 18 (21) juni 2006
Exempel LIN1 SEQ1 Visar en bankgirobetalning till bgnr 12345678. Den innehåller en debet och en kreditfaktura. LIN1 SEQ2 Visar en plusgirobetalning till pgnr 12345678. LIN1 SEQ3 Visar en kontantutbetalning till Kontantutbetalning AB. LIN2 SEQ1 Visar en bankgirobetalning i EUR till bgnr 11223344. Betalningen innehåller en debet och en kredit faktura. LIN3 SEQ1 Visar en kontoinsättning med avisering till SEB-konto 53001234567. LIN4 SEQ1 Visar en överföring i valuta mellan konton i UNH+0602+PAYMUL:D:96A:UN:SF4611' BGM+452+100020051213+9' DTM+137:20060223:102' LIN+1' DTM+203:20061226:102' RFF+AEK:1000000301010' BUS++DO' MOA+9:10:SEK' FII+OR+58761149:3321251633::SEK+:::9900:157:118' SEQ++1' MOA+9:10.00:SEK' RFF+CR:0602230000000001122334' FII+BF+12345678+:::9900:157:118' NAD+BE+++Bankgiro AB+BOX 1234+MALMÖ++200 00+SE' PRC+8' DOC+380+1001164444' MOA+77:12.50:SEK' DTM+137:20060109:102' DOC+381+1001174444' MOA+77:2.50:SEK' DTM+137:20060220:102' GIS+37' MOA+128:10.00:SEK' SEQ++2' MOA+9:10.00:SEK' EDIFACT PAYMUL 19 (21) juni 2006
RFF+CR:0602230000000001122335' FII+BF+12345678+:::9500:157:118' NAD+BE+++PlusGiro AB+BOX 1234+MALMÖ++200 00+SE' PRC+8' DOC+380+2331144444' MOA+77:10.00:SEK' DTM+137:20060118:102' GIS+37' MOA+128:10.00:SEK' SEQ++3' MOA+9:2.50:SEK' RFF+CR:1211223344' PAI+23' FII+BF++:::9900:157:118' NAD+BE+++Kontantutbetalning AB+BOX 1234+MALMÖ++200 00+SE' PRC+11' FTX+PMD+++Tack för lånet+se' GIS+37' MOA+128:2.50:SEK' LIN+2' DTM+203:20061226:102' RFF+AEK:2000000301010' BUS++DO' MOA+9:10:EUR' FII+OR+58761149:3321251633::EUR+:::9900:157:118' SEQ++1' MOA+9:10.00:EUR' RFF+CR:0602230000000001122336' FII+BF+11223344+:::9900:157:118' NAD+BE+++BG EUR AB+BOX 1234+GÖTEBORG++402 00+SE' PRC+8' DOC+380+77123' MOA+77:12.50:EUR' DTM+137:2006201:102' DOC+381+77129' MOA+77:2.50:EUR' DTM+137:20060211:102' GIS+37' MOA+128:10.00:EUR' EDIFACT PAYMUL 20 (21) juni 2006
LIN+3' DTM+203:20061226:102' RFF+AEK:2000000301010' BUS++DO' MOA+9:10:SEK' FII+OR+235192252:3321251633::SEK+:::6910:157:118' SEQ++1' MOA+9:10.00:SEK' RFF+CR:0602230000000001122337' FII+BF+53001234567+:::5300:157:118' NAD+BE+++Kontoinsättning AB+BOX 1234+MALMÖ++200 00+SE' INP+YC7:11+2:AD' PRC+11' FTX+PMD+++Ers.f. överkörd tupp+se' GIS+37' MOA+128:10.00:SEK' LIN+4 DTM+203:20060223:102 RFF+AEK:3000000301010 BUS++DO MOA+9:50:EUR FII+OR+48606529:3321251633::EUR+:::6910:157:118 SEQ++1 MOA+9:50:EUR RFF+CR:0607070000001122337 FII+BF+48606529+:::6910:157:118 NAD+BE+++Valutaöverföring AB+BOX 1234+MALMÖ++20000+SE PRC+11 FTX+PMD+++SHB max 14 pos GIS+37 CNT+2:4' UNT+96+0602' EDIFACT PAYMUL 21 (21) juni 2006