SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG

Transkript

1 SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG

2 Stabil avkastning från finsk skog Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Den lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna. Att investera i skog är ett bra sätt att diversifiera portföljens risk, eftersom dess korrelation med aktiemark naden är låg. Samtidigt har skog en attraktiv avkastningspotential i jämförelse med exempelvis ränte- och bostadsplaceringar. Fördelarna med skogsplaceringar finns nu tillgängliga för alla placerare. Specialplaceringsfond UB Skog erbjuder ett enkelt sätt att investera i skog med en låg kapitalinsats. Genom fonden får du tillgång till en väldiversifierad och professionellt förvaltad skogsportfölj.

3 UB Skog ett klokt sätt att äga skog Specialplaceringsfond UB Skog erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att med en relativt låg kapitalinsats placera i skog. Minimiplaceringen i fonden är euro. Målsättningen med UB Skog är att med hjälp av systematiska metoder uppnå en konkurrenskraftig avkastning och erbjuda placeraren ett stabilt årligt kassaflöde. Ur fondens realiserade årliga vinst för räkenskapsperioden utdelas minst 75 % till andelsägarna. Att investera i skog genom en fond medför många fördelar för placeraren. Även om en skogsplacering bör göras på lång sikt, kan likviditeten förbättras signifikant då placeringen görs genom en fond. Dessutom får placeraren tillgång till en väldiversifierad och professionellt förvaltad skogsportfölj som innehåller olika slags skogsfastigheter. Detta minskar risken jämfört med en direkt placering i en enskild skogsfastighet. Skogsplaceringens landrisk är även mindre än vid fastighetsplacering, eftersom över 70 % av skogsindustrins produktion exporteras. Konkurrenskraftig avkastning: Avverkningsintäkter 4 % + Prisutveckling på skog 2 % = Målsättning en årlig avkastning på 6 % p.a.* Stabilt kassaflöde: Målsättning en årlig avkastningsandel på ca 4 % Fördelarna med UB Skog är en unik process för anskaffningen av skogsfastigheter och maximering av trädbeståndets värdestegring. Målet är att uppnå en konkurrenskraftig avkastning och erbjuda placeraren ett stabilt årligt kassaflöde. Kari Kangas, portföljförvaltare, UB Kapitalförvaltning Ab * Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Placeringens värde kan både öka och minska och det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. Tecknings- och inlösenavgifter har inte beaktats i kalkylen av den förväntade avkastningen.

4 UB Skog bättre avkastning på skogsegendom Fördelen med specialplaceringsfond UB Skog är unika processer samt professionell skötsel av skogsegendomen. Genom systematisk och grundlig analys och värdering av skogsfastigheterna kan det placerade kapitalets avkastning optimeras. Faktorer som styr skötseln av skogsegendomen är optimering av avkastningen på det placerade kapitalet och maximering av trädbeståndets värdestegring. Detta förutsätter framför allt en professionellt utförd anskaffningsprocess av skogsfastigheter. En optimal skötsel av varje skogsfastighet väljs för att uppnå den bästa möjliga avkastningen. Vår expertis inom trähandel och kunskap kring avverkningsprocessen säkerställer den bästa möjliga avkastningen för fondens skogar. Fördelarna med UB Skog: De avgörande faktorerna för avkastningen på skogsegendomen är att hitta fastigheter till rätt pris och avkastningspotential, samt att genomföra avverkning och skogsskötsel så att den bästa möjliga avkastningen på skogsegendomen uppnås. UB Skog har unika resurser och metoder samt branschens ledande samarbetspartners för att uppnå detta mål. Professionell och effektiv anskaffningsprocess Rätt fastighet på rätt plats till rätt pris Heltäckande anskaffningsnätverk av skogsfastigheter i Finland Branschens ledande samarbetspartners Bättre avkastning på skog Kapitaleffektiv skogsvård som maximerar avkastningen Maximering av trädbeståndets värdestegring

5 Målsättning och investeringsfilosofi UB Skog är en specialplaceringsfond vars tillgångar placeras direkt eller indirekt huvudsakligen i finska skogsfastigheter. Placeringsverksamhetens målsättning är att uppnå värdeökning på lång sikt. Fonden lämpar sig för placerare som vill investera i finska skogsfastigheter och som strävar efter stabil avkastning genom avverkningsintäkter och värdeökning av trädbeståndet. Avkastning eftersträvas i första hand genom skogsfastigheternas virkesförsäljning. Fokus läggs därför på placeringsobjekt som har tillväxtpotential till följd av trädbeståndets tillväxt och ett stabilt kassaflöde från avverkningsintäkterna. Avkastning kan även erhållas genom förädling och planläggning av skogsfastigheter samt utnyttjandet av dess jord och möjliga fritidsvärde. Fonden kan för sin placeringsverksamhet uppta lån som motsvarar högst hälften av fondens totala tillgångar. Den historiska årliga reella avkastningen för finska skogsfastigheter har varit i genomsnitt 3 6 %. Även ur internationell synvinkel har prisutvecklingen för trä och skogsfastigheter i Finland varit mycket stabil. Dessutom är prisnivån på skogsfastigheter fortfarande måttlig. I Finland anses skog vara ett stabilt och relativt säkert placeringsobjekt, som traditionellt sett har krävt en mycket lång placeringshorisont och bundit mycket kapital. UB Skog erbjuder ett enkelt sätt att investera i skog med en låg kapitalinsats. Huvudsakligt anskaffningsområde för skogsfastigheter Skogsfastigheternas prisutveckling 2,550 2,050 1,550 1,050 Skogsfastigheternas prisutveckling 3,9 % p.a Skogsfastigheter eur/ha, källa: Lantmäteriverket 5/2015

6 Skogen är en rikedom för finländarna Skogsegendom och skogsindustrin har historiskt varit en av hörnstenarna i den finländska ekonomin. Skogsplaceringarnas värdeutveckling påverkas även i framtiden starkt av skogsindustrins tillväxtutsikter. Efter ekonomiskt svåra år håller den finska skogsindustrin på att återhämta sig och de stora skogsbolagen har vidtagit flera åtgärder för att förbättra sin lönsamhet och konkurrenskraft. Finland är speciellt konkurrenskraftigt för högklassigt virke och barrträdscellulosa, vars pris och efterfrågan ökar jämnt. Detta beror på att träslag från varmare klimatzoner producerar trä med sämre hållfasthetsegenskaper för byggindustrin och för korta fibrer för förpackningsmaterial av hög kvalitet. Därför har de stora finska skogsbolagen under de senaste åren fokuserat på produktion av barrträdscellulosa, energi och förpackningsmaterial. Investeringar och god tillväxt bland medelstora sågverk har även skapat tillräckligt stora aktörer inom mekanisk träförädling. En ökad miljömedvetenhet och trend till förmån för förnybara material utgör drivkrafter till en jämn tillväxt i efterfrågan på virke. Källa: UB Kapitalförvaltning Skogen erbjuder ett attraktivt komplement till din placeringsportfölj Skogens avkastning är mycket konkurrenskraftig och förbättrar portföljens risk- och avkastningsprofil Skog har en bevisligen låg korrelation med andra tillgångsklasser, vilket ökar portföljens diversifiering och minskar dess volatilitet Skog är fast egendom som bevarar sitt realvärde såväl vid inflation som under finanskriser. I jämförelse med många andra placeringar ger detta en möjlighet att bättre bevara egendomens värde Skogens avkastningsprofil är exceptionell, eftersom trädbeståndets tillväxt är oberoende av konjunkturer och flera andra faktorer som i allmänhet påverkar placeringars avkastning Befolkningens globala tillväxt och en ökad miljömedvetenhet ökar efterfrågan på förnybara och användarvänliga material som trä Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Skogsplaceringar lämpar sig som en del av de flesta placeringsportföljerna. Inka Noramaa, UB Kapitalförvaltning Ab

7 Viktig information Specialplaceringsfond UB Skog Minimiteckning: euro (A-serien) euro (I-serien) Teckningar fyra gånger om året: första teckning , därefter kvartalsvis 15.3, 15.6, och Möjlighet till inlösen: två gånger om året och Inlösenorder bör finnas på UB Fondbolag senast ett halvt år innan följande dag för inlösen. Avgifter: Teckningsavgift: teckning euro, avgift 2 % teckning euro, avgift 1,5 % teckning minst euro, avgift 1 % Årlig förvaltningsavgift: 1,35 % av GAV* (A-serien) 1,10 % av GAV* (I-serien) Avkastningsbaserad avgift högst 20 % avgift på den delen av den årliga avkastningen som överskrider fem (5) % Inlösenavgift: placeringstid under 2 år, avgift 3 %, placeringstid 2 4 år, avgift 2 %, placeringstid över 4 år, avgift 1 % Risk-avkastningsprofil Lägre risk Vanligen lägre avkastning Högre risk Vanligen högre avkastning Riskkategorin beskriver Fondens risknivå. Fondens riskkategori är 4, vilket innebär att en måttlig risk ingår i fondandelarnas värdeutveckling. Den lägsta kategorin 1 innebär inte att placeringen är helt riskfri. Fondens risk- och avkastningsprofil och riskkategori kan förändras. Fonden är en specialplaceringsfond, eftersom den kan avvika från regleringen i lagen om placeringsfonder i fråga om fondens placeringsobjekt och deras diversifiering, värdeberäkning, upplåning samt tidpunkt då fondandelar kan tecknas och lösas in. Rekommendation: Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att lösa in fondandelarna inom loppet av fem (5) år. Centrala risker relaterade till skogsplacering och Specialplaceringsfond UB Skog: Skogsmarknaden och prisutveckling på trä Hårdare konkurrens på skogsmarknaden och diskrepansen mellan inflation och skogsfastigheters och trävarors prisutveckling kan påverka skogsplaceringens estimerade avkastning. Förändringar i verksamhetsmiljön Förändringar i verksamhets- och stödmiljön, t.ex. i beskattningen, kan påverka en skogsplacering. Händelserisk Oförutsedda händelser som skogsskador kan påverka avkastningen på skogsplaceringar. Likviditetsrisk Skogsfastigheter har en sämre likviditet än aktie- och ränteplaceringar. En längre tid bör reserveras för inlösen av fondandelar. En skogsplacering bör ses som en långsiktig investering. Ytterligare information om fondens risker finns i faktabladet för investerare och fondprospektet. Fonden administreras av UB Fondbolag Ab (FO-nummer ). Fondprospektet och faktabladet för investerare finns tillgänliga på UB Kapitalförvaltning Ab. * GAV = Totala värdet på fondens tillgångar, som består av i fonden placerat kapital samt fondens kreditfinansiering.

8 UB KAPITALFÖRVALTNING AB Alexandersgatan 21 A, Helsingfors tfn fax Hemort Helsingfors FO-nr