Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Transkript

1 Stockholm augusti (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med att utveckla vår fondförvaltning med syfte att förbättra möjligheterna till god avkastning i fonderna, men också för att tydliggöra vårt fondutbud och göra det enklare för dig att vara kund hos oss. Vi har beslutat att lägga samman ovanstående fonder genom att Swedbank Robur Globalfond (Globalfonden) sammanläggs med Swedbank Robur Finansfond (Finansfonden) den 9 oktober Globalfonden och Finansfonden har olika placeringsinriktningar. Båda fonderna är aktiefonder som placerar i bolag globalt. Globalfonden har möjlighet att placera i bolag inom olika branscher medan Finansfonden är begränsad till att placera i banker och andra företag inom finanssektorn. Sammanläggningen sker genom att Finansfonden går upp i Globalfonden. Konsekvenser för dig som är andelsägare i Finansfonden Finansfonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i banker och andra företag inom finanssektorn. Globalfonden har möjlighet att placera i företag inom olika branscher. Finansfonden har för närvarande riskklass 7, på en skala från 1 till 7. Globalfonden har för närvarande riskklass 6. Det innebär att andelsägarna i Finansfonden får en något lägre risk i sitt sparande. Den årliga förvaltningsavgiften i Finansfonden är 1,425 procent, vilket också Globalfonden har. Detta innebär att sammanläggningen inte medför någon avgiftsförändring för Finansfondens andelsägare. Efter sammanläggningen får andelsägarna i Finansfonden en bredare fond som inte enbart placerar i bolag inom bank- och finanssektorn. De båda fonderna har också samma målsättning, som är att uppnå en långsiktig god avkastning till väl avvägd risk. Mer information om Globalfonden finns i bilagda faktablad. Konsekvenser för dig som är andelsägare i Globalfonden Sammanläggningen medför inte att avgiftsstrukturen eller risknivån ändras i fonden. Miljöcertifierad enligt ISO Swedbank Robur Fonder AB Tel Styrelsens säte Stockholm Org nr Fax Stockholm

2 2 (3) Detta händer vid sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna genomförs tisdagen den 9 oktober 2012 och medför inga kostnader varken för dig som sparar i Finansfonden eller i Globalfonden. Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan extra kostnader i fonderna till och med fredagen den 5 oktober 2012 klockan Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- eller försäkringssparande. Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan den 5 oktober 2012 behandlas inte förrän på torsdagen den 11 oktober och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan denna dag. Eventuella månadsöverföringar i Finansfonden ställs om automatiskt till Globalfonden. Eventuella upplupna intäkter i Finansfonden överförs till Globalfonden. Sammanläggningen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader. Marknadsvärdet påverkas inte När sammanläggningen sker den 9 oktober 2012 kommer du att få fondandelar i Globalfonden som motsvarar det marknadsvärde du då har i Finansfonden. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda då andelskursen för Globalfonden och Finansfonden skiljer sig åt. Har du begärt fondflytt eller kontant utbetalning av utdelning i Finansfonden? Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav i fonderna till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer detta ärende inte att behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Har du registrerat en begäran om att erhålla eventuell utdelning i Finansfonden utbetalt kontant, måste du göra en ny registrering i Globalfonden för att även i år erhålla utdelningen i kontanta medel. Annars kommer din utdelning återinvesteras i nya andelar. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärenden.

3 3 (3) Övrig information Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Har du köpt någon av fonderna via våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit. Du kan också kontakta Swedbank Roburs kundservice på telefonnummer , för att få en kopia av revisoryttrandet från vår externa revisor som kommer att granska sammanläggningen av fonderna. Läs mer om Globalfonden i faktabladet som bifogas. Besök gärna vår webbsida där du kan ta del av hela vårt fondutbud. Med vänliga hälsningar Swedbank Robur Fonder AB Johan Bergström, chef Marknad & Kommunikation Bilagor: Faktablad för Swedbank Robur Globalfond Miljöcertifierad enligt ISO Swedbank Robur Fonder AB Tel Styrelsens säte Stockholm Org nr Fax Stockholm

4 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Globalfond Swedbank Robur Globalfond ISIN: SE Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr , ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fonden placerar globalt i aktier i företag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analyser av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Fonden lämnar normalt utdelning varje år. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Spridningen av placeringarna till olika länder och regioner, de flesta inom utvecklade och mogna marknader, minskar risken i fonden. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en stor utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i stor omfattning. 1 (2)

5 Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,43% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret Avgiften kan variera från år till år. Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Tidigare resultat % Fond -36,5 6,7 1,8 29,3 1,1 4,2-28,8 15,6 6,2-5,1 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren (tillgänglig på svenska, engelska och norska), fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska, engelska och norska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 2 februari Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. 2 (2)