Delita Asset Management är ett privatägt konto som avser att agera specialfond

Transkript

1

2 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om Delita Asset Management (D.A.M) Faktabladet är inte reklammaterial. Det är viktig information som krävs för att hjälpa dig att förstå vad en investering i D.A.M innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Delita Asset Management är ett privatägt konto som avser att agera specialfond MÅL- OCH PLACERINGSRIKTNING Fonden är en long/short Equity fond, vilket innebär att fonden placerar i långa positioner såsom exempelvis aktier som förväntas öka i värde och korta positioner i exempelvis aktier som förväntas minska i värde. Förvaltningen syftar till att över tiden och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna absolutavkastning på investerat kapital, oberoende av den generella marknadsutvecklingen. D.A.M är en specialfond vilket bl.a. innebär att innehaven får koncentreras till ett mindre antal finansiella instrument jämfört med andra fonder på marknaden. Fondens medel placeras i överlåtbara värdepapper, penningsmarknadsinstrument, derivat (inkl. OTC-derivat), börshandlande fonder (s.k. ETF:er) och på konto hos kreditinstitut. Fonden får även ta upp penninglån. Blankning är därutöver tillåten i fonden. Som ett led i att iaktta principen om riskspridning placerar fonden normalt endast i företag som har ett börsvärde om minst en miljard kronor. Placeringar i andra företag kan förekomma. Köp och försäljning av fondandelar en gång per år (December) med undantag till försäljning vid nödfall. Minsta belopp vid första teckning är SEK, därefter multiplar av tio tusen kronor per teckningstillfälle. Avstämning sker årligen men möjlighet till förändring i andelar. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Fonden lämnar inte utdelning. Vinsten fördelas i procent på respektive delägare och summan återinvesteras i fonden. Fonder har som målsättning att aktivt arbeta med hållbara investeringar. Detta betyder bland annat att ta hänsyn till både nuvarande och framtida generationers behov och att ta ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet. Med hållbarhet avser fonden miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik.

3 RISK/AVKASTNINGSPROFIL 1< Låg risk Hög risk <7 Fondens risknivå ligger på hög 7 av 7. Denna fond tillhör kategori 7 vilket betyder hög risk för både upp- och nedgång i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. AVGIFTER Engångsavgifter tas ut före och efter du investerar Insättningsavgift: 1 % (av insättning) Avgiften utgör betalning för fondens kostnader (t.ex. courtage, skatter, marknadsföring etc.) Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Uttagsavgift: N/A ingen Årlig avgift: ingen Fonden har inga övriga kostnader för kalenderåret. Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift: 20 % (av vinst) Prestationsbaserad ersättning till förvaltaren utgår i förekommande fall årligen (ej månatlig) vid avstämning på den del som överstiger varje enskild andelsägares investerade belopp (enbart den eventuella vinsten). Fonden bedrivs med ett s.k. High-Water mark vilket säkerställer att investerare inte behöver betala prestationsavgifter för dålig prestanda, men ännu viktigare, garanterar att investerare inte betalar prestationsbaserade avgifter två gånger för samma prestanda.

4 Bilden ovan visar D.A.M för perioden och har under perioden en utveckling på 193,43 % jämfört med index 2,48 % Index SIX Portfolio Return. Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. SPECIFIKATION Namn: Delita Asset Management Fund Förvaltare: Niclas Herslow, genomsnittlig effektiv årsavkastning 89,02% sedan 2015 Fast avgift: 1 % av insättning Årlig prestationsavgift: 20 % av vinsten, årlig avräkning. Teckning/ inlösning: Årligen, december Rapporter: Kvartalsvis Marknader: Huvudsakligen Norden Minsta insättning: kr (därefter i kr) Basvaluta: SEK Startdatum: Förvaltningsinstitut: Avanza Bank Varje kvartal publiceras vårt resultat på Följ oss på Instagram! delita_venture

5 FÖR KUNDKÄNNEDOM 1. Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt syfte med att bli andelsägare i Delita Asset Management? Framtidssparande Riskspridning Annat vänligen ange: 2. Vilken placeringshorisont har du? Placering på långsikt (5år<) Placering på medellång sikt (2-5 år) Placering på kort sikt (<1 år) 3. Huvudsaklig sysselsättning? Tillsvidare anställning i bolag Egen företagare Student/pensionär Annan sysselsättning vänligen ange: 4. Från vad kommer dina pengar? Lön Studiemedel/pension Sparade/andra investeringar och utdelningar Gåva Annat vänligen ange: Jag bekräftar härmed att jag har svarat korrekt på alla ovanstående frågor. Sign:

6 Delita Venture AB Att: Niclas Herslow Nålsnäcksgränd Limhamn 1. Logga in på din bank 2. Gör en överföring till clearing- och kontonummer Investeringssparkonto: (Avanza Bank) 3. Pengarna kommer in efter en till två bankdagar och en bekräftelse skickas till er Fyll i nedanstående genom att texta tydligt. Underteckna och skicka original. Person/organisationsnummer Namn/företagsnamn Adress Telefonnummer E-post Övrig information Jag har idag överfört kronor plus kr (motsvarande 1% av min insättning) för att köpa andelar i D.A.M. T.ex. Insättning kr kr avgift = kronor. Jag är väl medveten och förstår riskerna med vad en investering i Delita Asset Management Fund innebär. En investering är aldrig riskfri. Ort och datum : Namnteckning :