Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv

Transkript

1 22/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Nordenfond Aggressiv med Handelsbanken Norden Selektiv den 23 maj 2015, genom att Handelsbanken Nordenfond Aggressiv går upp i Handelsbanken Norden Selektiv. I bifogade informationsblad och faktablad från Handelsbanken Fonder kan du som andelsägare läsa mer om detaljerna kring förändringarna. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även ringa Telefonbanken på eller besöka något av våra bankkontor. Vänliga hälsningar Eva Forslund SEB Postadress: Stockholm, Besöksadress: Sergels Torg 2 Telefonbanken: , Telefonbanken företag: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Styrelsens säte: Stockholm, Organisationsnummer:

2 Handelsbanken Stockholm den 8 april, 2015 Handelsbanken Nordenfond Aggressiv Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Därför kommer Handelsbanken Nordenfond Aggressiv att läggas samman, fusioneras, med Handelsbanken Norden Selektiv. Fusionen genomförs den 23 maj Ingen åtgärd behövs, placeringen överförs automatiskt på fusionsdagen. Däremot är det viktigt att ta del av information om vad fusionen innebär. Vad blir det för skillnad - hur placerar Norden Selektiv? Både den överlåtande och den övertagande fonden placerar på de nordiska aktiemarknaderna. Den främsta skillnaden mellan fonderna är att Handelsbanken Nordenfond Aggressiv är en specialfond, vilket jämfört med Norden Selektiv, inneburit att fonden har haft möjlighet till större exponering mot en enskild emittent. Fonden Handelsbanken Norden Selektiv investerar i nordiska kvalitetsbolag. Strategin är att genom långsiktiga investeringar skapa god avkastning över tiden. Exempel på urvalskriterier är företag med historiskt stabil vinstutveckling, stark balansräkning, sund affärsverksamhet och utdelningstillväxt. Investeringarna är långsiktiga och sker utan koppling till index eller korta marknadstrender. Det innebär att värdet på fonden kan avvika från hur marknaden utvecklas. Mer information Det är viktigt att ta del av det bifogade faktabladet för Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) Risknivån i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv är idag samma som i Norden Selektiv (6/7) 1 Gällande förvaltningsavgift är samma för de båda fonderna 2 Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser Sista dag för handel i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv är den 20 maj Det överförda innehavet är åter tillgängligt för handel den 24 maj Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över automatiskt till Handelsbanken Norden Selektiv. Mer information om fusionen och effekter för månadssparande finns på baksidan av brevet. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på handelsbanken.se/fonder. Eventuella frågor besvaras av Handelsbankens kontor eller Handelsbanken Direkt Personlig Service på telefon Med vänlig hälsning Handelsbanken Fonder 1 Per den 1 april Den högsta tillåtna förvaltningsavgiften för den övertagande fonden får enligt fondbestämmelserna uppgå till 2,0 % medan motsvarande för den överlåtande fonden är 1,85%. Handelsbanken Fonder AB Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: Styrelsens säte: Stockholm STOCKHOLM Blasieholmstorg Organisationsnummer:

3 Handelsbanken Fonder AB Stockholm den 8 april, 2015 Handelsbanken Nordenfond Aggressiv Fusion Finansinspektionen (FI) har gett Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera Specialfonden Handelsbanken Nordenfond Aggressiv (överlåtande fond) med Värdepappersfonden Handelsbanken Norden Selektiv (övertagande fond). Det innebär att den överlåtande fonden genom absorption kommer att uppgå i den övertagande fonden. Det är den övertagande fondens, Handelsbanken Norden Selektiv, fondbestämmelser som gäller efter fusionen. Ändrad placeringsinriktning Placeringsinriktningen ändras till den som gäller för den övertagande fonden. Handelsbanken Norden Selektiv investerar i nordiska kvalitetsbolag. Strategin är att genom långsiktiga investeringar skapa god avkastning över tiden. Risk Risknivån i både den överlåtande och den övertagande fonden uppgår till sex på en sjugradig skala. 1 Andelsklasser Den övertagande fonden har andelsklasser i olika valutor 2. Andelsägare i den överlåtande fonden (vars andelar är denominerade i SEK) kommer vid fusionen erhålla icke utdelande andelar i samma valuta (A1 SEK) i den övertagande fonden. Handel och avgift Handelsrutinerna förändras inte av fusionen. Den högsta tillåtna förvaltningsavgiften för den övertagande fonden får enligt fondbestämmelserna uppgå till 2,0 % medan motsvarande för den överlåtande fonden är 1,85%. Den överlåtande och den övertagande fonden har samma gällande förvaltningsavgift (1,85% enligt fondernas informationsbroschyr). Den årliga avgiften för den övertagande fonden är enligt fondens faktablad (A1 SEK): 1,85% och inkluderar förvaltningsavgift, räntekostnader och övriga kostnader exklusive transaktionskostnader. Kostnader Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer inte att belasta dig som andelsägare. Bryttidpunkt för handel och värdering Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel (köp och försäljning av andelar) eller värdering av fondens tillgångar (beräkning av handelskurs). Bryttidpunkten är fortsatt CET Upplupna intäkter Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande fonden. Fusionen leder inte till några utspädningseffekter för fondens resultat. Oförändrad sammansättning Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet (d v s hur många andelar som respektive andelsägare ska få i den övertagande fonden) kommer tillgångarna i den överlåtande fonden enbart bestå av likvida medel och tillgångar som överensstämmer med tillgångarna i den övertagande fonden. Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få andelar i den övertagande fonden till ett värde motsvarande sitt tidigare innehav. Faktablad Bifogat är faktablad för den övertagande fonden Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK). Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, handelsbanken.se/fonder. Skattekonsekvens Fusionen medför ingen skattekonsekvens för andelsägare med skattehemvist i Sverige. Månadssparande Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över automatiskt. Med anledning av fusionen kommer månadssparande den maj 2015 inte att utföras. Nästföljande överföring sker i juni. Se även information nedan om fondkonton som saknar innehav på fusionsdagen. Tänk på att vid månadssparande från konto i annan bank behöver den andra banken kontaktas efter fusionen för att ändra överföringen. Fondkonto utan innehav I de fall ett fondkonto saknar innehav på fusionsdagen stängs fondkontot. Detta gäller även ett nyöppnat fondkonto avsett för månadssparande som på fusionsdagen saknar innehav. Rättigheter Andelsägare har rätt att på begäran via fondbolaget få ett exemplar av revisorsutlåtandet gällande genomförd fusion. Under 30 dagar innan fusionen har andelsägare som brukligt rätt att sälja andelar utan kostnad. Notera att sista försäljningsdag före fusionen är den 20 maj Tänk på att en försäljning utlöser kapitalvinstbeskattning. Tidplan för fusion 20 maj 2015 (CET 16:00) Sista dag för handel i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv maj 2015 Innehavet stängt för handel 22 maj 2015 Avstämningsdag och beräkning av utväxlingsförhållandet 23 maj 2015 Fusionsdag 24 maj 2015 Innehavet är nu överfört till Handelsbanken Norden Selektiv Vid frågor, är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller Handelsbanken Direkt Personlig Service på telefon Per den 1 april Andelsklasser med annan valuta än svenska kronor riktar sig enbart till våra utländska marknader. Fonden har även en utdelande andelsklass som är lämplig för stiftelser och andra institutionella ägare. Handelsbanken Fonder AB Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: Styrelsens säte: Stockholm STOCKHOLM Blasieholmstorg Organisationsnummer:

4 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) ISIN: SE Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) Mål och placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond, som koncentrerar innehavet till ett mindre antal företag. Fondens målsättning är att skapa god avkastning över tiden genom långsiktiga investeringar huvudsakligen på den nordiska aktiemarknaden. Fonden placerar på lång sikt i 16 till 25 företag. Vi väljer ut företag som historiskt har visat att de har en stabil vinstutveckling, starka balansräkningar, sund affärsverksamhet och utdelningstillväxt. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt effektivisera förvaltningen. I andelsklassen lämnas ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes ovan angivna beteckningen (A1 SEK) hänvisar fondbolaget till fondbestämmelserna och informationsbroschyren. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år. Avkastning och riskprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn ska baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden saknar fem års historik har riskindikatorn uppskattats genom att förlänga fondens egen avkastningshistorik bakåt med avkastningen för den finska Placeringsfonden Handelsbanken Norden Selektiv så att fem års historik uppnås. Placeringsfonden Handelsbanken Norden Selektiv var en fond med identisk placeringsinriktning registrerad hos Handelsbanken Fondbolag Ab i Finland och placeringsfonden har förvaltats av Handelsbanken Fonder AB. Den här andelsklassen tillhör kategori 6, vilket innebär hög risk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan riskindikatorn för andelsklassen ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i fondens aktieplaceringar och i valutakurserna. På grund av att fonden kan placera i ett begränsat antal företag, regioner och brancher, har den en högre risk än en fond som har många innehav. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte följande: Likviditetsrisk risken att fonden inte kan sälja, lösa in eller avsluta en position (innehav) till en begränsad kostnad inom en rimlig tid, vilket kan medföra att du inte omedelbart kan sälja dina fondandelar. Mer information om risker i fonden får du i informationsbroschyren som finns på

5 2(2) Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar. Insättningsavgift 0,00% Uttagsavgift 0,00% Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året. Årlig avgift 1,85% Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter. Prestationsbaserad avgift Ingen Insättnings och uttagsavgift avser maximal avgift. Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring, distribution och köp av extern analys. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader som fonden har betalat. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Eftersom fonden är nystartad avser årlig avgift den gällande fasta förvaltningsavgiften som fondbolaget kommer att ta ut. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och 11 i fondbestämmelserna som finns på Tidigare resultat I procent inklusive utdelning Fonden startade 10 oktober Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Norden Selektiv (Finland) lades samman med Handelsbanken Norden Selektiv (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion. Grafen visar fondens resultat (avkastning) i svenska kronor. Resultatet är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation. Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling Fond 27,77% 1,20% 40,64% 41,68% 22,03% 12,47% 17,14% 19,57% 19,01% Praktisk information Ytterligare information om Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida. Webb: Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på samt i utvalda dagstidningar. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: eller kontakta ditt bankkontor. Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den