Handelsbanken Stockholm den 29 maj, 2017

Transkript

1 Handelsbanken Stockholm den 29 maj, 2017 Handelsbanken Norgefond Information om fondfusion Den 8 september kommer den norskregistrerade fonden, Handelsbanken Norge att läggas samman med motsvarande fond som är registrerad i Sverige. Fusionen påverkar inte din placering. Vad innebär fusionen? Du behöver inte göra något, din placering i Handelsbanken Norge flyttas automatiskt på fusionsdagen den 8 september Den övertagande fonden har samma placeringsinriktning, risknivå, basvaluta och förvaltningsavgift som din nuvarande fond Förvaltningen kommer, som idag, att ske i Norge Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig Eventuellt månadssparande från ett konto i Handelsbanken, flyttas automatiskt till den övertagande fonden Bryttidpunkt för handel i den övertagande fonden är och i den överlåtande fonden Fondkonto utan innehav stängs på fusionsdagen. Detta gäller även ett nyöppnat fondkonto avsett för månadssparande. I samband med fusionen är ditt innehav inte tillgängligt för handel under två dagar, den 7-8 september 2017 Andelsägarmöte För att kunna genomföra fusionen, behövs ett godkännande på andelsägarmötet i Norge. Vid andelsägarmötet har du möjlighet att utöva din rösträtt på plats eller via fullmakt. Det finns även möjlighet att förhandsrösta. För mer information se bifogad bilaga Faktablad och ytterligare information Utförligare beskrivning av fusionen med tidplan hittar du i bilagan från Handelsbanken Kapitalforvaltning AS. Vi bifogar även faktablad för den nya (övertagande) fonden. Informationsbroschyr och fondbestämmelser kommer från fusionsdagen att finnas publicerade på handelsbanken.se/fondandringar. Vid frågor är du välkommen att kontakta Handelsbanken Direkt på telefon Med vänlig hälsning Handelsbanken Svenska Handelsbanken AB (publ) Postadress: Besöksadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm STOCKHOLM Kungsträdgårdgatan Organisationsnummer:

2 Fusionen i korta drag Största skillnaden är att fonden Handelsbanken Norge kommer att vara registrerad i Sverige. Du behöver inte göra något. Ditt innehav och ditt eventuella månadssparande kommer att överföras automatiskt till den övertagande fonden. Fonderna kommer att ha samma placeringsinriktning och förvaltare. Risknivån förblir densamma som tidigare. Fusionen utlöser inga kostnader för dig. Om du inte vill delta i fusionen har du rätt att sälja dina andelar kostnadsfritt. Tänk på att en försäljning kan utlösa kapitalvinstbeskattning. Sista dagen för handel i den norska fonden är beräknas utbytesförhållandet för andelar i den svenska fonden och fusionen genomförs den Du är andelsägare och kan handla andelar i den svenska fonden fr.o.m Under perioden kan du alltså inte handla (köpa eller sälja) andelar. Allt om fusionen Finansinspektionen i Norge (Finanstilsynet) har gett Handelsbanken Kapitalforvaltning AS tillstånd att fusionera den norskregistrerade fonden Handelsbanken Norge (överlåtande fond) med den svenskregistrerade fonden Handelsbanken Norge (övertagande fond). Den svenska (övertagande) fonden är upprättad i syfte att överta den norska (överlåtande) fonden. Den svenska fonden har inga andelsägare sedan tidigare. Efter fusionen upplöses den norska fonden. Det är den svenska fondens fondbestämmelser som gäller efter fusionen. Andelsägarnas samtycke till fusionen Fusionen kräver andelsägarnas samtycke. Därför kallas andelsägarna till andelsägarmöte för att ha möjlighet att rösta över fusionen. För mer information se påföljande sidor i detta dokument. Varför genomför vi fusionen? Vi jobbar hela tiden med att förbättra och effektivisera våra processer. Genom att flytta all fondverksamhet från Norge till Sverige förenklas de operationella processerna så att du som andelsägare alltid kan få den bästa möjliga sparprodukten. Placeringsinriktning Fusionen innebär ingen förändring i placeringsinriktningen. Andelsklasser Den överlåtande fonden har inte olika andelsklasser. Den övertagande fonden har en NOK och en SEK-andelsklass. Svenska andelsägare kommer vid fusionen att erhålla andelar i SEK-andelsklassen i den övertagande fonden. Ingen ändring i risk- och avkastningsprofilen Risk/avkastningsindikatorn i både den överlåtande och övertagande fonden är 5 i NOK-andelsklassen och SEKandelsklassen, på en 7-gradig skala, vilket framgår av fondens faktablad (KIID). Fusionen medför ingen ändring i valutarisken. Förväntad avkastning ingen ändring Den förväntade avkastning är densamma i den överlåtande och den övertagande fonden. Periodisk rapportering Ditt innehav kommer att rapporteras på samma sätt som tidigare. Handel och avgifter Förvaltningsavgiften för den övertagande fonden är 2,0 %, för närvarande densamma som den överlåtande fondens förvaltningsavgift. Det är kostnadsfritt att köpa och sälja andelar i den övertagande fonden. Handelsrutinerna ändras inte som en följd av fusionen. Kostnader Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer inte att belasta dig som andelsägare. Upplupna intäkter Eventuella upplupna intäkter kapitaliseras och förs över till den övertagande fonden. Om det finns aktieutdelningar som inte blivit utbetalda till vid fusionstidpunkten överför den norska fondens förvaringsinstitut dem till den svenska övertagande fonden. Skattekonsekvens Fusionen genomförs med skattemässig kontinuitet och medför ingen skattekonsekvens för andelsägare med skattehemvist i Sverige. Utbytesförhållandet i samband med fusionen Andelsägare i den överlåtande fonden kommer att få andelar i den övertagande fonden till ett värde som motsvarar sitt tidigare innehav. Tillfälligt stängd fond Under fusionsperioden är både den överlåtande och övertagande fonden stängda för handel. Faktablad I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande fonden. Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, handelsbanken.se/fonder, från 8 september Innehav och månadssparande Ditt innehav överförs automatiskt till den övertagande fonden. Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas också över automatiskt. Med anledning av fusionen kommer månadssparande per den 7-8 september 2017 inte att verkställas, utan nästföljande överföring sker i oktober. Vid månadssparande från konto i annan bank får du kontakta den andra banken för att styra om ditt sparande efter fusionen. Rättigheter Du har rätt att begära ytterligare upplysningar och att på begäran få ta del av revisorsutlåtandet gällande genomförd fusion. Revisorsutlåtandet ger information om att fusionen är genomförd enligt fusionsplanens fastsatta principer. Revisorsutlåtandet kommer att finnas tillgängligt på Handelsbanken Kapitalforvaltnings hemsida, handelsbanken.no/fond. Även om du inte använder din rösträtt eller röstar mot fusionen, kommer du att bli andelsägare i den övertagande fonden, vid tillräcklig majoritet. Vill du inte delta i fusionen har du som brukligt rätt att sälja dina andelar utan kostnad. Vänligen notera att sista dagen för försäljning är den 6 september Tänk på att en försäljning kan utlösa kapitalvinstbeskattning. Tidplan för fusion 9 juni 2017 Sista dag för anmälan till andelsägarmöte 16 juni 2017 Andelsägarmöte 6 september 2017 Sista dag för handel i den överlåtande (CET 14:30) fonden 7 september 2017 Den överlåtande fonden är stängd för handel från och med idag 7 september 2017 Avstämningsdag och beräkning av utbytesförhållandet 8 september 2017 Fusionsdag 11 september 2017 Du är nu andelsägare i den övertagande fonden och kan handla andelar i den övertagande fonden

3 Ditt deltagande vid andelsägarmötet Fondens andelsägare kan rösta för eller emot ett fusionsbeslut på andelsägarmötet Inbjudan gäller andelsägare som är registrerade som andelsägare den Andelsägarmötet kommer att äga rum den kl. 13:00 på Handelsbanken i norska filialens huvudkontor Tjuvholmen allé 11, 0252 Oslo. Meddela ankomst i receptionen. Inbjudan ger dig en möjlighet att medverka på andelsägarmötet, men innebär ingen skyldighet att delta. Även om du inte använder din rätt att rösta eller röstar emot fusionen, blir du andelsägare i den övertagande fonden, om det uppnås tillräcklig majoritet på andelsägarmötet. Vill du inte delta i fusionen har du som brukligt rätt att sälja dina andelar utan kostnad. Röstning Förhandsrösta fram till en vecka före andelsägarmötet dvs (elektronisk eller på papper, formulär är bifogat och finns även tillgänglig på vår hemsida) Ge fullmakt till andelsägarstämman fram till en vecka före andelsägarmötet dvs (fullmaktsformulär är bifogat och finns även tillgängligt på vår hemsida) Anmäl dig till andelsägarmötet fram till en vecka före mötet dvs Antalet andelar som finns registrerade på fondkontot efter sista NAV-kurs innan andelsägarmötet avgör antalet röster på andelsägarmötet. Förhandsröstning, fullmakter och anmälan skickas till: Via e-post till fond@handelsbanken.no med följande text i ämnesraden: Andelsägarmöte Handelsbanken Norge När andelsägaren önskar rösta vi e-post, ber vi andelsägaren skriva: antingen «Ja, jag samtycker till fusion i Handelsbanken Norge» eller «Nej, jag samtycker inte till fusion i Handelsbanken Norge» i e-posten. Kom ihåg att skriva namn, personnummer och/eller fondkontonummer i e-posten. Vi ber dig bekräfta att du har läst informationen till andelsägarna. Du kan även som alternativ skicka formuläret «Förhandsröstning» inkluderat i e-posten. Via brev till Handelsbanken Kapitalforvaltning AS, Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo. När andelsägaren röstar via brev räcker det att skicka med formuläret «Förhandsröstning». Via fax till nummeret När andelsägaren röstar via fax räcker det att skicka med formuläret «Förhandsröstning». Du har rätt att ställa frågor skriftligen till styrelsen senast en vecka före andelsägarmötet hålls. Frågorna kan skickas elektronisk eller på papper, såsom beskrivits ovan. Använd Andelsägarmöte Handelsbanken Norge frågor i ämnesraden för e-post. Resultatet av andelsägaramötet kan du få reda på genom handelsbanken.no/fond under rubriken «Kunngjøringer fra forvaltningsselskapet», eller genom kontakt med Handelsbanken Kapitalforvaltning AS antigen via telefon eller via fond@handelsbanken.no.

4 FULLMAKT Undertecknad,, (namn, personnummer eller fondkontonummer ) Fullmakt till (namn och personnummer) Fullmakt till att delta och agera för min räkning på andelsägarmötet den I samband med fusion av Handelsbanken Norge Ort Datum Underskrift Det är viktigt att du bifogar en styrkt kopia av en ID-handling. För juridiska personer bifogas ett registreringsbevis ej äldre än 3 månader. Fullmaktstagaren ska legitimera sig vid användande av fullmakten.

5 Förhandsröstning Jag är andelsägare i Handelsbanken Norge via brev eller fax inför andelsägarmötet den Jag bekräftar att jag har läst och förstått informationen till andelsägarna som finns på Handelsbankens hemsida och samtycker/samtycker inte till beslut om fusion (kryssa i rutan nedan). Fusion av Samtycker Samtycker inte Handelsbanken Norge Undertecknad (Namn, personnummer eller fondkontonummer) Ort Datum Undersrkift Det är viktigt att du bifogar en styrkt kopia av en ID-handling. För juridiska personer bifogas ett registreringsbevis ej äldre än 3 månader

6 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Handelsbanken Norge (A1 SEK) ISIN: SE Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) Mål och placeringsinriktning Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden investerar främst i aktier i alla branscher noterade på Oslo Børs. När vi väljer ut företag lägger vi särskild vikt vid företagets ledning, strategi, marknad, intjäningspotential, ekonomisk ställning och en värdering av företagets nyckeltal. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Vi jämför fondens utveckling med Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX), ett aktieindex som återspeglar utvecklingen på Oslo börs. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. För närmare förklaring av den inom parantes ovan angivna beteckningen (A1 SEK) hänvisar fondbolaget till fondbestämmelserna och informationsbroschyren. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år. Avkastning och riskprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden saknar fem års historik har riskindikatorn uppskattats genom att förlänga fondens egen avkastningshistorik bakåt med avkastningen för den norska Handelsbanken Norge så att fem års historik uppnås. Handelsbanken Norge var en fond med identisk placeringsinriktning registrerad hos Handelsbanken Kapitalforvaltning AS i Norge. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier utgivna i Norge. Detta innebär att risken i fonden normalt är högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker dock i företag i flera sektorer eller branscher vilket över tid bidrar till att minska risken i fonden. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, inklusive den eventuella valutarisk som finns när fonden placerar i värdepapper utfärdade i annan valuta än andelsklassens, men inte följande: Likviditetsrisk: Risken att fonden inte kan sälja, lösa in eller avsluta en position (innehav) till en begränsad kostnad inom en rimlig tid, vilket kan medföra att du inte omedelbart kan sälja dina fondandelar. Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt över tid.

7 Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar. Insättningsavgift 0,00% Uttagsavgift 0,00% Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året. Årlig avgift 2,00% Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter. Prestationsbaserad avgift Insättnings- och uttagsavgift avser maximal avgift. I procent inklusive utdelning Ingen Avgifter Tidigare resultat Den årliga avgiften är ett kostnadsmått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden dock ej transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Avgiften kan variera något från år till år. Eftersom fonden är nystartad avser årlig avgift den gällande fasta förvaltningsavgiften som fondbolaget kommer ta ut. Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och 11 i fondbestämmelserna som finns på 2(2) Fonden startade 8 september 2017 efter en fusion med Handelsbanken Norge (registrerad i Norge). Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (8 september 2017) då Handelsbanken Norge (Norge) lades samman med svenska motsvarigheten. Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad. Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i svenska kronor. Resultatet är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation. Fondens utveckling jämförs med indexet Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX), men fondens avkastning följer inte jämförelseindex. Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling Fond 31,03% -59,71% 86,25% 13,27% -25,65% 19,73% 20,67% 20,67% 11,96% 23,81% Index 19,37% -59,60% 86,18% 14,42% -19,31% 22,77% 12,45% 4,25% -2,67% 23,55% Praktisk information Ytterligare information om Handelsbanken Norge ( A1 SEK) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida. Webb: Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt. Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den