Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Transkript

1 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns ett antal fonder med liknande placeringsinriktning och karaktär. Vi har därför beslutat att lägga samman Swedbank Robur Kommunikationsfond (Kommunikationsfonden) med Swedbank Robur Contura (Contura) lördagen den 25 februari 2012, ett beslut som godkänts av Finansinspektionen. Sammanläggningen sker genom att Kommunikationsfonden går upp i Contura. Vi byter också namn på Contura till Swedbank Robur Technology (Technology) och genomför ett antal förändringar i placeringsinriktningen, som vi anser ökar fondens möjligheter till högre avkastning. Konsekvenser för dig som är andelsägare i Kommunikationsfonden Kommunikationsfonden placerar över hela världen i företag inom informationsteknologi, teleoch mediekommunikation. Efter sammanläggningen kommer Contura att ändra sin placeringsinriktning till att huvudsakligen investera i informationsteknologi. En närmare beskrivning om detta finner du längre fram i brevet. Konsekvenser för dig som är andelsägare i Contura Sammanläggningen medför inte att fondens avgiftsstruktur eller risknivå ändras. Miljöcertifierad enligt ISO Detta händer vid sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna genomförs lördagen den 25 februari 2012 och medför inga kostnader varken för dig som sparar i Contura eller i Kommunikationsfonden. Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan extra kostnader i Contura och Kommunikationsfonden till och med torsdagen den 23 februari 2012 klockan Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- eller försäkringssparande. Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan torsdagen den 23 februari behandlas inte förrän på måndagen den 27 februari och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan denna dag. Under samma tid som ovan stängs också direktutbetalningsfunktionen. Det betyder att pengarna för en försäljning av andelar i de båda fonderna utbetalas först tidigast under måndagen den 27 februari. Eventuella månadsöverföringar i Kommunikationsfonden ställs om automatiskt till Technology (nuvarande Contura).

2 2 (3) Marknadsvärdet påverkas inte När sammanläggningen sker får du som sparar i Kommunikationsfonden fondandelar i Technology (nuvarande Contura) som motsvarar det marknadsvärde du då har i Kommunikationsfonden. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar blir oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav, vid tidpunkten för sammanläggningen. Däremot blir antalet fondandelar liksom kursen annorlunda då andelskursen för de båda fonderna skiljer sig åt. Ingen förändring av risk eller avgifter efter sammanläggningen Både Technology (nuvarande Contura) och Kommunikationsfonden har idag en hög risknivå och är till för investerare som är villiga att ta viss risk och som sparar på lång sikt. Fonderna har också samma årliga förvaltningsavgift på 1,425 procent och någon avgiftsförändring sker därför inte. Inga skattekonsekvenser i samband med sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige. Har du begärt fondflytt eller kontant utbetalning av utdelning i Kommunikationsfonden? Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav i Kommunikationsfonden till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer detta ärende inte att behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Har du registrerat en begäran om att erhålla eventuell utdelning i Kommunikationsfonden utbetalt kontant, måste du göra en ny registrering i Technology för att även framöver erhålla utdelningen i kontanta medel. Annars kommer dina framtida utdelningar återinvesteras i nya andelar. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärenden. Förändringar som sker i Contura den 27 februari 2012 Contura ändrar placeringsinriktning och byter namn till Technology Contura placerar i företag över hela världen inom informationsteknologi och i hälsosektorn. För närvarande ska i normalläget 75 procent av fondens tillgångar investeras inom IT-sektorn och resterande 25 procent inom hälsosektorn. Vi vill kunna erbjuda en produkt som en andelsägare lätt kan skapa sig en korrekt bild av genom att få en mer renodlad placeringsinriktning på fonden. Vi kommer därför att ta bort hälsosektorn i fondens placeringsinriktning och fonden kommer framöver huvudsakligen placera i företag inom IT-sektorn. I vårt fondutbud finns dessutom redan idag en aktiefond som vänder sig till kunder som önskar en fullständig exponering mot globala företag verksamma inom den hälsorelaterade industrin. För att tydliggöra för andelsägare att fonden har en renodlad placeringsinriktning mot informationsteknologi byter vi också namn på fonden till Swedbank Robur Technology.

3 3 (3) Begränsning av amerikanska investerare i fonden I USA genomförs förändringar i lagstiftningen på skatte- och värdepappersområdet som ger den amerikanska staten utökade möjligheter att ta ut skatter och avgifter på amerikanska medborgares placeringar i utlandet. Lagändringarna kan komma att påverka såväl Technology (nuvarande Contura) som dig som andelsägare negativt om antalet amerikanska investerare i fonderna skulle överstiga en viss nivå. För att förhindra att fonden belastas med kostnader, avgifter eller skatter från USA eller andra länder, som vi inte själva kan påverka, har vi därför valt att införa en begränsning för utländska medborgare och företag, att i vissa fall placera i fonderna. Effektivare och mer detaljerad riskuppföljning med Value at Risk Value at Risk (VaR) är ett riskmått som vi kommer att använda för att mäta risk i fonden på daglig basis. VaR är ett riskmått som, jämfört med andra riskmått, på ett bättre sätt skattar risken vid stora marknadsrörelser och fångar upp risken från derivatinstrument på ett mer fullständigt sätt. Vi har valt att använda relativt VaR som anger storleken på hur mycket fondens risk kan avvika från dess jämförelseindex med en viss sannolikhet och över en viss tidsperiod. Kontakta din rådgivare om du har frågor Har du några frågor gällande den här informationen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta ditt närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor alternativt telefonbanken. Har du köpt någon av fonderna via våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit. Läs gärna Technologys faktablad men observera att en del av uppgifterna kommer att ändras efter årsskiftet. Besök även vår nya webbsida där du kan ta del av hela vårt fondutbud. Med vänlig hälsning Swedbank Robur Fonder AB Thomas Eriksson, VD Bilaga: Faktablad för Swedbank Robur Technology

4 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Technology Swedbank Robur Technology ISIN: SE Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr , ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fonden placerar globalt i aktier i företag inom informationsteknologi, som elektronik, telekommunikation och datateknik. Fonden placerar huvudsakligen i företag inom informationsteknologi. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Fonden lämnar normalt utdelning varje år. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Koncentrationen av aktieplaceringarna till IT-branschen gör fonden till en placering med hög risk. Dessutom gör inriktningen mot IT-sektorn att placeringarna till mycket stor del kommer att göras i endast en region (USA), vilket begränsar den geografiska riskspridningen. Placeringar IT-branschen innebär av tradition högre risk än i vissa andra branscher. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. 1 (2)

5 Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,42% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret Avgiften kan variera från år till år. Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Tidigare resultat % Fond -32,1-50,1 17,0-9,7 23,2-7,1 9,5-29,9 39,0 2,0 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årliga avgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Fonden ändrade sin placeringsinriktning under Det innebär att resultatet innan dess har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren (tillgänglig på svenska), fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 27 februari Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. 2 (2)