Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Transkript

1 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen kommer därför att läggas samman, fusioneras, med Handelsbanken Globalfond. Fusionen genomförs den 9 maj Innan dess, den 5 maj 2015, sänks förvaltningsavgiften till 1,4 % i Handelsbanken Globalfond och fonden byter samtidigt namn till Handelsbanken Global Tema (nedan). Ingen åtgärd behövs, placeringen överförs automatiskt på fusionsdagen. Däremot är det viktigt att ta del av information om vad fusionen innebär. Hur placerar Handelsbanken Global Tema? Handelsbanken Global Tema är en global aktiefond som investerar i bolag utifrån ett antal noga utvalda, långsiktiga tillväxtteman. Exempel på sådana teman kan vara ökad global vattenförsörjning eller konsumtion på tillväxtmarknader. Den främsta skillnaden mellan fonderna är att Handelsbanken Global Tema har en avsevärt mindre andel svenska aktier än Handelsbanken Sverige/Världen. Med denna förändring erbjuder vi en fond med bredare möjligheter på den globala aktiemarknaden. Mer information Det är viktigt att ta del av faktabladet för Handelsbanken Global Tema som bifogas i denna försändelse Risknivån i Handelsbanken Global Tema (5/7) är lägre än i Handelsbanken Sverige/Världen (6/7) 1 Fusionen innebär att förvaltningsavgiften minskar från 1,5 % till 1,4 % Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser Sista dag för handel i Handelsbanken Sverige/Världen är den 5 maj Det överförda innehavet är åter tillgängligt för handel den 10 maj Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över automatiskt till Handelsbanken Global Tema. Mer information om fusionen och effekter för månadssparande finns på baksidan av brevet. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på handelsbanken.se/fonder. Kommande fusion Handelsbanken Funds Global Thematic kommer den 22 maj 2015 att fusioneras in Handelsbanken Global Tema. Se mer information i det bifogade brevet Handelsbanken Globalfond Namnbyte och fondfusioner. Eventuella frågor besvaras av Handelsbankens kontor eller Handelsbanken Direkt Personlig Service på telefon Med vänlig hälsning Handelsbanken Fonder 1 Per den 1 mars 2015 Handelsbanken Fonder AB Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: Styrelsens säte: Stockholm STOCKHOLM Blasieholmstorg Organisationsnummer:

2 Handelsbanken Fonder AB Värdepappersfonden Handelsbanken Sverige/Världen Fusion Finansinspektionen (FI) har gett Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera Handelsbanken Sverige/Världen (överlåtande fond) med Handelsbanken Globalfond (övertagande fond). Det innebär att den överlåtande fonden genom absorption kommer att uppgå i den övertagande fonden. Den övertagande fonden kommer före fusionen (den 5 maj 2015) att byta namn till Handelsbanken Global Tema. Det är den övertagande fondens, Handelsbanken Global Tema, fondbestämmelser som gäller efter fusionen. Ändrad placeringsinriktning Placeringsinriktningen ändras till den som gäller för den övertagande fonden. Handelsbanken Global Tema är en aktiefond som investerar globalt - utifrån en tematisk investeringsstrategi. Ändrad risk Risknivån i Handelsbanken Globalfond (5/7) är lägre än i Handelsbanken Sverige/Världen (6/7). 1 Andelsklasser Den övertagande fonden kommer vid tidpunkten för fusionen att ha en icke utdelande andelsklass (A1) i valutaslagen SEK, EUR, NOK, USD och en utdelande andelsklass (B1) i SEK. Andelsägare i den överlåtande fonden med icke utdelande andelar (A) kommer vid fusionen att erhålla icke utdelande andelar (A1 SEK) i den övertagande fonden. Handel och sänkt avgift Handelsrutinerna förändras inte av fusionen. Den övertagande fondens förvaltningsavgift kommer att sänkas till 1,4 % före fusionen. Den årliga avgiften som kommer att tas ut framöver blir därför 1,4 %. Den årliga avgiften för den övertagande fonden är idag 1,6 % enligt fondens faktablad och inkluderar förvaltningsavgift, räntekostnader och övriga kostnader exklusive transaktionskostnader. Kostnader Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer inte att belasta dig som andelsägare. Bryttidpunkt för handel och värdering Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel (köp och försäljning av andelar) eller värdering av fondens tillgångar (beräkning av handelskurs). Bryttidpunkten är fortsatt CET Upplupna intäkter Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande fonden. överensstämmer med tillgångarna i den övertagande fonden. Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få andelar i den övertagande fonden till ett värde motsvarande sitt tidigare innehav. Faktablad I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande fonden Handelsbanken Global Tema (A1 SEK). Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare. Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, handelsbanken.se/fonder. Skattekonsekvens Fusionen medför ingen skattekonsekvens för andelsägare med skattehemvist i Sverige. Månadssparande Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över automatiskt. Med anledning av fusionen kommer månadssparande den 6 8 maj 2015 inte att utföras. Nästföljande överföring sker i juni. Se även information nedan om fondkonton som saknar innehav på fusionsdagen. Tänk på att vid månadssparande från konto i annan bank behöver den andra banken kontaktas efter fusionen för att ändra överföringen. Fondkonto utan innehav I de fall ett fondkonto saknar innehav på fusionsdagen stängs fondkontot. Detta gäller även ett nyöppnat fondkonto avsett för månadssparande som på fusionsdagen saknar innehav. Rättigheter Andelsägare har rätt att på begäran få ett exemplar av det yttrande som förvaringsinstitutet har författat i sin granskning av vår fusionsplan samt revisorsutlåtandet gällande genomförd fusion. Under 30 dagar före fusionen har andelsägare som brukligt rätt att sälja andelar utan kostnad. Vänligen notera att sista försäljningsdag före fusionen är den 5 maj Tänk på att en försäljning utlöser kapitalvinstbeskattning. Tidplan för fusion 5 maj 2015 (CET 16:00) Sista dag för handel i Handelsbanken Sverige/Världen 6-8 maj 2015 Innehavet stängt för handel 8 maj 2015 Avstämningsdag och beräkning av utväxlingsförhållandet 9 maj 2015 Fusionsdag 10 maj 2015 Innehavet nu överfört till Handelsbanken Global Tema och tillgängligt för handel. Oförändrad sammansättning Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet (d v s hur många andelar som respektive andelsägare ska få i den övertagande fonden) kommer tillgångarna i den överlåtande fonden enbart bestå av likvida medel och tillgångar som 1 Per den 1 mars 2015

3 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) ISIN: SE Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och har som mål att med god riskspridning, ge en avkastning som på lång sikt överträffar genomsnittet för utvecklingen på världens aktiemarknader. Fonden placerar i aktier utgivna av företag på världens större aktiemarknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar. Lägre risk Lägre möjlig avkastning Mål och placeringsinriktning Avkastning och riskprofil Högre risk Högre möjlig avkastning Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För att skydda fondens värde eller för att spara kostnader kan vi som komplement använda derivat såsom terminer. Vi jämför fondens utveckling med MSCI All Country World Index Net. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes ovan angivna beteckningen (A1 SEK) hänvisar fondbolaget till fondbestämmelserna och informationsbroschyren. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på fondens aktieplaceringar och valutakurserna. Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på

4 2(2) Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar. Insättningsavgift 0,00% Uttagsavgift 0,00% Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året. Årlig avgift 1,40% Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter. Prestationsbaserad avgift Ingen Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring, distribution och köp av extern analys. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning eftersom avgiften sänktes under Tidigare uppgick den årliga avgiften, baserat på historiska siffror, till 1,6%. Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och 11 i fondbestämmelserna som finns på Tidigare resultat I procent inklusive utdelning Fondens utveckling jämförs med MSCI All Country World Index Net. Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i svenska kronor. Fondens resultat är beräknat med avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation. Fondens mål och placeringsinriktning ändrades substantiellt 31 oktober Fondens resultat dessförinnan har därför uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller. Fondens avkastning följer inte jämförelseindex. Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling. Fonden startade år Fond 32,79% 0,05% 4,90% -29,58% 19,87% 7,06% -9,90% 10,49% 18,24% 23,34% Index 31,12% 3,24% 2,98% -27,46% 17,71% 6,09% -5,52% 10,20% 21,24% 26,96% Praktisk information Ytterligare information om Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida. Webb: Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på samt i utvalda dagstidningar. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: eller kontakta ditt bankkontor. Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den

5 Handelsbanken Fonder AB Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Globalfond Namnbyte och fondfusioner Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet och har därför beslutat att lägga samman, fusionera, två fonder med Handelsbanken Globalfond. Dessa två fonder är Handelsbanken Sverige/Världen och Handelsbanken Funds Global Thematic. Fusionerna genomförs den 9 maj respektive den 22 maj Den 5 maj 2015 byter Handelsbanken Globalfond namn, till Handelsbanken Global Tema, dessutom ändras fondbestämmelserna och förvaltningsavgiften sänks från 1,6% till 1,4%. Behöver något göras och vad innebär fusionerna? Ingen åtgärd behövs fusionerna påverkar inte placeringsinriktningen i Handelsbanken Globalfond. Placeringsinriktningen för Handelsbanken Globalfond ändras inte och därför förväntas fusionen inte ha någon inverkan på fondens sammansättning av tillgångar. Eventuella upplupna intäkter förs över till Handelsbanken Globalfond i och med att dessa är medräknade i fondandelsvärdet för Handelsbanken Sverige/Världen och Handelsbanken Funds Global Thematic. Fusionerna medför inga kostnader eller skattekonsekvenser. Om sammanslagningarna och rättigheter för andelsägare Handelsbanken Funds Global Thematic förvaltas av Handelsbanken Funds SICAV. Handelsbanken Sverige/Världen och Handelsbanken Globalfond förvaltas av Handelsbanken Fonder AB. Tillsynsmyndigheten i Luxemburg, CSSF, och Finansinspektionen har gett Handelsbanken Funds SICAV och Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera fonderna. Den information som går till andelsägare i Handelsbanken Globalfond har granskats av Finansinspektionen. Andelsägare har rätt att få ytterligare information om fusionen och även rätt att på begäran få ett exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat vid granskning av fusionsplanen. Under 30 dagar före fusion har andelsägare som brukligt rätt att sälja andelar utan kostnad. Notera att sista försäljningsdag innan fusionerna är den 7 respektive 21 maj Eventuella frågor besvaras av Handelsbankens kontor eller Handelsbanken Direkt Personlig Service på telefon Med vänlig hälsning Handelsbanken Fonder Handelsbanken Fonder AB Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: Styrelsens säte: Stockholm STOCKHOLM Blasieholmstorg Organisationsnummer: