Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och innebär att Tundra Sustainable Frontier Fund går upp i den större Tundra Frontier Opportunities Fund.

Transkript

1 Sida 1 (5) Stockholm den 3 augusti 2017 Till dig som är andelsägare i Tundra Sustainable Frontier Fund Fonden Tundra Sustainable Frontier Fund kommer fusioneras in i fonden Tundra Frontier Opportunities Fund genom en s.k. absorption där de båda fonderna efter sammanslagningen blir en gemensam fond. Fusionen görs mot bakgrund av att de båda fondernas placeringsinriktningar är mycket snarlika och en fusionerad fond kan förvaltas på ett mer effektivt sätt. Liksom Tundra Sustainable Frontier Fund är Tundra Frontier Opportunities Fund en aktivt förvaltad aktiefond. Förvaltning syftar till att skapa en finansiell exponering mot den ekonomiska utvecklingen på tillväxtmarknader och gränsmarknader och eftersträvar att uppvisa en högre avkastning än MSCI FM xgcc IMI Net till motsvarande eller lägre risk. Placeringsinriktningen är global och diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch. Fonden följer hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Förvaltningen i de båda fonderna ombesörjs av samma förvaltningsteam. Tundra Frontier Opportunities Fund kommer i samband med fusionen att byta namn till Tundra Sustainable Frontier Fund samt göra vissa mindre ändringar av fondbestämmelserna. Vi rekommenderar att du tar del av det bifogade faktabladet, som träder ikraft i samband med ändringen av fondbestämmelserna. Tundra Sustainable Frontier Fund kommer i och med fusionen att upphöra och de andelsägare som väljer att inte göra någonting, d.v.s. som väljer att inte nyttja sin rätt att lösa in andelar innan fusionen äger rum i enlighet med 8 kap. 11 Lagen (2004:46) om värdepappersfonder, kommer att bli fondandelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund. Värdet på ditt fondsparande påverkas inte av fusionen. Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta brev i det fall du inte önskar lösa in dina andelar i Tundra Sustainable Frontier Fund eller byta andelarna mot innehav i annan fond förvaltad av Tundra Fonder. Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och innebär att Tundra Sustainable Frontier Fund går upp i den större Tundra Frontier Opportunities Fund. Du kan köpa och sälja andelar utan extra kostnader i Tundra Sustainable Frontier Fund till och med den 3 november 2017 klockan 14:30. Efter detta upphör handel i fonden. Fusionen äger rum den 6 november I det fall du inte nyttjar din rätt att lösa in dina andelar i Tundra Sustainable Frontier Fund, kan du efter denna tidpunkt utöva dina rättigheter som andelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund. Observera att vid försäljning av fondandelar är huvudregeln i Sverige att du betalar skatt på eventuella kapitalvinster. Generellt sett finns det undantag för sparare inom pensions- och försäkringssparande. Du uppmannas kontakta en skatterådgivare i det fall du har frågor om skatteeffekter av fusionen. Du som sparar i Tundra Sustainable Frontier Fund får ett nytt antal andelar i Tundra Frontier Opportunities Fund till samma värde som ditt innehav i Tundra Sustainable Frontier Fund. Efter att fusionen genomförts kommer du få ett brev med redovisning av överflyttade andelar. På nästa sida finner du mer information om hur fusionen går till, viktiga datum och annat som är bra att känna till. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss, telefon: eller e-post: info@tundrafonder.se. Med vänlig hälsning, Jon Scheiber, Verkställande direktör, Tundra Fonder AB

2 Sida 2 (5) Om Fusionen Fusionen är godkänd av Finansinspektionen Mer information om hur fusionen går till Den 3 november 2017 Klockan 14:30: Sista dagen för att handel med dina andelar i Tundra Sustainable Frontier Fund. Detta datum fastställs dessutom den andelskurs på vilken fusionen äger rum. Den 6 november 2017: Fusionen genomförs. Dina fondandelar omvandlas till fondandelar i Tundra Frontier Opportunities Fund. Denna fond byter i samband med detta namn till Tundra Sustainable Frontier Fund. Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv i det fall du inte önskar nyttja din rätt att lösa in dina andelar eller byta innehavet mot innehav i annan fond förvaltad av Tundra Fonder. Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan kostnader. Fusionen medför inga extra kostnader och utlöser som regel inga skatteeffekter förutsatt att du inte säljer dina andelar. Observera att om du väljer att avyttra ditt innehav kan detta utlösa skattekonsekvenser. Huvudregeln är att du betalar skatt på eventuella kapitalvinster. Generellt sett finns det undantag för sparare inom pensions- och försäkringssparande. Kontakta din personlige rådgivare i ett sådant ärende. Observera att ditt månadssparande flyttas över till den namnändrade Tundra Frontier Opportunities Fund det vill säga, den fond som du valde att spara i, Tundra Sustainable Frontier Fund på fusionsdagen. Värdet på ditt fondsparande påverkas inte av fusionen Du som sparar i Tundra Sustainable Frontier Fund får ett nytt antal andelar i den namnändrade fonden till samma värde som i Tundra Sustainable Frontier Fund men med Tundra Frontier Opportunities Funds andelskurs. Efter att fusionen genomförts kommer du få ett brev med redovisning av överflyttade andelar. Vid beräkningen av den överlåtande fondens, Tundra Sustainable Frontier Funds, nettotillgångar används rådande marknadsvärden. Därmed beaktas samtliga upplupna intäkter när utbytesförhållanden fonderna emellan fastställs, vilket gör att det inte finns några utspädningseffekter för dig som andelsägare vid fusionen. Särskilda rättigheter vid fusion Andelsägare i Tundra Sustainable Frontier Fund har rätt att lösa in sina fondandelar från den dag denna information lämnas till andelsägarna fram till och med den 3 november 2017 kl utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för avveckling av värdepapper med anledning av begärd inlösen. Andelsägare i Tundra Sustainable Frontier Fund har också rätt att under samma period byta befintliga fondandelar mot andelar i annan fond hos Tundra Fonder AB. Observera att byte till annan av Tundras fonder kan bli likställt med försäljning enligt Skatteverket. Riskprofil och avgifter Fond Tundra Sustainable Frontier Fund (överlåtande fond) Tundra Frontier Opportunities Fund (mottagande fond) Årlig förvaltningsavgift Årligt löpande avgifter enligt Faktablad Risk och avkastningsprofil Köp- och säljavgift 2,50% 2,56% 5 0,00% 2,50% 2,58% 5 0,00% Revisor: I enlighet med gällande regelverk kommer en revisor granska de metoder som används för att värdera tillgångar och skulder i Tundra Sustainable Frontier Fund innan fusionen genomförs. Denna granskning resulterar i

3 Sida 3 (5) Faktablad: Bifogat hittar du faktablad med basfakta för investerare i Tundra Frontier Opportunities Fund efter det att fonden bytt namn till Tundra Sustainable Frontier Fund. Faktabladet ger dig en sammanfattning av fondens placeringsinriktning, riskkategori och avgifter.

4 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Sida 4 (5) Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER FUND, Klass A, SEK ISIN-kod: SE MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Målet med den aktivt förvaltade fonden är att skapa en finansiell exponering mot den ekonomiska utvecklingen tillväxtmarknader och gränsmarknader (s. k. frontier markets) och ge andelsägarna en långsiktig avkastning på investerat kapital med hänsyn tagen till fondens risknivå. Minst 80 procent av fondförmögenheten skall placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbarbara värdepapper utgivna av företag som har sitt säte i, eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet på tillväxtmarknader och/eller gränsmarknader. Fonden får placera upp till 20 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av företag som enligt MSCI klassificeras som Developed Markets. Oavsett ovan nämnda begränsningar får fonden alltid ha de likvida medel som behövs för förvaltningen, dock högst 20 procent av fondförmögenheten. Placeringarna i fonden har en särskild inriktning på placeringar i tillväxtmarknader och gränsmarknader. Placeringsinriktningen är global och diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch. Vi jämför fondens utveckling med MSCI FM xgcc IMI Net (SEK). TUNDRA FONDER AB, Org.nr.: Fonden beaktar aspekter såsom bolagsstyrning, miljö och sociala frågor som en del av investeringsprocessen. Fonden investerar inte heller långsiktigt i bolag med omfattande exponering mot vissa sektorer såsom vapen, tobak, alkohol, pornografi och kommersiell spelverksamhet. Fondens medel får placeras i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som framgår av 5:12 första stycket LVF. Fonden investerar huvudsakligen i aktier och derivat kan användas som ett komplement. Fonden får placera högst 10 procent av fondförmögenheten i fondandelar. Fonden lämnar inte utdelning. Fondens noteringsvaluta är SEK. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Begäran om teckning och inlösen av fondandelar kan lämnas varje bankdag innan kl Teckning sker till den kurs som fastställs den bankdag som begäran om teckning samt likvid kommit fondens bankkonto tillhanda. Inlösen sker till den kurs som fastställs den bankdag som begäran om inlösen kommit fondbolaget tillhanda. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning avkastning Högre möjlig Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Om fonden har funnits kortare tid än fem år komplettas beräkningen med relevant index. Den här fondens kategori betyder mycket högre risk för både uppoch nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar främst i bolag noterade på tillväxtmarknader och/eller gränsmarknader. Dessa marknader kännetecknas generellt av mycket hög risk, men också möjlighet till mycket hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

5 AVGIFTER Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerat Insättningsavgift 5,00% Uttagsavgift 1,00% Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 2,58% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter. Prestationsbaserad avgift Ingen Sida 5 (5) Avgifterna du betalar används till att driva fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella avkastningen på din investering. Insättnings- och uttagsavgifterna i tabellen intill visar maximalt belopp. I nuläget är insättningsavgiften som fondbolaget tar ut = 0%. I nuläget är uttagsavgift som fondbolaget tar ut = 0%. Hör med din finansiella rådgivare om uttags/insättningsavgift. Årlig avgift är beräknad från den 1 januari 2016 till den 31 december Då fonden är nystartad kan årlig avgift överstiga förväntad avgift. Avgiften tas ut dagligen. Årlig avgift kan variera från år till år. TIDIGARE RESULTAT SEK 40% 30% 20% 28,95% 17,33% 14,55% 10,61% Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med utdelningar återinvesterade i fonden. 10% Fondens startdatum är bytte fonden namn från Tundra Frontier Opportunities Fund 0% samt ändrade fondbestämmelserna. -10% Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. 4,51% -6,83% Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK MSCI FM xgcc IMI Net SEK Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK 28.95% -4.51% 14.55% MSCI FM xgcc IMI Net SEK 17.33% -6.83% 10.61% PRAKTISK INFORMATION Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. Informationen kan på begäran erhållas kostnadsfritt. Hemsida: backoffice@tundrafonder.se Telefonnummer: Förvaringsinstitut: SEB Revisor: Sussanne Sundvall, PwC Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida. AUKTORISATION Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Skatt: Den gällande skattelagstiftningen kan komma att inverka på din personliga skattesituation, kontakta din rådgivare eller återförsäljare, särskilt gällande skattefrågor. Minsta investeringsbelopp: Inget minimumkrav. Tundra Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. PUBLICERING Dessa basfakta för investerare gäller per