Basfakta för investerare

Transkript

1 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Mål och placeringsinriktning UBAM Dynamic Euro Bond, en delfond i UBAM Kategori: A, C EUR (ackumulering) LU UBAM är en SICAV som förvaltas av Union Bancaire Privée, UBP SA Fonden försöker få ditt kapital att växa och skapa intäkter främst genom att investera i obligationer. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs av obligationer noterade i euro. Fondens värde beräknas och uttrycks i euro. Valutarisken i förhållande till basvalutan (euro) kurssäkras för aktiekategorier i andra valutor. För att uppnå målet investerar Fonden i olika obligationer emitterade av europeiska och amerikanska företag. De flesta tillgångarna är investerade i skuldebrev med rörlig ränta. Dessa skuldebrev är obligationer med rörlig ränta och kurserna påverkas vanligtvis inte av variationer som beror på marknadens ränteförändringar. De flesta investeringar anses som lågriskinvesteringar, men Fonden får placera en mindre del av tillgångarna i högriskinvesteringar. Högriskobligationer är obligationer som emitteras av företag med en verksamhet som är känslig för den ekonomiska cykeln och vars obligationer ger högre ränta. Investerare i Fonden kan lösa in sina aktier alla arbetsdagar i Luxemburg, även om vi rekommenderar en innehavsperiod på minst ett år. Fondens intäkter återinvesteras (för ackumulerande aktiekategorier). Risk/avkastningsprofil Lägre risk, kan innebära lägre avkastning Högre risk, kan innebära högre avkastning Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod. Riskkategori 2 betyder att portföljen har låga potentiella vinster och/eller förluster. Detta beror på investeringar i obligationer på den europeiska marknaden. Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Din inledande investering är inte garanterad. Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator: Kreditrisk: Fonden investerar i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra skuldförbindelser, och risken finns att emittenten inte klarar av att betala. Sannolikheten för att detta ska inträffa beror på emittentens kreditvärdighet. Risken för utebliven betalning är vanligtvis högst för obligationer med lågt kreditbetyg. Likviditetsrisk: Likviditetsrisk uppkommer då enskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska Fondens avkastning eftersom det kan hända att Fonden inte kan handla vid fördelaktiga tidpunkter eller priser. Motpartsrisk: Användning av derivat som handlas över disk (OTC) exponerar Fonden mot risken att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden. Valutarisk: Fonden investerar på utländska marknader och kan påverkas av ändringar i växelkurser, vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka.

2 Avgifter Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av aktier. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Teckningsavgift 5,25 % Inlösenavgift Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter. Avgifter som debiteras Fonden under året Förvaltningsavgifter 0,63 % Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre. Resultatrelaterade avgifter baseras på avgifterna för det föregående året som slutade 31 december Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer aktier i en annan Fond. För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på Resultatrelaterad avgift Tidigare resultat De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet ger inte en tillförlitlig bild av Fondens framtida resultat. Resultat (%) ,4 1,5 1,4 1,2 1,4 3,2 1,1 4,1 0,5 Det årliga resultatet beräknas efter att alla avgifter har debiterats Fonden. Fondens startdatum: 18 december 1990 Aktiekategorins lanseringsdatum: 18 december 1990 Aktiekategorins valuta: Euro. -2-0, UBAM Dynamic Euro Bond A C EUR Praktisk information Förvaringsinstitut: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Det senaste prospektet och den senaste versionen av periodiska, lagstadgade informationsdokument samt all annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt från Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Fonden erbjuder andra aktietyper eller aktiekategorier enligt definitionen i prospektet. Substansvärdet fås på förfrågan från Fondens alla registrerade kontor och på webbplatsen Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter. Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondföretagets prospekt. Detta Fondföretag har sitt säte i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per 17 februari 2012.

3 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Mål och placeringsinriktning UBAM Dynamic Euro Bond, en delfond i UBAM Kategori: A, D EUR (utdelning) LU UBAM är en SICAV som förvaltas av Union Bancaire Privée, UBP SA Fonden försöker få ditt kapital att växa och skapa intäkter främst genom att investera i obligationer. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs av obligationer noterade i euro. Fondens värde beräknas och uttrycks i euro. Valutarisken i förhållande till basvalutan (euro) kurssäkras för aktiekategorier i andra valutor. För att uppnå målet investerar Fonden i olika obligationer emitterade av europeiska och amerikanska företag. De flesta tillgångarna är investerade i skuldebrev med rörlig ränta. Dessa skuldebrev är obligationer med rörlig ränta och kurserna påverkas vanligtvis inte av variationer som beror på marknadens ränteförändringar. De flesta investeringar anses som lågriskinvesteringar, men Fonden får placera en mindre del av tillgångarna i högriskinvesteringar. Högriskobligationer är obligationer som emitteras av företag med en verksamhet som är känslig för den ekonomiska cykeln och vars obligationer ger högre ränta. Investerare i Fonden kan lösa in sina aktier alla arbetsdagar i Luxemburg, även om vi rekommenderar en innehavsperiod på minst ett år. Fondens nettointäkter delas ut årligen (för utdelande aktiekategorier). Risk/avkastningsprofil Lägre risk, kan innebära lägre avkastning Högre risk, kan innebära högre avkastning Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod. Riskkategori 2 betyder att portföljen har låga potentiella vinster och/eller förluster. Detta beror på investeringar i obligationer på den europeiska marknaden. Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Din inledande investering är inte garanterad. Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator: Kreditrisk: Fonden investerar i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra skuldförbindelser, och risken finns att emittenten inte klarar av att betala. Sannolikheten för att detta ska inträffa beror på emittentens kreditvärdighet. Risken för utebliven betalning är vanligtvis högst för obligationer med lågt kreditbetyg. Likviditetsrisk: Likviditetsrisk uppkommer då enskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska Fondens avkastning eftersom det kan hända att Fonden inte kan handla vid fördelaktiga tidpunkter eller priser. Motpartsrisk: Användning av derivat som handlas över disk (OTC) exponerar Fonden mot risken att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden. Valutarisk: Fonden investerar på utländska marknader och kan påverkas av ändringar i växelkurser, vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka.

4 Avgifter Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av aktier. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Teckningsavgift 5,25 % Inlösenavgift Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter. Avgifter som debiteras Fonden under året Förvaltningsavgifter 0,64 % Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre. Resultatrelaterade avgifter baseras på avgifterna för det föregående året som slutade 31 december Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer aktier i en annan Fond. För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på Resultatrelaterad avgift Tidigare resultat De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet ger inte en tillförlitlig bild av Fondens framtida resultat. Resultat (%) ,4 1,5 1,4 1,2 1,4 3,2 1,1 4,1 0,5 Det årliga resultatet beräknas efter att alla avgifter har debiterats Fonden och med återinvesterade nettoutdelningar medräknade. Fondens startdatum: 18 december 1990 Aktiekategorins lanseringsdatum: 18 november 1999 Aktiekategorins valuta: Euro. -2-0, UBAM Dynamic Euro Bond A D EUR Praktisk information Förvaringsinstitut: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Det senaste prospektet och den senaste versionen av periodiska, lagstadgade informationsdokument samt all annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt från Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Fonden erbjuder andra aktietyper eller aktiekategorier enligt definitionen i prospektet. Substansvärdet fås på förfrågan från Fondens alla registrerade kontor och på webbplatsen Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter. Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondföretagets prospekt. Detta Fondföretag har sitt säte i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per 17 februari 2012.

5 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Mål och placeringsinriktning UBAM Dynamic Euro Bond, en delfond i UBAM Kategori: AH, C CHF (ackumulering) LU UBAM är en SICAV som förvaltas av Union Bancaire Privée, UBP SA Fonden försöker få ditt kapital att växa och skapa intäkter främst genom att investera i obligationer. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs av obligationer noterade i euro. Fondens värde beräknas och uttrycks i euro. Valutarisken i förhållande till basvalutan (euro) kurssäkras för aktiekategorier i andra valutor. För att uppnå målet investerar Fonden i olika obligationer emitterade av europeiska och amerikanska företag. De flesta tillgångarna är investerade i skuldebrev med rörlig ränta. Dessa skuldebrev är obligationer med rörlig ränta och kurserna påverkas vanligtvis inte av variationer som beror på marknadens ränteförändringar. De flesta investeringar anses som lågriskinvesteringar, men Fonden får placera en mindre del av tillgångarna i högriskinvesteringar. Högriskobligationer är obligationer som emitteras av företag med en verksamhet som är känslig för den ekonomiska cykeln och vars obligationer ger högre ränta. Investerare i Fonden kan lösa in sina aktier alla arbetsdagar i Luxemburg, även om vi rekommenderar en innehavsperiod på minst ett år. Fondens intäkter återinvesteras (för ackumulerande aktiekategorier). Risk/avkastningsprofil Lägre risk, kan innebära lägre avkastning Högre risk, kan innebära högre avkastning Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod. Riskkategori 2 betyder att portföljen har låga potentiella vinster och/eller förluster. Detta beror på investeringar i obligationer på den europeiska marknaden. Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Din inledande investering är inte garanterad. Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator: Kreditrisk: Fonden investerar i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra skuldförbindelser, och risken finns att emittenten inte klarar av att betala. Sannolikheten för att detta ska inträffa beror på emittentens kreditvärdighet. Risken för utebliven betalning är vanligtvis högst för obligationer med lågt kreditbetyg. Likviditetsrisk: Likviditetsrisk uppkommer då enskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska Fondens avkastning eftersom det kan hända att Fonden inte kan handla vid fördelaktiga tidpunkter eller priser. Motpartsrisk: Användning av derivat som handlas över disk (OTC) exponerar Fonden mot risken att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden. Valutarisk: Fonden investerar på utländska marknader och kan påverkas av ändringar i växelkurser, vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka.

6 Avgifter Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av aktier. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Teckningsavgift 5,25 % Inlösenavgift Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter. Avgifter som debiteras Fonden under året Förvaltningsavgifter 0,63 % Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre. Angivna årliga avgifter är en skattning med utgångspunkt från förväntade totala avgifter. Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer aktier i en annan Fond. För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på Resultatrelaterad avgift Tidigare resultat Information om tidigare resultat kommer att presenteras när det första räkenskapsåret är avslutat. Resultat (%) De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet ger inte en tillförlitlig bild av Fondens framtida resultat. Det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat. Fondens startdatum: 18 december 1990 Aktiekategorins lanseringsdatum: 12 april 2011 Aktiekategorins valuta: Schweiziska franc Praktisk information Förvaringsinstitut: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Det senaste prospektet och den senaste versionen av periodiska, lagstadgade informationsdokument samt all annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt från Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Fonden erbjuder andra aktietyper eller aktiekategorier enligt definitionen i prospektet. Substansvärdet fås på förfrågan från Fondens alla registrerade kontor och på webbplatsen Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter. Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondföretagets prospekt. Detta Fondföretag har sitt säte i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per 17 februari 2012.

7 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Mål och placeringsinriktning UBAM Dynamic Euro Bond, en delfond i UBAM Kategori: I, C EUR (ackumulering) LU UBAM är en SICAV som förvaltas av Union Bancaire Privée, UBP SA Fonden försöker få ditt kapital att växa och skapa intäkter främst genom att investera i obligationer. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs av obligationer noterade i euro. Fondens värde beräknas och uttrycks i euro. Valutarisken i förhållande till basvalutan (euro) kurssäkras för aktiekategorier i andra valutor. För att uppnå målet investerar Fonden i olika obligationer emitterade av europeiska och amerikanska företag. De flesta tillgångarna är investerade i skuldebrev med rörlig ränta. Dessa skuldebrev är obligationer med rörlig ränta och kurserna påverkas vanligtvis inte av variationer som beror på marknadens ränteförändringar. De flesta investeringar anses som lågriskinvesteringar, men Fonden får placera en mindre del av tillgångarna i högriskinvesteringar. Högriskobligationer är obligationer som emitteras av företag med en verksamhet som är känslig för den ekonomiska cykeln och vars obligationer ger högre ränta. Investerare i Fonden kan lösa in sina aktier alla arbetsdagar i Luxemburg, även om vi rekommenderar en innehavsperiod på minst ett år. Fondens intäkter återinvesteras (för ackumulerande aktiekategorier). Risk/avkastningsprofil Lägre risk, kan innebära lägre avkastning Högre risk, kan innebära högre avkastning Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod. Riskkategori 2 betyder att portföljen har låga potentiella vinster och/eller förluster. Detta beror på investeringar i obligationer på den europeiska marknaden. Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Din inledande investering är inte garanterad. Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator: Kreditrisk: Fonden investerar i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra skuldförbindelser, och risken finns att emittenten inte klarar av att betala. Sannolikheten för att detta ska inträffa beror på emittentens kreditvärdighet. Risken för utebliven betalning är vanligtvis högst för obligationer med lågt kreditbetyg. Likviditetsrisk: Likviditetsrisk uppkommer då enskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska Fondens avkastning eftersom det kan hända att Fonden inte kan handla vid fördelaktiga tidpunkter eller priser. Motpartsrisk: Användning av derivat som handlas över disk (OTC) exponerar Fonden mot risken att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden. Valutarisk: Fonden investerar på utländska marknader och kan påverkas av ändringar i växelkurser, vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka.

8 Avgifter Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av aktier. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Teckningsavgift 5,25 % Inlösenavgift Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter. Avgifter som debiteras Fonden under året Förvaltningsavgifter 0,42 % Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre. Resultatrelaterade avgifter baseras på avgifterna för det föregående året som slutade 31 december Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer aktier i en annan Fond. För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på Resultatrelaterad avgift Tidigare resultat De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet ger inte en tillförlitlig bild av Fondens framtida resultat. Resultat (%) ,5 0,9 0,2 Det årliga resultatet beräknas efter att alla avgifter har debiterats Fonden. Fondens startdatum: 18 december 1990 Aktiekategorins lanseringsdatum: 24 april 2002 Aktiekategorins valuta: Euro UBAM Dynamic Euro Bond I C EUR Aktiekategori med perioder utan aktivitet. Praktisk information Förvaringsinstitut: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Det senaste prospektet och den senaste versionen av periodiska, lagstadgade informationsdokument samt all annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt från Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Fonden erbjuder andra aktietyper eller aktiekategorier enligt definitionen i prospektet. Substansvärdet fås på förfrågan från Fondens alla registrerade kontor och på webbplatsen Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter. Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondföretagets prospekt. Detta Fondföretag har sitt säte i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per 17 februari 2012.