BNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA

Transkript

1 Opportunities USA Presentation av Bolaget BNP Paribas L1 bildades i Luxemburg den 29 november 1989 på obestämd tid som ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital och som består av flera delfonder i enlighet med bestämmelserna i del I i lagen av den 30 mars 1988 om företag för kollektiva investeringar. Den lyder för närvarande under bestämmelserna i del I i lagen av den 20 december 2002 om företag för kollektiva investeringar, samt under EU-direktivet 85/611/EEG ändrad genom direktiven 2001/107/EG och 2001/108/EG. Det fullständiga namnet BNP Paribas L1 och det förkortande namnet BNPP L1 kommer att användas utan åtskillnad i Bolagets alla officiella och kommersiella dokument. Placeringsmål Öka tillgångarnas värde på medellång sikt Placeringsinriktning Delfonden placerar i ett begränsat antal tillgångsklasser valda utifrån utvecklingen på finansmarknaderna och förvaltarens förväntningar. Varje tillgångsklass, som exempelvis kan representera en sektor eller ett investeringstema, kommer att bestå av en diversifierad samling värdepapper. Delfonden placerar minst 75 procent av sina tillgångar i aktier eller andelar som representerar aktiekapitalet i företag som har sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga ekonomiska verksamhet i USA, samt i finansiella derivatinstrument avseende dessa typer av tillgångar. Återstoden, eller högst 25 procent av tillgångarna, kan investeras i alla andra typer av värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella derivatinstrument eller likvida medel samt inom en gräns på 5 procent av tillgångarna, i andra företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper eller företag för kollektiva investeringar. För dessa sekundära placeringar kommer delfonden att rikta in sig på konvertibla obligationer, statsobligationer och statsskuldväxlar, förutsatt att det rör sig om värdepapper som emitteras av företag som har sitt säte eller som utövar övervägande delen av sin ekonomiska verksamhet i USA. Årlig avkastning Blivande investerare uppmanas att läsa hela prospektet noggrant före en eventuell investering. Det finns ingen garanti för att delfondernas investeringsmål uppfylls. Tidigare avkastning utgör inte någon garanti för framtida resultat. Alla investeringar kan också påverkas av ändringar som rör kontrollregler för växelkurser, för beskattning, källskatter eller villkor för den ekonomiska politiken och penningpolitiken. Investeraren informeras även om att målen för delfondernas avkastning kanske inte uppfylls och att investerat kapital (med avdrag för teckningsavgifter) kanske inte återbetalas i sin helhet. Denna delfond är utsatt för en medelhög marknads- och avkastningsrisk. Årlig avkastning Classic 19.47% 28,84% i.u. Classic H EUR 18.39% 25,45% i.u. UK 23.13% i.u. i.u. UKH 18.65% 31,15% i.u. I 20.63% 29,54% i.u. IH EUR 19.15% 26,48% i.u. N 18.60% 27,36% i.u. X i.u. i.u. i.u. Classic EUR i.u. i.u. i.u. Classic HUF i.u. i.u. i.u. Privilege i.u. i.u. i.u. Historisk avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. BNP Paribas L1 Opportunities USA - Förenklat prospekt - version APRIL / 5

2 Placerarprofil Fem placerarprofiler har definierats: försiktig, defensiv, neutral, dynamisk och aggressiv. Denna delfond motsvarar profilen försiktig. Rekommenderad placeringshorisont: 10 år Dessa upplysningar ges i informationssyfte och innebär inget åtagande för Bolaget. Andelar klass Classic "Classic-Capitalisation" och "Classic-Distribution, registrerade andelar eller innehavarandelar utan andelsbevis. LU "Classic-Capitalisation" LU "Classic-Distribution" Andelar klass Classic H EUR "Classic H EUR-Capitalisation" och "Classic H EUR-Distribution", registrerade andelar eller innehavarandelar utan andelsbevis. LU "Classic H EUR-Capitalisation" LU "Classic H EUR-Distribution" Andelar klass UK Registrerade andelar eller innehavarandelar utan andelsbevis. Enbart avkastningsandelar. LU Andelar klass UKH Registrerade andelar eller innehavarandelar utan andelsbevis. Enbart avkastningsandelar. LU Andelar klass I Registrerade andelar. Enbart tillväxtandelar. På begäran av en investerare kan styrelsen besluta att innehavarandelar utan andelsbevis kan emitteras. Minsta innehav: - För institutionella investerare: i US-dollar motsvarande 3 miljoner euro per delfond eller 10 miljoner euro i hela Bolaget. - För företag för kollektiva investeringar: inget LU Andelar klass IH EUR Registrerade andelar. Enbart tillväxtandelar. På begäran av en investerare kan styrelsen besluta att innehavarandelar utan andelsbevis kan emitteras. Minsta innehav: - För institutionella investerare: 3 miljoner euro per delfond eller 10 miljoner euro i hela Bolaget. - För företag för kollektiva investeringar: inget LU Andelar klass N Registrerade andelar eller innehavarandelar utan andelsbevis. LU Andelar klass X Registrerade andelar. Enbart tillväxtandelar Förbehållet alla förvaltare, institutionella kunder eller företag för kollektiva investeringar som i förväg godkänts av styrelsen BNP Paribas L1 Opportunities USA - Förenklat prospekt - version APRIL / 5

3 LU "X-Capitalisation" Andelar klass Classic EUR "Classic EUR-Capitalisation" och "Classic EUR-Distribution", registrerade andelar eller innehavarandelar utan andelsbevis. LU "Classic EUR-Capitalisation" LU "Classic EUR-Distribution" Andelar klass Classic HUF Registrerade andelar eller innehavarandelar utan andelsbevis. Enbart tillväxtandelar. LU "Classic HUF-Capitalisation" Andelar klass Privilege Registrerade andelar eller innehavarandelar utan andelsbevis. Minsta innehav: i US-dollar motsvarande 1 miljon euro per delfond LU "Privilege-Capitalisation" Kostnader och avgifter Maximala kostnader och avgifter som betalas av delfonden Förvaltningsavg ift Resultatbasera d avgift Distributionsavg ift Övriga kostnader Taxe d abonnement (Abonnemangs avgift) avgifter till den Classic 1,50% ingen ingen 0,35% 0,05% 1,81% Classic H EUR 1,50% ingen ingen 0,35% 0,05% 1,77% UK 1,50% ingen ingen 0,35% 0,05% 1,86% UKH 1,50% ingen ingen 0,35% 0,05% 1,81% I 0,60% ingen ingen 0,30% 0,01% 0,82% IH EUR 0,60% ingen ingen 0,30% 0,01% 0,81% N 1,50% ingen 0,75% 0,35% 0,05% 2,52% X ingen ingen ingen 0,30% 0,01% i.u. Classic EUR 1,50% ingen ingen 0,35% 0,05% 1,90% Classic HUF 1,50% ingen ingen 0,35% 0,05% i.u. Privilege 0,80% ingen ingen 0,35% 0,05% i.u. Bolaget är dessutom skyldigt att i Belgien erlägga en årlig skatt på företag för kollektiva investeringar, som motsvarar 0,08 procent av nettobeloppen för Bolagets försäljning till allmänheten i Belgien, efter registreringen hos tillsynsmyndigheten CBFA. Provisioner och maximiavgifter av engångskaraktär som investeraren betalar och som tillfaller ombudet Inträde Konvertering Utträde Classic 5% 2% (1) ingen Classic H EUR 5% 2% (1) ingen UK 5% 2% (1) ingen UKH 5% 2% (1) ingen I 5% 2% (1) ingen BNP Paribas L1 Opportunities USA - Förenklat prospekt - version APRIL / 5

4 Inträde Konvertering Utträde IH EUR 5% 2% (1) ingen N ingen 2% (1) 5% X 5% 2% (1) ingen Classic EUR 5% 2% (1) ingen Classic HUF 5% 2% (1) ingen Privilege 5% 2% (1) ingen (1) och vid konvertering till en placeringsfond med högre försäljningsavgift kan differensen tas ut. Kompletterande information Noteringsvaluta: USD, delfondens noteringsvaluta EUR, referensvaluta för klasserna "Classic EUR", "Classic H EUR" och "IH EUR" GBP, referensvaluta för klasserna "Classic GBP", "UK" och "UKH" HUF, referensvaluta för klass "Classic HUF" Andelsvärde (NAV): Det beräknas dagligen i euro och i US-dollar i Luxemburg, förutsatt att de finansmarknader som svarar för en betydande andel (omkring 50 procent) av delfondens tillgångar varit öppna minst en dag efter den dag då föregående andelsvärde beräknades. Det finns tillgängligt på Bolagets huvudkontor, hos lokala ombud och i alla tidningar som styrelsen utsett. För klass "Classic-Capitalisation", beräknas det även i norska och svenska kronor. För klass "Classic-Distribution", beräknas det endast i brittiska pund. För klasserna "Classic EUR", "Classic H EUR" och "IH EUR", beräknas det endast i euro. För klass "Classic HUF, beräknas det endast i ungerska forint. För klasserna "Classic GBP", "UK" och "UKH", beräknas det endast i brittiska pund. Teckning, konvertering och inlösen: Begäran om konvertering och inlösen måste ha inkommit till de lokala ombuden, distributörerna eller direkt till överlåtelseombudet senast klockan 16 dagen i Luxemburg före beräkningen för att behandlas till ett fastställt andelsvärde. Begäran om konvertering och inlösen som skickats med fax eller på något annat sätt som kräver manuell hantering måste ha inkommit till överlåtelseombudet senast klockan 12 i Luxemburg dagen före beräkningen. Betalning ska ske i en av de aktuella andelarnas värderingsvalutor och inom två bankdagar på valutamarknaden för noteringsvalutan efter beräkningsdagen. Huvuddistributör: BNP Paribas S.A., Paris, Frankrike Förvaltningsbolag och central administration: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange Finansförvaltare: FundQuest: placeringsrådgivare för förvaltare utom koncernen Neuflize Private Assets (NPA) S.A. NAV-beräkningsombud, överlåtelseombud och registrator: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgfilialen Förvaringsinstitut: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgfilialen Revisor: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxemburg Tillsynsmyndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: ingen Lanseringsdag: Delfonden lanserades den 24 november 2008 i klasserna Classic", "Classic H EUR", "UKH", "I", "IH EUR och N" (under namnet "P") genom tillskott av klasserna "A och B"; "AH (EUR)", "BH (EUR) och DH (EUR)"; "BH (GBP)"; "I"; "IH (EUR)" och "D" i delfonden "US Opportunities Fund" som ingår i ABN AMRO Funds SICAV. Klassen UK" lanserades den 24 november Klassen Classic EUR" lanserades den 1 september Det första andelsvärdet kommer att fastställas till 100,00 euro per andel. BNP Paribas L1 Opportunities USA - Förenklat prospekt - version APRIL / 5

5 Klassen Classic HUF" lanserades den 1 september Det första andelsvärdet kommer att fastställas till motsvarande 100,00 euro i HUF. Klasserna "Privilege och X" lanserades den 1 september De första andelsvärdena kommer att fastställas till 100 USdollar per andel. Klassen Classic GBP" lanserades den 1 april Det första andelsvärdet kommer att fastställas till 100,00 brittiska pund per andel. Historik: klassen P namnändrad till N den 1 september 2010 Skattebestämmelser: Il est recommandé aux actionnaires de se renseigner dans leur lieu d'origine, de résidence ou de domicile sur les éventuelles incidences fiscales liées à leur investissement. Särskild information: För det lokala SICAV-erbjudandet finns: (i) möjligheten att teckna sig för sparplaner med regelbundet sparande, och (ii) möjligheten för investerarna att utse en lokal distributör eller ett lokalt betalningsombud som ansvarar för att lägga order i investerarens namn, för investerarnas räkning och att registrera sig som innehavare av andelar för de underliggande andelsägarnas räkning (den officiella ägaren ), och (iii) möjligheten för de lokala betalningsombuden att fakturera investerarna för tjänsternas kostnader. På begäran kan det fullständiga prospektet, års- och halvårsrapporter samt all annan information erhållas kostnadsfritt: på huvudkontoret; från ombud för finansiella tjänster; på webbplatsen BNP Paribas L1 Opportunities USA - Förenklat prospekt - version APRIL / 5