MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea Fund of Funds Value Masters Fund 1 OCH. Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged
|
|
- Erika Axelsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I Nordea Fund of Funds Value Masters Fund 1 OCH Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged Andelsägarna i Nordea Fund of Funds Value Masters Fund och Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged uppmärksammas på att styrelsen för Nordea Fund of Funds, SICAV och styrelsen för Nordea 1, SICAV (var för sig kallad styrelsen och tillsammans styrelserna ) har beslutat att slå samman tillgångarna och skulderna i Nordea Fund of Funds Value Masters Fund (den sammanslagna delfonden ) med tillgångarna och skulderna i Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged (den mottagande delfonden ). Den mottagande delfonden är en delfond i Nordea 1, SICAV, ett Luxemburgbaserat företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper auktoriserat av Luxemburgs tillsynsmyndighet enligt del I i lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar, med ändringar ( 2010 års lag ). Under sammanslagningen upplöses den sammanslagna delfonden utan likvidation och överför sina tillgångar och skulder på sammanslagningens ikraftträdandedatum ( ikraftträdandedatumet ) till den mottagande delfonden. Styrelserna har för avsikt att slå samman den sammanslagna delfonden med den mottagande delfonden på ikraftträdandedatumet genom sammanslagning i enlighet med definitionen av sammanslagning i artikel 1 (20) (a) i 2010 års lag och som beskrivs i artikel 76 (1) i 2010 års lag enligt följande: i. alla tillgångar och skulder i den sammanslagna delfonden ska överföras till den mottagande delfonden eller, eventuellt, till J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ( förvaringsinstitutet ), som den mottagande delfondens förvaringsinstitut; ii. andelsägare i klass BP- EUR-andelar i den sammanslagna delfonden blir andelsägare i klass BP- EUR-andelar i den mottagande delfonden och iii. den sammanslagna delfonden upphör att existera på ikraftträdandedatumet. Utan inverkan på krav på meddelanden och fria uttags-/bytesrättigheter behöver genomförandet av sammanslagningen inte godkännas i förväg av andelsägarna. Detta meddelande ger lämplig och korrekt information om den föreslagna sammanslagningen till respektive andelsägare för att de ska kunna göra en välgrundad bedömning av sammanslagningens effekt på deras investering. 1. Sammanslagningens kontext och motivering 1 Nordea Fund of Funds Value Masters Fund är inte registrerad för distribution i Sverige.
2 1.1. Skälet till sammanslagningen är att nivån på tillgångarna i den sammanslagna delfonden har sjunkit under en nivå som styrelsen i Nordea Fund of Funds, SICAV anser vara minimum för att den ska fungera på ett effektivt ekonomiskt sätt Genom att slå samman den sammanslagna delfonden med den mottagande delfonden bör de samlade uppskattade värdena, tillsammans med möjligheten till nya investeringar i den mottagande delfonden, ge fördelen av en större fondstorlek och därför stordriftsfördelar, med en förväntan om att detta bör ge relativt lägre kostnader i framtiden jämfört med de totala nettotillgångarna. Därför anser vi att det ligger i andelsägarnas intresse att den sammanslagna delfonden slås samman med den mottagande delfonden. 2. Sammanslagningens förväntade effekt för andelsägarna i den sammanslagna delfonden 2.1. I och med genomförandet av sammanslagningen kommer andelsägarna i den sammanslagna delfonden att få nya andelar i enlighet med villkoren i detta meddelande och bli andelsägare i den mottagande delfonden Den sammanslagna delfonden och den mottagande delfonden drivs i enlighet med respektive investeringsmål och placeringsinriktning som anges i bilaga 1. Riskprofilen för den sammanslagna delfonden och den mottagande delfonden anges också i bilaga Avgifterna för den mottagande delfonden skiljer sig från den sammanslagna delfonden, i enlighet med vad som anges i bilaga De förfaranden som gäller frågor som handel, insättning, uttag, byte och överföring av andelar samt placeringsbegränsningar och metod för att beräkna andelsvärdet är liknande i den sammanslagna delfonden och den mottagande delfonden. En jämförelse finns i bilaga Vi råder andelsägarna i den sammanslagna delfonden att kontakta sina professionella rådgivare beträffande sammanslagningens juridiska, ekonomiska och skattemässiga konsekvenser enligt lagarna i länderna för deras nationalitet, hemvist, säte eller bildande Inga kostnader och utgifter till följd av eller som hör samman med genomförandet av sammanslagningen eller upplösningen av den sammanslagna delfonden kommer att bäras av den sammanslagna delfonden eller andelsägarna i den sammanslagna delfonden Sammanslagningen kommer skriftligen att meddelas andelsägarna i den sammanslagna delfonden och i den mottagande delfonden i enlighet med 2010 års lag. Andelsägare i den sammanslagna delfonden och i den mottagande delfonden kommer att ha rätt att begära uttag eller byte av sina andelar utan andra avgifter än de som tas ut för att täcka kostnader för desinvestering (i förekommande fall). Denna rättighet ska gälla under minst trettio (30) kalenderdagar från att detta meddelande skickats och ska upphöra fem (5) bankdagar före datumet för beräkning av sammanslagningens omräkningskurs i avsnitt 6 nedan. 3. Sammanslagningens förväntade effekt för andelsägarna i den mottagande delfonden 3.1. I och med genomförandet av sammanslagningen kommer andelsägare i den mottagande delfonden att fortsätta att inneha samma andelar i den mottagande delfonden som tidigare och det blir ingen ändring av de rättigheter som hör till sådana andelar. Genomförandet av sammanslagningen kommer inte att påverka den mottagande delfondens avgiftsstruktur
3 eller leda till ändringar av den mottagande delfondens bolagsordning, faktablad med basfakta för investerare eller prospekt Kostnaderna för sammanslagningen kommer varken att bäras av den mottagande delfonden eller dess andelsägare I och med genomförandet av sammanslagningen kommer den mottagande delfondens sammanlagda andelsvärde att öka till följd av överföringen av den sammanslagna delfondens tillgångar och skulder. 4. Ombalansering av den sammanslagna delfondens och den mottagande delfondens portfölj före eller efter sammanslagningen 4.1. Under den sista veckan före sammanslagningen kommer den sammanslagna delfondens portfölj att vara investerad i kontanter för att endast överföra kontantpositioner till den mottagande delfonden Sammanslagningen kommer inte att få någon väsentlig påverkan på den mottagande delfondens portfölj och någon ombalansering av den mottagande delfondens portfölj avses inte genomföras före eller efter sammanslagningen. 5. Kriterier för värdering av tillgångarna och skulderna för att beräkna omräkningskursen 5.1. På ikraftträdandedatumet ska Nordea Bank S.A. ( administrationsombudet ), efter att ha bestämt andelsvärdet per klass BP- EUR-andelar i den sammanslagna delfonden och klass BP- EUR-andelar i den mottagande delfonden, inklusive eventuella upplupna intäkter, i enlighet med de värderingsbestämmelser som anges i deras prospekt, bekräfta andelsvärdet per andel till Nordea Investment Funds S.A. och till styrelsen för Nordea Fund of Funds, SICAV, och Nordea 1, SICAV för att fastställa omräkningskursen Både den sammanslagna delfonden och den mottagande delfonden har samma förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska utfärda en bekräftelse i enlighet med kraven i artikel 70 i 2010 års lag som bekräftar att det har verifierat typen av sammanslagning och inblandade UCITS, sammanslagningens ikraftträdandedatum och att de regler som är tillämpliga på överföringen av tillgångar och skulder och utbyte av andelar som anges i detta meddelande är i enlighet med kraven i 2010 års lag. 6. Beräkningsmetod för omräkningskursen 6.1. Antalet nya andelar i den mottagande delfonden som ska emitteras till varje andelsägare kommer att beräknas med hjälp av en omräkningskurs som beräknas på grundval av andelsvärdet för andelarna i den sammanslagna delfonden och för andelarna i den mottagande delfonden, beräknat i enlighet med avsnitten 5.1 och 5.2 ovan. De aktuella andelarna i den sammanslagna delfonden kommer sedan att annulleras Omräkningskursen kommer att beräknas enligt följande: - andelsvärdet per klass BP- EUR-andel i den sammanslagna delfonden divideras med andelsvärdet per klass BP- EUR-andel i den mottagande delfonden; Det tillämpliga andelsvärdet per andel i den sammanslagna delfonden och per andel i den mottagande delfonden kommer att vara de som fastställts på ikraftträdandedatumet.
4 6.3. Inga avgifter kommer att tas ut på emissionen av nya andelar i den mottagande delfonden i utbyte mot andelar i den sammanslagna delfonden I enlighet med ovannämnda bestämmelser kommer andelsvärdet per andel i den sammanslagna delfonden inte nödvändigtvis att vara samma som andelsvärdet per andel i den mottagande delfonden. Även om det totala värdet på deras innehav förblir detsamma, kan andelsägare i den sammanslagna delfonden därför komma att få ett annat antal nya andelar i den mottagande delfonden än det antal andelar de tidigare innehade i den sammanslagna delfonden Ingen kontant betalning ska göras till andelsägare i utbyte mot andelarna. 7. Risk för utspädning av resultatet 7.1. Under den föreslagna sammanslagningen, där den sammanslagna delfonden kommer att vara investerad i kontanter till 100 %, kommer en enda transaktion att äga rum per ikraftträdandedatumet kommer den sammanslagna delfonden att överföra denna kontantposition till den mottagande delfonden. Därför blir det ingen utspädning av resultatet Andelsägarna i den sammanslagna delfonden kommer att överföras till den motsvarande andelsklassen i den mottagande delfonden. 8. Sammanslagningens ikraftträdandedatum 8.1. Sammanslagningens ikraftträdandedatum ska vara den 5 april 2016 eller ett senare datum som bestäms av styrelsen för Nordea Fund of Funds, SICAV och styrelsen för Nordea 1 SICAV. Ikraftträdandedatumet meddelas andelsägarna i den sammanslagna delfonden och den mottagande delfonden skriftligen. 9. Regler som gäller överföringen av tillgångar och emissionen av nya andelar 9.1. På ikraftträdandedatumet ska administrationsombudet införa, eller ordna införandet av, alla nödvändiga anvisningar för att leverera och/eller överföra kontantpositionen eller ordna leveransen och/eller överföringen till den mottagande delfondens förvaringsinstitut, eller till sin order Som övervägande för överföringen av tillgångarna och skulderna till den mottagande delfondens förvaringsinstitut enligt punkt 9.1 ovan ska administrationsombudet beräkna och fastställa det antal nya andelar som ska tilldelas andelsägarna och ska emittera sådana nya andelar till varje andelsägare i registret över andelsägare i den sammanslagna delfonden som tillhandahålls av administrationsombudet. Antalet nya andelar (fraktioner med fyra decimaler) som ska emitteras till varje andelsägare på ikraftträdandedatumet kommer att beräknas med hjälp av den omräkningskurs som beräknats enligt punkt 6 ovan. 10. Förfarandeaspekter Andelar i den sammanslagna delfonden kan köpas till kl luxemburgsk tid den 29 mars Efter kl luxemburgsk tid den 29 mars 2016 stoppas möjligheten att köpa andelar i den sammanslagna delfonden.
5 10.2. Andelar i den sammanslagna delfonden kan säljas eller bytas kostnadsfritt från den 19 februari 2016 till kl luxemburgsk tid den 29 mars Andelar i den mottagande delfonden kan säljas eller bytas kostnadsfritt från den 19 februari 2016 till kl luxemburgsk tid den 29 mars Alla kostnader för sammanslagningen ska bäras av Nordea Investment Funds S.A. 11. Revisorns roll I enlighet med artikel 71 (1) i 2010 års lag ska den sammanslagna delfonden anförtro en revisor att validera de kriterier som införts för värdering av tillgångarna och, i förekommande fall, skulderna (enligt vad som anges i avsnitt 6.2 och 6.3 ovan) och beräkningsmetoden för omräkningskursen samt den faktiska omräkningskursen (enligt vad som anges i avsnitt 6.2. och 6.3. ovan) på datumet för beräkning av omräkningskursen, som anges i artikel 75 (1) i 2010 års lag; En kopia av revisionsberättelsen görs tillgänglig på begäran och kostnadsfritt för deltagarna i både den sammanslagna delfonden och den mottagande delfonden samt för CSSF. 12. Basfakta för investerare Andelsägarna i den sammanslagna delfonden är välkomna att läsa den mottagande delfondens faktablad med basfakta för investerare som bifogats detta meddelande och som även finns tillgängligt på sätet för Nordea Investment Funds S.A. Dokumentet finns även på Vi vill uppmärksamma dig på hur viktigt det är att noggrant läsa den mottagande delfondens faktablad med basfakta för investerare, som bifogats detta meddelande. 13. Ytterligare information Andelsägare som har frågor om ovanstående ändringar rekommenderas kontakta sina finansiella rådgivare eller kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på följande telefonnummer Andelsägare i den sammanslagna delfonden som inte har sålt eller bytt sina andelar kommer per ikraftträdandedatumet att bli andelsägare i den mottagande delfonden och deras andelar kommer automatiskt att bytas till andelar i den mottagande delfonden på grundval av omräkningskursen som kommer från andelsvärdet på ikraftträdandedatumet. 14. Skatt Andelsägare i den sammanslagna delfonden och i den mottagande delfonden uppmanas rådgöra med sina skatterådgivare vad gäller skattekonsekvenserna av den planerade sammanslagningen. Med vänliga hälsningar På styrelsens vägnar 19 februari 2016.
6 Bilaga I Den sammanslagna och mottagande delfondens viktigaste egenskaper Klass BP- EUR-andel i Nordea Fund of Funds Value Masters Fund ( sammanslagen delfond ) Investeringsmål och placeringsinriktning Delfondens placeringsinriktning syftar till att bevara investerarens kapital och uppnå en tillfredsställande avkastning. Delfondens investeringsmål är att investera sina nettotillgångar i andra målfonder ( målfonderna ) av öppen typ som främst investerar i aktier, obligationer, kontanter eller andra överlåtbara värdepapper. Delfonden är följaktligen en fond-i-fond. Delfondens huvudmål är att investera i ett urval av aktiefonder som tillämpar en värdeinvesteringsstrategi som fokuserar på aktier som, efter genomförande av fundamentala analyser, förefaller ha en underkurs. Dessutom kan delfonden försöka ta till vara marknadsmöjligheter, särskilt genom att investera i lands- eller branschspecifika fonder, däribland börsnoterade fonder. Delfonden kan välja mellan ett mycket stort antal investeringsfonder i syfte att sätta ihop en portfölj som erbjuder den optimala mixen mellan risk och avkastning. Portföljens sammansättning beror på förvaltningsbolagets förväntningar på marknaden och kommer alltid att återspegla den rekommenderade sammansättningen av tillgångar för investerare med en viss riskprofil. Riskerna minskas genom investering i en rad målfonder, som också måste uppfylla kraven på riskspridning. Delfonden kommer därmed att utgöra en unikt väldiversifierad investering. Delfonden ska investera en övervägande del av sina nettotillgångar i andra målfonder av öppen typ med minst 60 procent av sådana nettotillgångar regelbundet investerade i Klass BP- EUR-andel i Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged ( mottagande delfond ) Investeringsmål och placeringsinriktning Målet med förvaltningen av delfonden är att bevara andelsägarnas kapital och uppnå en god avkastning. Delfonden placerar i aktier som väntas generera långsiktig stabil avkastning. Förvaltaren är bunden av vissa placeringsbegränsningar, som beskrivs närmare nedan. Förvaltaren satsar främst på stabila bolag med låga eller rimliga värderingar. Tillgångsslag och placeringsinriktning Minst två tredjedelar av delfondens medel placeras i aktier och aktierelaterade värdepapper över hela världen. Delfondens medel kan också placeras i andra överlåtbara värdepapper. Delfonden kan placera 10 procent av sina medel i andra fonder, däribland värdepappersfonder och börsnoterade fonder. Delfonden kan placera högst 10 procent av sina medel i kinesiska A-aktier via Stock Connect. Delfonden kan också som komplement ha likvida tillgångar i samtliga valutor i vilka placeringar görs, liksom i andelsklassernas valutor. Derivat Delfonden får placera i derivat som en del i placeringsstrategin eller i säkringssyfte. Mer information finns i avsnitt II Användning av derivat, i kapitel 8 Placeringsbegränsningar. Minst 90 procent av valutarisken säkras mot delfondens basvaluta.
7 aktiefonder. Delfonden kan inneha underordnade likvida tillgångar i alla valutor i vilka placeringar görs. Denna delfond kan använda derivat i säkringssyfte. Mer information om bolagets användning av derivat finns i avsnitt II Användning av derivat i kapitlet Placeringsbegränsningar. Delfonden kommer inte att använda de instrument och metoder som beskrivs i avsnitt III Andra metoder och instrument för en effektiv portföljförvaltning i kapitlet Placeringsbegränsningar i detta prospekt. Delfonden är etablerad på obestämd tid. Fondspararprofil Delfonden lämpar sig för investerare som är medvetna om den relativt höga risknivån. Investeraren känner till att investeringens avkastning kommer att gå upp och ned och eventuellt även visa negativ avkastning emellanåt. Delfonden är lämplig för investerare som kan avsätta det investerade kapitalet i minst 3 5 år. Fondspararprofil Delfonden är lämplig för investerare som är beredda att ta en högre risk förknippad med investeringar på aktiemarknaderna för att få högre avkastning. Du bör ha erfarenhet av marknadsrisk och kunna acceptera betydande kurssvängningar. Placeringshorisonten bör vara långsiktig, minst fem år, för att inte påverkas negativt av en kortsiktigt ofördelaktig marknadsutveckling. På grund av placeringsstrategin kan delfondens utveckling skilja sig markant från den allmänna marknadsutvecklingen och sådana avvikelser kan bestå under långa perioder. Risker Bolagets investeringar påverkas av vanliga marknadsfluktuationer, och det bör följaktligen betonas att priset på tillgångar i delfonderna kan variera. Ingen garanti kan ges vad gäller delfondernas resultat eller avkastningen på kapital. En delfonds tidigare resultat ger ingen tillförlitlig bild av framtida resultat för respektive delfond. Dessutom kan ändringar av omräkningskurserna även få värdet på andelarna i andelsägarens basvaluta att öka eller minska. Risker Värdet på delfondens innehav kan svänga kraftigt och andelsvärdet kan sjunka under köpkursen. Värdet på delfondens innehav kan bland annat påverkas av: Händelser i enskilda företag Ränteändringar Valutaförändringar Förändringar i ekonomiska faktorer såsom
8 Även om styrelsen vidtar alla tänkbara åtgärder för att bolagets och delfondernas förvaltningsmål ska uppnås, kan detta inte garanteras. Andelsägarna bör därför observera att eventuellt återköp av andelar av bolaget kommer att ske till en kurs som kan vara högre eller lägre än den ursprungliga anskaffningskostnaden, beroende på värdet på tillgångarna i delfonden vid tiden för uttaget. sysselsättning, offentlig konsumtion och skuldsättning, samt inflation Förändringar i regelverken Förändringar i placerarnas förtroende för olika investeringstyper (till exempel aktier kontra obligationer eller kontanter), marknader, länder, branscher och sektorer. Genom att sprida riskerna strävar fondförvaltaren efter att begränsa den negativa effekt som dessa faktorer kan få på andelsvärdet. Alla som överväger att köpa andelar i delfonden måste först noggrant läsa igenom kapitel 9 Riskinformation i detta prospekt. Särskild uppmärksamhet måste ägnas de risker som är förknippade med placeringar på tillväxtmarknader och mindre utvecklade marknader, däribland Kina. Specifika risker Följande risker är i väsentlig grad relevanta för UCITS men återges inte tillräckligt av samlingsindikatorn och kan orsaka ytterligare förlust: 1. Motpartsrisk: En måldelfonds förvaringsinstitut kan tillfälligt eller permanent vara oförmöget att betala ut intäkterna från delfondens uttag av andelar i en sådan måldelfond. 2. Händelserisk: Oförutsebara händelser, t.ex. devalveringar, politiska händelser etc. 3. Likviditetsrisk: Flera faktorer kan leda till att delfonden skjuter upp beräkningen av andelsvärdet eller inför en övre gräns för den uttagsvolym som delfonden kan hantera en värderingsdag: (i) En eller flera måldelfonder skjuter upp eller ställer in beräkningen av andelsvärdet. (ii) Brist på likviditet på de obligations- eller aktiemarknader som delfonden är Specifika risker Följande risker är i väsentlig grad relevanta för UCITS men återges inte tillräckligt av samlingsindikatorn och kan orsaka ytterligare förlust: 1. Motpartsrisk: En motpart fullgör kanske inte att betala likviden från delfondens försäljning av värdepapper eller att leverera de värdepapper som delfonden köpt. 2. Händelserisk: Oförutsebara händelser, t.ex. devalveringar, politiska händelser etc. 3. Likviditetsrisk: Värdepapper i delfonden kan säljas till ett lägre pris än vad de är värderade till på grund av otillräcklig likviditet på marknaden. 4. Operativ risk: Fel eller förseningar i affärsprocesser kan påverka delfonden negativt. 5. Risk med Kina: Investeringar i det kinesiska fastlandet kan innebära en högre risk för ekonomisk förlust, inte
9 exponerad mot. (iii) Den tid det tar att sälja de aktier/andelar som innehas i måldelfonderna. Sådana faktorer kan även tvinga delfonden att för att tillmötesgå önskemål om uttag sälja sina aktier/andelar i de mest likvida måldelfonderna, vilket kan leda till att delfondens innehav tillfälligt avviker från målallokeringen. minst på grund av relaterade operativa och regleringsmässiga risker, jämfört med länder som vanligen anses vara mer utvecklade. 4. NAV-beräkningsrisk: Fondens andelsvärde kan dagligen påverkas av att en målfond skjuter upp eller ställer in publiceringen av ett andelsvärde och därför brista i exakthet. 5. Operativ risk: Fel eller förseningar i affärsprocesser kan påverka delfonden negativt. 6. Risk med paraplystrukturer: Vissa målfonder kan vara ansvariga för skulderna för en annan delfond under samma paraply.1 Risk/avkastningsprofil SRRI: 5 Reglering av köp När köpordern godkänts tilldelas andelarna omedelbart efter att betalningen har inkommit, dock senast på den aktuella värderingsdagen. För institutionella investerare är tilldelningen villkorad av att betalningen sker inom en på förhand bestämd period som inte får överstiga tre bankdagar från den värderingsdag då köpordern godtogs. Om betalning inte erläggs inom avräkningsperioden kan köpet hävas, och placeraren eller placerarens finansiella ombud får stå för kostnaderna. Utebliven betalning senast på utsatt betalningsdag kan medföra att bolaget vidtar rättsliga åtgärder mot den placerare eller det finansiella ombud som är i dröjsmål, alternativt drar av kostnader eller förluster som åsamkats bolaget eller Risk/avkastningsprofil SRRI: 5 Reglering av köp När köpordern godkänts tilldelas andelarna omedelbart efter att betalningen har inkommit, dock senast på den aktuella värderingsdagen. Om betalning inte erläggs inom avräkningsperioden kan köpet hävas, och placeraren eller placerarens finansiella ombud får stå för kostnaderna. Utebliven betalning senast på utsatt betalningsdag kan medföra att bolaget vidtar rättsliga åtgärder mot den placerare eller det finansiella ombud som är i dröjsmål, alternativt drar av kostnader eller förluster som åsamkats bolaget eller administrationsombudet från placerarens befintliga innehav i bolaget.
10 administrationsombudet från placerarens befintliga innehav i bolaget. I alla händelser håller administrationsombudet inne med bekräftelsen på transaktionen och eventuella belopp som ska återbetalas till placeraren utan ränteersättning tills dess att betalning har mottagits. Reglering av försäljning Om säljordern mottas senare behandlas den på närmast följande bankdag. Alla säljuppdrag behandlas i den ordning som de mottagits och till aktuellt andelsvärde. Avräkningsdag för försäljning är i princip den tredje bankdagen efter den dag då säljordern godkändes. Bolaget, administrationsombudet eller förvaltningsbolaget tar inget ansvar för förseningar eller avgifter som uppkommit hos mottagande bank eller avräkningssystem. Uttagsbeloppet ska normalt skickas eller vara andelsägaren tillhanda inom åtta bankdagar efter den aktuella värderingsdagen och efter mottagande/inlämnande av erforderliga dokument. Om i undantagsfall delfondens likviditet inte är tillräcklig för att göra en utbetalning inom åtta dagar efter den aktuella värderingsdagen, ska betalningen erläggas så snart detta är praktiskt möjligt. Reglering av byte Bytet sker först på den närmast följande värderingsdag som är gemensam för de andelar som köps respektive säljs. Avräkningsdag för byte är i princip den tredje bankdagen efter den dag då bytesordern godkändes. Alla bytesuppdrag behandlas i den ordning som de mottagits och till aktuellt andelsvärde. Avgifter som tas ur delfonden Delfonden betalar följande avgifter: Reglering av försäljning Om säljordern mottas senare behandlas den på närmast följande bankdag. Alla säljuppdrag behandlas i den ordning som de mottagits och till aktuellt andelsvärde. Avräkningsdag för försäljning är i princip den tredje bankdagen efter den dag då säljordern godkändes. Bolaget, administrationsombudet eller förvaltningsbolaget tar inget ansvar för förseningar eller avgifter som uppkommit hos mottagande bank eller avräkningssystem. Uttagsbeloppet ska normalt skickas eller vara andelsägaren tillhanda inom åtta bankdagar efter den aktuella värderingsdagen och efter mottagande/inlämnande av erforderliga dokument. Om i undantagsfall delfondens likviditet inte är tillräcklig för att göra en utbetalning inom åtta dagar efter den aktuella värderingsdagen, ska betalningen erläggas så snart detta är praktiskt möjligt. Reglering av byte Bytet sker först på den närmast följande värderingsdag som är gemensam för de andelar som köps respektive säljs. Avräkningsdag för byte är i princip den tredje bankdagen efter den dag då bytesordern godkändes. Alla bytesuppdrag behandlas i den ordning som de mottagits och till aktuellt andelsvärde. Avgifter som tas ur delfonden Delfonden betalar följande avgifter:
11 1. Förvaltningsavgift Förvaltningsavgiften som delfonden betalar till förvaltningsbolaget är 1,5 procent per år på delfondens andelsvärde. 2. Resultatbaserad ersättning 3. Förvaringsavgift Den högsta årliga avgift som betalas till förvaringsinstitutet ska inte överstiga 0,125 procent av delfondens andelsvärde, plus eventuell moms. Utöver förvaringsavgiften kan förvaringsinstitutet eller andra banker/finansinstitut få ersättning för rimliga kostnader för förvaringen. 4. Administrationsavgift Delfonden ska betala en administrationsavgift på högst 0,4000 procent per år, plus eventuell moms, till administrationsombudet. 5. Årliga avgifter 2,80 % 1. Förvaltningsavgift Förvaltningsavgiften som delfonden betalar till förvaltningsbolaget är 1,5 procent per år på delfondens andelsvärde. 2. Resultatbaserad ersättning 3. Förvaringsavgift Den högsta årliga avgift som betalas till förvaringsinstitutet ska inte överstiga 0,125 procent av delfondens andelsvärde, plus eventuell moms. Utöver förvaringsavgiften kan förvaringsinstitutet eller andra banker/finansinstitut få ersättning för rimliga kostnader för förvaringen. 4. Administrationsavgift Delfonden ska betala en administrationsavgift på högst 0,4000 procent per år, plus eventuell moms, till administrationsombudet. 5. Årliga avgifter 1,91 %
12 Bilaga II Den mottagande delfondens faktablad med basfakta för investerare
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Global Value Fund OCH. Nordea 1 Global Dividend Fund
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I OCH Andelsägare i och informeras härmed att styrelsen för Nordea 1, SICAV ("styrelsen") har beslutat att slå samman tillgångarna och skulderna i ("sammanslagen delfond")
Läs merMEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 European Opportunity Fund OCH. Nordea 1 European Value Fund
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I Opportunity Fund OCH Andelsägare i Opportunity Fund och informeras härmed att styrelsen för ("styrelsen") har beslutat att slå samman tillgångarna och skulderna i Opportunity
Läs merMEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund OCH. Nordea 1 Latin American Equity Fund
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OCH Fund Andelsägare i Nordea 1 Brazilian Equity Fund och Fund informeras härmed att styrelsen för ("styrelsen") har beslutat att slå samman
Läs merMEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. NORDEA 1 African Equity Fund OCH. NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I NORDEA 1 African Equity Fund OCH NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Andelsägare i Nordea 1 African Equity Fund och i Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity Fund
Läs merMEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I. Nordea 1 Emerging Market Hard Currency Bond Fund
MEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I Nordea 1 Emerging Market Hard Currency Bond Fund Bästa andelsägare, Vi vill härmed informera dig om att styrelserna för Nordea 1, SICAV och Nordea 2, SICAV
Läs merMEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged OCH. Nordea 1 European Cross Credit Fund
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged OCH Nordea 1 European Cross Credit Fund Andelsägare i Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged och Nordea 1 European
Läs merMEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I. NORDEA 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged OCH. NORDEA 1 Alpha 10 MA Fund
MEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I NORDEA 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged OCH NORDEA 1 Alpha 10 MA Fund Andelsägare i Nordea 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged och Nordea
Läs merMEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I. NORDEA 1 Heracles Long/Short MI Fund OCH. NORDEA 1 Alpha 15 MA Fund
MEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I NORDEA 1 Heracles Long/Short MI Fund OCH NORDEA 1 Alpha 15 MA Fund Andelsägare i Nordea 1 Heracles Long/Short MI Fund och Nordea 1 Alpha 15 MA Fund informeras
Läs merTill dig som är kund i SEB Etisk Europafond EUR Lux
Till dig som är kund i SEB Etisk Europafond EUR Lux Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga fonden SEB Etisk Europafond EUR Lux med SEB Europafond EUR Lux. Sammanläggningen
Läs merSwedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond
Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär
Läs merTill dig som är kund i SEB Europafond EUR Lux
Till dig som är kund i SEB Europafond EUR Lux Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga fonden SEB Etisk Europafond EUR Lux med SEB Europafond EUR Lux. Sammanläggningen
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond
Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder
Läs merTill Dig som andelsägare i Öhman Hjärt-Lungfond
Stockholm oktober 2018 Till Dig som andelsägare i Öhman Hjärt-Lungfond 1. Inledande sammanfattning I samband med en översyn och konsolidering av E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman) fondutbud, framförallt
Läs merFusionen är godkänd av Finansinspektionen och innebär att Tundra Sustainable Frontier Fund går upp i den större Tundra Frontier Opportunities Fund.
Sida 1 (5) Stockholm den 3 augusti 2017 Till dig som är andelsägare i Tundra Sustainable Frontier Fund Fonden Tundra Sustainable Frontier Fund kommer fusioneras in i fonden Tundra Frontier Opportunities
Läs merAfrica Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014
Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad
Läs merINFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond
INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Stella Småbolag
Stockholm september 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Stella Småbolag Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt
Läs merNordea Fund of Funds, SICAV Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
Nordea Fund of Funds, SICAV Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxembourg B 66 248 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA Andelsägarna (andelsägarna)
Läs merHandelsbanken Stockholm den 4 mars 2015
Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen
Läs merCicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering
Läs merViktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA
Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank
Läs merTill Dig som andelsägare i Öhman Sverige Smart Beta
Stockholm november 2018 Till Dig som andelsägare i Öhman Sverige Smart Beta 1. Inledande sammanfattning I samband med en översyn och konsolidering av E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman) fondutbud, framförallt
Läs merViktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA
Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank
Läs merFusion mellan värdepappersfonderna Viking Fonder Sverige och Cicero Focus
1 ( 5 ) Information till fondandelsägarna i Viking Fonder Sverige Fusion mellan värdepappersfonderna Viking Fonder Sverige och Cicero Focus ISEC Services AB får genom detta brev informera Dig som fondandelsägare
Läs merAbsolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus
Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA
Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och
Läs merFörändringar i Handelsbanken Sverige/Världen
09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond
Läs merFonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.
Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge
Läs merTill Dig som andelsägare i Öhman Etisk Global
Stockholm den 19 april 2018 Till Dig som andelsägare i Öhman Etisk Global 1. Bakgrund och syfte I samband med en översyn och konsolidering av E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman) fondutbud, framförallt i
Läs merFöretagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014
Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond
Läs merFonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).
Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern
Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög
Läs merBasfakta för investerare
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
Läs merSEB Eastern Europe Small Cap Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB SICAV 2
Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och orginalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Detta är en preliminär
Läs merFonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).
Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är
Läs merInformation till andelsägare gällande fusion av fonderna Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta, Zmart Optimal och Cicero World 0-100
Stockholm, 7 november 2018 Informationsbrev Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta, Zmart Optimal och Cicero World 0-100 Den 27 februari 2019
Läs merViktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2
Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond
Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare ett dotterbolag i Svenska Handelsbanken Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merMomentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013
Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige
Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond
1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns
Läs merInformationsdokument avseende fusion till dig som andelsägare i Öhman Stiftelsefond
Stockholm oktober 2018 Informationsdokument avseende fusion till dig som andelsägare i Öhman Stiftelsefond 1. Inledande sammanfattning I samband med en översyn och konsolidering av E. Öhman J:or Fonder
Läs merVi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014
Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt
Läs merAbsolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014
Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)
Läs merViktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan
Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access
Läs merINFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH
INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH Investeringsfonden Ålandsbanken China Growth fusioneras med fonden Ålandsbanken SICAV China Sammanfattning Styrelsen i
Läs merSwedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013
Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med
Läs merBasfakta för investerare. TRIGON - New Europe Fund A EUR ISIN: LU Mål och placeringsinriktning. Risk/avkastningsprofil
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merStockholm den 25 september 2013
Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest
Läs merFaktablad Simplicity Norden
Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs
Läs merHandelsbanken Europa Selektiv. Placeringsinriktning och tillgångsklasser
Handelsbanken Europa Selektiv Placeringsinriktning och tillgångsklasser Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som i huvudsak placerar i företag på de europeiska aktiemarknaderna. Fondens placeringar
Läs merTill andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index
Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg
Läs merViktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond
Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond
1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud
Läs merBasfakta för investerare. TRIGON - New Europe Fund D EUR ISIN: LU Mål och placeringsinriktning. Risk/avkastningsprofil
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merBasfakta för investerare
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
Läs merInformation till andelsägare i Inside USA. Vi skriver till dig med anledning av att du äger andelar i värdepappersfonden Inside USA (fonden).
Information till andelsägare i Inside USA Bäste andelsägare, Stockholm, den 20 februari 2019 Vi skriver till dig med anledning av att du äger andelar i värdepappersfonden Inside USA (fonden). Insiderfonder
Läs merAbsolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus
Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade
Läs merNordea 2, SICAV Société d'investissement à capital variable Société anonyme L-2220 Luxemburg 562, rue de Neudorf. R.C.S. Luxembourg: B
Nordea 2, SICAV Société d'investissement à capital variable Société anonyme L-2220 Luxemburg 562, rue de Neudorf R.C.S. Luxembourg: B 205880 KALLELSE TILL STÄMMA Bästa andelsägare, Styrelsen för Nordea
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa
Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond
Läs merInformationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla
Stockholm 30 oktober 2013 Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment
Läs merNordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 31442, L-2220 Luxemburg MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA Andelsägarna ("andelsägarna") i Nordea 1, SICAV ("bolaget") informeras
Läs merViktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid
Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.
Läs merInformation till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond
1 (3) Stockholm januari 2019 Information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond Du sparar i vår fond Swedbank Robur Penningmarknadsfond (nedan benämnd Penningmarknadsfond). Med detta
Läs merISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering
Läs merVi gör förändringar i våra Premiumfonder
Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar
Läs merInformation till andelsägare gällande fusion av fonderna Simplicity Indien, Simplicity Europa, Simplicity Afrika och Simplicity Norden
Varberg den 12 juli 2018 Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Simplicity Indien, Simplicity Europa, Simplicity Afrika och Simplicity Norden Den 12 oktober kommer fonderna Simplicity
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix
Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige
Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merDETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. INHÄMTA PROFESSIONELL RÅDGIVNING OM DU ÄR OSÄKER.
DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. INHÄMTA PROFESSIONELL RÅDGIVNING OM DU ÄR OSÄKER. Styrelsen tar ansvaret för innehållets riktighet i detta dokument. Macquarie Fund Solutions
Läs merViktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension
Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga
Läs merMål och placeringsinriktning. Risk och avkastningsprofil
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merFRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014
Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.
Läs merInformationsbroschyr
Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän
Läs merDelita Asset Management är ett privatägt konto som avser att agera specialfond
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om Delita Asset Management (D.A.M) Faktabladet är inte reklammaterial. Det är viktig information som krävs för
Läs merHandelsbanken Oktober 2018
Handelsbanken Oktober 2018 Fondfusion - Handelsbanken Brasilien För att säkerställa ett bra erbjudande till dig som andelsägare ser vi regelbundet över vårt utbud. Vi har därför beslutat att lägga samman,
Läs merStadgar för värdepappersfonden. ODIN Global
Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets
Läs merSammanläggning av penningmarknadsfonder
Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs mer(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I
Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (den överlåtande fonden ) Concept Fund Solutions plc Ett bolag med rörligt
Läs merBNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA
Opportunities USA Presentation av Bolaget BNP Paribas L1 bildades i Luxemburg den 29 november 1989 på obestämd tid som ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital och som består av flera delfonder i
Läs merGlobal High Dividend Sub Fund läggs samman med Global High Dividend den 6 december 2013
Stockholm oktober 2013 1(4) Global High Dividend Sub Fund läggs samman med Global High Dividend den 6 december 2013 Du sparar i Swedbank Robur International Global High Dividend Sub Fund, SEK, (Global
Läs merHalvårsredogörelse FCG Fonder AB Östermalmstorg Stockholm
Halvårsredogörelse 2018 FCG Fonder AB Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm www.fcgfonder.se 2 INLEDNING Årsberättelse FCG Fonder AB, 556939 1617, avger härmed halvårsredogörelsen för perioden 2018-01-01-2018-06-30,
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad
Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som
Läs merFondfusion - Handelsbanken Brasilien
Oktober 2018 Fondfusion - Handelsbanken Brasilien För att säkerställa ett bra erbjudande till dig som andelsägare ser vi regelbundet över vårt utbud. Vi har därför beslutat att lägga samman, fusionera,
Läs merStadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden
Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets
Läs merWorld Equity Replication Fund
World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och
Läs merInformation för investerare
Information för investerare Denna information publicerades den 15 januari 2018. The Single Malt Fund AB (publ) The Single Malt Fund AB (publ) Gothenburg, Sweden Org.nr: Dublin, 559008-0627 Ireland ISIN:
Läs merFaktablad Simplicity Sverige
Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs
Läs merViktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global
Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder
Läs merInformation till dig som sparar i Swedbank Robur Premium Försiktig
1 (3) Stockholm augusti 2018 Information till dig som sparar i Swedbank Robur Premium Försiktig Vi arbetar ständigt med att utveckla och förtydliga vårt fondutbud. Vi har idag två fondfamiljer med likartad
Läs merFondfusion Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond Obligation
Oktober 2018 Fondfusion Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond Obligation Vi ser regelbundet över vårt utbud för att säkerställa ett bra erbjudande av fonder till dig som andelsägare. Vi har därför beslutat
Läs merPeab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB
Peab-fonden 21 Maj 2014 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Peab-fonden... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning... 3 Risk... 3
Läs merInformationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Swedish Equity Fund och Carnegie Småbolagsfond
Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Swedish Equity Fund och Carnegie Småbolagsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment i Carnegie. Därför har vi
Läs merInformation till dig som sparar i Swedbank Robur Private Banking Core
1 (3) Stockholm augusti 2018 Information till dig som sparar i Swedbank Robur Private Banking Core Vi arbetar ständigt med att utveckla och förtydliga vårt fondutbud. Vi har idag två fondfamiljer med likartad
Läs merFondfusion Handelsbanken Råvarufond
Oktober 2018 Fondfusion Handelsbanken Råvarufond Vi ser regelbundet över vårt utbud för att säkerställa ett bra erbjudande av fonder till dig som andelsägare. Vi har därför beslutat att fonden nedan, som
Läs merFusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund
Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund Den 18 februari, 2015, godkände den estniska Finansinspektionen ("EFSA") fusionen av LHV Persian Gulf Fund ("Överlåtande Fond") till SEF
Läs mer