Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Transkript

1 Söderberg & Partners Tillväxt 75 Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för fonden utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren. Fondbolaget Danske Capital AB ( ) Datum för bolagets bildande Bolaget erhöll tillstånd enligt lagen om värdepappersfonder och omauktoriserades Fondbolaget enligt lagen om investeringsfonder. Storleken på bolagets aktiekapital SEK Bolagets rättsliga form Bolaget ägs av DDB Invest AB som är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S, Danmark. Bolagets säte och huvudkontor Kungsträdgårdsgatan 16, Box 7523, Stockholm Styrelseledamöter Lars Eigen Möller, ordförande Vicedirektör, Chef Danske Capital Asset Management, Danske Bank Lars Sjögren, ledamot Head of Business Development, Danske Bank Sverige Filial Henrik Bak, ledamot Head of Institutional Business, Danske Capital Asset Management Ole Rosholm Petersen, ledamot Head of Sales & Marketing, Danske Capital Asset Management Ledningsgrupp Andre Vatsgar, VD Pehr-Olof Malmström, Head of Institutional Business, Vice VD Erik Kjellgren, Head of Investment Management Helena Eriksson, Head of Business Support Investeringsfonder som bolaget förvaltar Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Danske Invest Balanserad Danske Invest Försiktig Danske Invest Global Index Danske Invest Offensiv Danske Invest SRI Global Danske Invest Sverige Danske Invest Sverige Fokus Danske Invest Sverige Likviditet Danske Invest Sverige Obligationer Danske Invest Sverige Realräntefond Danske Invest Sverige/Europa Danske Invest Utland Danske Invest Varsam Uppdragsavtal Fondbolaget har träffat uppdragsavtal med Danske Bank A/S. Uppdragsavtalet gäller: Ekonomi och redovisning, internrevision, juridik, compliance, personaladministration, IT-drift samt viss administration. När det gäller förvaltningen av utländska överlåtbara värdepapper, Fond i Fonder samt indexfonder har bolaget rådgivningsavtal med Danske Bank A/S. Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Rättsliga form Aktiebolag Bolagets säte och huvudkontor Norrmalmstorg 1, Box 7523, Stockholm Huvudsakliga verksamhet Bankrörelse Fonden Söderberg & Partners Tillväxt 75 Andelsägarregister Fondbolaget för register över andelsägare och deras innehav. Då försäljning av fondandelar sker via en distributör kan denne anges som innehavare för annans räkning förutsatt att distributören har Finansinspektionens tillstånd till sådan registrering. Möjlighet att limitera försäljnings och inlösenorder Det är inte möjligt att limitera köp- eller inlösenorder avseende fondandelar. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet Förvaltningen av ett fondbolags värdepappersfonder ska omedelbart tas över av respektive fonds förvaringsinstitut om; * Finansinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd, * bolaget enligt lag har trätt i likvidation, * bolaget försatts i konkurs, eller * bolaget vill upphöra med förvaltningen av värdepappersfonderna. Så snart förvaringsinstitutet övertagit förvaltningen av en fond ska fonden snarast överlåtas till annat fondbolag om Finansinspektionen medger det. I annat fall ska fonden upplösas genom att dess tillgångar säljs och nettobehållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna. Beslut om förändringar enligt ovan ska kungöras i Post- och Inrikes Tidning samt hållas tillgängliga hos Fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Kungörandet ska ske senast tre månader innan förändringen genomförs om inte Finansinspektionen beslutat om en kortare tidsperiod. Revisorer KPMG AB, Stockholm Johan Bæckström, auktoriserad revisor Fondens riskprofil och målgrupp Riskprofil Fonden är en fondandelsfond som placerar i andra aktie- och räntefonder, men kan även placera direkt i penningmarknadsinstrument. Aktieexponeringen skall spridas över flera länder och branscher inom så kallade tillväxtmarknader. Fondens placeringar i aktiefonder är förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Att fondens aktieexponering är inriktad på

2 tillväxtmarknader ökar marknadsrisken jämfört med en fond med exponering även mot övriga marknader. Eftersom fonden investerar i geografiska marknader utanför Sverige påverkas fondens värde av svängningar i valutakurser (valutarisk). I den räntebärande delen har fonden en mycket låg marknadsrisk. Mindre värdesvängningar kan uppstå eftersom värdet på fondens innehav av ränteplaceringar påverkas av förändringar i räntenivån. De räntebärande placeringarna sker endast i svenska kronor och således ger de inte upphov till någon valutarisk för svenska investerare. Syftet med de räntebärande investeringarna är primärt att sänka den totala risknivån i fonden. En investering i fonden kan både öka och minska i värde och investerare kan komma att få tillbaka mindre än vad de satsat. Fonden har rätt att använda derivatinstrument. Handel med derivatinstrument får ske i syfte att effektivisera förvaltningen av Fondens tillgångar. Härmed avses transaktioner som ger upphov till en kostnadsbesparing för andelsägaren och transaktioner som ökar avkastningen utan att öka risken (och/eller minskar risken utan att påverka avkastningen). Målgrupp Fonden lämpar sig för pensionssparande och annat långsiktigt sparande. Riskmätning Fonden använder sig idag inte av derivat som led i förvaltningen. Om och när fondbolaget bestämmer sig för att använda derivat i förvaltningen kommer relevant metod att användas för att mäta fondens sammanlagda exponering. Ändringar i fondbestämmelser Fondbolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper såsom till exempel fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. Avgifter Uppgift om gällande avgifter framgår av faktabladet för respektive fond. Den högsta avgift som Fondbolaget får ta ut för Söderberg & Partners Tillväxt 75 : Försäljningsavgift: 0 % Inträdes/Inlösenavgift: 0 % Årlig förvaltningsavgift: 1,75 % Courtage och transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljning av fondandelar eller derivat bestrids ur fonden. Förvaltningsavgifter i underliggande fonder tillkommer. Högsta genomsnittliga avgift som får tas ut av förvaltarna av underliggande fonder är 1,7% av underliggande fonders värde. Fonden kan investera i fonder som till viss del tillämpar rörlig avgift, den genomsnittliga resultatbaserade avgiften på underliggande fonders överavkastning får högst uppgå till 2 av överavkastningen. Vid investeringar i fonder får Fondbolaget normalt tillbaka en viss andel av förvaltningsavgiften i den underliggande fonden. Detta belopp tillfaller Fonden. Försäljning och inlösen Handel med fondandelar kan ske genom Danske Bank A/S, Sverige Filial eller annan distributör. Besked om gällande distributörer kan lämnas av Fondbolaget. För fonden är den gällande bryttidpunkten kl 17:00, vilket innebär att detta är den senaste tidpunkt då fondbolaget skall ha fått en begäran om köp eller inlösen av fondandelar för att det skall ske till den dagens kurs. Om begäran lämnas efter bryttidpunkten verkställs köp och inlösen normalt påföljande bankdag. 17:00 är även senaste tiden för att erlägga likvid vid en köporder. Olika distributörer kan ha andra tidpunkter för då en order måste ha lämnats för att den skall utföras hos Fondbolaget till dagens kurs. Sådan tidpunkt måste alltid ligga före den officiella bryttidpunkten. Uppgift om detta lämnas av respektive distributör. Historisk avkastning Se bilaga 1.1. Fondens beskattning Svenska investeringsfonder är inte skatteskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person) Fondandelsägare beskattas vid direktsparande i fonder med en schablonskatt på 0.12 procent årligen på sitt totala innehav. Värdet på innehavet avläses vid årets början. Schablonskatten är beräknad på en årlig schablonintäkt på 0,4% som ska tas upp i deklarationen. (0,4% * 3 = 0,12%). Fondandelsägare beskattas för utdelning från fonden med 30 procent skatt. Preliminärskatt och utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent. Kapitalvinst/-förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För juridiska personer och utländska fondandelsägare gäller andra regler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Marknadsföring av fondandelar i ett annat EES-land Fondbolaget har tillstånd att marknadsföra bolagets värdepappersfonder i Finland, Luxemburg samt Norge. Fondbolaget har uppdragit respektive återförsäljare, i de länder där fonderna får marknadsföras, att göra utbetalningar till fondandelsägare, lösa in andelar och tillhandahålla information. Skadestånd Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om

3 strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada om Fondbolaget respektive Förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Fondbolaget och Förvaringsinstitutet har dock skadeståndsskyldighet enligt lagen om investeringsfonder 2 kapitlet 21. Föreligger hinder för Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska Fondbolaget respektive Förvaringsinstitutet inte vara skyldig att betala dröjsmålsränta. Informationsbroschyr

4 Bilaga 1.1 Historisk avkastning Nedan visas den historiska avkastningen för fonderna de senaste tio åren eller från start om fonden inte funnits i tio år. Avkastningen för åren är baserad på handelskurser, dvs kursen sista bankdagen på året medan avkastningen för åren är baserad på slutkurser baserad på stängningskurser 31/12 varje år. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Fond 0,13% -18,77% 26,92% 13,81% -5,03% Benchmark Söderberg & Partners-Tillväxt Fond 22,15% -17,31% 47,84% 7,97% -16,28% Benchmark -16,82% Danske Capital Sverige Beta Fond -27,84% 50,52% 25,86% -13,17% Benchmark -27,83% 50,22% 26,32% -13,2

5 Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Fond -14,98% 13,56% 12,35% 19,12% 14,27% -5,82% -16,55% 33,64% 14,84% -2,64% Benchmark -15,78% 19,25% 13,87% 19,25% 14,39% 0,42% -14,25% 24,24% 14,86% 0,13% Danske Invest Balanserad Fond -15,64% 11,08% 10,85% 21,01% 5,01% 3,16% -16,15% 25,71% 9,4-4,0 Benchmark -15,1 13,47% 10,18% 18,75% 7,22% 2,13% -12,09% 16,97% 7,67% 0,22% Danske Invest Försiktig 2 15% 1 5% -5% -1 Fond 7,79% 7,33% 13,17% 4,39% 1,67% -6,78% 15,45% 6,92% -1,05% Benchmark 10,09% 8,87% 12,62% 4,85% 2,34% -3,39% 11,25% 5,36% 3,47% Danske Invest Global Index Fond -33,97% 9,71% 6,37% 30,88% 2,09% 1,21% -27,66% 16,75% 4,77% -4,14% Benchmark -34,25% 9,69% 5,26% 31,05% 3,24% 3,37% -27,73% 17,37% 4,45% -3,68%

6 Danske Invest Offensiv Fond 17,74% 16,28% 37,7 10,3 4,05% -32,41% 38,84% 11,81% -8,7 Benchmark 21,71% 13,25% 35,27% 13,05% 1,24% -31,74% 31,86% 13,31% -8,04% Danske Invest SRI Global 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Fond -35,72% 7,36% -2,5 33,28% 1,45% 1,69% -26,67% 17,22% 4,11% -5,3 Benchmark -38,39% 4,09% 0,13% 31,05% 3,24% 3,37% -27,73% 17,37% 4,45% -3,68% Danske Invest Sverige Fond -30,01% 22,75% 18,41% 35,88% 26,59% -6,3-38,56% 67,65% 26,24% -14,23% Benchmark -34,68% 34,17% 21,27% 36,74% 28,71% -2,58% -39,1 53,31% 26,9-13,6 Danske Invest Sverige Fokus Fond 28,45% -8,76% -35,26% 61,07% 1,28% -12,5 Benchmark 35,53% 0,91% -43,51% 61,74% 27,87% -11,55%

7 Danske Invest Sverige Likviditet 8% 6% 4% 2% Fond 4,44% 3,42% 3,29% 1,71% 1,79% 3,17% 5,77% 2,44% 0,82% 2,47% Benchmark 4,55% 3,46% 2,58% 1,93% 2,19% 3,43% 4,35% 0,44% 0,32% 1,63% Danske Invest Sverige Obligationer 2 15% 1 5% -5% Fond 8,06% 4,28% 6,63% 4,71% 0,01% -0,18% 15,01% -1,36% 1,72% 5,46% Benchmark 8,96% 4,92% 8,33% 5,42% 0,86% 1,63% 15,7-0,94% 2,94% 13,27% Danske Invest Sverige Realräntefond 15% 1 5% Fond 0,24% 1,44% 3,51% 2,9 3,91% 11,95% Benchmark 2,51% 3,33% 6,11% 3,36% 4,74% 12,69% Danske Invest Sverige/Europa Fond -34,55% 16,63% 12,82% 32,98% 18,2 1,55% -34,93% 42,62% 15,74% -10,28% Benchmark -34,06% 24,29% 16,27% 35,0 21,53% 2,77% -36,73% 37,41% 11,56% -11,22%

8 Danske Invest Utland Fond -33,51% 11,14% 7,52% 30,19% 13,5 12,87% -33,38% 29,18% 7,87% -10,31% Benchmark -32,72% 14,47% 11,59% 30,73% 14,97% 8,1-34,78% 22,64% -2,07% -9,3 Danske Invest Varsam 8% 6% 4% 2% -2% Fond -0,39% 2,26% Benchmark 0,01% 6,66%