När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

Transkript

1 När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning

2

3

4

5 Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag med specialistkompetens inom Kapitalförvaltning, Corporate Finance och Försäkringslösningar. Anställda inom bolaget har lång erfarenhet av kapitalförvaltning. Consensus Asset Management AB innehar nödvändiga finansiella tillstånd och aktien är listad på Aktietorget.

6 Ability Hedge Aktiv handel med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Ability Hedge är en svensk specialfond som genererar avkastning genom att handla på rörelser i aktiemarknaden. För att bedöma åt vilket håll börsen är på väg används ett antal olika matematiska, kvantitativa och statist-iska analysmodeller. Modellerna har utarbetats under flera års tid men förfinas ständigt i takt med att aktiemarknaden förändras. I sin förvaltning arbetar förvaltaren med små positioner snarare än stora bets. Detta borgar för större säkerhet och stabilare resultat. Fonden handlar både enskilda större aktier och OMX-index genom terminer. Fonden har även möjlighet att agera på utländska marknader vilket dock görs sparsamt. Instrumenten som handlas ska alltid ha hög likviditet. Professionell kapitalförvaltning medför även ett stort ansvar. Ability Hedge ser som förvaltarnas viktigaste uppgift att skydda kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer offensiv när omständigheterna är gynnsamma. Målet är att hitta affärslägen där oddsen för avkastning är så hög som möjligt, till en så låg risk som möjligt. Riskhantering i fokus Att undvika stora börsfall är nyckeln till framgångsrik förvaltning. I Abilty Hedge går därför riskhantering alltid före vinstmaximering. Syftet är att vid varje givet tillfälle agera rationellt, distinkt och utan emotionella inslag för att uppnå bästa möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Fonden letar inte i första hand efter den stora vinsten utan söker istället återkommande och stabila vinster. Därför strävar fonden alltid efter att agera i marknadslägen där risken är låg i förhållande till vinstmöjligheten. Riskkontroll är fundamentet i förvaltningen av Ability Hedge. Fonden visade exempelvis plusresultat under Lehmankrisen 2008.

7 Målsättning 5 12% per år

8 Fondens utveckling efter fasta och rörliga avgifter Månad Januari 0,48 % 0,05 % 3,56 % -0,29 % 4,54 % 2,78 % 0,22 % Februari 0,27 0,03 0,26 0,23 1,99 1,25 0,80 Mars 0,20 0,03-0,05 0,78-0,81-0,19 0,15 April 0,02 0,39 0,58 0,00-0,64 0,16-0,04 Maj 0,59-0,17-0,21-2,52-4,97 0,16 0,49 Juni 0,09 0,04 0,43 0,25 2,96-0,65 0,05 Juli 0,34 0,08-0,09-1,76 3,01 1,17 0,13 Augusti 0,08-0,04 0,01-6,20-0,28 0,42 September 0,17 0,03-0,11-0,79 0,75 0,02 Oktober 0,25-0,11 0,66 5,11-0,44 0,38 November 0,07-1,75-0,41 0,88 1,39 0,81 December 0,27 1,65-0,14 0,22 0,29 0,80 Totalt 2,86 % 0,19 % 4,52 % -4,39 % 7,72 % 7,30 % 1,81 %

9 För vem Fonden vänder sig till investerare som söker komplement till sin aktie- eller kassaförvaltning Investerare som vill ha möjlighet till avkastning oavsett börsriktning Investerare som föredrar riskminimering snarare än vinstmaximering Nöjer sig med avkastning på upp till ca 10 % till förmån för lägre risknivå. Placeringshorisonten bör vara minst 1 år Fondens ledstjärnor Fonden har en lågriskprofil och är börsoberoende i sin avkastningsmodell Handeln baseras på mycket genomarbetade modeller och metoder som arbetats fram under flera års tid. Riskhantering går alltid före vinstmaximering Hitta affärslägen när oddsen för avkastning är så höga som möjligt

10 Snabbfakta om fonden 4 stjärnor i Morningstar Ansvarig förvaltare: Tony Ugrina, arbetat med kapitalförvaltning i 15 år och drivit fonden sedan start Fondtyp: En Sverigebaserad specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Placeringsinriktning: Fonden handlar i likvida instrument på välkända marknader med målsättningen att uppnå en positiv och stabil värdetillväxt helt oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden. Avgiftsstruktur: 1,26 % fast årlig avgift, och 10 % av förvaltningsresultatet. High Watermark tillämpas. Consensus erhåller ca 45 % av avgiftsstrukturen som ersättning för marknadsmaterial, marknadsföringskostnader och distribution. Insättnings-/Uttagsavgift: 0 % Minsta Investeringsbelopp: Vid nyteckning kr och sedan multiplar om kr Insättningar/Uttag: Månatlig insättning respektive inlösen. Anmälan respektive begäran om inlösen skall vara fondbolaget tillhanda fyra dagar före sista bankdagen i månaden, och kan inte göras med kurslimit utan sker till aktuell kurs. Basvaluta: SEK Fondens Beskattning: Fonden följer gällande svenska skatteregler. Fonden är icke-utdelande. Fondbolagets namn: Ability Asset Management AB Värderingsinformation: Månatlig officiell värdering, halvmånadsvis tillhandahålles indikativt fondvärde.

11

12 Denna presentation ( presentationen ) har som enda syfte att ge mottagaren allmän information om Ability Asset Management. Presentationen riktar sig endast till den person som mottagit presentationen från Consensus och är ej avsedd för allmänheten. Presentationen utgör varken ett erbjudande att förvärva finansiella instrument eller finansiell rådgivning till enskild person. Detta dokument är inte avsett eller riktat till sådana personer som är bosatta eller bedriver sin verksamhet i jurisdiktioner där distributionen av denna presentation är föremål för förbud eller begräns-ningar. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan Consensus tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. Consensus och dess rådgivare tar inte ansvar för skador och/eller förluster som uppstår i anledning av informationen i denna broschyr eller olovligt användande därav. Även om Consesus har strävat efter att verifiera informationen i presentationen kan det inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Presentationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Om mottagaren framöver erbjuds att investera i en specialfond ska mottagaren söka ytterligare information samt kvalificerad rådgivning enligt lag innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Investeringar enligt FID EU-direktiv 2004/39/CE är förenade med risktagande och hela eller delar av sådana investeringar kan gå förlorade. Denna presentation har inte varit, och kommer inte heller vara, föremål för myndighets granskning, godkännande eller registrering. Tvister i anledning av presentationen skall prövas enligt svensk rätt.

13

14

15

16 Krokslätts Parkgata 4 Box Mölndal Växel Fax