Tjänsteskrivelse budget 2017, plan

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse budget 2017, plan"

Gunnel Ek
för 8 år sedan
Visningar:

Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.

1 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, Tjänsteskrivelse Datum Ks/2016:96 Sida 1(2) Tjänsteskrivelse budget 2017, plan Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande: 1. Resultat och kassaflödesbudget 2017, samt plan enligt bilaga 2. Driftbudget 2017, plan enligt bilagor 3. Investeringsbudget 2017, samt plan enligt bilaga 4. Den totala upplåningsramen för 2017 är 505 miljoner kronor, där 405 miljoner kronor är befintliga lån och 100 miljoner kronor upptag av nya lån som avser skolprojekten. 5. Skattesats på 22,45 kr 6. Renhållningsverksamheten ska avsätta kr till renhållningens återställningsfond. 7. Kommunstyrelsen uppmanar att utdelning ska tas ut från AB Kristinehamn industrifastigheter på minst 2 miljoner kronor. 8. Avkastningskrav mot Kristinehamnsbostäder på 5 % på marknadsvärdet. 9. Avkastningskravet mot AB Kristinehamns industrifastigheter på 7 % på marknadsvärdet. 10. Avkastningskrav mot Kristinehamns Energi AB på 2,5 % på marknadsvärdet. Sammanfattning Budgetberedningen har fått förslag på budgetförutsättningar och ett förslag till nämndernas driftbudget är framtaget, resultat- och kassaflödesbudget, samt investeringsbudget för 2017 och plan Det ekonomiska läget inför 2017 är bra, engångspengar från Regeringen gör att man kan hantera ökade kostnader inom skola och sociala främst på grund av ökade volymer. Däremot är läget mer ansträngt 2018 och 2019, skatteintäkter och statsbidrag ökar inte i samma takt som kostnadsutvecklingen. Befolkningsutvecklingen har ökat de senaste fem åren med nästan 600 personer, vilket har medfört att där besparingar vart planerat inom särskilt inom skola och förskola i stället har lett till utökningar. Stora och snabba svängningar i befolkningen gör att den långsiktiga planeringen är svår. Fokus i budgetarbetet har därför varit att hantera KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post kommunen@kristinehamn.se Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Driftbudget 2017, plan Resultat- och kassaflödesbudget 2017, plan Investeringsbudget 2017, plan Ärendet Skickas till Samtliga nämnder Samtliga helägda bolag Revisionen Kommunchef Ekonomichef Anders Dahlén Kommunchef Wibecke Björkelund Ivarsson Ekonomichef

3 Sammanställning driftbudget 2017 Miljö & stadsbyggnadsnämnd Revision Valnämnd Överförmyndarnämnd (tkr) KF KS Socialnämnd Skolnämnd Kulturnämnd Teknisk nämnd VA Renhållning TOTALT Budget KF okt-15 inkl. beslutade budgetförändringar Majoritetens satsningar Tjänstemannaförslag ökning Utökning budget (kost) TOTALT Kommentar: Ovan är exkl. löneöversyn Rödmarkerat är ej justerat, inväntar Karin H. Förslag öronmärkning av medel i KS oförutsedda (Tal i tusentaks kronor) Till medborgakontor drift/inv Till Hemtjänst, bostadsanpassning 7 500

4 Sammanställning budget 2018 (tkr) KF KS SN SKN KN Tn VARenhållning MBN REV VN ÖF Budget KF okt-15 inkl. beslutade budgetförändringar Tjänstemannaförslag ökning TOTALT Prel löneökning Prel löneökning

5 Sammanställning budget 2019 (tkr) KF KS Sn SKN KN Tn VA Renhållning MBN REV VN Öf Budget KF okt-15 inkl. beslutade budgetförändringar Tjänstemannaförslag ökning TOTALT Prel löneökning Prel löneökning prel löneökning Flyttas till finanfsförvaltningen Gemensam adm.nämnd är räknat dubbelt 3 351

6 Sammanställning investeringsbehov Kristinehamns kommun Behov Budget Plan Plan Totalt Kulturförvaltningen Bokbuss Bokhyllor Verksamhetsteknik Konstmuseét (projektorer, mediaspelare mm) Fastighetsteknik Konstmuseét (kassa/disk, belysning mm) 0 Totalt Kulturförvaltningen Kommunstyrelsen (exkl. Planavdelningen) Ny hemsidesplattform kristinehamn.se It-säkerhet plattform Totalt Kommunstyrelsen Socialförvaltningen Dekontaminator 4 st/år Nytt verksamhetssystem Totalt Socialförvaltningen

7 Behov Budget Plan Plan Totalt Skolförvaltningen Inventarier till förskola Högliden 0 Inventarier till Södermalmsskolan Inventarier förskola Gustavsberg Inventarier till ny gymnasieskola och KTIC Totalt Skolförvaltningen Tekniska förvaltningen Gata/Park/Fritid Reinvestering gatubelysning Reinvestering trafiksignaler Industrispår Broar Reinvestering beläggnin, Skyltning GC/målpunkter Omb/nybyggnation/flytt av korsningen Nyvelius Korsningen Västerlånggatan/Norra Staketgatan Korsningn Ringvägen/Fältvägen/Södra Staketgatan GC Tallundsv för att binda samman GC Ringv med GC Fältv Ombyggnation korttidsparkering i anslutning till Kungsg./Södra torget Eftersatt beläggningsunderhåll vägnätet/gator Sannaplanerna Felande länkar GC-nätet Enkelt avhjälpta hinder Upprustning Curlinghall Totalt Gata/Park/Fritid Fastighet Tak pav 4 SÖSK Tak Herrgårdsskolan UH Särskilda boenden UH Förskolor UH Grundskolor UH Gymnsaieskolefasttigheter Stenstalidhallen inkl. tak Stenstalidhallenm nytt golv Cykelställ Järnvägsstationen Villa Älvkullen UH Förvaltningsbyggnader UH Bostadsfastigheter UH Affärsfastigheter Hamnen/Gästhamnen Hamnen/Gästhamnen/KAJEN Verksamhetsanpassningar Soc/IFO Verksamhetsanpassningar Skola Lantägendomar Förskola Svinvallen/Hacklhem Totalt Fastighet

8 Behov Budget Plan Plan Totalt VA Sanering Fastighetsunderhåll Slamplatta Fiskartorpet Reservkraft Nybble Vattenverk Reservkraft Bäckhammars Vattenverk Uppgradering Landa Pumpstation Totalt VA Renhållning Miljöstationer Maskiner Totalt Renhållningen Kost Kök Gustavsbergs förskola Södermalms kök Vipan Dimman Södermalm disk Brogårdsskolan Totalt Kost Totalt Tekniska förvaltningen Varav skattefinansierat Varav lånefinansierat (VA + Renhållning) Planavdelningen Genomförande DP Vålösundet Toaletter i pumphusen i Vålösundet Genomförande DP Marieberg Landsbygdsprocess: Förbättrad trafiksäkerhet Gullspångsv. B-borg Landsbygdsprocess: Förbättrad trafiksäkerhet Stolpen, Ölme + infart Ölme Landsbygdsprocess: Ny passage över järnvägen i Björenborg Förskola 1( Gustavsberg år 2) Centrumprojekt Torgen Stadspark Svinvallen Vålösundet Vålösundet DP Kronhjorten DP Skogsvik Björneborg Totalt Planavdelningen (LTP) Totalt Planavdelningen (LTP + kommande kostnader) Summa total Varav lånefinansierat (VA + Renhållning) Varav Skattefinansierat

9 Kassaflödesbudget 2017, plan Budget Budget Budget (Mkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster (nytt res) 27,9 28,4 29,1 Avskrivningar 57,0 57,0 57,0 Avsättningar till pensionsskuld m.m. 1,4 1,4 1,4 Medel från den löpande verksamheten 86,3 86,8 87,5 Skattefinansierade investeringar Investeringar -50,0-60,0-60,0 Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet) Investeringar i VA-verksamheten -10,0-10,0-10,0 Finansieringsverksamheten Behov av lån 0,0 0,0 0,0 Amortering lån -22,0-15,0-15,0 Förändring likvida medel 4,3 1,8 2,5 (Skolprojekten är inte medräknade ovan)

10 Resultaträkning Budget Budget Budget (Mkr) Verksamhetens nettokostnader (Not 1) , , ,0 Avskrivningar -51,3-51,3-51,3 Verksamhetens nettokostnader , , ,3 Skatteintäkter 1 054, , ,6 Generella statsbidrag 363,6 350,3 325,8 Finansiella intäkter 4,0 4,7 5,0 Finansiella kostnader -10,0-10,7-11,0 Årets resultat 27,9 28,4 29,1 Resultat som andel av skatter/statsbidrag 2% 2% 2% Nettokostnad i % av skatter och statsbidrag -97,61% -97,63% -97,61% (Not 1) Verksamhetens nettokostnad består av Nämndernas kostnader 1187, , ,80 varav kompmensation för volymökningar mm enl tjänstemannaförslag 36,70 36,20 38,20 varav löneökning föregående år 21,00 41,00 59,00 Pensioner inkl löneskatt Löneökning KS oförusedda/integration/volymökningar Föreningsbidrag, borde ingå i KS Summa verksamhetens nettokostnader 1332, , ,00

Relevanta dokument

Budget 2016, plan 2017-2018

Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018