KALLELSE Sammanträdesdatum: Plats: Kommunhuset, Leja Tid:

Transkript

1 KALLELSE Sammanträdesdatum: Plats: Kommunhuset, Leja Tid: Val av justerare samt fastställande av dagordning DAGORDNING Allmänna ärenden 28 Informations- och anmälningsärenden 29 Rapporter - Pågående bolagsfusioner - Ekonomisk rapport Finansiell rapport ENTROPI Aktuella projekt - Investeringsfrågor/Lokalutredningen 31 Köp av Besök Linde AB 32 Budget Linde Stadshus AB Anställning av VD och vice VD fr.o.m Förslag till sammanträdestider Övrigt Sekretessärenden 36 Informations- och anmälningsärenden - Eventuell Fastighetsförsäljning 37 Rapporter 38 Övrigt Anders Ceder Ordförande

2 STADSHUS Ack utfall Ack budget Prognos/helår Budget/helår (Tkr) 14/10 14/ Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Upplysningar Investeringar Lån

3 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Upplysningar Stadshuskoncernen STADSHUS ACK ACK PROG BUDGET Investeringar KONCERNEN UTFALL BUDGET HELÅR HELÅR Lån (Tkr) 14/10 14/ Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighets UH/Energikostn Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jmf störande poster Rörelseresultat Summa fin poster Resultat före skatt och bokslutsdisp Kommentar: Avskrivningarna uppdaterade enligt K3, både i ack utfall samt prognos/helår.

4 Elimi- ACKUMULERAT UTFALL STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC neringar Totalt KONCERNEN Ack Ack Ack (Tkr) utfall utfall utfall Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll/Energikostnader Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdisp

5 Elimi- ACKUMULERAD BUDGET STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC neringar Totalt KONCERNEN Ack Ack Ack (Tkr) budget budget budget Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll/Energikostnader Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdisp

6 Elimi- PROGNOS HELÅR STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC neringar Totalt KONCERNEN Prognos Prognos Prognos (Tkr) helår helår helår Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll/Energikostnader Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdisp

7 Elimi- BUDGET/HELÅR STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC neringar Totalt KONCERNEN Budget Budget Budget (Tkr) helår helår helår Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll/Energikostnader Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdisp

8

9

10

11

12 INVESTERINGAR PROJEKT (uppdaterad ) Total invest. tkr exkl moms (bost inkl moms!!) LIBO Nya lgh totalt 216 st --> (17) ? ?? har även 14 elevboenden(lindesk.) och 3 återställda(bytesg 14) lgh, producerats Nybyggnad Åkilsbacken Lindesberg Nybyggnad bostäder 2 st punkthus (30 lgh per hus, genomsnitt 75 m2, :-/m2) Strandskolan Lindesberg Om- och Nybyggnad bostäder Etapp 1 omb 11 lght E2 nyb flyglar 20 lgh (85m2/lgh, :-/m2) Sjövallen Frövi Nybyggnad bostäder 2 st punkthus (20 lgh per hus, genomsnitt 75 m2, :-/m2) Kv Bagaren Lindesberg Nybyggnad bostäder/lokaler (32 lgh, genomsnitt 75 m2, :-/m2) Sörlunda Lindesberg Nybyggnad bostäder rad- och parhus NÄR? Kv Bulten Lindesberg Nybyggnad i samband med ny VC (20 lgh 70 m2, :-/m2) Lindesby Lindesberg Nybyggnad bostäder rad- och parhus (exploatering, etappvis) NÄR? Prästryggen Frövi Nybyggnad bostäder par- radhus Typ Mjöbäcks (3 parhus 80 m2/lgh, :-/m2) Lindesberg, plac oklart, Nybyggnad bostäder par- och radhus Typ Mjöbäcks (3 parhus 80 m2/lgh, :-/m2) Centralt Lindesberg Nybyggnad bostäder Nuv VC Bytesgatan (delvis ombyggnad) Bodg/Kungsg i komb med lokaler Kaplansg/Florag punkthus Bostäder i samband med centrumhandelns utveckling Par-/Radhus livsstilsboende Golfboende (3 parhus 130 m2/lgh :-/m2) Renovering/Ombyggnad Björkhyttev Lindesberg Provhus ROT klimatskal (20 lgh, 400 /lgh)?? ROT klimatskal (283 lgh, 200 /lgh) Utemiljö Järnvägsgatan Frövi ROT-rust (22 lgh. 800 /lgh) + påbyggnad (560 m2 22 /m2) Skinnarbacken Lindesberg ROT-rust (72 lgh, 800 /lgh) Lingonvägen Lindesberg ROT-rust (112 lgh, 900 /lgh) Driftoptimeringsprojekt LIBO / år Sophanteringssystem Nybyggnad div adresser ROT Lägenheter 300 st utöver ovanstående ej prioriterat i tid FALAB Nybyggnad Brandstation Lindesberg Nybyggnad Stationshuset Lindesberg om- och tillbyggnad Energikällan Tillbyggnad utjämningsbass. mm Diverse lokaloptimeringar enligt statusbesiktning skola Lindesberg Nybyggnad Renovering/Ombyggnad Stripa Ombyggnad för kommunarkiv Diverse rivningar/ombyggnationer säkerhetsarbeten Lindeskolan Lindesberg Om- och tillbyggnader Hus H västra delen Hus H östra delen Hus K inkl matsal Hus R Rivn omkl hus R samt nya omkl i hus L Rivning av hus D, E, G och T Kvarngatan Ombyggnad till LSS boende Stadsskogsskolan Lindesberg ombyggnad verksamhetsförändring (8900 m :-/m2 + delrivning) Driftoptimeringsprojekt TUAB / år LEAB Diverse investeringar enligt bilaga Summa investeringdel i projekt - LIBO / år Summa investeringdel i projekt - TUAB / år Summa investeringdel i projekt - LEAB / år Total investeringsdel i projekt / år i Koncernen G:\LINDE STADSHUS AB KONCERN\STYRELSEMÖTEN\Underlag styrelsemötet\ \ 30 Investeringsplan Koncernen

13

14

15 Linde Stadshus AB Budget 2015 prognos 2014 Belopp, tkr Intäkter Kostnader Räntekostnader Resultat

16 LINDE STADSHUS AB SAMMANTRÄDESDAGAR 2015 Torsdag 26 februari kl bokslut 2014 Torsdag 26 mars kl årsredovisning2014 Torsdag 18 juni kl prognos (jan-maj) Torsdag 20 augusti kl delårsrapport (jan-juni) Torsdag 3 december kl budget/vp Ytterligare styrelsemöten kan komma att hållas om så bedöms nödvändigt. Förslag till datum för slutrevision Linde Stadshus torsdag den 16 april Förslag till datum för årsstämma i Linde Stadshus torsdag den 23 april