Delårsrapport. Göteborgs Symfoniker AB Mars Göteborgs Symfoniker AB

Transkript

1 Delårsrapport Göteborgs Symfoniker AB Mars 2018 Göteborgs Symfoniker AB Delårsrapport Mars 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Personal Chefsförutsättningar Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar...14 Bilagor Bilaga 1: RR BR mars 2018 (styrelserapport) Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 2(14)

3 1 Sammanfattning Vår vision är: Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. Vi är en av de främsta symfoniorkestrarna i världen. Våra framgångsfaktorer är högsta konstnärliga kvalitet, publikfokus, en ledande barn- och ungdomsverksamhet samt finansiell och organisatorisk styrka. I rapporten som följer presenteras en del av de aktiviteter som pågår eller genomförts under första kvartalet Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 3(14)

4 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Konsertprogrammet under det första kvartalet har innehållit flera krävande och lyckade spetsprojekt, bland annat följande: i v.5, Bergmanproduktion Ingemar Bergman 100år, konserter i Stora Salen fredag och lördag med Symfonikerna. Dirigent Frank Stroebel. Regissör Arnbjörg Danielsen, Lene Juhl, videokonstnär och rumsdesign samt Kasper Stouenborg, ljusdesign. I v.6, Bernstein 100 år, dirigent John Wilson i Stora Salen med 4 sångsolister. Konserter fredag och lördag. Tisdag, Sixtens Sexa i Stenhammarsalen. I v10, Turnéstart hemma med Santtu-Matias Rouvali och pianosolist/artist in Residence Hélène Grimaud. Konserter i Göteborg onsdag och fredag, Vara konserthus torsdag, samt Operahuset i Oslo lördag. Strauss, Beethoven, Sibelius på programmet. Nordenturnén fortsatte i v.11 med ett fullsatt Stockholm Konserthus på onsdagen där även ett bra och värdefullt event innan konsert genomfördes där inbjudna politiker och kontakter fick möjlighet att mötas. Torsdag återigen en konsert med samma program i Göteborg innan vi åkte vidare till Danmarks Radios Concertsal fredag och Harpa i Reykjavik på söndagen. En mycket väl genomförd och utifrån syftet lyckad turné. I v.12, spetsprojektet A tribute to Kate Bush med 2 konserter i Stora Salen fredag och lördag genomfördes. Dirigent Christoffer Nobin. Regissör Helena Röhr. Göteborgs Symfonikers Vokalensemble medverkade samt solisterna Jennie Abrahamsson och Malin Dahlström, båda vokal. Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 4(14)

5 3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Deltagandet i kulturlivet ska öka Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Konserthus söker kontinuerligt nya sätt att samverka med VGRs kulturverksamheter, civilsamhället och det fria professionella kulturlivet. Vår målsättning är att samverka med alla som ger ett mervärde för våra ägare och vår publik, dvs där det ger en märkbar vinst för båda parter att samverkan görs. Vad gäller verksamhet mot barn och unga, finns det också ett stort värde i förebildningen vi representerar. Se vidare under nedanstående rubriker Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet En kontinuerlig omvärldsbevakning och nätverkande för att kunna engagera och arbeta med svenska musiker, artister, tonsättare och dirigenter. Fortsätta vår samverkan med Vara Konserthus, med 4-6 konserter per säsong. Säkrar en god dialog med Göteborgsoperan, Film i Väst och Regionteater Väst för möjliga samarbetsprojekt som respektive institution inte kan genomföra var för sig. Fortsätter det konstnärliga samarbetet med Göteborgs filmfestival i januari/februari varje år. Säkrar ett tätt konstnärligt och operativt samarbete med Kulturkalaset i Göteborg. PÅGÅR o GSAB har blivit kontaktad av Birte Niederhaus, ansvarig för Barnkalaset i Trädgårdsföreningen som är en del av Kulturkalaset. Birte önskar inleda samarbete med GSO under barnkalaset. Inget är ännu bestämt, samtal pågår. Fortsätter dialogen med Borås Symfoniorkester och Åhaga i Borås för att etablera årliga konserter med Symfonikerna i Göteborg. En kontinuerlig dialog med ensemblen Bohuslän Big Band, Gageego!, Göteborg Baroque och Vocal Arts Ensemble för konstnärliga samarbeten i Konserthuset. Många samarbeten är genomförda och nya är under planering. En kontinuerlig dialog med olika festivaler och arenor som Planeta, GAS-Festivalen, Jazzklubben Nefertiti och Bokmässan för samarbetsprojekt. Många samarbeten är genomförda och nya är under planering. Fortsatt utveckling av Relaxed Performance genom samarbete med Danskompaniet Spinn. PÅGÅR o Vi har kommit överens med Spinn om att gemensamt utforma de två konserterna som ingår i Relaxed Pereformance Samverkan med Kultur I Väst o Fördjupad samverkan VÄGUS PÅGÅR Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 5(14)

6 o Fördjupad samverkan Dirigent PÅGÅR o Fördjupad samverkan World Wide Orchestra PÅGÅR Resulterat i ett nytt folkmusikspår på Side by side - FOLK Fördjupad samverkan med University of Gothenburg Symphony Orchestra som dels bidrar med volontärer på Side by Side men som också medverkar på sida vid sida konsert som förebilder för El sistema-barn från Göteborg. PÅGÅR Vi deltar i det regionala projektet Kultur och folkbildning i samverkan. PÅGÅR Vi undersöker möjligheten att utveckla ett dirigentprogram inom ramen för Göteborgs Symfoniker i samverkan med Högskolan för scen och musik (HSM), dirigentnätverket Kvinnor upp på pulten (KUPP), Kultur i Väst (KiV) mfl. Programmet ska vara ett komplement till de dirigentutbildningar som finns på universiteten för att stärka och fortbilda de svenska dirigenter som verkar på frilansbasis. PÅGÅR o I researchen kring ambitionen om ett dirigentprogram förstod vi att ett liknande program startats i Norge av samtliga professionella orkestrar och i samarbete med Dextra Musica. I samtal med Dextra undersöker vi nu möjligheterna att bli en svensk part i det Norska projektet. Göteborgs Symfoniker gör ett regionalt gästspel i Åmål som sker i samverkan med lokala partners, bland annat kulturskolan. PÅGÅR Fördjupad samverkan med Göteborg Pianofestival som inom ramen för sin festival genomför masterclasses och konserter i Konserthuset. PÅGÅR Samverkan med Vetenskapsfestivalen där vi planerar för medverkan dels i Skolprogrammet och dels på den fortbildningsdag som genomförs inom ramen för festivalen för lärare. PÅGÅR Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Fortsatt utveckling av Side by Side så att fler får möjlighet att vara med. PÅGÅR I samarbete med Passalen speciellt fokusera på att utveckla möjligheterna för barn och unga med funktionshinder att medverka på Side by Side. PÅGÅR Fördjupad samverkan med Kulturskolorna i Göteborg och regionen genom Sida vid sidakonserter i Konserthuset, Orkesterträffar och genom förbättrad kommunikation kring våra etablerade projekt som Höstlovskören med orkester och Sportlovsorkestern. PÅGÅR Verka för ett talangcentrum i Västra Götaland i samarbete med Musikakademin Vänersborg, Polstjärnepriset och Aurora Music. PÅGÅR Samverkan med Sjumilaskolan genom deras satsning En skola i Centrum. AVSLUTAT Hösten 2017 genomförde vi en turné med en skolproduktion i kammarformat. I och med turnén har vi etablerat kontakt med viktiga arrangörer och planerar för att följa upp med en liknande turné hösten PLANERAS FRAMÅT Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 6(14)

7 3.1.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Delårsrapportering 2018 mars Miljö Miljöaspekt Transporter, fordon Mål: Transporter med ägda fordon ska vara oberoende av fossil energi och för övriga transporter ska fossilberoende minska. (2020) Elbilspool och utbyte av företagsskåpbilen till elbil är åtgärder som har påbörjats och anses rimliga att nå innan Eco-driving kurs för de som kör mycket i tjänst har även bokats in under Mål: Utvärdera om det finns möjlighet att öka hållbart resande till jobbet. (2017) En resvaneundersökning blev genomförd under slutet av 2017 och sammanställd under början av 2018 i form av en rapport. Sammanfattningsvis så reser GSAB relativt miljövänligt i dagsläget, det finns dock förbättringspotential, där den största potentialen finns i minskning av flygresor. Förbättringar kan nås genom incitament och genom att underlätta resandet med konkreta åtgärder. Mer information återfinns i Rapport - Resvaneundersökning ht. Miljöaspekt Energiförbrukning utsläppluft Mål: Minska elförbrukningen med 10% jämfört med år 2017 till slutet av Då konserthuset infört fjärrkyla nyligen väntar vi spänt på resultatet efter att den fått vara igång ett tag. En energirapport är beställd från Göteborgs Energi vari denna statistik kommer visa sig. Utöver arbetet, som nu pågått en längre period, att byta ut all belysning mot LED, undersöks möjligheten att ersätta dryckeskylar från leverantörer (Spendrups, Carlsberg etc.) mot mer energisnåla. Ett mer långsiktigt projekt är även att vända ventilationen i Stenhammarsalen, här krävs dock en mer utförlig undersökning och planering innan vidare beslut kan fattas. Miljöaspekt Materialanvändning förpackningar, kemikalieanvändning Mål: Minimera användandet av förbrukningsartiklar(2020) Restaurangen har bland annat köpt in termohöljen till tallriksracken som används vid konferenser, vilka nu används istället för plastfolie för att skydda maten. Detta är ett exempel på vad som kan göras för att minimera förbrukningsartiklar. Fortsättningsvis kommer olika alternativ för att fasa ut andra förbrukningsartiklar undersökas. Miljöaspekt Restaurangens konsumtion av livsmedel; kemikaliespridning Mål: Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 70% av den totala livsmedelskostnaden år 2020, vari 50% ska vara KRAV-märkt GSABs procentuella andel för ekologisk ligger på drygt 50% och den procentuella andelen KRAV-märkt ligger på ca 7,5%. Det störst hindret verksamheten har just nu är att höja andelen KRAV-märkta varor då vissa leverantörer inte längre är certifierade. Många av varorna från dessa leverantörer har dock inte ändrats rent innehållsmässigt eller produktionsmässigt, så frågan om dessa KRAV-märkta varor är endast av en juridisk karaktär. Utöver det är utbudet på KRAV-produkter begränsat, vilket försvårar att lyfta denna procent Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 7(14)

8 av inköp ytterligare. Under hösten hade Restaurangen revision från KRAV för förnyad certifiering, vilken blev godkänd. Med detta är Restaurangen Certifierad ytterligare ett år framöver, nästa revision förväntas ske i oktober Restaurangen är certifierad med en stjärna gentemot KRAV, med detta fortsätter strävan att bli en 2-stjärning KRAV-restaurang. För att uppnå en 2-stjärnig status krävs 50% ekologiskt varav hälften av detta ska vara KRAV-märkt (således 25% av det totala). Efter identifiering av vilka produktområden och produkter som skulle påverka mest testar man nu bland annat en KRAV-märkt öl för att öka just andelen KRAV-märkta produkter. Miljöaspekt Restaurangens konsumtion av livsmedel (utsläpp av växthusgaser; resursförbrukning) Mål: Minska klimatpåverkan från måltidsserveringen (2020) Tidigare mål har varit att enbart servera mer vegetariskt, vilket inte är fel i sig då det är en bra tumregel. Dock finns det miljöfällor där även vegetariska alternativ inte är miljövänligare än köttalternativet. Genom att medvetet jobba med klimatpåverkan från alla livsmedel är målet att få en mer heltäckande bild och resultat. Dialog förs med ett företag med ursprung från Chalmers Tekniska Högskola vid namn CarbonCloud. Detta företag klimatmärker menyer för att visualisera för både kunder och anställda i restaurangen vilken miljöpåverkan olika rätter har. CarbonClouds metod testades under personaldagen i början av 2018 och fick intressanta reaktioner från såväl restaurangpersonal som övrig personal. Mål: Minska matsvinnet (2020) Den regelbundna verksamheten har mycket lite matsvinn, dock har de stora konferenserna problem med bland annat antal anmälda gäster och de som faktiskt kommer och äter maten, vid vissa tillfällen kan det handla om 100-tal tallrikar. Detta problem och dess orsaker har identifierats och lösningar har börjat tas fram. Exempel på lösningar är de inköpta termohöljena, men även ändrade rutiner i restaurangen vad gäller förberedelser och servering under konferenser. Åtgärder för att påverka beställare har diskuterats. Miljöaspekt Brist på information och utbildning Mål: Öka kunskap, medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna 2020 Den miljögrupp som finns sedan en tid tillbaka strävar även efter att utökas till att inkludera minst en representant från alla avdelningar. Som de är nu består miljögruppen av 6 medlemmar och har representanter från i stort alla avdelningar. En miljöföreläsning genomfördes på personaldagen i början av 2018, denna har fått bra respons från anställda. Förhoppningen är att föreläsningen, utöver att bidra med ren kunskap, var ett bra sätt för att föra in miljödiskussionen i verksamhetens korridorer. VGR har även lanserat en ny webbutbildning vilken ska föras in i introduceringsrutinerna för nyanställda. Under 2018 har ett register för personalens miljöutbildningar skapats. Detta för att kunna se när det är lämpligt för vidareutbildningar och se vilka som gått grundutbildning eller ej. Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 8(14)

9 Övriga miljömål Kemikalieredovisning Mål: Kartlägga och redovisa kemikalier ( ) Som det är nu är inte alla kemikalier på konserthuset kartlagda. Detta då det bland annat finns gammal färg och lacker som inte är helt identifierade. Nya säkerhets datablad behöver samlas in för alla kemikalier då dessa blivit utdaterade. Denna process är påbörjad och kommer förmodligen fortlöpa en bit in på våren Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Se under ovanstående rubrik Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Under 2017 bildades en arbetsmiljögrupp som arbetar med de aktiviteter som är identifierade för att nå GSABs arbetsmiljömål. En handlingsplan är upprättad. Mål och aktiviteter för 2018 finns beskrivna under avsnitt Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Exempel på arbetsmiljömål: Medarbetare ska uppleva att arbetsgivaren tar fysiska arbetsmiljöproblem på allvar. En säker arbetsmiljö. Medarbetare ska uppleva att arbetsgivaren tar psykosociala arbetsmiljöproblem på allvar. Medarbetare ska veta hur man ska hantera hot, våld och trakasserier. Exempel på aktiviteter som är genomförda, pågår eller är planerade: På dagordningen för Central Samverkan, som äger rum ca 6 ggr/år, finns en stående punkt Arbetsmiljö, likabehandling och hälsa. PÅGÅR Rutinbeskrivning av incidentrapportering finns publicerad i Personalhandboken. KLAR Inspektion av podiet görs av skyddsombud/ podietekniker vid varje specialdukning. PÅGÅR Skyddsrond genomförs av skyddsombud och HR-strateg 2 gånger om året, som protokollförs. PÅGÅR Protokoll för arbetsmiljö-/skyddsrond rapporteras till ledningsgruppen efter varje rond. PÅGÅR Utvecklingsarbete med fokus på värdegrunder, i samarbete med extern konsult och samtliga medarbetare. PÅGÅR Dialog om den psykosociala arbetsmiljön mellan chef och medarbetare vid Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 9(14)

10 utvecklingssamtalet. PÅGÅR Utvecklingsarbete med lagandan i stämmorna och tillsammans med den övriga organisationen. EJ PÅBÖRJAT Tydliggöra och kommunicera rutiner kring den psykosociala arbetsmiljön. PÅGÅR Se över och omarbeta Plan för likabehandling. KLART Sjukfrånvaron är låg, och vi arbetar aktivt för att bevara den på en låg nivå. Årets arbetsmiljöenkät är precis genomförd och ska analyseras, för att sedan ligga till grund för beslut om framtida arbetsmiljöarbete. Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 10(14)

11 4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Göteborgs Symfoniker har följande ledningsstruktur: VD - rapporterar till bolagets styrelse. VEP-ansvar. Ledningsgrupp med fem avdelningschefer (Kommunikationschef, Planeringschef, Orkesterchef och Administrativ chef) med VEP-ansvar. Ansvarig för barn- och ungdomsverksamhet har ett eget ansvarsområde med VEP-ansvar, rapporterar till VD men sitter inte i ledningsrupp. Till kommunikationschefen rapporterar Marknadskommunikationschef samt Eventchef, båda med VEP-ansvar. Inom vissa funktioner finns arbetsledande funktioner utan VEP-ansvar. Dessa ledande funktioner utgörs av fastighetsansvarig, biblioteksansvarig, podieansvarig. Inom orkesten finns stämledare och alternerande stämledare för varje stämma. Deras ansvar är främst konstnärlig ledning. Vår samverkansorganisation beskrivs i vårt samverkansavtal, och består sammanfattningsvis av följande forum: Central samverkan ca 6 ggr/år (skyddsombud, fackliga ordföranden samt HR/Adm chef och VD) APT för de två arbetstagarorganisationerna Unionen och SYMF. Regelbundnda möten med fackstyrelserna och administrativ chef + HR respektive orkesterchef + HR Avdelningsmöten i varje avdelning med chef och alla medarbetare Informationsmöten VD+all personal ca 4 ggr/år Informations/dialog-möten VD + all administrativ personal ca 4 ggr/år Personaldag med all personal 1-2 ggr/år Utvecklingssamtal 1 gång/år 4.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Under våren har tre rerkryteringar inletts inom teknik och administration: 100% Producent, ersätter en kommande pensionsavgång. 50% HR-partner, ersätter medarbetare som sagt upp sig för att gå till ny arbetsplats på 100%. 100% Teknisk chef, ny tjänst. På musikerområdet väntar stora pensionsavgångar, vilket medför att vi genomför ett så stort antal provspelningar som vi mäktar med. Eventuella vakanser täcks upp med tillfälliga vikarier. Av de 11 provanställda korister som började 2017 har 10 tackat ja till tillsvidareanställning på 20% omfattning. Målet är att så småningom ha 14 korister med 20% tjänsteomfattning. Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 11(14)

12 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet är negativt i såväl budget som utfall, vilket till största del beror på en stor uppbyggd semesterlöneskuld som försvinner när medarbetarna tar semester i sommar. Verksamheten under första kvartalet är dyrare än året som helhet, då den stora Nordenturnén genomfördes i mars. Kommentar till helårsprognosen Prognosen visar att verksamheten vid årets slut kommer att nå ett nollresutat. De största förändringarna i verksamheten som resulterar i denna prognos jämfört med budget är följande: Programplaneringen för hösten har lagts fast det leder till såväl högre biljettintäkter som produktionskostnader under hösten jämfört med budget. Restaurangen har gått miste om en betydande uthyrning som man räknat med i budget. Privata donationer till Nordenturnén blev inte så höga som budgeterat. Verksamheten beräknar kunna nå ett nollresultat efter skatt och finansiella poster genom att lösa upp 1,5 mkr av obeskattade reserver. Detta är godkänt av RS i januari SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m Budge t t.o.m Utfall t.o.m Avvik else utfall/ budge t Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 1803 Budge t t.o.m Utfall t.o.m Avvik else progn os/ budge t Förändring prognos/ utfall % Driftbidrag från 41,7 41,6 40,2 0,1 3,7% 166,9 166,4 161,1 0,5 3,6% nämnd inom regionen Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna 1,9 2,3 2,8-0,4-31,3% 12,3 13,3 16,0-1,0-23,4% bidrag Biljettintäkter 5,6 6,3 5,3-0,8 5,6% 21,4 21,2 20,4 0,2 5,2% Försäljning av 0,3 0,1 0,2 0,1 24,4% 0,7 0,6 1,1 0,1-31,0% tjänster Hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av 0,1 0,0 0,0 0,0 61,1% 0,2 0,2 0,2 0,0 0,5% material och varor Övriga intäkter 7,8 6,9 9,5 0,9-17,8% 27,8 29,3 30,9-1,6-10,0% Verksamheten intäkter 57,3 57,3 58,0 0,0-1,2% 229,4 231,0 229,6-1,7-0,1% Personalkostnade r, inkl. inhyrd personal Direkta trafikkostnader Verksamhetsank nutna tjänster -39,6-39,8-38,9 0,2 1,8% -151,2-152,4-151,1 1,2 0,1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1-0,7 0,0-0,1-0,7 683,3% Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 12(14)

13 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Material och -0,9-1,0-0,9 0,1-3,3% -4,2-4,6-4,0 0,4 3,8% varor, inkl förbrukningsmat erial Lokal- och -3,5-3,5-3,3 0,1 6,1% -14,2-14,0-14,0-0,2 1,6% energikostnader Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga tjänster, -0,8-0,9-0,8 0,2-1,6% -3,6-4,2-3,9 0,5-6,9% inkl konsultkostnader Övriga kostnader -16,9-18,0-17,3 1,0-2,0% -51,8-52,4-51,1 0,6 1,3% Avskrivningar -1,2-1,2-1,3 0,0-6,9% -4,9-4,9-4,9 0,0 0,0% Verksamhetens kostnader -63,0-64,5-62,5 1,5 0,8% -230,6-232,4-229,0 1,8 0,7% Finansiella intäkter/kostnade r m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5-0,2 0,0-743,8% Resultat -5,7-7,2-4,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0, Intäktsutveckling Intäkter Biljettintäkter: tkr (budget tkr. Avvikelse -753 tkr). Några av vårens produktioner har haft lägre biljettintäkter än beräknat, bland annat Bergman-produktionen och ett antal gästspel. Av avvikelsen utgörs drygt 400 tkr av sponsorbiljetter, som kompenseras av en lika stor avvikelse vad gäller sponsorkostnader. Turnéintäkter: 612 tkr (budget: 540 tkr. Avvikelse 72 tkr). Avvikelsen kommer från en Varakonsert i mars. Intäkten låg budgeterad som övrig intäkt. Uthyrningsintäkter: tkr (budget tkr. Avvikelse +338 tkr). Uthyrningsintäkterna under första kvartalet ligger över budget, och över samma period Restaurangintäkter: tkr (budget tkr. Avvikelse +159 tkr). Även restaurangintäkterna första kvartalet är högre än såväl budget som motsvarande period föra året. Sponsorintäkter: tkr (budget tkr. Avvikelse +226 tkr). Den positiva budgetavvikelsen beror på att sponsormedel periodiserats in på ett annat sätt än de låg i budget. Regionala bidrag: tkr (budget tkr, avvikelse + 51 tkr). Avvikelsen utgörs av att vi från och med mars månad får den statliga uppräkningen utbetalad. Övriga bidrag: 398 tkr (budget 625 tkr. Avvikelse -227 tkr). Här bokförs bidrag från Göteborgs Stad. Avvikelsen på kontogruppen kommer sig av att vi här också bokat upp en skuld till Kulturnämnden i VGR, som uppstått pga att vi fått utbetalt för hög täckning för höjda arbetsgivaravgifter (pga borttaget schablonavdrag). Övriga intäkter: 792 tkr (budget 558 tkr. Avvikelse +234 tkr). Här finns bland annat garderobsintäkter, bidrag från vännerna samt en intäkt för ett samarbete från föregående år som inte var budgeterad. Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 13(14)

14 Totala intäkter 57,3 mkr (budget 57,3 mkr), avvikelse ca 0 mkr Kostnadsutveckling Kostnader Produktionskostnader: tkr (budget tkr. Avvikelse +28 tkr). Produktionskostnaderna ligger nära budget. IT och underhåll: -713 tkr (budget -804 tkr. Avvikelse +91 tkr). Såväl IT-licenser och instrumentunderhåll har varit något lägre än budget hittills i år. Lokalkostnader: tkr (budget tkr. Avvikelse +61 tkr). Lokalkostnaderna följer nära budget. Informationskostnader: tkr (budget tkr. Avvikelse +320 tkr). Viss del av avvikelsen beror på att utfallet avviker i tid jämfört med periodiserad budget. Övriga rörelsekostnader: tkr (budget tkr. Avvikelse +200 tkr). Här finns mindre budgetavvikelser på flera områden men inget som sticker ut. Sponsorkostnader: -40 tkr (budget -450 tkr. Avvikelse +410 tkr). Motsvarande avvikelse finns bland biljettintäkter. Lönekostnader och sociala avgifter: tkr (budget tkr. Avvikelse +156 tkr). Lönekostnaderna ligger mycket nära budget. Den lägre arbetsgivaravgifter motverkas av en lägre intäkt från VGR för att täcka höjda arbetsgivaravgifter till följd av slopat schablonavdrag. Övriga personalkostnader: -779 tkr (budget -637 tkr. Avvikelse -142 tkr). En del av denna avvikelse härrör sig från kostnader för främjande och förebyggande hälsoarbete. Avskrivningar: tkr (budget tkr. Avvikelse +48 tkr). Avskrivningskostnader och investeringar följer budget. Totala rörelsekostnader: -63,0 mkr (budget -64,5 mkr), avvikelse 1,5 mkr. Därtill kommer ett finansnetto på -33 tkr, vilket ger ett resultat på tkr (varav ca 3,4 mkr är förändring av semesterlöneskuld) efter årets första kvartal. Budgeterat resultat tkr, avvikelse tkr. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Verksamheten beräknar nå ett nollresultat genom att lösa upp obeskattade reserver, beviljat av Regionstyrelsen i januari Eget kapital RS beslutade om användning av 1,5 mkr av obeskattade reserver, vilket ska finansiera delar av vår nordenturné som genomfördes i mars. 5.4 Investeringar Endast relativt små investeringar har gjorts hittills i år, främst musikinstrument och teknisk utrustning. Kostnaden för avskrivningar följer budget. Göteborgs Symfoniker AB, Delårsrapport 14(14)