Budget (16-17) med fördelning per medlem

Transkript

1 Budget (16-17) med fördelning per medlem 1 Fastställd i förbundsdirektionen

2 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiskt läge Allmän kollektivtrafik... 5 Intäkter... 5 Ekonomiska förutsättningar för länsgemensamma kostnader Trafikkostnader... 6 Omräkningsfaktorn... 7 Fördelning av myndighetens kostnader 2015 (exklusive Citybanan) i procent... 7 Särskild kollektivtrafik... 8 Eskilstuna Station Plan 2016 och Målen styr utvecklingen indikatorer för måluppfyllelse Ekonomiska tabeller Medlem Landstinget Sörmland Medlem Eskilstuna kommun Medlem Strängnäs kommun Medlem Vingåkers kommun Medlem Katrineholms kommun Medlem Flens kommun Medlem Gnesta kommun Medlem Nyköpings kommun Medlem Trosa kommun Medlem Oxelösunds kommun... 24

3 Inledning I omvärlden märks en medvetenhet kopplat till hållbarhet och klimatpåverkan utan större avkall på snabbhet och bekvämlighet. Samtidigt som den ekonomiska situationen är begränsad har kollektivtrafikens kostnader ökat de senare åren, såväl nationellt som i länet, en följd av krav på såväl ökad kvalitet och tillgänglighet som högre utbud. Sörmlands läns kommuner och medborgare finns som en del i en växande Mälardalsregion, med ett gynnsamt läge, omgiven av andra attraktiva län och kommuner som vi knyter funktionella band till men som också driver kostnaden för kollektivtrafik. I kommunerna runt om i landet och länet ser vi en ökad medvetenhet om biltrafikens påverkan på stadsmiljöerna. Som en konsekvens av detta kan vi se en förändrad riktning där kollektivtrafik tillsammans med gång och cykel får en ökad prioritet. Kompletterande interventioner som parkeringsstrategi, busskörfält och vägtullar är exempel på styrmedel till förmån för hållbara transportslag. Förtroendet för kollektivtrafiken är alltjämt för lågt. En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Denna PM Budget 2015 och flerårsplan hör till verksamhetsplanen för myndigheten. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets medlemmar, Landstinget Sörmland och kommunerna har sedan den 1 januari 2013 ett nytt sätt att fördela ansvar, kostnader och intäkter för kollektivtrafiken i Sörmland. Rådighet och inflytande är viktiga värden i den nya modellen och under samråd inför budget 2015 och flerårsplan har medlemmarna haft möjlighet att komma med frågor och synpunkter. Den nya modellen ger medlemmarna en högre grad av inflytande och varje medlem påverkar verksamhetens ekonomiska utfall genom trafikbeställning. Ekonomiskt läge 2014 Kollektivtrafikmyndighetens ekonomi blir mer och mer stabil och arbetet mot en budget i balans och ökad intäktsutveckling fortsätter under En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Den ekonomiska prognosen, efter delårsbokslut januari augusti visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på tkr jämfört med budget Utfallet och prognosen vid delårsrapporten januari augusti visar på relativt stabil ekonomi och en budget som är i förhållandevis god balans. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 3( 25)

4 Disposition Den nya fördelningsmodellen ställer krav om ett nytt arbetssätt och för att ge en rättvisande bild disponeras budgetuppställningen på ett nytt sätt sedan I budgetuppställningen skiljer vi på o Intäkter från färdbevisförsäljning och från avtal och uppdrag där betalare är annan källa o Intäkter från medlemmarna Kostnader redovisas som nettokostnader och fördelas i tre grupper o Förvaltningskostnader o Trafikrelaterade kostnader o Trafikkostnader Vad som ingår i respektive grupp samt hur dessa intäkter och kostnader fördelas återfinns i PM Planeringsprocess och beslutsordning för Kollektivtrafikmyndigheten. Budgetuppställningen är uppdelad i tre olika resultatenheter för att särskilja vilka kostnader och intäkter som tillhör allmän kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och Eskilstuna station360. Kostnader och intäkter hänförliga till etablering av beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken kommer i februari 2016 övergå till kostnader och intäkter för drift av Servicecenter Sörmland. Vald uppställningsform förväntas ge en bra grund för kommande budgetarbete och ekonomisk uppföljning. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 4( 25)

5 Allmän kollektivtrafik Intäkter För 2015 finns ingen planerad förändring avseende biljettpriser. Därför görs inget generellt antagande om ökning av intäkterna i varken landsbygd- eller stadstrafik utan de antas ligga kvar på den nivå som beräknas för 2014 (baserat på prognos genomförd efter utfall september månad). Undantag är för de medlemmar vars förändring av trafikutbudet antas innebära stor påverkan på resandet. I dessa fall har antagandet gjorts att intäkterna förändras motsvarande hälften av förändringen av trafikutbudet. Intäkter för skolkort avser den försäljning av skolkort som görs till kommunerna för att skolelever ska kunna resa i busstrafiken. Detta bygger på inrapportering från respektive kommun om hur många skolkort man avser att köpa in under året. I takt med minskad kontroll från kommunerna om val av skola och därmed resbehov har det blivit allt svårare för kommunerna att ge ett bra underlag innan respektive termin har startat. Intäkterna för skolkort har i budget 2015 antagits ligga kvar på samma nivå som 2014 då kommunerna generellt har uppgivit att man tror sig ha förhållandevis oförändrat elevunderlag. Det är dock att betrakta som en grov uppskattning. Övriga intäkter från medborgarna består av reklamintäkter samt viten. Kollektivtrafikmyndigheten har tecknat ett nytt reklamavtal under 2014 som förväntas generera intäkter motsvarande 307 tkr per år. Reklamintäkter avser främst stadstrafiken och återförs till respektive stadstrafik. Viten, vilket är ersättning från trafikoperatörerna för brister i trafiken budgeteras ej. Ekonomiska förutsättningar för länsgemensamma kostnader 2015 De kostnader som är gemensamma hänförlig till fördelningsmodellen är i stort de som i dispositionen kallas Förvaltningskostnader respektive Trafikrelaterade kostnader. Dessa kostnader fördelas utifrån trafikarbete. Andelen trafikarbete bygger på respektive medlems andel av det totala trafikarbetet i länets busstrafik från senast fastställda bokslut. De gemensamma kostnaderna i budget 2015 är fördelade utifrån andelen trafikarbete Kostnader hänförliga till förstärkt avtalsuppföljning gällande den särskilda kollektivtrafiken belastar ej Strängnäs kommun. Undantag från principen kring fördelning via trafikarbete är Gnesta kommuns ersättning för taxesubvention och Landstingets kostnader för stationsavgifter, banavgifter samt periodkortsgiltighet i tågtrafiken inom länet. Dessa kostnader belastar respektive medlem direkt under trafikrelaterade kostnader. Förvaltningskostnader Med anledning av förestående samordning inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i länet föreslår kollektivtrafikmyndigheten medlemmarna att genomföra uppföljande kommunöversyner i länet. Budget 2015 med plan 2016 och 2017 innehåller utökade resurser för att skapa utrymme för utredningsresurser och konsultstöd för detta under kommande år. Av samma anledning finns behov av att möta förväntningar och tillgodose arbetsuppgifter som tillkommer. Detta möjliggörs genom en utökning, jämfört med plan 2015, av budget för lönekostnader och andra personalrelaterade kostnader. Kostnader förenade med beslutet om etablering av beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken redovisas separat. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 5( 25)

6 Personalkostnaden inklusive lönekostnaden är budgeterad utifrån antagandet om ökad personalstyrka och med löneökning för nuvarande personalstyrka i samband med lönerevision Kollektivtrafikmyndigheten har under början av 2014 fått i uppdrag att förstärka avtalsuppföljningen gällande den särskilda kollektivtrafiken. Förstärkningen kommer att fortgå under 2015 motsvarande en heltidstjänst. Trafikrelaterade kostnader Det finns ett stort behov av att utveckla myndighetens tekniska system för att öka användarvänligheten samt säkra betalningsflödet. Budgeten för trafikrelaterade kostnader baseras på att satsningen om tekniska system hanteras med medel ur Länsplanen med medfinansiering från Kollektivtrafikmyndigheten på 25 procent. Budget 2015 innehåller medel för informationsinsatser i samband med införande av nytt realtidssystem och ny betallösning. Hyreskostnaderna för depåerna i Länstrafiken Sörmland är baserade på 2014 års hyror med en internränta på 5 % och ett vinstpålägg på 10 %. Länstrafiken Sörmlands depåer är i stora behov av investeringar och under 2015 förväntas Länstrafiken Sörmlands investeringar uppgå till tkr. Depån i Eskilstuna har behov av nya bussuppställningsplatser och under 2015 förväntas ombyggnation och utökning av depån. Länstrafiken Sörmland kommer även fortsätta med förbättringsarbetet på värmeramperna inför vintersäsongen. Trafikkostnader Trafikkostnader avser kostnader relaterad till produktion av trafik och är det som betalas till utförare av trafiken. Detta omfattar i busstrafiken avtalsenlig kostnad per fordon, per körd km och timme samt en fast ersättning. Trafikkostnaderna har beräknats utifrån det slutgiltiga förslag till tidtabell som skickades ut till medlemmarna den 24 oktober. Eventuella ändringar efter detta tillkommer respektive avdras. Samtliga ändringar som görs under året ska ske enligt skriftlig överenskommelse (e-post) mellan medlemmen och myndigheten. Eventuell förstärkningstrafik som på grund av bland annat trafiksäkerhets- eller kapacitetsskäl 2 måste införas på kort varsel ska informeras respektive medlem. Förutom förändringen i trafikproduktion görs indexuppräkning av samtliga trafikkostnader. Detta har gjorts med en genomsnittlig ökning på 2 % jämfört med prognos Omloppstomkörning i landsbygdstrafik är oförändrad jämfört med prognos 2014 och beräknas till 12 % av totala km i budget. Linjelagd taxitrafik ingår i kostnader för lokal landsbygdstrafik ochberäknas öka något, från 4,4 till 4,7 miljoner kr på grund av fortsatt överflyttning av lågt belagda bussturer till taxi. Detta som en anpassning till behovet. Efterfrågestyrd trafik faktureras enbart utifrån turer som behöver köras och kan därför inte vara känd på förhand. För beräkning av budget för efterfrågestyrd trafik har beräknat resultat för 2014 använts med justering utifrån förändring i antalet erbjudna avgångar hos respektive medlem. I tågtrafiken har uppräkning gjorts utifrån index enligt avtal. 2 Enligt lag får bussar av modell klass I och II framföras med stående passagerare. Turer i landsbygdstrafik som regelbundet har stående passagerare är inriktningen att de ska förstärkas. I stadstrafik är inriktningen att turer där passagerare måste lämnas kvar vid hållplats bör förstärkas (dock beroende på turtäthet). Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 6( 25)

7 Omräkningsfaktorn Den i förhandlingen överenskomna omräkningsfaktorn användes för åren 2013 och 2014 som utjämnare mellan den gamla och den nya modellen är första året omräkningsfaktorn inte är verksam och innebär att samtliga medlemmar från och med detta år fullt ut betalar sina egna kostnader. Fördelning av myndighetens kostnader 2015 (exklusive Citybanan) i procent Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 7( 25)

8 Särskild kollektivtrafik Etablering beställningsfunktion Vid en etablering av beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken i egen regi uppstår parallella kostnader för dessa pågående funktioner i innevarande avtal. De parallella kostnaderna är främst lönekostnader och andra personalrelaterade kostnader såsom rekryteringskostnad och utbildningskostnad. Under etableringsperioden kommer Kollektivtrafikmyndigheten även ha kostnader för inköp av kontorsinvetarier och datorer samt konsultkostnader för hjälp vid upphandling av planeringssystem. Medlemsbidragen budgeteras med upp till en miljon kronor avseende 2014, upp till tre miljoner kronor avseende 2015 och upp till en miljon kronor Finansieringen bygger på principen om befolkningsmängd där Landstinget Sörmlands andel uppgår till 50 procent och kommunernas andel uppgår till 50 procent fördelat efter respektive kommuns invånarantal som det såg ut vid närmast föregående årsskifte. Vid budgetläggning har beslut om etableringen av beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken inte hanterats av samtliga medlemmar. Servicecenter Sörmland Med utgångspunkt ur dagens servicenivå avseende öppet- och svarstider vid bokning för den särskilda kollektivtrafiken uppskattas att Servicecenter Sörmland för den särskilda kollektivtrafiken i Sörmland dimensioneras med omkring 20 till 24 årsarbetare. Detta inkluderar då beställningsmottagning, trafikledning, kundtjänstfunktion, ansvarig för IT-system samt arbetsledning och en förutsättning är att de flesta funktioner ska kunna ta emot beställningar under samtalstoppar. Den största kostnadsposten för Servicecenter Sörmland är personalkostnaden vilken är starkt beroende av beställningsvolym och vald servicenivå. Kostnaden kan komma att förändras vid förändringar i beställningsvolym och/eller kvalitets-och servicenivåer såsom öppettider, svarstider med mera. Trafikkostnader Den särskilda kollektivtrafiken planeras utifrån behov och har därför inte samma planeringscykel som den allmänna kollektivtrafiken. Trafikkostnaden för 2015 är beräknad utifrån 2013 års volym uppräknat med index samt ökad kostnad hänförliga till de nya transportörsavtalen. De nya transportörsavtalen innebär bland annat högre krav på kvalitet och mer utbildning för förarna. I trafikkostnaden ingår intäkter och kostnader för utbildning av förare. Kostnad för sjukresor belastas landstinget medan kostnader för färdtjänst och skolskjuts belastar den kommun som beställaren av trafiken är hemmahörande i. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 8( 25)

9 Eskilstuna Station360 Det finns en stor osäkerhet kring de ekonomiska effekterna av Eskilstuna Station360 då verksamheten är nyetablerad. Intäkterna är baserade på utfall 2014 och består av intäkter från kundserviceavtal med SJ AB, bokningsavgifter och provisioner. Personalkostnaden inklusive lönekostnaden är budgeterad utifrån nuvarande personalstyrka motsvarande 4,55 årsarbetare. Eventuella över- eller underskott tillfaller Eskilstuna kommun. Plan 2016 och 2017 Planen för 2016 och 2017 är beräknad utifrån 2014 års trafikvolym. Trafikkostnaderna för 2016 och 2017 är budgeterade med en indexutveckling på 3 % per år och med antagande om att omloppstomkörningarna i landsbygdstrafiken ligger kvar på samma andel som Ingen hänsyn har tagits till eventuella kostnadsförändringar som nya trafikavtal kan medföra. För tågtrafiken kommer MÄLAB:s trafikplan 2017 att börja slå igenom från och med december Tills vidare är dock kostnaderna endast uppräknade med 3 % per år. En mer noggrann korrigering för 2017, i samråd med Landstinget, kommer göras under nästa års budgetprocess. Intäkterna är budgeterade utifrån antagna intäkter för 2015 uppräknat med 2 % per år. Under 2016 beräknas ett nytt betalsystem införas i länet. I samband med detta kommer en översyn att göras av prissättning och produktutbud. Det finns därför en grad av osäkerhet kring framtida intäkter men utgångspunkten är att framtida prissättning i så stor utsträckning som möjligt ska vara intäktsneutral. För 2016 och 2017 kommer andelen trafikarbete att behöva justeras baserat på trafikarbete under 2014 respektive Andelen trafikarbete fastställs i samband med årsredovisning. Kollektivtrafikmyndigheten ser inga tecken som tyder på att andelen trafikarbete per medlem kommer förändras i någon större utsträckning de kommande åren. I de trafikrelaterade posterna finns höga risker för ökade ekonomiska behov och främst avseende banavgifter och stationsavgifter samt investeringbehov i depåerna. En effekt av de ökade investeringarna i Länstrafiken Sörmlands depåer är att hyreskostnaden till Länstrafiken Sörmland kommer öka tillkommer kostnader för beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken. Den beräknade helårskostnaden för verksamheten ä r 17,3 miljoner I februari 2016 finns det möjlighet att lösa ut optioner så att även Strängnäs kommuns färdtjänst kan införlivas i trafikupplägg och Servicecenter Sörmland för den särskilda kollektivtrafiken. Kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska tabeller innehåller inga kostnadsförändringar som den nya trafiken i Strängnäs kan medföra. Kollektivtrafikmyndighetens nya biljettsystem kommer innebära lägre kostnader för tekniska system under 2016 och 2017, detta då 75 % av leasingkostnaden kommer finansieras med pengar ur Länsplanen. Dagens biljettsystem har också höga underhållskostnader vilket gör att kostnaderna för tekniska system på sikt beräknas minska. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 9( 25)

10 Målen styr utvecklingen indikatorer för måluppfyllelse Myndighetens mål styr utvecklingen, så även den ekonomiska. Då myndigheten i sin samlade form inte har ett helt referensår att dra erfarenhet ur, och hittills inte nått ekonomisk stabilitet, har vi valt att i denna budget inte ange exakta mått för måluppfyllelse utan ger indikatorn måtten öka, minska eller ligga still jämfört med 2014, för att nå måluppfyllelse Definierad måluppfyllelse utgår ur vissa kända villkor men främst på faktorer som inte är kända eller som vi kan avgöra. Öka Minska Ligga still I utformningen av den framtida myndigheten har det tagits utgångspunkt i vissa grundläggande principer för att skapa en myndighet lämpad för att hantera dess uppdrag och uppnå ägarnas vision. Dessa så kallade designprinciper, som påverkar den organisatoriska strukturen, är: Strategisk ledning för kollektivtrafiken i fokus Kunden i centrum Effektiv organisation Kollektivtrafikmyndighetens övergripande mål Skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling är uppdelad på fem olika funktionsområden: Tillgänglighet Attraktivitet Miljö Effektivitet Regional utveckling Var och dem har i sin tur en uppdelning i strategier och indikatorer. Funktionsmålet Tillgänglighet Kollektivtrafiken ska ge invånare och besökande goda förutsättningar för ett smidigt vardagsresande i första hand mellan bostad, arbete och utbildning samt bidra till ökad tillgänglighet och rörlighet Samverka med kommuner och Trafikverket för att anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler Stärka kopplingen mellan kollektivtrafik- och bebyggelseplanering Öka samordningen mellan allmän och särskild kollektivtrafik Utveckla information gentemot resenärsgrupper med särskilda behov, såsom äldre och funktionsnedsatta Indikatorer för funktionsmål tillgänglighet och mått för måluppfyllelse 2015 Nöjdhet allmänhet och kund (i relation till nöjdhet för riket) Andel tillgänglighetsanpassade fordon Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 10( 25)

11 Funktionsmålet Attraktivitet Kollektivtrafiksystemet håller en god kvalitet, är användarvänligt, sammanhållet och samordnat Trafikutbudet ska differentieras och resurser ska prioriteras till stomstråk och strategiska målpunkter Koncentrera marknadsarbetet till att kommunicera sådana faktorer som ökar resandet Etablera avtalsformer som ger incitament att öka resande och marknadsandel Indikatorer för funktionsmål attraktivitet och mått för måluppfyllelse 2015 Nöjdhet allmänhet och kund (i relation till nöjdhet för riket) Antal påstigande (exklusive skolkort) Restidskvot i större pendlingsrelationer Punktlighet Marknadsandel totalt och av arbetspendling i starka stråk Funktionsmålet Miljö Kollektivtrafiken planeras och utformas så att miljöpåverkan minskar och energieffektiviteten ökar Öka satsningen på förnybara bränslen Öka beläggningsgraden ombord på fordonen Indikatorer för funktionsmål miljö och mått för måluppfyllelse 2015 Andel fordon som drivs med förnybara bränslen Fordonens utsläpp (emissioner) totalt och per resa Energiförbrukning per resa Funktionsmålet Effektivitet Kollektivtrafiken planeras och utförs för ökad kostnadseffektivitet Öka beläggningsgraden ombord på fordonen Grunda kollektivtrafikens taxesättning på marknadsmässiga bedömningar av resenärernas betalningsvilja Stimulera etablering av trafik på rent kommersiell basis Arbeta för lösningar som lutar sig mot nationell standard Indikatorer för funktionsmål effektivitet och mått för måluppfyllelse 2015 Intäktsutveckling Kostnadstäckningsgrad: totalt och per linje och/eller stråk Nettokostnad per personkilometer Utbud av regional trafik som drivs kommersiellt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 11( 25)

12 Funktionsmålet Regional utveckling Kollektivtrafiken utvecklas för att stödja regionens täthet och flerkärnighet och stärker förutsättningarna för en sammanhållen och utvidgad arbetsmarknadsregion Utveckla strategiska noder för enkla och bekväma bytesresor Öka den storregionala samverkan i trafikfrågor Indikatorer för funktionsmål regional utveckling och mått för måluppfyllelse 2015 Arbetspendlingens utveckling Marknadsandel av arbetspendling i starka stråk Resmöjligheter mellan ett urval av kommunhuvudorter och viktiga målpunkter för arbetspendling i angränsande län Finansiella mål Enligt kommunallagen 8 kapitel 5 ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange ekonomiska mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Myndighetens utgångspunkt är att försöka säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för medlemmarna. Detta innebär bland annat att myndigheten strävar efter ett positivt resultat. Fastställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning lyder: Årets resultat ska vara positivt. Förvaltningskostnader får årligen uppgå till högst fem procent av totala kostnader (enligt modellen för fördelning av kostnader, intäkter och ansvar) förutsatt att nuvarande uppdragsvolym inte väsentligen förändras. Den procentuella andelen intäkter från allmänheten ska årligen öka (enligt modellen för fördelning av kostnader, intäkter och ansvar) förutsatt nu känd subventioneringsnivå. Efter att de finansiella målen fastställts har kollektivtrafikmyndighetens uppdragsvolym förändrats. Följande år kommer effekten av denna öka och det kan bli anledning att uppdatera de finansiella målen. Medarbetare På Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har medarbetarna en nyckelroll att utifrån sitt uppdrag, sin kompetens och ett samverkande arbetssätt bidra till att uppfylla myndighetens vision för framtiden. Medarbetarna är en förutsättning för att verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning. Då myndigheten är nyetablerad finns inget referensår att dra erfarenhet ur. Hur måluppfyllelse mäts kommer vi att arbeta med under året. Det övergripande medarbetarmålet är god hälsa. Förslag till övriga mål och mått är att medarbetare: Upplever nöjdhet i sitt arbete Är engagerad att bidra till samhällsutvecklingen Känner sig delaktig Har en hög frisknärvaro Rekommenderar andra att arbeta på myndigheten Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 12( 25)

13 Ekonomiska tabeller Allmän kollektivtrafik Budget 2014 Prognos Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter (tkr) Intäkter från medborgarna Varav Biljettintäkter Biljettintäkter landsbygd Biljettintäkter stadstrafik Övriga intäkter Varav Reklamintäkter Viten Intäkter från medlemmarna Varav Medlemsavgifter Skolkort Summa intäkter Kostnader (tkr) Förvaltningskostnader Varav: Personalkostnader, intern personal Arvoden inkl. konsulter Lokalkostnader Förbrukningsinventarier Föreningsavgifter (MÄLAB, Sv.Koll Övrigt kontorsrelaterat Trafikrelaterade kostnader Varav: Tekniska system Försäljningskostnader Infrastrukturkostnader (depåer mm) Övrigt trafikrelaterat (banavgifter, stationsavgifter, periodkortsavtal) Trafikkostnader Varav Landsbygd buss Stadstrafik Tåg Anropsstyrd trafik Summa kostnader Periodens resultat Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 13( 25)

14 Särskild kollektivtrafik Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 belopp i tkr Etablering beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken Förvaltningskostnader Tekniska system Försäljningskostnader Servicecenter Sörmland Förvaltningskostnader Personalkostnader Licenser och drift av IT-system Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Trafikkostnader Serviceresor Skolskjuts Nyköping Summa medlemsavgift Eskilstuna Station360 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 belopp i tkr Intäkter Förvaltningskostnader Tekniska system Försäljningskostnader Summa medlemsavgift Resultatbudget 2015 belopp i tkr Intäkter Kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Medlemsbidrag Övriga bidrag Finansiella intäkter 719 Finansiella kostnader - 5 Årets resultat 1 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 14( 25)

15 Medlem Landstinget Sörmland Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 33,9 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Skolkort Övriga intäkter Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Regional landsbygdstrafik med buss Trafikkostnader tåg Nettokostnad exkl omräkning Preliminär omräkningsfaktor Nettokostnad inkl omräkning Citybanan Etablering Servicecenter Sörmland Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 3 Landstinget ansvarar för regional landsbygdstrafik med buss samt tågtrafik. I medlemmens trafikbeställning ingår utökning av antalet turer på linje 841, Strängnäs- Södertälje samt utökad tågtrafik på Svealandsbanan och Gnestapendeln. I trafikkostnader tåg 2015 ingår kostnader för program för ny trafik motsvarande tkr. Därutöver har viss anpassning gjorts på flera regionala busslinjer. Intäkterna har räknats upp motsvarande hälften av den procentuella produktionsökningen. Uppräkning har gjorts baserat på förväntat utfall Effekter från och med december 2016 kopplat till införande av trafikplan 2017 samråds särskilt. 3 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 15( 25)

16 Medlem Eskilstuna kommun Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 24,9 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort/elevkort Övriga intäkter Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Lokal landsbygdstrafik Stadstrafik Nettokostnad exkl omräkning Preliminär omräkningsfaktor Nettokostnad inkl omräkning Citybanan Etablering Servicecenter Sörmland Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 4 Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Eskilstuna kommun samt stadstrafik. I trafikbeställning för 2015 ingår ny linje mellan Torshälla och Mälarsjukhuset (linje 41) samt generella förstärkningsinsatser. Trafik under sommarperioden är inte fastställd utan har beräknats utifrån 2014 års trafikutbud. Intäkterna har budgeterats utifrån 2014 års förväntade utfall. Investering i infrastruktur och löpande underhåll för biogasförsörjning ingår inte i budget. 4 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 16( 25)

17 Medlem Strängnäs kommun Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 8,5 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort Övriga intäkter Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Lokal landsbygdstrafik med buss Stadstrafik Övrig trafik Nettokostnad exkl omräkning Preliminär omräkningsfaktor Nettokostnad inkl omräkning Citybanan Etablering Servicecenter Sörmland Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 5 Strängnäs kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik. I Strängnäs kommuns trafikbeställning ingår generellt inga utökningar eller neddragningar. Justeringar har dock gjorts i samråd med medlemmen (skolansvarig). Resandet har ökat i Strängnäs och kan innebära behov av kapacitetsförstärkning i rusningstid med behov av extra fordon vilket inte ingår i budget. Avtalet med Bergkvarabuss är ett incitamentsavtal, ökat resande leder till ökade kostnader med ca 5 kr/resa i stadstrafik och ca 7 kr/resa i lokal landsbygdstrafik. Ökade kostnader för incitament täcks dock av ökade intäkter, beroende av val av produkt och resmönster. 5 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 17( 25)

18 Medlem Vingåkers kommun - Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 2,1 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Skolkort Övriga intäkter 24 Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Lokal landsbygdstrafik med buss Efterfrågestyrd trafik Nettokostnad exkl omräkning Preliminär omräkningsfaktor Nettokostnad inkl omräkning Citybanan Etablering Servicecenter Sörmland Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 6 Vingåkers kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. I trafikbeställning för 2015 ingår att utbudet på linje 403 reduceras och ersätts av linjelagd taxi (belastar fortsatt lokal landsbygdstrafik). 6 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 18( 25)

19 Medlem Katrineholms kommun Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 6,1 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort Övriga intäkter Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Lokal landsbygdstrafik med buss Stadstrafik Efterfrågestyrd trafik Nettokostnad exkl omräkning Preliminär omräkningsfaktor Nettokostnad inkl omräkning Citybanan Etablering Servicecenter Sörmland Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 7 Katrineholms kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. I trafikbeställning för 2015 ingår förändring av stadstrafikens linje 2, 3 och 4 där linje 3 och 4 slås ihop. Förändringen har dock endast marginell påverkan på den totala trafikkostnaden. Intäkterna har i samråd med medlemmen skruvats ner jämfört med tidigare plan Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 19( 25)

20 Medlem Flens kommun Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 3,3 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Skolkort Övriga intäkter 45 Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Lokal landsbygdstrafik med buss Övrig trafik Nettokostnad exkl omräkning Preliminär omräkningsfaktor Nettokostnad inkl omräkning Citybanan Etablering Servicecenter Sörmland Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 8 Flens kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. I det senare ingår byabussen i Dunker. I trafikbeställning för 2015 ingår att linje 688 ersätts med särskild skolskjuts vilket innebär besparing av fordon. Viss justering har även gjorts för trafiken mellan Flen och Malmköping respektive Flen och Gnesta. 8 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 20( 25)

21 Medlem Gnesta kommun - Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 3,5 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Skolkort Övriga intäkter 14 Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Lokal landsbygdstrafik med buss Efterfrågestyrd, komplettering Nettokostnad exkl omräkning Preliminär omräkningsfaktor vid DÅR Nettokostnad inkl omräkning Citybanan Etablering Servicecenter Sörmland Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 9 Gnesta kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. I trafikbeställning för 2015 ingår förändring av linje 543 med utökad trafik till Läggesta samt viss upprättning mellan Gnesta och Laxne. Den utökade trafiken på Gnestapendeln innebär också utökad trafik med anslutande busstrafik på linje Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 21( 25)

22 Medlem Nyköpings kommun - Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 15,2 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Biljettintäkter, Stadstrafik Skolkort Övriga intäkter Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Lokal landsbygdstrafik med buss Stadstrafik Efterfrågestyrd, komplettering Nettokostnad exkl omräkning Preliminär omräkningsfaktor Nettokostnad inkl omräkning Citybanan Etablering Servicecenter Sörmland Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 10 Nyköpings kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik, efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik samt skärgårdstrafik (ingår i efterfrågestyrd trafik). I trafikbeställning för 2015 ingår generella justeringar utifrån de trafikändringar som genomfördes i samband med skolstarten i augusti 2014 då flera skolor slogs ihop till en skola vid Tessinområdet i Nyköping. Denna utökning, som inte ingick i budget för 2014, innebär att trafikkostnaderna ökar med ca 1,8 miljoner kr. Intäktsutvecklingen antas i budget ligga förhållandevis nära förväntat utfall för Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 22( 25)

23 Medlem Trosa kommun Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 2,1 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Skolkort Övriga intäkter 13 Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Lokal landsbygdstrafik med buss Övrig trafik Nettokostnad exkl omräkning Preliminär omräkningsfaktor Nettokostnad inkl omräkning Citybanan Etablering Servicecenter Sörmland Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 11 Trosa kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik. I trafikbeställning för 2015 ingår endast mindre justeringar av trafikutbudet. Intäkterna förväntas ligga förhållandevis stilla jämfört med förväntat utfall för Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 23( 25)

24 Medlem Oxelösunds kommun Budget 2015 med flerårsplan (Andel trafikarbete 0,5 %) Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter Biljettintäkter, Landsbygdstrafik Skolkort Övriga intäkter 7 Kostnader Förvaltningsavgifter Trafikrelaterade nettokostnader Trafikkostnader Lokal landsbygdstrafik med buss Nettokostnad exkl omräkning Preliminär omräkningsfaktor vid DÅR Nettokostnad inkl omräkning Citybanan Etablering Servicecenter Sörmland Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde 12 Oxelösunds kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss. I trafikbeställning för 2015 ingår viss justering av linje 815. Intäkterna för landsbygdstrafiken antas öka något genom att 815 läggs i tidsmässigt mer attraktiva lägen. 12 Exklusive generella kostnads- och intäktsantaganden vilka redovisas i inledningsavsnittet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 24( 25)

25 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet