Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2014 med prognos

Transkript

1 Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2014 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 Periodens resultat 2 Investeringsredovisning 3 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 3 VIKTIGA HÄNDELSER 4 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 6 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 6 MILJÖREDOVISNING 6 FRAMTIDEN 7 Bilagor: Dnr Ten 2014/585 1 Delårsrapport med prognos driftbudget 2 Delårsrapport med prognos - investeringsbudget

2 JÄRFÄLLA KOMMUN (7) ANSVARSOMRÅDE Fastighetsavdelningens uppdrag finns fastställt i Järfälla kommuns fastighets- och lokalpolicy. Avdelningen arbetar gentemot en årlig beställning från Kommunstyrelseförvaltningen, som mer i detalj fastställer avdelningens uppdrag inför kommande år. Avdelningens uppgifter är att svara för förvaltning av kommunens fastigheter, byggnader och tillhörande tomtmark samt tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens olika verksamheter. KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI Periodens resultat (tkr) Periodens utfall med prognos framgår av bilaga 1 Fastighet Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital Fastighet redovisar ett överskott på 4,2 mnkr, och därmed en periodiserad budgetavvikelse på + 1,1 mnkr, se bilaga 1. Utfall för avskrivningar och ränta antas motsvara årets budgeterade kostnad då införandet av komponentavskrivningar sker senare under hösten. Återuppbyggand av den brandskadade byggnaden på Fjällenskolan har fortsatt. Kostnaden uppgår till 6,1 mnkr varav självrisken på 5 mnkr har betalats av kommunstyrelsen. En diskussion med försäkringsbolaget pågår angående ersättning för kostnaderna, som överstiger självrisken 5 mnkr. Periodens resultat inkluderar följande avvikelser vid jämförelse med budget. Reparationer + 0,8 mnkr Markskötsel +1,3 mnkr Externhyra -1,8 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på nya inhyrningar, som inte ingår i budgeterade inhyrningar. El, värme och vatten + 1 mnkr Hyresintäkter + 1,1 mnkr. Underhåll +3,7 mnkr. Underhållsarbeten pågår, kostnader väntas under hösten. Brand Fjällenskolan -1,1 mnkr Övrigt fastighet (fastighetsservice, projektledare och gemensamt), -3,2 mnkr Fastighetsskatt -0,7 mnkr. Avser kommande månader september-dec, ej periodiserad.

3 JÄRFÄLLA KOMMUN (7) Investeringsredovisning Status januari augusti 2014, se bilaga 2 PROGNOS DRIFTBUDGET Prognos framgår av bilaga 1. Fastighetsavdelningen bedömer i dagsläget att årsprognosen för 2014 inte kommer att avvika från årets budget. För helåret beräknas således ett nollresultat. Viss osäkerhet råder för årsprognosen. Det är framförallt kostnaderna för branden i Fjällenskolan, som i dagsläget uppgår till 1,1 miljoner kr, oförutsedda händelser framåt samt hur väderleken för kommande vinter blir. På grund av förändring i redovisningslagen genomförs under 2014 en ny redovisningsprincip i kommunen; komponentavskrivningar när det gäller anläggningstillgångar. Det innebär att fastigheterna, kommer att få förändrade avskrivningstider. Idag skrivs en fastighetsinvestering av på samma antal år oavsett vilken typ av komponenter, som ingår. Från 2014 delas investeringarna istället upp per komponent och dess livslängd. I dagsläget är det svårt att förutsäga, vilka effekter det kommer att innebära då även skillnaden mellan drift- och investeringskostnader kan komma att förändras, varför prognosen är beräknad utifrån den tidigare redovisningsprincipen. PROGNOS INVESTERINGSBUDGET Den totala årsbudgeten för fastighetsinvesteringar 2014 uppgår till 714,6 mnkr varav nedlagda kostnader under det andra tertialet uppgår till 268,2 mnkr. 37,5% av projektmedlen har förbrukats. För samma period 2013 hade 31,6 % av projektmedlen förbrukats. Prognostiserat utfall för 2014 beräknas till 444,5 mnkr. Prognosen uppgår till 62,2 % av den ursprungliga investeringsbudgeten. Prognos för respektive projekt, se bilaga 2. De projekt, som har en större avvikande prognos från årets budget redovisas nedan: Investeringsprojekt Avvikelse mnkr Olovslundsskolan +51,1 Tillbyggnad Neptuniskolan +44,3 Nytt Äldreboende Viksjö +44,1 Herrestaskolan +24,6 Kommentar Första upphandlingen är avbruten p g a. orena anbud. Ny upphandling pågår. Tillbyggnad av Neptuniskolan är vilande på grund av att förväntade kostnader överstiger beslutad budget

4 JÄRFÄLLA KOMMUN (7) Kopparvägens. förskola, rivning o nybygg +22 Ulvsättraskolan +18,7 Fjällenskolan, aula +16,3 Säby ridanläggning +16 Gruppboende Kallhäll / Jakobsberg +13 Ängsjö, motionscentral +10,3 Fornvägen, serviceboende +7,9 Ombyggnation och upprustning av Kvarnskolan +6 Tallbohovskolan -5,3 Marksaneringar -5,4 Avtalet hävts med byggentreprenören och ny upphandling pågår VA-utredning pågår för området, som ännu inte är klar. Projektkostnaderna blev lägre än budgeterat Färdigställd i september. Underskott beror på stora sektioneringskostnader. Underskott beror på Jakobsbergskolans marksanering som genomfördes samtidigt med avloppsledningar och tank för matavfall För ytterligare information, se bilaga 2. VIKTIGA HÄNDELSER Gårdsupprustning pågår successivt enligt plan och skall färdigställas till slutet av september. En mindre brand på Fjällenskolan med mindre egendomsskador har inträffat. Veckorna före skolstarten förekom en del skadegörelse. Fastighetssystem Fastighetssystemet Xpand är i drift och innehåller nu felanmälansystemet och fakturering av externa hyresgäster. I nästa fas planeras att hantera även interna hyresgäster.

5 JÄRFÄLLA KOMMUN (7) Upphandling Fem avtal har tecknats för planerade projekt. Fyra upphandlingar har överprövats under perioden, varav två fall väntar på dom från förvaltningsdomstolen. Tillfälliga kontrakt har skrivits för överprövade uppdrag tills domstolens dom faller. Två upphandlingar har avbrutits då inga anbud kunde godtas. Inre underhåll Under augusti månad slutförs inre underhåll på Allmogens förskola, Aspnäs förskola, Fäbodens förskola och Kvarns förskola. Inre underhåll och projektet Attraktiva Studiemiljöer på Fastebol förskola, som avbrutits på grund av omfattande skador har nu övergått i en sanering och helrenovering. Jakobsbergs sporthall är i slutfasen av renovering av fyra toalett/duschutrymmen och omklädningsrum för idrottslärarna. Avloppsstammarna stamrenoveras samtidigt. Två omklädningsrum på Järfälla ishall har fått golvmattor anpassade för verksamheten. Sandvikskolan och Vattmyraskolans sportgolv samt väggar har renoverats under sommaren. Köksgolvet i Tallbohovskolans fritidsgård har bytts ut. Förrum och toaletter på Jakobsbergs bibliotek ytskiktsrenoveras och får nya dörrar. Periodiskt underhåll Under året har upphandlingar genomförts för målningsarbeten för det utvändiga planerade underhållet på Barkarbyskolan hus D, Jakobsbergskolan hus X, med flera. Underhållet på Jakobsbergskolan hus X och Bolindervallen blir försenade på grund av entreprenören gått i konkurs, men kommer utföras senast Underhållsmålning har påbörjats på Iljansbodaskolan, Neptuniskolan, kiosken vid Görvälnsbadet med flera. Kulturbyggnader Fastighetsavdelningen förvaltar cirka 130 kulturbyggnader samt reglerings- och saneringsfastigheter. Förvaltning och investeringar i dessa byggnader sker i enlighet med Strategi avseende kommunägda kultur- och äldrebyggnader (Dnr Kst 2011/306). Pågående Vård och underhållsplaner Sandviks Gård Radon åtgärder i tre stycken byggnader Säby Gård Projektering av brandlarm/inbrottslarm huvudbyggnaden Säby Gård Omläggning av tak Slammertorp Omläggning av tak Logen Ulvsättra Gård Projektering Ny ridanläggning Säby Gård Projektering för renovering av Gamla stallet Säby Gård Projektering ny motionscentral Ängsjö Projektering hg anpassning Majorskan Rivning av Vålberga torp - Färdigställda Hyregästanpassning sju lägenheter Hus 226 Restaurering/renovering av Smedjan Säby Fortsatta arbeten med el-installationer Ängsjö Gård

6 JÄRFÄLLA KOMMUN (7) Ommålning fasader och fönster huvudbyggnad Sandviks Gård Ommålning fönster Tmb Sandviks Gård Ommålning fasader och fönster Lagfartsvägen 12 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL Järfälla Kommuns fastighets- och lokalpolicy ställer upp effektmål för Fastighetsavdelningen: Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ska årligen minska. Andelen hyresgäster i kommunala verksamhetslokaler, som är nöjda med kommunens förvaltning av lokalerna ska öka. Energi Uppföljning av energianvändningen görs varje årsskifte och redovisas i årsbokslutet Energieffektiviseringsprojekt för att minska energiförbrukningen och skona miljön pågår genom montering av bergvärmepumpar i: Jakobsbergsskolan, Nibble-skolan samt Vattmyraskolan. Undercentralerna i ovan nämnda skolor har moderniserats med: nya fjärrvärmeväxlare för en bättre värmeavgivning från primär till sekundär värmeledning och minskning av förbrukningen. nya cirkulationspumpar utrustade med frekvensomformare har monterats för att minska elförbrukningen. Projektering av koldioxidstyrd ventilation på Sandviksskolan pågår Projektering av byte av gamla ventilationsaggregat med dålig värmeåtervinning till nya moderna aggregat med bra värmeåtervinning i Aspnässkolan pågår. Nöjda hyresgäster Fastighetsavdelningen genomför vartannat år en kundundersökning, Nöjd Kund Index. Undersökningar genomfördes senast Undersökningen olika delar görs på jämförbara kommunala fastighetsorganisationer. Nästa undersökning görs hösten VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN En ny fastighetschef är rekryterad och tillträder i september. Avdelningen har under perioden också rekryterat en entreprenadingenjör och en ekonom. Två medarbetare är på väg tillbaka efter sjukskrivning. En medarbetare har gått i pension. Flera rekryteringar av vakanser pågår. MILJÖREDOVISNING: Fastighetsavdelningen arbetar aktivt för att vara en miljömedveten hyresvärd. Under perioden har genomförts: Inventering av föroreningar i mark och eventuell marksanering görs i projekt. Arbete med miljöklassning av byggnader pågår Alla nya ramavtal har en miljöplan.

7 JÄRFÄLLA KOMMUN (7) Sanering av armaturer innehållande PCB är nästan klar. Återstår gör Kvarnskolan, Olovslundsskolan, simhallen och Hangar 85. Saneringar är planerade i samband med kommande ombyggnader. Fastighet har uppnått miljödiplom Guld. Framtiden Järfälla kommuns expansion medför ett ökat behov av fler lokaler och fastigheter framöver. Detta medför att projektvolymen och driften för verksamheten ökar i en allt snabbare takt än tidigare år På grund av detta pågår rekryteringar för att säkra att kunna genomföra en efterfrågad utökad verksamhet. Fastighetssystemet Xpand behöver fortsätta utvecklas för att nyttjas på bästa sätt. Projektsystemet Antura behöver implementeras så snart som möjligt på grund ökat antal projekt för verksamheten.