Kvartalsrapport mars med prognos

Transkript

1 Kvartalsrapport mars med prognos Kultur- och fritidsnämnd KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos , dnr KFN 2014/0041. Enligt direktiv har kontorets förslag rapporterats till kommunledningskontoret Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport mars och prognos samt överlämnar denna till kommunstyrelsen. Birgitta Jacobsson Förvaltningschef Pernilla Elfstrand Ekonom Exp: kommunstyrelsen

2 Innehållsförteckning 1 Periodens resultat Driftredovisning Investeringsredovisning Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift Prognos investeringar Uppdrag... 6 Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars med prognos (6)

3 1 Periodens resultat 1.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 3,6 2,8-0,8 Verksamhetens kostnader 23,8 21,9 1,9 Nettokostnader -20,2-19,1 1,1 Kultur- och fritidsnämnden visar per 31 mars en positiv avvikelse gentemot periodens budget om 1,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror i stor utsträckning på att budgeten är fördelad jämnt över årets tolv månader. Intäkterna ligger 0,8 miljoner kronor lägre vilket beror på intäkter som faktureras under andra kvartalet såsom eftersäsong ishallar samt hallhyror. Kostnaderna ligger 1,9 miljoner kronor lägre beroende på övriga kostnader (1,5 mnkr) som inte fördelar sig jämnt över året, kapitalkostnader (0,2 mnkr) som beräknas öka i och med att projekt färdigställs under året och aktiveras för avskrivning, personal (0,2 mnkr) där den budgeterade kostnaden för lönerevision (april-december) även den ligger fördelad jämnt över året Avvikelse mot budget (tkr) 2014 Nämnd och administration Budget Utfall Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Anläggningar Föreningsstöd Fritidsgårdar Bibliotek Kulturskola och kulturstöd Träffpunkt Enebyberg Totalt Nämnd och administration En positiv nettoavvikelse (336 tkr) som huvudsakligen beror på lönekostnader inkluderandes lönerevision samt att tjänsten fritidsutvecklare tillsattes tre månader senare än beräknat. I viss mån påverkar övriga kostnader såsom print, konsultarvoden och rekryteringskostnader. Anläggningar En negativ avvikelse på intäktssidan (-535 tkr) beroende på att eftersäsong i ishallarna samt vidarefakturerade energikostnader avräknas och faktureras under andra kvartalet. Kostnaderna avviker positivt (876 tkr) huvudsakligen avseende byggunderhåll, energi och kapitalkostnader. Föreningsstöd En negativ avvikelse på intäktssidan (-364 tkr) beroende på hallhyror avseende första kvartalet som faktureras under andra kvartalet. Fritidsgårdar Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars med prognos (6)

4 En positiv avvikelse på kostnadssidan (190 tkr) som fördelar sig på olika kostnadsslag mellan de olika verksamheterna; Fritidsgårdar, Ungt Fokus och Utegrupp. Bibliotek En positiv avvikelse på kostnadssidan (215 tkr) som fördelar sig på olika kostnadsslag. Bland annat påverkar budgeterade kostnadsökningar under hösten för teknikdrift av MerÖppet bibliotek i Stocksund. Kulturskola och kulturstöd En positiv nettoavvikelse (97 tkr) som på kostnadssidan beror på ännu ej beviljade föreningsbidrag och stipendier och på intäktssidan utgörs av tillkommande entréavgifter på Danderydsgården. Träffpunkt Enebyberg En positiv nettoavvikelse (102 tkr) som beror på övriga kostnader inom Träffpunktens olika verksamheter samt tillkommande intäkter från socialkontoret för aktivitetsskapande åtgärder. 1.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Kostnader 25,8 0,8 25,0 Nettokostnader 25,8 0,8 25,0 Investeringsbudgeten uppvisar per 31 mars en positiv nettoavvikelse om 25,0 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten startar under början av året. 2 Viktiga händelser i verksamheten Verksamheten fortgår i all väsentlighet enligt plan och ordinarie omfattning. 3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 3.1 Prognos drift (tkr) 2014 Nämnd och administration Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Anläggningar Föreningsstöd Fritidsgårdar Bibliotek Kulturskola och Kulturstöd Träffpunkt Enebyberg Totalt Förvaltningen bedömer att helårsutfallet netto kommer att ligga enligt budget. För tre Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars med prognos (6)

5 verksamhetsområden har intäktsprognoserna justerats upp samt där till hörande kostnader. För biblioteken har prognosen justerats för skolbiblioteksverksamheten där vidarefakturerade kostnader för assistenttjänst vid Danderyds gymnasium har tillkommit. Inom kulturstöd har prognosen justerats för Danderydsgården avseende tillkommande entréintäkter under första kvartalet. Dessa intäkter används för att skapa ytterligare programverksamhet. Inom Träffpunkt Enebyberg har prognosen justerats med hänsyn till de extra 10 tusen kronor per månad som erhållits för att handleda en äldre person med funktionsnedsättning. Överenskommelsen är muntlig och kan på Socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Den tillkommande intäkten tillförs verksamheten. Inga åtgärder Åtgärder med anledning av budgetavvikelse 3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse 8805, P-plats Enebybergs IP , Servicebyggnad Djursholms IP , Motionsspår Altorp , Energieffektivisering ishall Stockhagen , Energieffektivisering ishall Enebyberg , Servicebyggnad Danderydsvallen , Skateyta , belysning konstgräs Dagy , Belysning "SP-vallen" , Maskininköp IP , Inventarier iomhusidrott , Inventarier bibliotek SDM , Armaturer Stocksunds bibliotek , Webbportal bibliotek , MerÖppet bibliotek , Utlåningsapparater , Inventarier Danderydsgården , Skulpturen Energi Totalt Förvaltningen ser i detta tidiga läge inga större avvikelser från budget. Osäkerheter Viss osäkerhet råder om servicebyggnaden på Djursholms IP kommer att hinna färdigställas under året. Osäkerhet gällande webbportal för biblioteken där förvaltningen avvaktar utredning från Stockholms stad beträffande möjlighet till en gemensam webbportal för Stockholms län. Avvikelser Projektet för utbyte av armaturer på Stocksunds bibliotek är färdigställt. Kvarstående medel (75 Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars med prognos (6)

6 tkr) som ombudgeterades vid årsskiftet kommer inte att användas. Beviljade investeringsmedel för teknik MerÖppet bibliotek i Enebyberg (220 tkr) kommer, som tidigare beslutats, inte att användas Detta mot bakgrund av att investeringen medför tillkommande driftkostnader. Projektet planeras till Kultur- och fritidsnämnden redovisar kostnader (1 500 tkr) enligt avtal beträffande skulpturen Energi som kommer att installeras i rondellen Mörbyleden/Vendevägen. Motsvarande finansiering via donation redovisas av kommunstyrelsen. Kostnader för installation, transport med flera redovisas av tekniska nämnden. Inga åtgärder Åtgärder med anledning av budgetavvikelse 4 Uppdrag Inga uppdrag enligt uppdragsplan. Kultur- och fritidsnämnd, Kvartalsrapport mars med prognos (6)