Budgetprognos , produktionsstyrelsen

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Produktionskontoret Eva Edholm Tjänsteutlåtande Dnr: PS 2012/0043 1(2) Produktionsstyrelsen Budgetprognos , produktionsstyrelsen Ärendet Samtliga nämnder och styrelser ska senast den 14 oktober lämna uppgifter till kommunstyrelsen om utfall till och med september månad 2013 samt en prognos över årsutfallet. Utfall 30 september 2013 (Mnkr) Bokslut Budget Avvikelse tom sept. tom sept. Verksamhetens intäkter 576,9 579,6-2,7 Verksamheten kostnader 588,6 582,5-6,1 Nettokostnader - 11,7-2,9-8,8 Utfallet januari tom september månad ligger 8,8 miljoner kronor sämre än periodbudget. Förklaringen är att årsprognosen för produktionsstyrelsen är ett underskott på 15,4 miljoner kronor jämfört med budget. Årsprognos 2013 Årsprognosen för produktionsstyrelsen är en avvikelse med -15,4 miljoner kronor jämfört med av kommunfullmäktige beviljad budget för produktionsstyrelsen. Kommunfullmäktige har godkänt ett överskridande av budget med 5,7 mnkr för kostnader för omställningskostnader vid införandet av 1-1, en dator per elev och lärare. Produktionsstyrelsen har på detta sätt tillåtits att använda en del av det ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Det totala bedömda årsutfallet, skillnaden mellan kostnader och intäkter, prognostiseras till -21,1 miljoner kronor. Prognoserna för årsutfall skiljer stort mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativt utfall prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg och LSS, -14,3 miljoner kronor. Förskolorna redovisar en årsprognos på -3,9 miljoner kronor. Grundskolorna, kulturskolan, ungdomsmottagningen och Danderyds gymnasium prognostiserar ett resultat på 2,5 miljoner kronor. Central budget beräknas redovisa ett resultat på -5,4 miljoner kronor vilket är 0,3 miljoner kronor bättre än budget med hänsyn taget till rätten att få använda 5,7 miljoner kronor från fondmedel.

2 DANDERYDS KOMMUN Produktionskontoret Eva Edholm Tjänsteutlåtande Dnr: PS 2012/0043 Produktionskontorets förslag till beslut 1. Produktionsstyrelsen godkänner prognos 4, 2013, och överlämnar den till kommunstyrelsen 2(2) 2. Produktionskontoret får i uppdrag att till produktionsstyrelsens sammanträde den 12 december 2013 redovisa en förnyad översyn av produktionens framtida dimensionering av förskoleplatser i syfte att nå en budget i balans 3. Produktionskontoret får i uppdrag att till produktionsstyrelsens sammanträde den 12 december 2013 redovisa en förnyad rapport gällande Hemtjänst Danderyds utvecklingsarbete för budget i balans Hans Åhnberg Produktionsdirektör Eva Edholm Ekonom/controller Bilagor: 1 Budgetprognos 4, 2013, produktionsstyrelsen 2a Produktionsstyrelsens utfall september b Produktionsstyrelsens prognos september Utfall tom 30 september 2013 och årsprognos per resultatenhet Exp: Kommunstyrelsen inkl. tjänsteutlåtande med bilagor 1, 2a och 2b

3 Kvartalsrapport september och prognos PRODUKTIONSSTYRELSEN

4 Innehållsförteckning 1 Produktionsstyrelsen Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Nämnd och administration Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Förskolor Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Ungdom och skola Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Äldreomsorg och LSS Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Kvartalsrapport september och prognos (12)

5 1 Produktionsstyrelsen 1.1 Periodens resultat Driftredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 579,6 576,9-2,7 Verksamhetens kostnader 582,5 588,6-6,1 Nettokostnader -2,9-11,7-8,8 Utfallet januari tom september månad ligger -8,8 mnkr sämre än periodbudget. Förklaringen är att årsprognosen för produktionsstyrelsen är ett underskott på -15,4 mnkr jämfört med budget Investeringsredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse ,4 5,2 1,2 Nettokostnader 6,4 5,2 1,2 1.2 Viktiga händelser i verksamheten Visionsarbete Produktionsstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 3 juni 2013 beslut om att genomföra ett övergripande visionsarbete. Syftet är att skapa en gemensam grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom produktionens verksamheter. Dimensionering av förskoleplatser Produktionsstyrelsen fattade den 12 december 2012 beslut om att lägga avdelningar vilande inför hösten 2013 med anledning av rådande överkapacitet. Anpassning till färre antal barn har skett genom att 7 avdelningar läggs vilande med möjlighet att öppna upp igen vid ökat barnantal. Antalet anställda har minskats genom att inte förlänga korttidsvikarier och visstidsanställda. Någon uppsägning av tillsvidareanställd personal har inte skett. Produktionens förskolor betalar hyra för 5 av de 7 avdelningar som lagts vilande. Nybyggd förskola Skogsgläntans förskola har färdigställts under våren 2013 och invigdes den 30 september. Förskolan är byggd med en miljö där barnens inflytande och lärande står i fokus. Detta innebär möjligheter till ett utvecklat arbetssätt vad gäller den pedagogiska verksamheten. Förskolan har plats för 100 barn men beräknas ha en beläggning med drygt 60 barn under hösten då det finns en stor överkapacitet på förskoleplatser i Enebyberg. Karriärtjänster 14 st lärare är rekryterade som förstelärare i grund- och gymnasieskola och har tillträtt sina nya uppdrag fr.o.m. 1 juli , en dator per elev och lärare åk F-6 Lärare och fritidshemspersonal i åk F-6 har i samband med läsårsavslut våren 2013 Kvartalsrapport september och prognos (12)

6 utrustats med egna, bärbara datorer. Utbildning av arbetsmetodiken påbörjades i augusti och pågår under hela läsåret 2013/2014. Utbyggnaden av trådlöst nätverk på samtliga F-6-skolor är genomförd. Hemtjänst Danderyd Hemtjänst Danderyd har fortsatt arbetat i enlighet med sitt utvecklingsprogram "Kommunens bästa hemtjänst med budget i balans". En rapport har utarbetats av produktionskontoret och delgetts produktionsstyrelsen och kommunstyrelsen under våren 2013 där det bland annat beskrivs vilka behov av förändringar i ersättningsmodellen som krävs för att det skall vara möjligt att uppnå en budget i balans. En uppföljande rapport delgavs produktionsstyrelsen samt kommunstyrelsen i september Projekt "Kvalitetssäkrad välfärd" inom äldreomsorgen Produktionsstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 3 juni 2013 beslut om att delta i det av SKL (Sveriges kommuner och landsting) initierade projektet "Kvalitetssäkrad välfärd". Deltagandet innebär olika möjligheter till stöd i arbetet med produktionens ledningssystem, däribland deltagande i ett nätverk med kommuner från övriga landet. Lyckovägens LSS-boende Fr.o.m. juni månad har produktionen fått i uppdrag av socialnämnden att tillfälligt ansvara för driften av LSS-boendet på Lyckovägen. 1.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (belopp i tkr) 2013 Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Ledning och styrning Förskolor Ungdom o skola Äldreomsorg o LSS Totalt Årsprognosen för produktionsstyrelsen är en avvikelse med -15,4 mnkr jämfört med av kommunfullmäktige beviljad budget för produktionsstyrelsen. Kommunfullmäktige har godkänt ett överskridande av budget med 5,7 mnkr för kostnader vid införandet av 1-1, en dator per elev och lärare. Produktionsstyrelsen har på detta sätt tillåtits att använda en del av det ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Det totala bedömda årsutfallet, skillnaden mellan kostnader och intäkter, prognostiseras till -21,1 mnkr. Prognosen för årsutfallet skiljer sig stort mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativt utfall prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg och LSS, -14,3 mnkr. Förskolorna redovisar en årsprognos på -3,9 mnkr. Grundskolorna, kulturskolan, ungdomsmottagningen och Danderyds gymnasium prognostiserar ett positivt resultat på 2,5 mnkr. Central budget beräknas redovisa ett resultat på -5,4 mnkr, vilket är 0,3 mnkr bättre än budget med hänsyn taget till rätten att få använda 5,7 mnkr från fondmedel. Kvartalsrapport september och prognos (12)

7 (belopp i tkr) Prognos investeringar Verksamhet/ Investeringsbudget Investeringsprognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Ledning o styrning Förskolor Ungdom o skola Äldreomsorg o LSS Totalt Kommentarer investeringar Investeringarna i trådlösa nätverk på samtliga F- åk 6 skolor beräknas bli ca 2,8 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budgeterade 3,5 mnkr. Investeringsanslagen i övrigt bedöms användas enligt budget. 1.4 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Planerade och pågående åtgärder - förskola En del förskolor kommer inte att kunna fylla på med barn vid årsskiftet 2013/2014 p.g.a. det inte finns barn i kö. Dessa förskolor kan därmed inte få in intäkter motsvarande sina kostnader för personalbemanning. Nu pågår förberedelser för att förändra förskolornas inre organisation vid årsskiftet och därmed minska personalstyrkan. Utifrån den av Barn- och utbildningsnämnden, i september 2013, fastställda lokalförsörjningsplanen (kapacitetsprognos utifrån befolkningsprognos ), genomför produktionskontoret en förnyad översyn av produktionens kapacitet av förskoleplatser. Detta för att synliggöra eventuellt behov av att minska antalet platser ytterligare. Viktigt i sammanhanget är då att också ta ställning till hur framtida eventuella ökade behov i vissa kommundelar skall hanteras. Ärendet kommer att tillställas produktionsstyrelsen vid sitt sammanträde den 12 december Planerade och pågående åtgärder - hemtjänst och demensboende För att Hemtjänst Danderyd ska kunna uppnå den verkningsgrad om 77 procent som konsultföretaget Ernst & Young menar krävs för en budget i balans erfordras ett antal åtgärder inom ramen för ersättningsmodellen samt fortsatt positiv utveckling av verkningsgraden, liksom ett fullföljande av den planerade minskningen av lokalytan för verksamheten. Att utan dessa justeringar nå en verkningsgrad om 77 procent bedöms inte som realistiskt. Det samma gäller kostnadsposten "övriga kostnader" där det inte är möjligt att klara kostnaderna inom nuvarande schablon. Allt tyder dessutom på att en generell höjning av ersättningsnivån gällande hemtjänstchecken är nödvändig. Gällande fortsatt positiv utveckling av verkningsgraden krävs ännu mer optimerad planering och tätare uppföljning av verkningsgraden på individnivå. En förnyad rapport kommer att delges produktionsstyrelsen vid dess sammanträde den 12 december Arbetet med att anpassa bemanningen på produktionens demensboenden till rådande ekonomiska förutsättningar fortsätter. Möjligheten att inom given ersättningsram klara verksamheten med bibehållen säkerhet och kvalitet för de boende bedöms som svåruppnåeligt liksom att med rådande ersättningsnivå gällande demensersättning klara den bemanning som troligen kommer rekommenderas av socialstyrelsen i nya riktlinjer för personalbemanning på demensboenden från och med Kvartalsrapport september och prognos (12)

8 2 Nämnd och administration 2.1 Periodens resultat Driftredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 8,2 8,4 0,2 Verksamhetens kostnader 12,4 11,4 1,0 Nettokostnader -4,2-3,0 1,2 2.2 Viktiga händelser i verksamheten Visionsarbete Produktionsstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 3 juni 2013 beslut om att starta ett övergripande visionsarbete. Syftet är att skapa en gemensam grund för den fortsatta verksamhetsutvecklingen inom produktionens verksamheter. Inventering av kris- och säkerhetsarbetet Under hösten 2013 görs en inventering av kris- och säkerhetsarbetet hos produktionsenheterna. Arbetet syftar till att skapa en bild av nuläget och identifiera de utvecklingsbehov som finns inom kris- och säkerhetsområdet. Inventeringen omfattar förskola, grundskola, gymnasium, kulturskola, ungdomsmottagning, särskilt boende, LSS och hemtjänst. 2.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (belopp i tkr) 2013 Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Styrelsen Produktionskontoret Gemensamma projekt o arbetsvård "Buffert" resultatenheter "1-1" grundskola "1-1" gymnasiet Totalt Prognosen för centrala kostnader är -5,4 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än budget då produktionsstyrelsen fått rätt att använda 5,7 mnkr av det upparbetade kapitalet till kostnader för "1-1". Resultatet förklaras bl.a. av att leasingdatorerna till personalen på F- åk 6 skolorna levererats först vid halvårsskiftet Kvartalsrapport september och prognos (12)

9 3 Förskolor 3.1 Periodens resultat Driftredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 83,9 81,9-2,0 Verksamhetens kostnader 83,8 84,2-0,4 Nettokostnader 0,1-2,3-2,4 3.2 Viktiga händelser i verksamheten Dimensionering av förskoleplatser Produktionsstyrelsen fattade den 12 december 2012 beslut om att lägga avdelningar vilande fr.o.m. hösten 2013 med anledning av rådande överkapacitet. Anpassning till färre antal barn har skett genom att 7 avdelningar läggs vilande med möjlighet att öppna upp igen vid ökat barnantal. Antalet anställda har minskats genom att inte förlänga korttidsvikarier och visstidsanställda. Någon uppsägning av tillsvidareanställd personal har inte skett. Produktionen betalar hyra för fem av de avdelningar som läggs vilande. Utbildnings- och kulturkontoret svarar för hyra motsvarande två avdelningar, ca 35 procent, av hyran för de 100 platserna vid den nybyggda förskolan Skogsgläntan. Nybyggd förskola Skogsgläntans förskola har färdigställts under våren 2013 och invigdes den 30 september. Förskolan är byggd med en miljö där barnens inflytande och lärande står i fokus. Detta innebär möjligheter till ett utvecklat arbetssätt vad gäller den pedagogiska verksamheten. Förskolan har plats för 100 barn men beräknas ha en beläggning med drygt 60 barn under hösten då det finns en stor överkapacitet på förskoleplatser i Enebyberg. Studie- och inspirationsresa till staden Reggio Emilia Ledningsgruppen för produktionens förskolor bestående av 6 förskolechefer, verksamhetsutvecklare för förskolan och produktionsdirektör besökte i maj 2013 staden Reggio Emilia i Italien för att där ta del av deras förskoleverksamhet. Resan anordnades av Reggio Emilia Institutet i Stockholm och programmet bestod av föreläsningar, studiebesök samt möjligheter att ta del av olika projektarbeten med barn, föräldrar, pedagoger och staden Reggio Emilia. Syftet med resan var att stärka det pedagogiska ledarskapet och skapa en gemensam grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i förskolan där förhållningssätt och synliggörande av barns lärande står i fokus. Den svenska förskolans läroplan är starkt inspirerad av verksamheten i Reggio Emilia. Samverkan mentorskap Högskolan i Gävle I uppdraget med mentorskap och introduktionsår för nyexaminerade lärare/förskollärare har produktionen inlett ett samarbete med Högskolan i Gävle som tillsammans med två ytterligare kommuner driver ett forskningsprojekt inom ämnet. Kvartalsrapport september och prognos (12)

10 3.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (belopp i tkr) 2013 Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Förskola Öppen förskola Totalt Kommentarer till prognos helår - förskola Totalt är årsprognosen för produktionens förskolor - 3,9 mnkr, vilket är 1,6 mnkr sämre än i prognos 3. Anledningen till det prognostiserade underskottet är att enheterna inte till fullo har kunnat optimera sin personalbemanning utifrån det minskade antalet inskrivna barn. Bokslut 2012 slutade på -6,7 mnkr, vilket förklarades av en stor minskning av just antalet inskrivna barn. Med anledning av detta fattade produktionsstyrelsen i december 2012 beslut om att lägga sex avdelningar "vilande" fr.o.m. hösten 2013 samt att endast förhyra motsvarande fyra av sex avdelningar på den nya Skogsgläntan. Fem förskolor har defakto minskat sin verksamhet med en avdelning vardera från augusti Lokalhyran som produktionen betalar för de fem tomställda avdelningarna (ej Skogsgläntan) uppgår till ca 0,7 mnkr för hösten 2013, motsvarande 1,3 mnkr för helår. Det prognostiserade underskottet förklaras av att då antalet barn minskar på en förskola uppstår ibland vissa brytpunkter i bemanningen där förskolechefen kan göra bedömningen att en viss personalstyrka ändå krävs för att möjliggöra av föräldrarna efterfrågat öppethållande med en trygg verksamhet. Vid några enheter görs även bedömningen att ersättningen för barn i behov av särskilt stöd inte motsvarar den insats som respektive förskolechef bedömer nödvändig. 3.4 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Planerade och pågående åtgärder - förskola En del förskolor kommer inte att kunna fylla på med barn vid årsskiftet 2013/2014 p.g.a. det inte finns barn i kö. Dessa förskolor kan därmed inte få in intäkter motsvarande sina kostnader för personalbemanning. Nu pågår förberedelser för att förändra förskolornas inre organisation vid årsskiftet och därmed minska personalstyrkan. Utifrån den av Barn- och utbildningsnämnden, i september 2013, fastställda lokalförsörjningsplanen (kapacitetsprognos utifrån befolkningsprognos ), genomför produktionskontoret en förnyad översyn av produktionens kapacitet av förskoleplatser. Detta för att synliggöra eventuellt behov av att minska antalet platser ytterligare. Viktigt i sammanhanget är då att också ta ställning till hur framtida eventuella ökade behov i vissa kommundelar skall hanteras. Ärendet kommer att tillställas produktionsstyrelsen vid sitt sammanträde den 12 december I samband med de med Utbildningskontoret gemensamma verksamhetsbesöken under hösten 2013 kommer frågan kring hur verksamheten kan organiseras för barn i behov av särskilt stöd särskilt belysas. Kvartalsrapport september och prognos (12)

11 4 Ungdom och skola 4.1 Periodens resultat Driftredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 377,3 380,5 3,2 Verksamhetens kostnader 375,0 375,7-0,7 Nettokostnader 2,3 4,8 2,5 4.2 Viktiga händelser i verksamheten Statsbidrag Produktionskontoret har under perioden sökt statsbidrag och beviljats medel för följande satsningar: 122 tkr - Entreprenörsprojekt - För kompetensutveckling av grundskole- och gymnasielärare i ett kommunövergripande projekt under ledning av företaget Framtidsfrön. 723 tkr - Karriärtjänster - För förstelärartjänster. 14 st lärare är rekryterade som förstelärare i grund- och gymnasieskola och tillträder fr.o.m. 1 juli lärare vid Danderyds gymnasium har hos skolverket ansökt om lektorat. 500 tkr- Skapande skola - Kultur är i fokus där beviljat bidrag innebär kulturaktiviteter för drygt 2000 elever i grundskolan. 534 tkr - Elevhälsa - Elevhälsoteamen förstärks. 297 tkr - Matematiklyftet, handledare - En omfattande utbildningsinsats görs i matematik för samtliga matematiklärare under perioden tkr -Matematiklyftet lärare - En omfattande utbildningsinsats görs i matematik för samtliga matematiklärare under perioden , en dator per elev och lärare åk F-6 Lärare och fritidshemspersonal i åk F-6 har i samband med läsårsavslut utrustats med egna, bärbara datorer. Utbildning av arbetsmetodiken påbörjades i augusti och pågår under hela läsåret 2013/2014. Utbyggnaden av trådlöst nätverk på samtliga F-6-skolor är genomförd. Systemstöd för lärarlegitimation och behörighet Ett projekt för att implementera ett digitalt systemstöd för hanteringen av lärarlegitimationer och behörighet i Danderyd kommuns grund- och gymnasieskola har påbörjats och systemet beräknas vara på plats 31 december Samverkan mentorskap Högskolan i Gävle I uppdraget med mentorskap och introduktionsår för nyexaminerade lärare har produktionen inlett ett samarbete med Högskolan i Gävle som tillsammans med två ytterligare kommuner driver ett forskningsprojekt inom ämnet. Samverkan "1-1" Göteborgs universitet Inom ramen för den uppföljning och utvärdering av "1-1" som produktionskontoret genomför har ett samarbete inletts med Göteborgs universitet och Borås högskola. Kvartalsrapport september och prognos (12)

12 4.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (belopp i tkr) 2013 Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Grundskola åk F-6 inkl fritids Grundskola åk Gymnasiet Ungdomsmottagning Kulturskola Totalt Kommentarer till prognos helår - ungdom och skola Totalt prognostiserar de 11 resultatenheterna inom Ungdom och skola ett årsutfall på 2,5 mnkr vilket är 1,2 mnkr bättre än i prognos 3. Enligt beslut i produktionsstyrelsen den 12 december 2012 avvecklas ett av de två specialutformade program som Danderyds gymnasium bedriver inom gymnasiesärskolan. Det gäller det specialutformade programmet "Miljö och service" som avvecklas successivt från och med hösten Anledningen till beslutet var dels den nya gymnasiereformen samt att inga sökande till programmet fanns. Samtliga nuvarande elever vid programmet kommer dessutom från andra kommuner än Danderyds kommun. Kostnaderna för att avveckla verksamheten beräknas till -1,0 mkr 2013 och kan ej täckas av Danderyds gymnasiums övriga skolverksamhet då den nya länsprislistan gällande ersättning för respektive program ändå inneburit stora besparingar för skolan. 5 Äldreomsorg och LSS 5.1 Periodens resultat Driftredovisning (belopp i mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 110,3 106,1-4,2 Verksamhetens kostnader 111,3 117,4-6,1 Nettokostnader -1,0-11,3-10,3 5.2 Viktiga händelser i verksamheten Hemtjänst Danderyd Hemtjänst Danderyd har fortsatt arbeta i enlighet med sitt utvecklingsprogram "Kommunens bästa hemtjänst med budget i balans". En rapport har utarbetats av produktionskontoret och delgetts produktionsstyrelsen respektive kommunstyrelsen under våren 2013 där det bl.a. beskrivs vilka behov av förändringar i ersättningsmodellen som krävs för att det skall vara möjligt att uppnå en budget i balans. Rapporten pekar också på åtgärder som krävs i den egna verksamheten för att verkningsgraden skall öka. En uppföljande rapport har delgetts produktionsstyrelsen Kvartalsrapport september och prognos (12)

13 samt kommunstyrelsen i september Projekt "Kvalitetssäkrad välfärd" Produktionsstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 3 juni 2013 beslut om att delta i det av SKL (Sveriges kommuner och landsting) initierade projektet "Kvalitetssäkrad välfärd". Deltagandet innebär olika möjligheter till stöd i arbetet med produktionens ledningssystem, däribland deltagande i ett nätverk med kommuner från övriga landet. LSS Personstöd LSS personstöd övertog i juni 2013 tillfälligt driften av LSS-boendet på Lyckovägen. Antalet LASS-kunder har minskat från 11 till 7 i oktober. 5.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (belopp i tkr) 2013 Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Hemtjänst LSS Personstöd Äldreboenden Totalt Kommentarer till prognos helår - äldre och personer med funktionsnedsättning Totalt är årsprognosen i prognos 4 för verksamheterna för äldre och personer med funktionshinder -14,3 mnkr, vilket är 1,3 mnkr sämre än i prognos 3. Prognos 4 för Hemtjänst Danderyd är, liksom prognos 3, ett underskott på -12,5 mnkr En fördjupad analys av Hemtjänst Danderyds ekonomiska förutsättningar presenterades i en särskild rapport till kommunstyrelsen under våren Sammanfattningsvis härrör sig underskottet till ett behov av förbättrad verkningsgrad inom verksamheten, behov av förändringar inom ersättningsmodellen, behov av minskade lokalkostnader samt behov av en nivåökning av ersättningen. Årsprognosen för produktionens demensboende är -1,3 mnkr. Att med rådande ersättningsnivå gällande demensersättning klara den bemanning som rekommenderas av socialstyrelsen i nya beslutade riktlinjer för personalbemanning på demensboenden bedöms som mycket svårt. Med anledning av flera avslutade LASS-kunder under 2013 uppstår ett tillfälligt underskott för avvecklingskostnader för personal. 5.4 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Planerade och pågående åtgärder - hemtjänst och demensboende Hemtjänst Danderyds verkningsgrad har utvecklats positivt från 61,2 procent i oktober 2012 till 69,4 procent i april 2013 för att åter sjunka något till 68,9 procent i augusti. Kostnadsposten "övriga kostnader" har minskat från 88 kr/ debiterbar timme till 67 kr under samma period. För att Hemtjänst Danderyd ska kunna uppnå den verkningsgrad om 77 procent som konsultföretaget Ernst & Young menar krävs för en budget i balans, är det produktionskontorets bedömning att det krävs ett antal åtgärder inom ramen för ersättningsmodellen samt fortsatt positiv utveckling av verkningsgraden. Med den planerade förändringen gällande lokaler beräknas kostnaderna kunna minska med 0,5 Kvartalsrapport september och prognos (12)

14 mnkr. Att utan justeringar av ersättningsmodellen nå en verkningsgrad om 77 procent bedöms inte som realistiskt. Produktionen bedömer det inte heller som möjlighet att klara kostnaderna för "övriga kostnader" inom schablonen om 45 kr/ debiterbar timme. Allt tyder på att en höjning av ersättningsnivån på hemtjänstchecken även är nödvändig. Gällande fortsatt positiv utveckling av verkningsgraden krävs ännu mer optimerad planering och tätare uppföljning av verkningsgraden på individnivå. En förnyad rapport kommer att delges produktionsstyrelsen vid dess sammanträde den 12 december Arbetet med att anpassa bemanningen på produktionens demensboenden till rådande ekonomiska förutsättningar fortsätter. Dock bedöms möjligheten att klara verksamheten med bibehållen säkerhet för de boende inom given ersättningsram som osannolik. LSS Personstöd genomför nödvändig avveckling av personal med anledning av minskat antal LASS-kunder. Kvartalsrapport september och prognos (12)

15 Utfall September Bilaga 2 a Driftbudget Nämnd: Produktionsstyrelsen (belopp i tkr) Verksamhet/programomr Budget, ack perioden Utfall tom perioden Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration Förskola Ungdom o skola Äldre och personer med funktionsnedsättning Gemensamma projet o arbetsvård "1-1", lärarlyft (från fonderna) Totalt Notering: Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden.

16 Utfall September Bilaga 2 a Investeringsbudget Nämnd: Produktionsstyrelsen (belopp i tkr) Verksamhet/programomr Budget, ack perioden Utfall tom perioden Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration Förskola Ungdom o skola Äldre och personer med funktionsnedsättning Totalt Notering: Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden.

17 Prognos September Bilaga 2b Driftbudget Nämnd: Produktionsstyrelsen (belopp i tkr) Verksamhet/programomr Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration Förskola Ungdom o skola Äldre och personer med funktionsnedsättning Gemensamma projet o arbetsvård "1-1", lärarlyft (från fonderna) Totalt Notering: Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden.

18 Prognos September Bilaga 2b Investeringsbudget Nämnd: Produktionsstyrelsen (belopp i tkr) Verksamhet/programomr Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration Förskola Ungdom o skola Äldre och personer med funktionsnedsättning Totalt Notering: Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden.

19

20